创新医疗管理股份有限公司
关联方占用资金情况专项报告
2021 年度
关于创新医疗管理股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告
信会师报字[2022]第 ZF10643 号
创新医疗管理股份有限公司全体股东：
我 们审 计 了 创新 医 疗 管理 股 份 有限 公 司 (以 下 简 称“ 创 新医
疗”)2021 年度的财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司
资产负债表、2021 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流
量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于
2022 年 4 月 28 日出具了报告号为信会师报字[2022]第 ZF10640 号带
强调事项段的保留意见审计报告。
创新医疗管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指
引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公
告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1
号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2021 年度非经营性资金
占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是创新医疗管理层
的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计创新医疗 2021 年度财务
报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行
了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
专项报告 第 1 页
为了更好地理解创新医疗 2021 年度非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供创新医疗为披露 2021 年年度报告的目的使用，不得
用作任何其他目的。
立信会计师事务所 中国注册会计师：李勇平
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：李晶
中国上海 二〇二二年四月二十八日
专项报告 第 2 页
创新医疗管理股份有限公司 2021 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
2021 年度占用
占用方与上市公司 上市公司核算的会 2021 年期初占用 2021 年度占用累计发 2021 年度偿还累 2021 年期末占用 占用形成
非经营性资金占用 资金占用方名称 资金的利息 占用性质
的关联关系 计科目 资金余额 生金额（不含利息） 计发生金额 资金余额 原因
(如有)
控股股东、实际控制人及
其附属企业
小计
前控股股东、实际控制人
及其附属企业
小计
其他关联方及其附属企业
小计
总计
2021 年度往来 往来性质
往来方与上市公司 上市公司核算的会 2021 年期初往来 2021 年度往来累计发 2021 年度偿还累 2021 年期末往来
其它关联资金往来 资金往来方名称 资金的利息 往来形成原因 （经营性往来、 非经
的关联关系 计科目 资金余额 生金额（不含利息） 计发生金额 资金余额
(如有) 营性往来）
控股股东、实际控制人及
陈夏英 实际控制人 其他应收款 3,729.66 705.74 4,435.40 股权处置款 经营性往来
其附属企业
齐齐哈尔建华医院有限责任公司 子公司 其他应收款 16,996.90 2,358.82 3,502.00 15,853.72 往来款 非经营性往来
江苏福恬康复医院有限公司 子公司 其他应收款 2,687.19 1,200.00 3,200.00 687.19 往来款 非经营性往来
上市公司的子公司及其附
浙江悦润医疗投资管理有限公司 子公司 其他应收款 946.14 6,500.00 2017.44 5,428.70 往来款 非经营性往来
属企业
上海养源母婴服务有限公司 子公司 其他应收款 200.00 200.00 往来款 非经营性往来
浙江鸿润医药有限公司 子公司 其他应收款 70.00 730.00 300.00 500.00 往来款 非经营性往来
其他关联方及其附属企业 上海康瀚投资管理中心（有限合伙）股东 其他应收款 44.97 44.97 业绩补偿款 经营性往来
总计 24,674.86 10,788.82 705.74 13,454.84 22,714.58
本表已于 2022 年 4 月 28 日获董事会批准。
法定代表人：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人（会计主管人员）：________
汇总表 第 1 页