现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
491447293 |
272032839 |
124547298 |
557246718 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
12167194973 |
8957417847 |
3828216855 |
17608827736 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
3091125522 |
2013548097 |
1192685669 |
3809661444 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
6802553958 |
4844710671 |
2382297568 |
8807157268 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
848096103 |
477060701 |
242133546 |
857514216 |
| 经营活动现金流出小计 |
11441704049 |
7822264906 |
3973121797 |
14521014812 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
725490924 |
1135152941 |
-144904942 |
3087812925 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
736586 |
661191 |
207608 |
1249515 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
0 |
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1699905606 |
| 投资活动现金流入小计 |
80443980 |
80287311 |
207608 |
1747929427 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1104549621 |
654828206 |
335072398 |
2393678208 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
0 |
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1693102000 |
| 投资活动现金流出小计 |
1104549621 |
654828206 |
335072398 |
4086780208 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1024105641 |
-574540895 |
-334864791 |
-2338850781 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
609354825 |
503272559 |
126550907 |
1305873698 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1697960 |
1697960 |
-- |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
611052785 |
504970519 |
126550907 |
1770503698 |
| 偿还债务所支付的现金 |
836149798 |
796000466 |
490500000 |
1241542557 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
48770393 |
38247849 |
31282828 |
238872268 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2187376017 |
2123900390 |
529360778 |
2573609157 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1576323232 |
-1618929871 |
-402809870 |
-803105459 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1626799 |
3313068 |
3463613 |
5441160 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1873311150 |
-1055004757 |
-879115990 |
-48702156 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1762306577 |
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3535762439 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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227977624 |
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367043400 |
| 无形资产摊销 |
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15273145 |
-- |
26980220 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
40943 |
-- |
-438044 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1883108 |
-- |
2196978 |
| 财务费用 |
-- |
17502145 |
-- |
32079643 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-32795146 |
-- |
-175026655 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-237064167 |
-- |
1188801737 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-515697597 |
-- |
-2771745593 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-186886484 |
-- |
240502546 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-353106 |
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463841714 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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1135152941 |
-- |
3087812925 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
8759080452 |
-- |
9814085209 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
9814085209 |
-- |
9862787365 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-1055004757 |
-- |
-48702156 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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7626746 |
-- |
9132703 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
11593253702 |
8611680435 |
3635351694 |
16856160844 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
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| 收到的税费返还 |
82493979 |
73704573 |
68317863 |
195420174 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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