现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
66665254 |
61037827 |
4687529 |
37418499 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1987115135 |
1279322934 |
542989715 |
3347112436 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
249010817 |
173572730 |
103094041 |
296698229 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1897804550 |
1310794371 |
582638362 |
2357554358 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
132869615 |
96297083 |
106027798 |
208653420 |
| 经营活动现金流出小计 |
2379178718 |
1662338777 |
851811745 |
2982261854 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-392063583 |
-383015843 |
-308822030 |
364850582 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
124730788 |
96871429 |
10000000 |
51034413 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
69728 |
66672 |
4477 |
11775 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
5932877 |
4357138 |
2483430 |
9795041 |
| 投资活动现金流入小计 |
131210702 |
101755834 |
12631578 |
67573264 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
25666974 |
20574230 |
11325624 |
40222332 |
| 权益性投资所支付的现金 |
-- |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
0 |
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0 |
0 |
| 投资活动现金流出小计 |
170493674 |
88235930 |
11325624 |
137093761 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-39282972 |
13519904 |
1305954 |
-69520497 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 借款所收到的现金 |
151877914 |
111877914 |
61341940 |
343000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
252943504 |
186505058 |
62281319 |
281461546 |
| 筹资活动现金流入小计 |
405996668 |
299558222 |
123628510 |
741626546 |
| 偿还债务所支付的现金 |
40968533 |
968533 |
0 |
337600000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
224801590 |
180406821 |
33403619 |
427397711 |
| 筹资活动现金流出小计 |
307763800 |
185672507 |
35390714 |
808792575 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
98232868 |
113885715 |
88237796 |
-67166029 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-186683 |
-39390 |
-99618 |
385798 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-333300369 |
-255649613 |
-219377898 |
228549854 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-20372602 |
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152219605 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
-- |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
10669422 |
-- |
19673623 |
| 无形资产摊销 |
-- |
7691507 |
-- |
14390216 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-23787 |
-- |
-138050 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
8243 |
-- |
257136 |
| 财务费用 |
-- |
735158 |
-- |
2411530 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-108468 |
-- |
-11593172 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-2261111 |
-- |
-459638791 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
71060020 |
-- |
-444937391 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-553554057 |
-- |
1128422126 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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77976686 |
-- |
-86875055 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-383015843 |
-- |
364850582 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
396200154 |
-- |
651849768 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
651849768 |
-- |
423299914 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-255649613 |
-- |
228549854 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
2856278 |
-- |
1949544 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1898105277 |
1199173498 |
533479526 |
3301136658 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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-- |
| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
22344604 |
19111610 |
4822660 |
8557279 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
| 收回投资所收到的现金 |
124730788 |
96871429 |
10000000 |
51034413 |
