现金流量表
报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
272032839 |
124547298 |
557246718 |
398558860 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
8957417847 |
3828216855 |
17608827736 |
11337155078 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
2013548097 |
1192685669 |
3809661444 |
2821195987 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
4844710671 |
2382297568 |
8807157268 |
6507137702 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
477060701 |
242133546 |
857514216 |
732799950 |
经营活动现金流出小计 |
7822264906 |
3973121797 |
14521014812 |
10924871953 |
经营活动产生的现金流量净额 |
1135152941 |
-144904942 |
3087812925 |
412283125 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
661191 |
207608 |
1249515 |
884298 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
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1699905606 |
885191346 |
投资活动现金流入小计 |
80287311 |
207608 |
1747929427 |
932339950 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
654828206 |
335072398 |
2393678208 |
1497221649 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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1693102000 |
1462702000 |
投资活动现金流出小计 |
654828206 |
335072398 |
4086780208 |
2959923649 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-574540895 |
-334864791 |
-2338850781 |
-2027583699 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
503272559 |
126550907 |
1305873698 |
1120766822 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1697960 |
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0 |
筹资活动现金流入小计 |
504970519 |
126550907 |
1770503698 |
1573371822 |
偿还债务所支付的现金 |
796000466 |
490500000 |
1241542557 |
1063157552 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
38247849 |
31282828 |
238872268 |
199815996 |
筹资活动现金流出小计 |
2123900390 |
529360778 |
2573609157 |
2194708372 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-1618929871 |
-402809870 |
-803105459 |
-621336550 |
五、汇率变动对现金的影响 |
3313068 |
3463613 |
5441160 |
6566506 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
-1055004757 |
-879115990 |
-48702156 |
-2230070618 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
1762306577 |
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3535762439 |
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加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
227977624 |
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367043400 |
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无形资产摊销 |
15273145 |
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26980220 |
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递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
40943 |
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-438044 |
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固定资产报废损失 |
1883108 |
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2196978 |
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财务费用 |
17502145 |
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32079643 |
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应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
-32795146 |
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-175026655 |
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递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
-237064167 |
-- |
1188801737 |
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经营性应收项目的减少(减增加) |
-515697597 |
-- |
-2771745593 |
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经营性应付项目的增加(减减少) |
-186886484 |
-- |
240502546 |
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增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
-353106 |
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463841714 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
1135152941 |
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3087812925 |
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3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
8759080452 |
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9814085209 |
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减:货币资金的期初余额 |
9814085209 |
-- |
9862787365 |
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现金等价物的期末余额 |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
-1055004757 |
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-48702156 |
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特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
7626746 |
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9132703 |
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销售商品、提供劳务收到的现金 |
8611680435 |
3635351694 |
16856160844 |
10744326970 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
73704573 |
68317863 |
195420174 |
194269248 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
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