证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2022-050号
中航光电科技股份有限公司
2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
公司非公开发行股票共募集资金 3,399,999,991.23 元，扣除主承销商承销
及保荐费用 6,800,000.00 元，联席主承销商（联合保荐机构）中信证券股份有
限公司于 2021 年 12 月 23 日划入公司募集资金专户共计 3,393,199,991.23 元。
上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《中
航光电科技股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票验资报告》（大
华验字[2021]000896 号）。扣除其他发行费用 280,188.68 元，实际募集资金净
额为人民币 3,392,919,802.55 元。
截 至 2021 年 12 月 31 日 ， 公 司 非 公 开发 行 股 票 募 集 资 金 累计 使 用
400,000,000.00 元。公司非公开发行股票募集资金专户 2022 年年初余额为
2,993,199,491.23 元。截止 2022 年 6 月 30 日，公司从募集资金专户支出资金
2,149,206,308.38 元，其中 521,626,319.23 元用于募集资金投资项目建设和补
充流动资金，1,470,000,000.00 元用于现金管理，157,299,800.47 元用于置换
预先投入募集项目的自筹资金，280,188.68 元用于支付非公开发行律师费用。
当期产生利息收入扣除手续费支出的净额 24,786,611.14 元。截止 2022 年 6 月
30 日，募集资金专户余额为 868,779,793.99 元。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者利
益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行
股票并上市管理办法》《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，结合公
司实际，修订了《中航光电科技股份有限公司募集资金使用管理办法》。该管理
办法经 2022 年 3 月 29 日公司第六届董事会第二十二次会议审议通过。
为规范募集资金的管理和使用，2022 年 1 月，公司及联合保荐机构中信证
券股份有限公司、中航证券有限公司分别与两家监管银行中信银行股份有限公司
郑州分行、招商银行股份有限公司洛阳分行签署了《募集资金三方监管协议》，
公司及子公司中航光电（广东）有限公司及联合保荐机构中信证券股份有限公司、
中航证券有限公司与中国建设银行股份有限公司洛阳分行签署了《募集资金四方
监管协议》，并在监管银行开设募集资金专户。监管协议的内容与深圳证券交易
所三方监管协议范本不存在重大差异。
2022 年上半年度，公司在非公开发行股票募集资金使用过程中严格按照《募
集资金使用管理办法》《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》
的规定执行，保持与保荐机构的沟通，并接受保荐机构的监督，不存在违反管理
办法和协议约定的情形。
公司在上述银行开设募集资金专户情况如下：
单位：万元
2022.6.30 余额
募集资金存储银行名称 专户账号
定期 活期 合计
中信银行股份有限公司洛阳分行营业部 8111101013701400878 0 50,499.38 50,499.38
中国建设银行股份有限公司洛阳涧西支行 41050168620809888888 0 14,783.36 14,783.36
招商银行股份有限公司洛阳分行营业部 371902430110558 0 21,595.24 21,595.24
合计 —— 0 86,877.98 86,877.98
三、报告期募集资金实际使用情况
1、募集资金总体使用情况
单位：万元
募集资金总额 339,291.98
报告期投入募集资金总额 67,892.61
已累计投入募集资金总额 107,892.61
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0.00%
募集资金总体使用情况说明
报告期内投入募集资金总额 67,892.61 万元,其中 52,162.63 万元用于募集资金投资项目建设和补充流
动资金，15,729.98 万元用于置换预先投入募集项目的自筹资金。
2、募集资金承诺项目情况
单位：万元
是否已 截至期末 项目可行
本报告
承诺投资项目和超募 变更项 募集资金承诺投 调整后投资总额 本报告期投入金 截至期末累计投 投资进度 项目达到预定可使 是否达到 性是否发
期实现
资金投向 目(含部 资总额 (1) 额 入金额(2) (%)(3)＝ 用状态日期 预计效益 生重大变
的效益
分变更) (2)/(1) 化
承诺投资项目
中航光电（广 2024年12月31
东）有限公司华 否 110,000.00 110,000.00 15,408.62 15,408.62 14.01% —— 不适用 否
日
南产业基地项目
中航光电基础器
件产业园项目 否 130,000.00 130,000.00 14,483.99 14,483.99 11.14% 2024年3月31日 —— 不适用 否
（一期）
99,291.98
流动资金 否 100,000.00 (扣除相关发 38,000.00 78,000.00 78.56% —— —— — 否
行费用）
承诺投资项目小
—— 340,000.00 339,291.98 67,892.61 107,892.61 —— —— —— —— ——
计
未达到计划进度
或预计收益的情
无
况和原因（分具
体项目）
项目可行性发生
重大变化的情况 无
说明
超募资金的金
额、用途及使用 不适用
进展情况
募集资金投资项
目实施地点变更 不适用
情况
募集资金投资项
目实施方式调整 不适用
情况
适用
募集资金投资项
2022 年 1 月 14 日，经第六届董事会第二十次会议审议通过，公司拟使用非公开发行股票募集资金置换出
目先期投入及置
预先投入募集资金项目的自筹资金 157,299,800.47 元。截止 2022 年 6 月 30 日，已完成上述预先投入募集资
换情况
金项目的自筹资金的置换。
用闲置募集资金
暂时补充流动资 不适用
金情况
2022 年 1 月 14 日，经第六届董事会第二十次会议审议通过，同意公司使用不超过人民币 150,000 万元
（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买不超过 12 个月的保本型理财产品或结构性存款，使用期
限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
截止 2022 年 6 月 30 日，公司赎回的现金管理产品合计人民币 148,000 万元，产生收益为 1,295.62 万
用闲置募集资金
元。
进行现金管理情
截止 2022 年 6 月 30 日，公司尚未到期现金管理产品总额为人民币 147,000 万元，为 2022 年 5 月公司向
况
中国民生银行股份有限公司洛阳分行申购 1 笔“流动利 D”业务，金额 66,000 万元，子公司中航光电（广东）
有限公司向中国建设银行股份有限公司洛阳分行申购 1 笔结构性存款，金额 81,000 万元。截止本公告披露
日，上述两笔产品已到期，产生收益 1,289.28 万元。
项目实施出现募
集资金结余的金 不适用
额及原因
尚未使用的募集
截止 2022 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金中有 147,000 万元用于现金管理，其余存放于募集资金专户。
资金用途及去向
募集资金使用及
披露中存在的问 无
题或其他情况
注：2021 年 7 月 9 日公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于前次募投项目延期的议案》，
同意将光电技术产业基地项目（二期）达到预计可使用状态时间由 2021 年 6 月 30 日调整为 2022 年 6 月
30 日。公司前次公开发行可转换债券募集资金截止 2021 年 9 月 1 日已使用完毕并完成募集资金专户注销，
其中光电技术产业基地项目（二期）募集资金使用进度为 102.74%。截止 2022 年 6 月 30 日，光电技术产
业基地项目（二期）已达到预定可使用状态。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2022 年半年度，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2022 年半年度公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募
集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募
集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。
中航光电科技股份有限公司
董 事 会
二○二二年八月三十一日
