现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
12129230 |
9690742 |
3506352 |
23096342 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
610733285 |
392733549 |
182904707 |
777018076 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
263618338 |
180404376 |
97549688 |
336276679 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
265744066 |
165568169 |
83017311 |
327633261 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
53706512 |
39726341 |
11550311 |
89737057 |
| 经营活动现金流出小计 |
595094531 |
396110973 |
200568459 |
765987090 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
15638754 |
-3377424 |
-17663752 |
11030986 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
412842912 |
312612342 |
304563288 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
348532 |
74513 |
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343628 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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551853 |
| 投资活动现金流入小计 |
413191444 |
312686855 |
304959178 |
895482 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
56939050 |
33148170 |
16418874 |
96238485 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
518800662 |
377430844 |
16816775 |
416236311 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-105609218 |
-64743989 |
288142403 |
-415340829 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
49000000 |
21000000 |
13000000 |
30000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
2138090 |
2138090 |
1834000 |
1160330 |
| 筹资活动现金流入小计 |
51138090 |
23138090 |
14834000 |
31160330 |
| 偿还债务所支付的现金 |
30000000 |
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23000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
11300276 |
6937494 |
3781174 |
11673940 |
| 筹资活动现金流出小计 |
43141830 |
8051014 |
4381005 |
36135940 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
7996260 |
15087076 |
10452995 |
-4975610 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-81974204 |
-53034337 |
280931647 |
-409285453 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-15885151 |
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-34288294 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
42667535 |
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88966417 |
| 无形资产摊销 |
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3292111 |
-- |
7374687 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
625409 |
-- |
-1059985 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
2659441 |
-- |
5257630 |
| 财务费用 |
-- |
-703067 |
-- |
3647537 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
1243679 |
-- |
1916660 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
5623598 |
-- |
6823692 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
3239002 |
-- |
-49066960 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-42268061 |
-- |
2387343 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-16048827 |
-- |
-37703019 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-3377424 |
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11030986 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
195985298 |
-- |
249019635 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
249019635 |
-- |
658305088 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-53034337 |
-- |
-409285453 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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3626084 |
-- |
6357262 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
597551558 |
381990310 |
179396485 |
753772399 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
1052497 |
1052497 |
1870 |
149335 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
412842912 |
312612342 |
304563288 |
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