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公司公告

千足珍珠:2013年第一季度报告全文2013-04-23  

						千足珍珠集团股份有限公司                          2013 年第一季度报告全文




                       千足珍珠集团股份有限公司

                           2013 年第一季度报告




                              2013 年 04 月




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    千足珍珠集团股份有限公司                                   2013 年第一季度报告全文




                               第一节 重要提示

    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

    公司负责人陈夏英、主管会计工作负责人洪全付及会计机构负责人(会计主管人员)陈
仲明声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。




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       千足珍珠集团股份有限公司                                                                 2013 年第一季度报告全文




                              第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否

                                                                                                本报告期比上年同期增减
                                           2013 年 1-3 月              2012 年 1-3 月
                                                                                                        (%)

营业收入(元)                                      87,572,772.57             99,374,962.43                       -11.88%

归属于上市公司股东的净利润(元)                    10,702,780.78              9,095,891.38                       17.67%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                    10,530,752.13              7,840,450.42                       34.31%
益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)                 -25,553,148.85               -4,457,651.17                      -473.24%

基本每股收益(元/股)                                         0.05                       0.05                         0%

稀释每股收益(元/股)                                         0.05                       0.05                         0%

加权平均净资产收益率(%)                                   2.21%                       2.12%                      0.09%

                                                                                                本报告期末比上年度期末
                                         2013 年 3 月 31 日          2012 年 12 月 31 日
                                                                                                       增减(%)

总资产(元)                                   1,029,861,957.49            1,012,891,646.15                        1.68%

归属于上市公司股东的净资产(元)                490,845,189.09               478,179,175.60                        2.65%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                 单位:元

                           项目                               年初至报告期期末金额                    说明

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                            202,386.65
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

所得税影响额                                                                 30,358.00

合计                                                                        172,028.65                  --


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

                                                                                                                 单位:股

报告期末股东总数                                                                                                    25,930

                                              前 10 名股东持股情况

       股东名称          股东性质   持股比例(%)      持股数量      持有有限售条件              质押或冻结情况



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       千足珍珠集团股份有限公司                                                            2013 年第一季度报告全文
                                                                     的股份数量        股份状态           数量

陈夏英                境内自然人           43.58%      89,552,877       38,130,000 质押                   74,400,000

陈海军                境内自然人           12.87%      26,450,000       19,837,500 质押                   18,900,000

孙伯仁                境内自然人            2.49%        5,118,750         3,839,062

阮光寅                境内自然人             2.4%       4,921,850          3,691,387

楼来锋                境内自然人            1.67%       3,431,250          2,573,437

何周法                境内自然人            0.45%         926,400                 0

马三光                境内自然人            0.41%         850,000           850,000

中信信托有限责任公
司-融赢华泰 3 号伞
                      其他                  0.28%         575,180                 0
形结构化证券投资集
合资金信托计划

华泰证券股份有限公
司客户信用交易担保 其他                     0.25%         521,584                 0
证券账户

王松涛                境内自然人            0.24%         500,000           500,000

                                          前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                               股份种类
            股东名称                          持有无限售条件股份数量
                                                                                       股份种类           数量

陈夏英                                                                  21,422,877 人民币普通股           21,422,877

陈海军                                                                     6,612,500 人民币普通股          6,612,500

孙伯仁                                                                     1,279,688 人民币普通股          1,279,688

阮光寅                                                                     1,230,463 人民币普通股          1,230,463

何周法                                                                      926,400 人民币普通股            926,400

楼来锋                                                                      857,813 人民币普通股            857,813

中信信托有限责任公司-融赢华泰
3 号伞形结构化证券投资集合资金                                              575,180 人民币普通股            575,180
信托计划

华泰证券股份有限公司客户信用交
                                                                            521,584 人民币普通股            521,584
易担保证券账户

薛进                                                                        350,000 人民币普通股            350,000

范沛玲                                                                      306,800 人民币普通股            306,800

                                   上述股东中:陈夏英为公司实际控制人,陈海军为实际控制人陈夏英的弟弟,孙伯仁、
上述股东关联关系或一致行动的说
                                   王松涛为实际控制人陈夏英的妹夫,他们之间存在关联关系;其他股东之间未知是否存
明
                                   在关联关系或属于一致行动人。




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    千足珍珠集团股份有限公司                                    2013 年第一季度报告全文




                               第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因


    1、货币资金比期初下降74.74%,主要系预付材料采购款增加所致。
    2、预付款项比期初上涨333.55%,主要系预付的材料采购款增加所致。
    3、其他应收款比期初下降42.71%,主要系部分土地保证金收回所致。
    4、其他非流动资产比期初下降36.54%,主要系支付的工程款结转所致。
    5、应付账款比期初上涨74.28%,主要系期末采购增加,采购款尚未结清所致。
    6、预收款项比期初上涨126.11%,主要系预收的货款增加所致。
    7、应付利息比期初上涨93.45%,主要系计提的集合票据利息增加所致
    8、营业税金及附加比上年同期下降56.96%,主要系本期消费税减少所致。
    9、管理费用比上年同期上涨62.41%,主要系本期确认股权激励费用所致。
    10、财务费用比上年同期上涨31.17%,主要系本期确认的集合票据利息增加所致。
    11、资产减值损失比上年同期下降229.64%,主要系应收款项减少所致。
    12、营业外支出比上年同期下降64.74%,主要系本期捐赠支出减少所致。
    13、所得税费用比上年同期下降61.61%,主要系本期确认的递延所得税费用减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

    1、2012年3月21日,公司股东大会同意公司继续为控股子公司诸暨英发行珍珠有限公司
提供金额为3000万元、期限为1年的银行贷款担保,保证方式为连带责任担保。该担保事项在
报告期内已经履行完毕。
    2、2012年3月21日,公司股东大会同意公司继续为浙江步人针织有限公司提供金额为2000
万元、期限为1年的银行贷款担保,保证方式为连带责任担保。该担保事项在报告期内已经履
行完毕。
    3、2012年3月21日,公司股东大会同意公司继续为浙江盾安精工集团有限公司提供金额
为10000万元、期限为1年的银行贷款担保,保证方式为连带责任担保。该担保事项在报告期
内已经履行完毕。
    前述三项担保事项在报告期内已经履行完毕。
    4、2012年4月27日,公司股东大会同意公司为浙江海越股份有限公司提供金额为6000万
元、期限为1年的银行贷款担保,保证方式为连带责任担保。该担保事项在报告期内尚未履行
完毕。报告期内,公司未正式与银行签订为浙江海越股份有限公司提供担保的保证合同。

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     千足珍珠集团股份有限公司                                                            2013 年第一季度报告全文

     5、2013年3月18日,公司股东大会同意公司继续为控股子公司诸暨英发行珍珠有限公司
提供金额为3000万元、期限为1年的银行贷款担保,保证方式为连带责任担保。该担保事项在
报告期内尚未履行完毕。
     6、2013年3月18日,公司股东大会同意公司继续为浙江盾安精工集团有限公司提供金额
为10000万元、期限为1年的银行贷款担保,保证方式为连带责任担保。该担保事项在报告期
内尚未履行完毕。
     7、2013年3月18日,公司股东大会同意公司继续为浙江海越股份有限公司提供金额为6000
万元、期限为1年的银行贷款担保,保证方式为连带责任担保。该担保事项在报告期内尚未履
行完毕。报告期内,公司未正式与银行签订为浙江海越股份有限公司提供担保的保证合同。
                重要事项概述                               披露日期              临时报告披露网站查询索引

公司三届董事会 2012 年第二次临时会议审议通过
                                                                          《证券时报》、《中国证券报》、《证券日
了为诸暨英发行珍珠有限公司的 3000 万元、浙江
                                                2012 年 03 月 06 日       报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
步人针织有限公司的 2000 万元、浙江盾安精工集
                                                                          (http://www.cninfo.com.cn)
团有限公司 10000 万元的借款提供担保。

公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过了为诸
                                                                          《证券时报》、《中国证券报》、《证券日
暨英发行珍珠有限公司的 3000 万元、浙江步人针
                                                2012 年 03 月 22 日       报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
织有限公司的 2000 万元、浙江盾安精工集团有限
                                                                          (http://www.cninfo.com.cn)
公司 10000 万元的借款提供担保。

                                                                          《证券时报》、《中国证券报》、《证券日
公司三届董事会第十次会议审议通过了为浙江海
                                                2012 年 04 月 07 日       报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
越股份有限公司 6000 万元的借款提供担保。
                                                                          (http://www.cninfo.com.cn)

                                                                          《证券时报》、《中国证券报》、《证券日
公司 2011 年年度股东大会审议通过了为浙江海越
                                                2012 年 04 月 28 日       报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
股份有限公司 6000 万元的借款提供担保。
                                                                          (http://www.cninfo.com.cn)

公司四届董事会 2013 年第一次临时会议审议通过
                                                                          《证券时报》、《中国证券报》、《证券日
了继续为诸暨英发行珍珠有限公司的 3000 万元、
                                                2013 年 03 月 02 日       报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
浙江盾安精工集团有限公司的 10000 万元、为浙江
                                                                          (http://www.cninfo.com.cn)
海越股份有限公司 6000 万元的借款提供担保。

公司第一次临时股东大会审议通过了继续为诸暨
                                                                          《证券时报》、《中国证券报》、《证券日
英发行珍珠有限公司的 3000 万元、浙江盾安精工
                                                2013 年 03 月 19 日       报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
集团有限公司的 10000 万元、为浙江海越股份有限
                                                                          (http://www.cninfo.com.cn)
公司 6000 万元的借款提供担保。


三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

             承诺事项                      承诺方          承诺内容   承诺时间         承诺期限        履行情况

股改承诺                             无               无                          无              无

收购报告书或权益变动报告书中所作承
                                     无               无                          无              无
诺


                                                 第 6 页 共 19 页
       千足珍珠集团股份有限公司                                                                   2013 年第一季度报告全文

资产重组时所作承诺                    无               无                                  无             无

                                      陈夏英、陈海
                                                       新股发行限售、
                                      军、阮光寅、孙                    2007 年 03 月 03
首次公开发行或再融资时所作承诺                         避免同业竞争                        长期           正常履行
                                      伯仁、何周法、                    日
                                                       承诺
                                      楼来锋

其他对公司中小股东所作承诺            无               无                                  无             无

承诺是否及时履行                      是

未完成履行的具体原因及下一步计划      无

是否就导致的同业竞争和关联交易问题
                                      是
作出承诺

承诺的解决期限                        自 2007 年 3 月 3 日至长期

解决方式                              公司 6 名发起人股东共同出具了《避免同业竞争承诺函》。

承诺的履行情况                        正常履行。


四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                             0%    至                                30%
动幅度(%)

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                      2,159.21     至                            2,806.97
动区间(万元)

2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万
                                                                                                                 2,159.21
元)

                                                   2013 年,世界经济增长缓慢,珍珠产品国际市场上的需求还未出现明
                                               显的复苏迹象,外销市场难以迅速拓展。公司将充分发挥品牌优势,加大
业绩变动的原因说明                             国内营销网络建设投入,使主营业务毛利率得到有效提升。综合以上因素,
                                               公司预计 2013 年半年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比上
                                               涨幅度在 0~30%之间。




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      千足珍珠集团股份有限公司                                       2013 年第一季度报告全文




                                     第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:千足珍珠集团股份有限公司
                                                                                      单位:元

                 项目                    期末余额                    期初余额

流动资产:

    货币资金                                         16,224,356.89               64,239,995.95

    结算备付金

    拆出资金

    交易性金融资产

    应收票据

    应收账款                                        133,991,824.19              139,354,125.01

    预付款项                                         49,336,327.00               11,379,554.43

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息

    应收股利

    其他应收款                                        1,532,127.56                2,674,128.08

    买入返售金融资产

    存货                                            646,860,169.23              616,079,168.27

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                      1,042,714.86                1,293,649.75

流动资产合计                                        848,987,519.73              835,020,621.49

非流动资产:

    发放委托贷款及垫款

    可供出售金融资产                                                                      0.00

    持有至到期投资                                                                        0.00

    长期应收款                                                                            0.00

    长期股权投资                                      3,465,000.00                3,465,000.00


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     千足珍珠集团股份有限公司                               2013 年第一季度报告全文

    投资性房地产                             3,665,711.96              3,725,335.07

    固定资产                                58,331,682.33             59,783,046.73

    在建工程                                24,788,279.79             21,530,875.99

    工程物资                                                                    0.00

    固定资产清理                                                                0.00

    生产性生物资产

    油气资产                                                                    0.00

    无形资产                                73,993,897.71             74,422,941.87

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用                             2,581,124.83              2,093,346.51

    递延所得税资产                          13,738,741.14             12,361,978.49

    其他非流动资产                            310,000.00                 488,500.00

非流动资产合计                             180,874,437.76            177,871,024.66

资产总计                                 1,029,861,957.49           1,012,891,646.15

流动负债:

    短期借款                               312,540,607.40            324,104,146.50

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    交易性金融负债

    应付票据

    应付账款                                19,696,681.24             11,302,061.01

    预收款项                                 3,913,606.11              1,730,828.31

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬                            11,310,911.14             11,192,166.64

    应交税费                                32,195,888.28             27,546,563.08

    应付利息                                 2,867,185.00              1,482,129.73

    应付股利                                  225,000.00                 225,000.00

    其他应付款                               5,145,854.27              5,705,962.59

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款



                                第 9 页 共 19 页
      千足珍珠集团股份有限公司                                              2013 年第一季度报告全文

     代理承销证券款

     一年内到期的非流动负债

     其他流动负债

流动负债合计                                              387,895,733.44                383,288,857.86

非流动负债:

     长期借款                                                                                      0.00

     应付债券                                             100,000,000.00                100,000,000.00

     长期应付款

     专项应付款

     预计负债                                               9,334,751.57                  9,334,751.57

     递延所得税负债                                                                                0.00

     其他非流动负债                                            45,345.95                     47,732.60

非流动负债合计                                            109,380,097.52                109,382,484.17

负债合计                                                  497,275,830.96                492,671,342.03

所有者权益(或股东权益):

     实收资本(或股本)                                   205,500,000.00                205,500,000.00

     资本公积                                              50,137,741.56                 48,174,508.85

     减:库存股

     专项储备

     盈余公积                                              19,491,482.49                 19,491,482.49

     一般风险准备

     未分配利润                                           215,715,965.04                205,013,184.26

     外币报表折算差额

归属于母公司所有者权益合计                                490,845,189.09                478,179,175.60

     少数股东权益                                          41,740,937.44                 42,041,128.52

所有者权益(或股东权益)合计                              532,586,126.53                520,220,304.12

负债和所有者权益(或股东权益)总
                                                         1,029,861,957.49              1,012,891,646.15
计


法定代表人:陈夏英                   主管会计工作负责人:洪全付             会计机构负责人:陈仲明


2、母公司资产负债表

编制单位:千足珍珠集团股份有限公司
                                                                                               单位:元

                  项目                        期末余额                      期初余额


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     千足珍珠集团股份有限公司                               2013 年第一季度报告全文

流动资产:

    货币资金                                13,941,507.28             60,227,967.65

    交易性金融资产

    应收票据

    应收账款                               132,134,773.32            130,105,806.49

    预付款项                                47,442,989.79             10,955,101.66

    应收利息

    应收股利

    其他应收款                               1,516,853.36              2,665,159.75

    存货                                   417,019,299.97            451,695,583.38

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产

流动资产合计                               612,055,423.72            655,649,618.93

非流动资产:

    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                           190,380,945.08            190,202,469.38

    投资性房地产                             3,665,711.96              3,725,335.07

    固定资产                                25,110,750.41             25,901,726.12

    在建工程                                 4,633,967.86              3,531,632.06

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                                34,778,911.71             34,997,154.30

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用                             1,212,834.32              1,837,121.51

    递延所得税资产                           1,819,429.43              2,069,616.32

    其他非流动资产                             200,000.00                200,000.00

非流动资产合计                             261,802,550.77            262,465,054.76

资产总计                                   873,857,974.49            918,114,673.69

流动负债:



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    短期借款                                  282,540,607.40            294,104,146.50

    交易性金融负债

    应付票据

    应付账款                                   15,324,795.40              7,852,337.81

    预收款项                                    3,875,218.85              1,666,940.65

    应付职工薪酬                                2,589,889.29              2,831,074.53

    应交税费                                    7,312,369.85              6,410,521.11

    应付利息                                    2,807,051.66              1,421,996.39

    应付股利                                      225,000.00                225,000.00

    其他应付款                                 54,425,511.15            108,512,116.78

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                                  369,100,443.60            423,024,133.77

非流动负债:

    长期借款

    应付债券                                  100,000,000.00            100,000,000.00

    长期应付款

    专项应付款

    预计负债                                    3,334,852.74              3,334,852.74

    递延所得税负债

    其他非流动负债                                 45,345.95                 47,732.60

非流动负债合计                                103,380,198.69            103,382,585.34

负债合计                                      472,480,642.29            526,406,719.11

所有者权益(或股东权益):

    实收资本(或股本)                        205,500,000.00            205,500,000.00

    资本公积                                   50,183,837.11             48,175,985.47

    减:库存股

    专项储备

    盈余公积                                   15,401,587.02             15,401,587.02

    一般风险准备

    未分配利润                                130,291,908.07            122,630,382.09

    外币报表折算差额

所有者权益(或股东权益)合计                  401,377,332.20            391,707,954.58

负债和所有者权益(或股东权益)总              873,857,974.49            918,114,673.69



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计


法定代表人:陈夏英                    主管会计工作负责人:洪全付          会计机构负责人:陈仲明


3、合并利润表

编制单位:千足珍珠集团股份有限公司
                                                                                          单位:元

                 项目                          本期金额                   上期金额

一、营业总收入                                            87,572,772.57              99,374,962.43

     其中:营业收入                                       87,572,772.57              99,374,962.43

            利息收入

            已赚保费

            手续费及佣金收入

二、营业总成本                                            75,450,912.48              84,860,035.65

     其中:营业成本                                       55,210,030.53              66,923,621.78

            利息支出

            手续费及佣金支出

            退保金

            赔付支出净额

            提取保险合同准备金净额

            保单红利支出

            分保费用

            营业税金及附加                                  775,690.58                1,802,102.31

            销售费用                                       2,782,415.42               2,780,100.26

            管理费用                                       9,076,273.97               5,588,526.21

            财务费用                                       8,888,883.55               6,776,514.35

            资产减值损失                                  -1,282,381.57                989,170.74

     加    :公允价值变动收益(损失
以“-”号填列)

            投资收益(损失以“-”
号填列)

            其中:对联营企业和合营
企业的投资收益

            汇兑收益(损失以“-”号
填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)                        12,121,860.09              14,514,926.78


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        千足珍珠集团股份有限公司                                                     2013 年第一季度报告全文

       加   :营业外收入                                          202,386.65                      202,186.65

       减   :营业外支出                                          200,463.28                      568,593.64

             其中:非流动资产处置损
失

四、利润总额(亏损总额以“-”号
                                                                12,123,783.46                   14,148,519.79
填列)

       减:所得税费用                                            1,765,812.69                    4,599,259.18

五、净利润(净亏损以“-”号填列)                              10,357,970.77                    9,549,260.61

       其中:被合并方在合并前实现的
                                                                                                         0.00
净利润

       归属于母公司所有者的净利润                               10,702,780.78                    9,095,891.38

       少数股东损益                                               -344,810.01                     453,369.23

六、每股收益:                        --                                        --

       (一)基本每股收益                                                0.05                            0.05

       (二)稀释每股收益                                                0.05                            0.05

七、其他综合收益

八、综合收益总额                                                10,357,970.77                    9,549,260.61

       归属于母公司所有者的综合收益
                                                                10,702,780.78                    9,095,891.38
总额

       归属于少数股东的综合收益总额                               -344,810.01                     453,369.23


法定代表人:陈夏英                         主管会计工作负责人:洪全付                会计机构负责人:陈仲明


4、母公司利润表

编制单位:千足珍珠集团股份有限公司
                                                                                                     单位:元

                  项目                              本期金额                         上期金额

一、营业收入                                                   133,828,899.99                   91,519,378.89

       减:营业成本                                            109,087,451.90                   65,284,250.13

            营业税金及附加                                        696,517.49                     1,660,886.78

            销售费用                                             1,036,036.95                    1,663,263.87

            管理费用                                             5,621,735.47                    3,584,426.56

            财务费用                                             7,593,461.46                    5,575,341.52

            资产减值损失                                          162,805.40                     2,188,184.18

       加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)


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         投资收益(损失以“-”号
填列)

         其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                            9,630,891.32                    11,563,025.85

     加:营业外收入                                            202,386.65                       202,186.65

     减:营业外支出                                            133,828.89                       516,599.80

         其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号
                                                              9,699,449.08                    11,248,612.70
填列)

     减:所得税费用                                           2,037,923.10                     1,177,417.68

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                            7,661,525.98                    10,071,195.02

五、每股收益:                      --                                       --

     (一)基本每股收益                                               0.04                             0.05

     (二)稀释每股收益                                               0.04                             0.05

六、其他综合收益

七、综合收益总额                                              7,661,525.98                    10,071,195.02


法定代表人:陈夏英                       主管会计工作负责人:洪全付               会计机构负责人:陈仲明


5、合并现金流量表

编制单位:千足珍珠集团股份有限公司
                                                                                                   单位:元

                 项目                             本期金额                        上期金额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                            97,564,694.97                   123,763,991.57

     客户存款和同业存放款项净增加
额

     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增加
额

     收到原保险合同保费取得的现金

     收到再保险业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     处置交易性金融资产净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金


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     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     收到的税费返还                                                            16,508.41

     收到其他与经营活动有关的现金                2,774,472.10               2,633,550.68

经营活动现金流入小计                           100,339,167.07             126,414,050.66

     购买商品、接受劳务支付的现金              110,263,741.47             108,364,879.85

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增加
额

     支付原保险合同赔付款项的现金

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的现
                                                 6,961,914.71               4,875,711.84
金

     支付的各项税费                              3,653,105.79               2,886,108.79

     支付其他与经营活动有关的现金                5,013,553.95              14,745,001.35

经营活动现金流出小计                           125,892,315.92             130,871,701.83

经营活动产生的现金流量净额                      -25,553,148.85              -4,457,651.17

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金                                                             0.00

     取得投资收益所收到的现金                                                       0.00

     处置固定资产、无形资产和其他
                                                                                    0.00
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
                                                                                    0.00
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金                                                   0.00

投资活动现金流入小计                                                                0.00

     购建固定资产、无形资产和其他
                                                 4,800,181.47               1,415,525.88
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                                                                 0.00

     质押贷款净增加额                                                               0.00

     取得子公司及其他营业单位支付
                                                                                    0.00
的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现金                                              17,288.00

投资活动现金流出小计                             4,800,181.47               1,432,813.88




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投资活动产生的现金流量净额                                 -4,800,181.47               -1,432,813.88

三、筹资活动产生的现金流量:

       吸收投资收到的现金                                                                       0.00

       其中:子公司吸收少数股东投资
                                                                                                0.00
收到的现金

       取得借款收到的现金                                  98,951,040.00              194,618,693.45

       发行债券收到的现金                                                                       0.00

       收到其他与筹资活动有关的现金                                                             0.00

筹资活动现金流入小计                                       98,951,040.00              194,618,693.45

       偿还债务支付的现金                                 110,490,850.00              181,980,181.34

       分配股利、利润或偿付利息支付
                                                            6,122,498.74                6,288,700.39
的现金

       其中:子公司支付给少数股东的
                                                                                                0.00
股利、利润

       支付其他与筹资活动有关的现金                                                      197,050.06

筹资活动现金流出小计                                      116,613,348.74              188,465,931.79

筹资活动产生的现金流量净额                                -17,662,308.74                6,152,761.66

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                                                                0.00
影响

五、现金及现金等价物净增加额                              -48,015,639.06                 262,296.61

       加:期初现金及现金等价物余额                        54,239,995.95               32,740,276.88

六、期末现金及现金等价物余额                                6,224,356.89               33,002,573.49


法定代表人:陈夏英                    主管会计工作负责人:洪全付           会计机构负责人:陈仲明


6、母公司现金流量表

编制单位:千足珍珠集团股份有限公司
                                                                                            单位:元

                 项目                          本期金额                    上期金额

一、经营活动产生的现金流量:

       销售商品、提供劳务收到的现金                       134,521,545.28               76,480,418.03

       收到的税费返还                                                                           0.00

       收到其他与经营活动有关的现金                          307,935.46               273,889,247.39

经营活动现金流入小计                                      134,829,480.74              350,369,665.42

       购买商品、接受劳务支付的现金                       102,914,955.60               89,845,952.76




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      千足珍珠集团股份有限公司                                   2013 年第一季度报告全文

     支付给职工以及为职工支付的现
                                                 3,300,751.59               2,337,355.87
金

     支付的各项税费                              2,145,163.88               2,228,801.32

     支付其他与经营活动有关的现金                2,060,980.77             272,639,746.99

经营活动现金流出小计                           110,421,851.84             367,051,856.94

经营活动产生的现金流量净额                      24,407,628.90              -16,682,191.52

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金                                                             0.00

     取得投资收益所收到的现金                                                       0.00

     处置固定资产、无形资产和其他
                                                                                    0.00
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
                                                                                    0.00
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金                6,950,000.00                       0.00

投资活动现金流入小计                             6,950,000.00                       0.00

     购建固定资产、无形资产和其他
                                                 1,366,918.24                 708,705.00
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                                                                 0.00

     取得子公司及其他营业单位支付
                                                                                    0.00
的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现金                5,831,200.00                       0.00

投资活动现金流出小计                             7,198,118.24                 708,705.00

投资活动产生的现金流量净额                        -248,118.24                -708,705.00

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金                                                             0.00

     取得借款收到的现金                        152,651,530.66             157,945,153.12

     发行债券收到的现金                                                             0.00

     收到其他与筹资活动有关的现金                                                   0.00

筹资活动现金流入小计                           152,651,530.66             157,945,153.12

     偿还债务支付的现金                        218,233,146.29             145,578,902.41

     分配股利、利润或偿付利息支付
                                                 4,864,355.40               5,327,190.17
的现金

     支付其他与筹资活动有关的现金                                             197,050.06

筹资活动现金流出小计                           223,097,501.69             151,103,142.64

筹资活动产生的现金流量净额                      -70,445,971.03              6,842,010.48




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        千足珍珠集团股份有限公司                                                      2013 年第一季度报告全文

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                                                                            0.00
影响

五、现金及现金等价物净增加额                             -46,286,460.37                         -10,548,886.04

       加:期初现金及现金等价物余额                      50,227,967.65                          12,387,507.68

六、期末现金及现金等价物余额                              3,941,507.28                              1,838,621.64


法定代表人:陈夏英                    主管会计工作负责人:洪全付                      会计机构负责人:陈仲明


二、审计报告

第一季度报告是否经过审计
□   是 √ 否




                                                                          千足珍珠集团股份有限公司

                                                                               董事长:陈夏英

                                                                               2013 年 4 月 22 日




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