上海海得控制系统股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
上海海得控制系统股份有限公司
2021 年第一季度报告
2021 年 04 月
1
上海海得控制系统股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人许泓、主管会计工作负责人郭孟榕及会计机构负责人(会计主管
人员)徐建琴声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 442,289,553.65 269,999,687.14 63.81%
归属于上市公司股东的净利润（元） 10,669,825.65 -5,776,449.16 284.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
10,011,585.16 -9,922,302.54 200.90%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -29,378,845.26 28,280,852.68 -203.88%
基本每股收益（元/股） 0.0446 -0.0241 285.06%
稀释每股收益（元/股） 0.0446 -0.0241 285.06%
加权平均净资产收益率 0.99% -0.60% 1.59%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 2,278,574,514.42 2,347,320,587.57 -2.93%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,085,568,926.58 1,074,899,100.93 0.99%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -4,251.29
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额
491,890.23
或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 123,811.72
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 158,496.83
减：所得税影响额 98,412.52
少数股东权益影响额（税后） 13,294.48
合计 658,240.49
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
√ 适用 □ 不适用
3
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项目 涉及金额（元） 原因
增值税即征即退与公司正常经营业务-软件产品的开发及销售密切相关；《财政部、
国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100 号)作为政策依据，
软件产品增值税税
符合国家政策规定；多年来本公司均依据该政策获得相应的即征即退收入，因此不
负超过 3%部分即 3,346,903.54
属于性质特殊或偶发性的事项，不将其列报为非经常性损益，不会影响报表使用人
征即退收入
对公司经营业绩和盈利能力的正常判断。基于上述考虑，公司未将此项即征即退收
入列报为非经常性损益项目。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 42,063 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
许泓 境内自然人 21.84% 52,279,540 39,209,655
郭孟榕 境内自然人 19.88% 47,583,994 35,687,995
赵大砥 境内自然人 2.41% 5,775,302 4,331,476
高旭 境内自然人 2.29% 5,480,000
刘青贵 境内自然人 1.78% 4,255,000
上海证券－浦发银行－上海证券聚赢定
其他 1.00% 2,393,067
增 1 号集合资产管理计划
许百花 境内自然人 0.75% 1,786,000
吴焕群 境内自然人 0.55% 1,320,000 990,000
吴秋农 境内自然人 0.54% 1,300,692 975,519
中国国际金融香港资产管理有限公司－
境外法人 0.31% 750,758
客户资金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
许泓 13,069,885 人民币普通股 13,069,885
郭孟榕 11,895,999 人民币普通股 11,895,999
高旭 5,480,000 人民币普通股 5,480,000
刘青贵 4,255,000 人民币普通股 4,255,000
4
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上海证券－浦发银行－上海证券聚赢定增 1 号集合资
2,393,067 人民币普通股 2,393,067
产管理计划
许百花 1,786,000 人民币普通股 1,786,000
赵大砥 1,443,826 人民币普通股 1,443,826
中国国际金融香港资产管理有限公司－客户资金 750,758 人民币普通股 750,758
劳红为 669,774 人民币普通股 669,774
陈智萍 650,000 人民币普通股 650,000
公司前十名股东中，郭孟榕与劳红为系夫妻关系，上海证券聚赢定
增 1 号集合资产管理计划由上海证券设立和管理，由公司控股股东
上述股东关联关系或一致行动的说明
及实际控制人许泓和郭孟榕各出资认购。未知其他股东之间是否存
在关联关系或一致行动的关系。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 不适用
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目变动 30%以上的主要原因：
单位：元
序号 项目 2021年3月31日 2020年12月31日 增减比例 变动原因说明
1 货币资金 180,479,971.93 342,776,269.50 -47.35% 主要系报告期内归还贷款所致。
2 交易性金融资产 30,000,000.00 - 100.00% 主要系报告期内购买短期银行理财产品所致。
3 存货 326,553,706.31 226,787,802.40 43.99% 主要系报告期内采购备货增加所致。
4 在建工程 74,653.79 18,050.02 313.59% 主要系报告期内新项目筹建增加所致。
5 使用权资产 4,625,905.68 - 100.00% 主要系执行新租赁准则所致。
6 短期借款 137,791,467.36 231,921,824.41 -40.59% 主要系报告期内银行借款减少所致。
7 合同负债 87,168,108.14 60,407,501.78 44.30% 主要系报告期内项目预收账款增加所致。
8 应付职工薪酬 8,588,531.85 38,921,674.53 -77.93% 主要系报告期内公司支付上年度职工薪酬所致。
主要系报告期内预收账款增加导致待转销税额增
9 其他流动负债 6,099,118.09 3,647,974.38 67.19%
加所致。
10 租赁负债 4,464,559.23 - 100.00% 主要系执行新租赁准则所致。
（二）利润表项目变动30%以上的主要原因：
单位：元
序号 项目 年初至报告期末 上年同期 增减比例 变动原因说明
1 营业收入 442,289,553.65 269,999,687.14 63.81% 主要系上年同期受疫情影响，销售收入相对较低所致。
2 营业成本 353,563,967.06 210,564,205.00 67.91% 主要系报告期内随着营业收入的增长而变动所致。
3 营业税金及附加 1,422,148.21 869,784.20 63.51% 主要系报告期内营业收入增加所致。
4 财务费用 1,856,559.36 4,512,759.11 -58.86% 主要系报告期内银行贷款利息支出减少所致。
信用减值损失 主要系报告期内应收账款减少，计提的坏账损失相应
5 3,518,161.88 -4,267,062.30 182.45%
（“-”代表损失） 减少所致。
资产减值损失 主要系报告期内转回前期计提的存货跌价损失较上年
6 -190,647.98 -618,282.94 69.16%
（“-”代表损失） 同期增加所致。
7 资产处置收益 -4,251.29 3,301,695.18 -100.13% 主要系上期收到资产处置款所致。
主要系报告期内收到人力资源社会保障部门补贴款所
8 营业外收入 198,558.80 108,495.43 83.01%
致。
9 营业外支出 192,921.83 22,222.04 768.16% 主要系报告期内固定资产处置损失增加所致。
10 所得税费用 6,537,395.51 3,403,638.09 92.07% 主要系报告期内公司利润增加所致。
主要系报告期内子公司利润盈利较上年同期增加所
11 少数股东损益 3,995,657.40 556,175.47 618.42%
致。
（三）现金流量表项目变动30%以上的主要原因：
单位：元
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序号 项目 年初至报告期末 上年同期 增减比例 变动原因说明
主要系报告期内购买商品、接受劳务支付
1 经营活动产生的现金流量净额 -29,378,845.26 28,280,852.68 -203.88%
的现金增加所致。
2 投资活动产生的现金流量净额 -36,117,959.02 102,272.86 -35415.29% 主要系报告期内购买银行理财产品所致。
3 筹资活动产生的现金流量净额 -84,058,417.25 28,414,288.20 -395.83% 主要系报告期内归还银行短期借款所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况:同向上升
业绩预告填写数据类型：区间数
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年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动
归属于上市公司股东的净利润（万元） 5,000 -- 6,000 3,780.69 增长 32.25% -- 58.70%
基本每股收益（元/股） 0.21 -- 0.25 0.16 增长 31.25% -- 56.25%
2021 年上半年，公司积极把握市场复苏的有利时机，工业电气自动化业务、工业
业绩预告的说明
信息化业务和新能源业务稳步发展，公司预计 2021 年上半年业绩处于上述区间。
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
银行理财产品 自有资金 3,000 3,000 0
合计 3,000 3,000 0
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待 接待对 谈论的主要内容
接待时间 接待方式 接待对象 调研的基本情况索引
地点 象类型 及提供的资料
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华鑫证券陆水旗、胡丹丹、严 （http://www.cninfo.com
2021 年 01 月 22 日 公司 实地调研 机构 务状况及公司未
理颐、杜永宏、魏旭锟、李杰 .cn）2021 年 1 月 25 日
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瑞士信贷（香港）有限公司张
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钊；高瓴资本刘竞；北京磐泽 了解公司最近业
（http://www.cninfo.com
2021 年 01 月 26 日 公司 实地调研 机构 资产管理有限公司熊威明；泉 务状况及公司未
.cn）2021 年 1 月 27 日
观资本管理有限公司黄伟权， 来的发展战略
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旭正；富邦证券陈珑 .cn）2021 年 2 月 19 日
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海海得控制系统股份有限公司
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 180,479,971.93 342,776,269.50
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 30,000,000.00 0.00
衍生金融资产
应收票据 44,984,001.59 47,297,992.85
应收账款 567,451,955.52 634,520,908.84
应收款项融资 452,600,370.99 424,861,384.33
预付款项 14,537,992.39 15,781,871.59
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 28,504,282.67 25,798,683.14
其中：应收利息 0.00 0.00
应收股利 9,866,892.43 9,866,892.43
买入返售金融资产
存货 326,553,706.31 226,787,802.40
合同资产 42,851,989.03 45,108,472.19
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00
其他流动资产 20,103,135.57 17,130,661.30
流动资产合计 1,708,067,406.00 1,780,064,046.14
非流动资产：
发放贷款和垫款
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债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 28,588,324.15 24,010,373.09
其他权益工具投资 179,945,038.61 179,945,038.61
其他非流动金融资产
投资性房地产 60,345,931.07 60,922,345.79
固定资产 224,745,210.40 228,481,309.04
在建工程 74,653.79 18,050.02
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 4,625,905.68 0.00
无形资产 20,876,046.55 22,771,664.89
开发支出 3,889,991.65 3,173,672.75
商誉 7,012,909.85 7,012,909.85
长期待摊费用 1,016,205.74 1,250,413.34
递延所得税资产 39,386,890.93 39,670,764.05
其他非流动资产
非流动资产合计 570,507,108.42 567,256,541.43
资产总计 2,278,574,514.42 2,347,320,587.57
流动负债：
短期借款 137,791,467.36 231,921,824.41
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 335,174,416.18 301,834,205.13
应付账款 347,495,832.80 361,745,562.51
预收款项 0.00 0.00
合同负债 87,168,108.14 60,407,501.78
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
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应付职工薪酬 8,588,531.85 38,921,674.53
应交税费 37,409,061.42 47,856,894.93
其他应付款 18,088,921.57 18,997,983.03
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 6,099,118.09 3,647,974.38
流动负债合计 977,815,457.41 1,065,333,620.70
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 4,464,559.23 0.00
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 12,153,161.29 11,948,384.21
递延收益 5,878,552.96 6,441,282.18
递延所得税负债 1,301,754.09 1,301,754.09
其他非流动负债
非流动负债合计 23,798,027.57 19,691,420.48
负债合计 1,001,613,484.98 1,085,025,041.18
所有者权益：
股本 239,393,449.00 239,393,449.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 549,787,654.27 549,787,654.27
减：库存股 0.00 0.00
其他综合收益 7,376,606.51 7,376,606.51
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专项储备
盈余公积 71,344,078.75 71,344,078.75
一般风险准备
未分配利润 217,667,138.05 206,997,312.40
归属于母公司所有者权益合计 1,085,568,926.58 1,074,899,100.93
少数股东权益 191,392,102.86 187,396,445.46
所有者权益合计 1,276,961,029.44 1,262,295,546.39
负债和所有者权益总计 2,278,574,514.42 2,347,320,587.57
法定代表人：许泓 主管会计工作负责人：郭孟榕 会计机构负责人：徐建琴
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 56,916,709.17 124,290,998.16
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 9,809,465.23 573,000.00
应收账款 279,426,434.82 291,789,979.01
应收款项融资 89,951,929.06 113,162,466.37
预付款项 3,646,329.88 2,493,134.53
其他应收款 105,502,900.45 106,457,384.27
其中：应收利息 0.00 0.00
应收股利 0.00 0.00
存货 65,953,109.66 50,527,193.15
合同资产 4,535,018.42 4,208,937.58
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 0.00 408,940.33
流动资产合计 615,741,896.69 693,912,033.40
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
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长期股权投资 460,516,220.10 461,066,290.21
其他权益工具投资 107,765,038.61 107,765,038.61
其他非流动金融资产
投资性房地产 60,345,931.07 60,922,345.79
固定资产 56,336,423.56 57,382,909.92
在建工程 18,050.02 18,050.02
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 0.00 0.00
无形资产 6,119,367.64 6,950,400.37
开发支出 3,889,991.65 3,173,672.75
商誉
长期待摊费用 0.00 21,991.77
递延所得税资产 5,026,132.70 5,223,096.01
其他非流动资产
非流动资产合计 700,017,155.35 702,523,795.45
资产总计 1,315,759,052.04 1,396,435,828.85
流动负债：
短期借款 80,085,000.00 174,254,249.49
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 3,312,720.00 1,820,700.00
应付账款 70,582,169.56 66,535,825.29
预收款项 0.00 0.00
合同负债 34,838,694.05 20,041,690.29
应付职工薪酬 8,541,785.30 19,949,828.28
应交税费 14,745,680.54 17,550,072.05
其他应付款 5,532,600.21 4,558,661.42
其中：应付利息 0.00 0.00
应付股利 0.00 0.00
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 3,273,988.65 1,962,976.88
流动负债合计 220,912,638.31 306,674,003.70
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非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 488,747.53 502,070.53
递延收益 3,664,811.16 4,144,301.39
递延所得税负债 1,301,754.09 1,301,754.09
其他非流动负债
非流动负债合计 5,455,312.78 5,948,126.01
负债合计 226,367,951.09 312,622,129.71
所有者权益：
股本 239,393,449.00 239,393,449.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 501,530,655.64 501,530,655.64
减：库存股 0.00 0.00
其他综合收益 7,376,606.51 7,376,606.51
专项储备
盈余公积 71,344,078.75 71,344,078.75
未分配利润 269,746,311.05 264,168,909.24
所有者权益合计 1,089,391,100.95 1,083,813,699.14
负债和所有者权益总计 1,315,759,052.04 1,396,435,828.85
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 442,289,553.65 269,999,687.14
其中：营业收入 442,289,553.65 269,999,687.14
利息收入
15
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已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 427,908,991.08 274,652,677.58
其中：营业成本 353,563,967.06 210,564,205.00
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,422,148.21 869,784.20
销售费用 25,734,241.69 20,016,047.96
管理费用 27,665,768.89 21,696,273.87
研发费用 17,666,305.87 16,993,607.44
财务费用 1,856,559.36 4,512,759.11
其中：利息费用 2,174,377.07 4,043,858.91
利息收入 564,672.55 361,270.19
加：其他收益 3,991,653.63 4,876,460.85
投资收益（损失以“－”号填
-498,237.22 -542,729.34
列）
其中：对联营企业和合营企业
-622,048.94 -542,729.34
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
3,518,161.88 -4,267,062.30
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-190,647.98 -618,282.94
列）
资产处置收益（损失以“-”号填 -4,251.29 3,301,695.18
16
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列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 21,197,241.59 -1,902,908.99
加：营业外收入 198,558.80 108,495.43
减：营业外支出 192,921.83 22,222.04
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 21,202,878.56 -1,816,635.60
减：所得税费用 6,537,395.51 3,403,638.09
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 14,665,483.05 -5,220,273.69
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
14,665,483.05 -5,220,273.69
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 10,669,825.65 -5,776,449.16
2.少数股东损益 3,995,657.40 556,175.47
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
17
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4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 14,665,483.05 -5,220,273.69
归属于母公司所有者的综合收益
10,669,825.65 -5,776,449.16
总额
归属于少数股东的综合收益总额 3,995,657.40 556,175.47
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0446 -0.0241
（二）稀释每股收益 0.0446 -0.0241
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：许泓 主管会计工作负责人：郭孟榕 会计机构负责人：徐建琴
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 126,450,043.63 72,262,147.43
减：营业成本 90,475,173.81 46,172,909.03
税金及附加 729,586.94 507,857.24
销售费用 7,875,069.95 5,250,310.16
管理费用 13,199,854.45 7,543,871.11
研发费用 9,661,718.80 10,947,731.26
财务费用 306,049.03 2,228,690.53
其中：利息费用 1,172,055.89 1,841,219.65
利息收入 799,128.69 151,859.96
加：其他收益 2,696,166.47 3,666,274.23
投资收益（损失以“－”号填
-426,258.39 -494,332.60
列）
其中：对联营企业和合营企
-550,070.11 -494,332.60
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
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上海海得控制系统股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
资产终止确认收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
1,580,127.68 518,181.84
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
-1,101,646.16 119,076.42
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 6,950,980.25 3,419,977.99
加：营业外收入 68,088.14
减：营业外支出 169,736.34 1,644.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
6,849,332.05 3,418,333.99
列）
减：所得税费用 1,271,930.24 667,704.23
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 5,577,401.81 2,750,629.76
（一）持续经营净利润（净亏损
5,577,401.81 2,750,629.76
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
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上海海得控制系统股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 5,577,401.81 2,750,629.76
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0233 0.0115
（二）稀释每股收益 0.0233 0.0115
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 517,387,234.23 314,028,884.43
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 3,385,704.50 4,696,789.82
收到其他与经营活动有关的现金 229,160.00 6,687,078.42
经营活动现金流入小计 521,002,098.73 325,412,752.67
20
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购买商品、接受劳务支付的现金 416,644,371.04 195,718,565.67
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
78,291,818.83 61,342,563.89
金
支付的各项税费 26,628,580.26 17,961,431.99
支付其他与经营活动有关的现金 28,816,173.86 22,109,338.44
经营活动现金流出小计 550,380,943.99 297,131,899.99
经营活动产生的现金流量净额 -29,378,845.26 28,280,852.68
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 20,000,000.00 0.00
取得投资收益收到的现金 123,811.72 0.00
处置固定资产、无形资产和其他
42,343.00 3,509,833.99
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 562,698.04 359,554.22
投资活动现金流入小计 20,728,852.76 3,869,388.21
购建固定资产、无形资产和其他
1,646,811.78 3,767,115.35
长期资产支付的现金
投资支付的现金 55,200,000.00 0.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流出小计 56,846,811.78 3,767,115.35
投资活动产生的现金流量净额 -36,117,959.02 102,272.86
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
21
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取得借款收到的现金 42,133,333.45 229,830,839.68
收到其他与筹资活动有关的现金 35,357,684.93 10,885,314.24
筹资活动现金流入小计 77,491,018.38 240,716,153.92
偿还债务支付的现金 136,094,795.31 189,710,461.37
分配股利、利润或偿付利息支付
1,957,280.22 3,219,933.39
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
0.00 0.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 23,497,360.10 19,371,470.96
筹资活动现金流出小计 161,549,435.63 212,301,865.72
筹资活动产生的现金流量净额 -84,058,417.25 28,414,288.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的
78,736.03 2,902.16
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -149,476,485.50 56,800,315.90
加：期初现金及现金等价物余额 292,234,577.65 196,430,605.12
六、期末现金及现金等价物余额 142,758,092.15 253,230,921.02
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 123,909,632.15 77,093,563.33
收到的税费返还 2,104,117.28 976,534.48
收到其他与经营活动有关的现金 835,472.66 6,037,597.84
经营活动现金流入小计 126,849,222.09 84,107,695.65
购买商品、接受劳务支付的现金 44,500,186.70 49,603,015.80
支付给职工以及为职工支付的现
32,380,411.36 24,493,439.58
金
支付的各项税费 9,692,202.24 6,297,157.51
支付其他与经营活动有关的现金 8,537,187.33 7,635,082.52
经营活动现金流出小计 95,109,987.63 88,028,695.41
经营活动产生的现金流量净额 31,739,234.46 -3,920,999.76
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 20,000,000.00 0.00
取得投资收益收到的现金 123,811.72 0.00
22
上海海得控制系统股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
处置固定资产、无形资产和其他
0.00 0.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
0.00 0.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,867,513.74 20,954,259.96
投资活动现金流入小计 21,991,325.46 20,954,259.96
购建固定资产、无形资产和其他
1,248,299.90 1,185,464.73
长期资产支付的现金
投资支付的现金 20,000,000.00 0.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 2,014,770.00 25,250,000.00
投资活动现金流出小计 23,263,069.90 26,435,464.73
投资活动产生的现金流量净额 -1,271,744.44 -5,481,204.77
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00 0.00
取得借款收到的现金 40,000,000.00 189,316,962.74
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
筹资活动现金流入小计 40,000,000.00 189,316,962.74
偿还债务支付的现金 133,995,762.66 147,696,584.43
分配股利、利润或偿付利息支付
1,265,654.89 1,751,092.93
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 2,738,803.15 0.00
筹资活动现金流出小计 138,000,220.70 149,447,677.36
筹资活动产生的现金流量净额 -98,000,220.70 39,869,285.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的
2,297.28 1,254.72
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -67,530,433.40 30,468,335.57
加：期初现金及现金等价物余额 122,454,344.66 80,797,180.66
六、期末现金及现金等价物余额 54,923,911.26 111,265,516.23
二、财务报表调整情况说明
1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
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√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 342,776,269.50 342,776,269.50
交易性金融资产 0.00 0.00
应收票据 47,297,992.85 47,297,992.85
应收账款 634,520,908.84 634,520,908.84
应收款项融资 424,861,384.33 424,861,384.33
预付款项 15,781,871.59 15,781,871.59
其他应收款 25,798,683.14 25,798,683.14
其中：应收利息 0.00 0.00
应收股利 9,866,892.43 9,866,892.43
存货 226,787,802.40 226,787,802.40
合同资产 45,108,472.19 45,108,472.19
一年内到期的非流动
0.00 0.00
资产
其他流动资产 17,130,661.30 17,130,661.30
流动资产合计 1,780,064,046.14 1,780,064,046.14
非流动资产：
长期股权投资 24,010,373.09 24,010,373.09
其他权益工具投资 179,945,038.61 179,945,038.61
投资性房地产 60,922,345.79 60,922,345.79
固定资产 228,481,309.04 228,481,309.04
在建工程 18,050.02 18,050.02
使用权资产 0.00 4,774,621.82 4,774,621.82
无形资产 22,771,664.89 22,771,664.89
开发支出 3,173,672.75 3,173,672.75
商誉 7,012,909.85 7,012,909.85
长期待摊费用 1,250,413.34 1,250,413.34
递延所得税资产 39,670,764.05 39,670,764.05
非流动资产合计 567,256,541.43 572,031,163.25 4,774,621.82
资产总计 2,347,320,587.57 2,352,095,209.39 4,774,621.82
流动负债：
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上海海得控制系统股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
短期借款 231,921,824.41 231,921,824.41
应付票据 301,834,205.13 301,834,205.13
应付账款 361,745,562.51 361,745,562.51
预收款项 0.00 0.00
合同负债 60,407,501.78 60,407,501.78
应付职工薪酬 38,921,674.53 38,921,674.53
应交税费 47,856,894.93 47,856,894.93
其他应付款 18,997,983.03 18,997,983.03
其中：应付利息 0.00
应付股利 0.00
其他流动负债 3,647,974.38 3,647,974.38
流动负债合计 1,065,333,620.70 1,065,333,620.70
非流动负债：
租赁负债 0.00 4,774,621.82 4,774,621.82
预计负债 11,948,384.21 11,948,384.21
递延收益 6,441,282.18 6,441,282.18
递延所得税负债 1,301,754.09 1,301,754.09
非流动负债合计 19,691,420.48 24,466,042.30 4,774,621.82
负债合计 1,085,025,041.18 1,089,799,663.00 4,774,621.82
所有者权益：
股本 239,393,449.00 239,393,449.00
资本公积 549,787,654.27 549,787,654.27
减：库存股 0.00 0.00
其他综合收益 7,376,606.51 7,376,606.51
盈余公积 71,344,078.75 71,344,078.75
未分配利润 206,997,312.40 206,997,312.40
归属于母公司所有者权益
1,074,899,100.93 1,074,899,100.93
合计
少数股东权益 187,396,445.46 187,396,445.46
所有者权益合计 1,262,295,546.39 1,262,295,546.39
负债和所有者权益总计 2,347,320,587.57 2,352,095,209.39 4,774,621.82
调整情况说明
财政部于2018年发布了《企业会计准则第21号-租赁》（财会2018[35]号），本公司自2021年1月1日起执行上述新租赁准则，
并对财务报表相关项目做出调整。
母公司资产负债表
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上海海得控制系统股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 124,290,998.16 124,290,998.16
应收票据 573,000.00 573,000.00
应收账款 291,789,979.01 291,789,979.01
应收款项融资 113,162,466.37 113,162,466.37
预付款项 2,493,134.53 2,493,134.53
其他应收款 106,457,384.27 106,457,384.27
其中：应收利息 0.00 0.00
应收股利 0.00 0.00
存货 50,527,193.15 50,527,193.15
合同资产 4,208,937.58 4,208,937.58
其他流动资产 408,940.33 408,940.33
流动资产合计 693,912,033.40 693,912,033.40
非流动资产：
长期股权投资 461,066,290.21 461,066,290.21
其他权益工具投资 107,765,038.61 107,765,038.61
投资性房地产 60,922,345.79 60,922,345.79
固定资产 57,382,909.92 57,382,909.92
在建工程 18,050.02 18,050.02
使用权资产 0.00 0.00
无形资产 6,950,400.37 6,950,400.37
开发支出 3,173,672.75 3,173,672.75
长期待摊费用 21,991.77 21,991.77
递延所得税资产 5,223,096.01 5,223,096.01
非流动资产合计 702,523,795.45 702,523,795.45
资产总计 1,396,435,828.85 1,396,435,828.85
流动负债：
短期借款 174,254,249.49 174,254,249.49
应付票据 1,820,700.00 1,820,700.00
应付账款 66,535,825.29 66,535,825.29
预收款项 0.00 0.00
合同负债 20,041,690.29 20,041,690.29
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上海海得控制系统股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
应付职工薪酬 19,949,828.28 19,949,828.28
应交税费 17,550,072.05 17,550,072.05
其他应付款 4,558,661.42 4,558,661.42
其中：应付利息 0.00 0.00
应付股利 0.00 0.00
其他流动负债 1,962,976.88 1,962,976.88
流动负债合计 306,674,003.70 306,674,003.70
非流动负债：
预计负债 502,070.53 502,070.53
递延收益 4,144,301.39 4,144,301.39
递延所得税负债 1,301,754.09 1,301,754.09
非流动负债合计 5,948,126.01 5,948,126.01
负债合计 312,622,129.71 312,622,129.71
所有者权益：
股本 239,393,449.00 239,393,449.00
资本公积 501,530,655.64 501,530,655.64
减：库存股 0.00 0.00
其他综合收益 7,376,606.51 7,376,606.51
盈余公积 71,344,078.75 71,344,078.75
未分配利润 264,168,909.24 264,168,909.24
所有者权益合计 1,083,813,699.14 1,083,813,699.14
负债和所有者权益总计 1,396,435,828.85 1,396,435,828.85
2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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