浙江山下湖珍珠集团股份有限公司 2012 年第一季度报告正文 浙江山下湖珍珠集团股份有限公司 2012 年第一季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人陈夏英、主管会计工作负责人陈海军及会计机构负责人(会计主管人员)陈仲明声明: 保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 本报告期末 上年度期末 增减变动(%) 资产总额(元) 926,805,013.25 905,579,072.46 2.34% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 433,576,922.05 424,481,030.67 2.14% 总股本(股) 201,000,000.00 201,000,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 2.16 2.11 2.37% 本报告期 上年同期 增减变动(%) 营业总收入(元) 99,374,962.43 95,529,857.40 4.03% 归属于上市公司股东的净利润(元) 9,095,891.38 8,617,794.21 5.55% 经营活动产生的现金流量净额(元) -4,457,651.17 3,502,337.76 -227.28% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) -0.02 0.03 -166.67% 基本每股收益(元/股) 0.05 0.04 25.00% 稀释每股收益(元/股) 0.05 0.04 25.00% 加权平均净资产收益率(%) 2.12% 2.16% -0.04% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 1.83% 2.04% -0.21% 率(%) 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注(如适用) 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 0.00 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,112,044.97 所得税影响额 143,395.99 合计 1,255,440.96 - 1 浙江山下湖珍珠集团股份有限公司 2012 年第一季度报告正文 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 26,755 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 陈夏英 22,710,917 人民币普通股 陈海军 6,300,000 人民币普通股 孙伯仁 1,154,688 人民币普通股 阮光寅 1,105,463 人民币普通股 何周法 921,000 人民币普通股 楼来锋 732,813 人民币普通股 中国银行-华夏策略精选灵活配置混合型证 600,000 人民币普通股 券投资基金 陈卫强 400,085 人民币普通股 陈奔强 318,800 人民币普通股 胡平 293,440 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、预付账款比期初上涨了 84.80%,主要系预付的珍珠统货款增加所致; 2、在建工程比期初上涨了 49.12%,主要系支付的土方工程款增加所致; 3、应付利息比期初下降了 37.65%,主要系支付预提的利息所致; 3、营业税金及附加比上年同期上涨了 85.13%,主要系计提的各种税费增加所致; 4、销售费用比上年同期上涨了 51.03%,主要系子公司营销费用增加所致; 5、资产减值损失比上年同期下降了 73.54%,主要系同期相比应收款项减少,相应计提的坏账准备减少所致; 6、营业外收入比上年同期下降了 65.86%,主要系同期政府补助减少所致; 7、营业外支出比上年同期上涨了 442.18.%,主要系当地政府开办珍珠节,公司捐赠支出所致; 8、所得税费用比上年同期上涨了 93.97%,主要系转销期初递延所得税资产所致; 9、经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降了 227.28%,主要系购买商品、接受劳务支付的现金增加所致; 10、投资活动产生的现金流量净额比上年同期下降了 86.31%,主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 增加所致; 11、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期下降了 84.91%,主要系偿还债务所支付的现金增加所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 2 浙江山下湖珍珠集团股份有限公司 2012 年第一季度报告正文 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 √ 适用 □ 不适用 1、2011 年 4 月 20 日,公司董事会同意公司为控股子公司诸暨英发行珍珠有限公司 2011 年度授信额度在 3900 万元内的贷款 提供担保。 2、2011 年 4 月 20 日,公司董事会同意公司为浙江步人针织有限公司提供金额为 2000 万元、期限为 1 年的银行贷款担保,保 证方式为连带责任担保。 3、2011 年 4 月 22 日,公司股东大会同意公司为浙江盾安精工集团有限公司提供金额为 10000 万元、期限为 1 年的银行贷款 担保,保证方式为连带责任担保。 4、2012 年 3 月 2 日,公司董事会同意公司继续为控股子公司诸暨英发行珍珠有限公司提供金额为 3000 万元、期限为 1 年的 银行贷款担保,保证方式为连带责任担保。 5、2012 年 3 月 2 日,公司董事会同意公司继续为浙江步人针织有限公司提供金额为 2000 万元、期限为 1 年的银行贷款担保, 保证方式为连带责任担保。 6、2012 年 3 月 21 日,公司股东大会同意公司继续为浙江盾安精工集团有限公司提供金额为 10000 万元、期限为 1 年的银行 贷款担保,保证方式为连带责任担保。 上述担保事项中,第 1 至 3 项为上年度延续至报告期尚未履行完毕的担保;第 4 至 6 项为报告期内,公司继续为上述三家公 司提供担保的情况。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承 无 无 无 诺 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 公司控股股东及实际控制人陈夏英、公司股东陈 海军、阮光寅、孙伯仁、何周法、楼来锋均承诺 自本公司股票上市之日起三十六个月内,不转让 股份限售承诺 或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股 人:陈夏英、陈 份,也不由发行人收购该部分股份;另外,实际 海军、阮光寅、 控制人陈夏英、陈海军、阮光寅、孙伯仁、何周 孙伯仁、何周法、 法、楼来锋于 2007 年 3 月 3 日出具了《避免同 发行时所作承诺 楼来锋;避免同 正常履行 业竞争承诺函》,承诺: 1、除投资公司之外, 业竞争承诺人: 本人未经营与公司相同或相近的业务,也不为他 陈夏英、陈海军、 人经营与公司相同或相近的业务。2、在本人持 阮光寅、孙伯仁、 有公司股份期间以及在转让所持股份之日起一 何周法、楼来锋 年内将不从事与公司所从事业务相同或相近的 业务,不损害公司的利益,也不在该公司谋取不 正当的利益。 其他承诺(含追加承诺) 无 无 无 3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计 2012 年 1-6 月预计的经营业 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50% 绩 3 浙江山下湖珍珠集团股份有限公司 2012 年第一季度报告正文 2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度 0.00% ~~ 30.00% 动幅度的预计范围 为: 2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 18,563,833.44 近期以来,淡水珍珠产品的国际市场需求开始出现回暖迹象,出口淡水产品的价格、数量 均出现了一定幅度的上涨;同时,珍珠原材料价格继续进一步回升。在此情况下,公司将努力 业绩变动的原因说明 发挥成本优势,着力提升经营业绩。因此,公司预计 2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利 润比上年同期增长幅度为 0%~30%(变动范围在 1856 万元~2413 万元之间)。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通等活动情况 本报告期没有接待投资者实地调研和书面问询。 3.6 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 4