创新医疗管理股份有限公司
鉴证报告
2018 年度
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
信会师报字[2019]第ZF10439号
创新医疗管理股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对创新医疗管理股份有限公司（以下简称“贵公
司”）2018年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
执行了合理保证的鉴证业务。
一、董事会的责任
贵公司董事会的责任是按照《上市公司监管指引第2号—上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、
《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深
证上[2015]65号）及相关格式指引等规定编制募集资金存放和实际使
用情况专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与
实际使用情况专项报告编制相关的内部控制，确保编制的募集资金存
放和实际使用情况专项报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并向注册会计师提供真实、准确、完整的相关资料。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对《关于公司募集资金存
放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财
务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则
要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否在所有重大方
面按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》（证监会公告［2012］44号）及《深圳证券交易所中小板
上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相
关格式指引的规定编制，是否不存在重大错报获取合理保证。
在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的
程序。
我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
鉴证报告 第 1 页
四、鉴证结论
我们认为，贵公司2018年度《关于公司募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号—
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44
号）、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》
（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如
实反映了贵公司募集资金2018年度实际存放与使用情况。
五、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他
目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司年度报告的必备文件，随同
其他文件一起报送并对外披露。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国上海 二〇一九年四月二十五日
鉴证报告 第 2 页
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2018年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
创新医疗管理股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》（深证上[2015]65
号）及相关格式指引的规定，本公司将 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如
下：
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2696 号文“关于核准公司向上海康瀚投
资管理中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复”核准，同意
公司非公开发行 127,334,463.00 股人民币普通股（A 股），每股发行价为人民币 11.78
元，共募集资金人民币 1,499,999,974.14 元。截至 2016 年 1 月 28 日止，公司实际
已发行人民币普通股（A 股）127,334,463.00 股，募集资金总额为 1,499,999,974.14
元，扣除承销费 7,000,000.00 元后，独立财务顾问东吴证券股份有限公司于 2016 年
1 月 28 日汇入公司开立在浙江稠州商业银行股份有限公司杭州西湖支行账号为
18890012010090014373 的募集资金专户 784,000,000.00 元和中国光大银行股份有限
公司杭州分行浙大支行账号为 77460188000040108 的募集资金专户 708,999,974.14
元（已扣除发行费用 7,000,000.00 元），上述资金人民币 1,492,999,974.14 元到位情
况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了信会师报字[2016]
第 610019 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
(二) 本年度使用情况及结余情况
2018 年度，公司募集资金使用情况为：截止 2018 年 12 月 31 日，公司合计已使用
募集资金 432,212,854.87 元。各项目的投入情况及效益情况详见附件。
截止 2018 年 12 月 31 日，公司用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为 30,000 万
元。
截止 2018 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金购买短期保本理财产品余额为
55,900.00 万元
截止 2018 年 12 月 31 日，本公司募集资金专用账户余额为 270,165,111.54 元，募集
资金余额应为 201,787,119.27 元，差异 68,377,992.27 元系扣除手续费的利息收入及
现金管理收益。
专项报告 第 1 页
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二、 募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
本公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关
于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《 深圳证券交易所股票上市规则》等
法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，制定了《创新医疗管
理股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。本公司董事会
为本次募集资金在浙江稠州商业银行股份有限公司杭州西湖支行、中国光大银行股
份有限公司杭州分行浙大支行、中国工商银行股份有限公司齐齐哈尔建华支行、中
国工商银行股份有限公司海宁支行和中国建设银行股份有限公司齐齐哈尔新容支行
开设了六个专项账户，账户如下：
账户名称 开户银行 银行账号 账户性质
创新医疗管理股份有限公司 浙江稠州商业银行杭州西湖支行 18890012010090014373 活期户
创新医疗管理股份有限公司 中国光大银行杭州分行浙大支行 77460188000040108 活期户
创新医疗管理股份有限公司 中国工商银行齐齐哈尔建华支行 0902020119245095490 活期户
创新医疗管理股份有限公司 中国工商银行海宁支行 1204085019201507208 活期户
齐齐哈尔建华医院有限责任公司 中国建设银行齐齐哈尔新容支行 23050162470000000014 活期户
海宁康华医院有限公司 中国工商银行海宁支行 1204085029201504833 活期户
公司于 2016 年 1 月 29 日和独立财务顾问东吴证券股份有限公司分别与浙江稠州商
业银行杭州西湖支行、中国光大银行杭州分行浙大支行签订了《募集资金三方监管
协议》；于 2016 年 6 月 12 日和独立财务顾问东吴证券股份有限公司与中国工商银行
齐齐哈尔建华支行、中国工商银行海宁支行签订了《募集资金三方监管协议》；于
2016 年 4 月 27 日和独立财务顾问东吴证券股份有限公司、子公司齐齐哈尔建华医
院有限责任公司与中国建设银行齐齐哈尔新容支行签订了《募集资金四方监管协
议》；于 2016 年 4 月 27 日和独立财务顾问东吴证券股份有限公司、子公司海宁康华
医院有限公司与中国工商银行海宁支行签订了《募集资金四方监管协议》。三方及四
方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方及四方监管
协议的履行不存在问题。
(二) 募集资金专户存储情况
截止 2018 年 12 月 31 日，公司共设 6 个募集资金专户，募集资金具体存放情况如
下：
开户银行 银行账号 账户性质 年末余额（元）
浙江稠州商业银行杭州西湖支行 18890012010090014373 活期户 4,050,773.84
中国光大银行杭州分行浙大支行 77460188000040108 活期户 2,064,974.90
中国工商银行齐齐哈尔建华支行 0902020119245095490 活期户 158,292,200.68
专项报告 第 2 页
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开户银行 银行账号 账户性质 年末余额（元）
中国工商银行海宁支行 1204085019201507208 活期户 397,326.25
中国建设银行齐齐哈尔新容支行 23050162470000000014 活期户 96,999,831.53
中国工商银行海宁支行 1204085029201504833 活期户 8,360,004.34
合计 270,165,111.54
截止 2018 年 12 月 31 日，公司用闲置募集资金购买保本理财产品本金余额为
55,900.00 万元。除此之外，截止 2018 年 12 月 31 日，公司用闲置募集资金暂时补
充流动资金余额为 30,000.00 万元。
根据本公司的募集资金管理制度，所有募集资金项目投资的支出，必须严格按照公
司资金管理制度履行资金使用审批手续，由有关部门提出资金使用计划，在董事会
授权范围内，经部门领导签字后，报公司财务部门审核，由财务总监、董事长签字
批准后予以付款；凡超过董事会授权范围的，须报股东大会审批。公司内部审计部
门应当至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时向审计委员会报
告检查结果，审计委员会认为公司募集资金管理存在违规情形的，应当及时向董事
会报告。
三、 本年度募集资金的实际使用情况
本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：
(一) 募集资金的使用情况
本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 19,317.73 万元，具体情况详见附表《募
集资金使用情况对照表》。
(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
其他与主营业务相关的营运资金项目：该项目用于偿还银行贷款、补充流动资金，
不直接产生营业收入，无法单独核算效益。
(三) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本报告期内，本公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更事项。
(四) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
本报告期内，本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
专项报告 第 3 页
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(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2016 年 5 月 23 日，公司 第四届董事会 2016 年第一次临时会议审议通过了《公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充全资子公司流动资金的议案》，同意公司使用闲
置募集资金 20,000.00 万元暂时补充齐齐哈尔建华医院有限责任公司流动资金；同
意使用闲置募集资金 10,000.00 万元暂时补充海宁康华医院有限公司流动资金 ，该
事项经公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过。根据相关规定，单次使用期限
不超过 12 个月，上述资金已于 2017 年 6 月 6 日归还，使用期限未超过 12 个月。
2017 年 7 月 12 日，公司五届董事会 2017 年第八次临时会议审议通过了《公司关
于使用部分闲置募集资金暂时补充全资子公司流动资金的议案》，同意公司使用闲置
募集资金 20,000 万元暂时补充全资子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司流动资
金，该事项经公司 2017 年第四次临时股东大会审议通过；2017 年 9 月 18 日，公
司五届董事会 2017 年第十一次临时会议审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资
金暂时补充全资子公司流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 10,000 万元
暂时补充全资子公司海宁康华医院有限公司流动资金，该事项经 2017 年第五次临时
股东大会审议通过。2017 年 8 月 2 日，公司将中国工商银行齐齐哈尔建华支行账号
为 0902020119245095490 的募集资金专户转出资金 20,000 万元，用于暂时补充子公
司齐齐哈尔建华医院有限责任公司流动资金。2017 年 10 月 24 日，公司将中国工商
银行海宁支行账号为 1204085019201507208 的募集资金专户转出资金 10,000 万元，
用于暂时补充子公司海宁康华医院有限公司流动资金。根据相关规定，单次使用期
限不超过 12 个月，上述资金已分别于 2018 年 8 月 2 日、2018 年 9 月 26 日归还，
使用期限未超过 12 个月。
2018 年 10 月 12 日，公司五届董事会 2018 年第七次临时会议审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金暂时补充全资子公司流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集
资金 20,000 万元暂时补充全资子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司流动资金，同
意公司使用闲置募集资金 10,000 万元暂时补充全资子公司海宁康华医院有限公司流
动资金，该事项经公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过。2018 年 11 月 2 日，
公司将中国工商银行齐齐哈尔建华支行账号为 0902020119245095490 的募集资金专
户转出资金 20,000 万元，用于暂时补充子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司流动
资金，公司将中国工商银行海宁支行账号为 1204085019201507208 的募集资金专户
转出资金 10,000 万元，用于暂时补充子公司海宁康华医院有限公司流动资金。
截止 2018 年 12 月 31 日，公司用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为 30,000 万
元。
专项报告 第 4 页
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(六) 节余募集资金使用情况
公司 2018 年度未发生将节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项
目情况。
(七) 尚未使用的募集资金用途及去向
除本报告披露的情况外，公司截止 2018 年末尚未使用的募集资金存放在募集资金专
户。
(八)) 募集资金使用的其他情况
2018 年 9 月 18 日，公司第五届董事会 2018 年第五次临时会议审议过了《关于公
司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置募集资
金滚动使用不超过 9 亿元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金
可滚动使用，并适时购买安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承
诺，流动性好的理财产品。
专项报告 第 5 页
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2018 年度公司使用暂时闲置募集资金购买短期保本理财产品的情况如下：
序号 交易对手 产品名称 金额 起始日 到期日 2018 年末余额
兴业银行股份有限公司
1 兴业银行企业金融结构性存款 10,000.00 2018-1-2 2018-4-2
绍兴分行
招商银行股份有限公司 招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性
2 13,000.00 2018-3-7 2018-6-5
哈尔滨文化宫支行 存款 H0001585
中国工商银行股份有限 工银理财保本型“随心 E”（定向）2017 年
3 10,620.00 2018-5-28 2018-11-26
公司海宁支行 第 3 期理财产品
哈尔滨银行股份有限公司 哈尔滨银行 201806 号 02 期单位结构性存款
4 10,000.00 2018-6-7 2018-12-7
齐齐哈尔分行 产品
中国光大银行股份有限
5 15,000.00 2018-6-11 2018-12-11
公司黑龙江分行
招商银行股份有限公司
6 招商银行结构性存款 CHB00056 10,000.00 2018-6-12 2018-12-11
哈尔滨文化宫支行
浙商银行股份有限公司
7 浙商银行人民币单位结构性存款产品 9,100.00 2018-7-5 2019-1-5 9,100.00
杭州分行
中信银行股份有限公司
8 共赢利率结构 23252 期人民币结构性存款 10,800.00 2018-12-10 2019-6-10 10,800.00
嘉兴海宁支行
中国民生银行股份有限
9 挂钩美元利率型结构性产品 20,000.00 2018-12-21 2019-6-24 20,000.00
公司杭州分行
中国工商银行股份有限 工银理财保本型“随心 E"(定向）2017 年第
10 11,000.00 2018-1-23 2018-7-25
公司海宁支行 3 期理财产品
专项报告 第 1 页
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序号 交易对手 产品名称 金额 起始日 到期日 2018 年末余额
中国工商银行股份有限 工银理财保本型“随心 E"(定向）2017 年
11 3,000.00 2018-8-9 2018-11-12
公司海宁支行 第 3 期理财产品
中国工商银行股份有限 工银理财保本型“随心 E"(定向）2017 年
12 5,000.00 2018-8-9 2019-2-11 5,000.00
公司海宁支行 第 3 期理财产品
中国工商银行股份有限 工银理财保本型“随心 E”（定向）2017 年
13 5,000.00 2018-3-7 2018-7-7
公司齐齐哈尔建华支行 第3期
14 中国农业银行股份有限公
“汇利丰”2018 年第 4652 期对公定制人民
司黑龙江省哈尔滨市汇金 10,000.00 2018-4-20 2018-7-19
币理财产品
支行
15 哈尔滨银行股份有限公司
哈尔滨银行 201806 号 18 期单位结构性存款 5,000.00 2018-6-28 2018-9-28
齐齐哈尔分行
16 广发银行股份有限公司 广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性
5,000.00 2018-9-12 2018-12-12
齐齐哈尔分行 存款
17 中国光大银行股份有限
光大银行结构性存款合同 5,000.00 2018-12-28 2019-3-28 5,000.00
公司行黑龙江分行
18 哈尔滨银行股份有限公司 哈尔滨银行 201811 号 27 期单位结构性存款
6,000.00 2018-11-30 2019-4-30 6,000.00
齐齐哈尔分行 产品说明书
合计 163,520.00 55,900.00
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四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内，公司 2018 年度募集资金投资项目未发生变更。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司 2018 年度已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
六、 专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于 2019 年 4 月 25 日批准报出。
附表：募集资金使用情况对照表
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二〇一九年四月二十五日
专项报告 第 1 页
附表：
募集资金使用情况对照表
编制单位：创新医疗管理股份有限公司 2018 年度 单位：人民币万元
本年度投入募集资金
募集资金总额 149,300.00 19,317.73
总额
报告期内变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金
累计变更用途的募集资金总额 43,221.29
总额
累计变更用途的募集资金总额比例
项目达到预定 是否达
承诺投资项目和超募资金 是否已变更项目 募集资金承 调整后投资 本年度投入 截至期末累计 截至期末投入进度（%） 本年度实 项目可行性是否
可使用状态 到预计
投向 （含部分变更） 诺投资总额 总额(1) 金额 投入金额(2) (3)＝(2)/(1) 现的效益 发生重大变化
日期 效益
承诺投资项目
1.康华医院二期工程建设
否 48,000.00 48,000.00 11,851.04 23,367.44 48.68 注1 注1 注1 否
项目
2.建华医院内科门诊综合
否 62,600.00 62,600.00 1686.02 1,868.60 注 5 2.98 注2 注2 注2 否
楼建设项目
3.齐齐哈尔老年护理院建
否 30,400.00 30,400.00 5,780.67 9,686.25 注 6 31.86 注3 注3 注3 否
设项目
4.投入募集资金用于补充
否 8,300.00 8,300.00 8,299.00 99.99 注4 注4 注4 否
流动资金项目
承诺投资项目小计 149,300.00 149,300.00 19,317.73 43,221.29 28.95
附表 第 1 页
公司第五届董事会 2018 年第五次临时会议和 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于批准募集资金投资项目延期的议案》，建华医院内科门诊综合楼建设项目因行政
未达到计划进度或预计收
审批时间延后预计可使用状态时间延期至 2020 年 12 月 31 日，齐齐哈尔老年护理院建设项目因行政审批时间延后预计可使用状态时间延期至 2019 年 12 月 31 日、康华医院
益的情况和原因
二期工程建设项目因实施“一次规划分期实施”的土地规划预计可使用状态时间延期至 2019 年 12 月 31 日。
项目可行性发生重大变化
无此情况
的情况说明
超募资金的金额、用途及使
无此情况
用进展情况
募集资金投资项目实施地
无此情况
点变更情况
募集资金投资项目实施方
无此情况
式调整情况
募集资金投资项目先期投
详见本报告三（四）
入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充
详见本报告三（五）
流动资金情况
项目实施出现募集资金结
无此情况
余的金额及原因
尚未使用的募集资金用途
详见本报告三（七）
及去向
募集资金使用及披露中存
详见本报告三（八）
在的问题或其他情况
注 1：项目尚处于建设期，故本年尚未实现效益。
附表 第 2 页
注 2：项目尚处于建设期，故本年尚未实现效益。
注 3：项目尚处于建设期，故本年尚未实现效益。
注 4：详见本报告三（二）。
注 5：建华医院内科门诊综合楼建设项目尚未动工，但由于需要提前进行人员储备，故截止 2018 年 12 月 31 日，已投入人员费用 1,485.27 万元；
注 6：齐齐哈尔老年护理院建设项目尚未建设完毕，截止 2018 年 12 月 31 日，已投入人员费用 894.89 万元。
附表 第 3 页
