上海海得控制系统股份有限公司 2011 年第三季度报告正文
证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2011-027
上海海得控制系统股份有限公司 2011 年第三季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人许泓、主管会计工作负责人郭孟榕及会计机构负责人(会计主管人员)许百花声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
2011.9.30 2010.12.31 增减幅度（%）
总资产（元） 1,212,497,347.78 1,083,121,994.54 11.94
归属于上市公司股东的所有者权益
720,493,382.89 714,820,658.70 0.79
（元）
股本（股） 220,000,000.00 220,000,000.00 0.00
归属于上市公司股东的每股净资产
3.27 3.25 0.62
（元/股）
比上年同期增减 比上年同期增减
2011 年 7-9 月 2011 年 1-9 月
（%） （%）
营业总收入（元） 362,833,529.87 6.48 988,263,899.90 2.73
归属于上市公司股东的净利润（元） 7,079,369.21 61.11 16,672,724.19 -22.14
经营活动产生的现金流量净额（元） - - -156,348,618.81 -105.53
每股经营活动产生的现金流量净额
- - -0.7107 -105.52
（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.0322 61.00 0.0758 -22.10
稀释每股收益（元/股） 0.0322 61.00 0.0758 -22.10
加权平均净资产收益率（%） 1.00 0.38 2.32 -0.72
扣除非经常性损益后的加权平均净
0.86 0.60 1.87 -0.04
资产收益率（%）
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非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -10,420.85
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切
相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 4,357,864.01
续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 20,201.56
少数股东权益影响额 -217,495.68
所得税影响额 -963,740.79
合计 3,186,408.25 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 18,590
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
许泓 12,973,735 人民币普通股
郭孟榕 11,827,949 人民币普通股
何勤奋 10,444,901 人民币普通股
上海景海国际贸易有限公司 7,500,000 人民币普通股
劳红为 2,939,738 人民币普通股
许志汉 2,939,738 人民币普通股
赵大砥 2,862,376 人民币普通股
许百花 2,190,000 人民币普通股
西藏中凯控股有限公司 1,682,732 人民币普通股
陈智萍 1,025,038 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目变动 30%以上的主要原因：
1.货币资金期末 11,991.35 万元，比期初下降 46.26%，主要系报告期内在建募投工程项目和自建项目投入增
加以及分销采购备货增加所致；
2.预付账款期末 7,758.60 万元，比期初上升 111.92%，主要系报告期内采购备货量增加所致；
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3.其他应收款期末 1,588.77 万元，比期初上升 47.30%，主要系报告期内子公司增加装修费用的支出所致；
4.存货期末 34,476.70 万元，比期初上升 31.68%，主要系报告期内分销类产品备货及工程项目业务增加所致；
5.在建工程期末 13,723.32 万元，比期初上升 33.49%，主要系报告期内浦江园区基建项目增加投入所致；
6.短期借款期末 12,503.92 万元，比期初上升 847.27%，主要系报告期内新增银行借款所致；
7.应付票据期末 147.07 万元，比期初下降 44.37%，主要系报告期内应付供应商的票据到期结转所致；
8.应交税费期末 882.72 万元，比期初上升 137.39%，主要系报告期内母公司所得税暂按 25%计提所致；
9.应付利息期末 11.54 万元，比期初上升 476.55%，主要系报告期内增加短期借款导致应付利息增加；
10.其他应付款期末 145.72 万元，比期初下降 78.26%，主要系报告期内其他应付款结转所致。
利润表项目变动 30%以上的主要原因：
1.财务费用 170.97 万元，比上年同期上升 550.80%；主要系报告期内贴现支出及借款利息增加所致；
2.资产减值损失 51.91 万元，比上年同期减少 91.16%，主要系报告期内应收账款坏账计提减少所致；
3.营业外收入 440.48 万元，比上年同期减少 54.90%，主要系报告期内财政扶持款比上年同期减少所致。
现金流量表项目变动 30%以上的主要原因：
1.经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 8,027.80 万元，主要系报告期内销售商品、提供劳务收到的
现金净流量比上年同期减少 7,917.05 万元，减少 7.93%所致；
2.筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 8,851.12 万元，主要系报告期内新增短期借款所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
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3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或
持续到报告期内的以下承诺事项
□ 适用 √ 不适用
3.4 对 2011 年度经营业绩的预计
2011 年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于 50%
2011 年度净利润同比变动幅 归属于上市公司股东的净利润比上年同期
0% ～～ 30%
度的预计范围 下降幅度为：
2010 年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 30,071,358.54
公司营业外收入减少、所得税率的不确定性及财务成本增加对公司业绩产生影
业绩变动的原因说明
响。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 08 月 11 日 公司会议室 实地调研 陈奂宝 公司经营情况及业务模式
上海海得控制系统股份有限公司
董事长：许泓
2011 年 10 月 21 日
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