上海海得控制系统股份有限公司2009 年第一季度报告全文
上海海得控制系统股份有限公司2009 年第一季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 公司全体董事亲自出席了本次审议季度报告的董事会。
1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人董事长许泓先生、主管会计工作负责人财务总监杨辉先生及会计机构负责人（会计主
管人员）财务部经理许百花女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
项目 本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 927,311,247.07 921,232,229.55 0.66
所有者权益（或股东权益） 670,844,065.25 664,780,472.43 0.91
股本 220,000,000.00 220,000,000.00 0.00
每股净资产 3.05 3.02 0.99
项目 本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入 178,607,664.47 173,714,976.24 2.82
净利润 6,063,592.82 7,943,257.08 -23.66
经营活动产生的现金流量净额 -30,620,002.46 -53,782,383.72 43.07
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.1392 -0.4889 71.53
基本每股收益 0.0276 0.0361 -23.55
稀释每股收益 0.0276 0.0361 -23.55
净资产收益率 0.90% 1.38% 减少0.48 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 0.88% 1.31% 减少0.43 个百分点
1上海海得控制系统股份有限公司2009 年第一季度报告全文
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 -4,615.35
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性
的税收返还、减免
19,000.00
计入当期损益的政府补助，但与公司正常
经营业务密切相关，符合国家政策规定、
按照一定标准定额或定量持续享受的政
府补助除外
118,351.38
合计 132,736.03
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 16,372
前10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
何杰初 807,300 人民币普通股
耿奎 655,000 人民币普通股
陈军庆 600,000 人民币普通股
李楚亮 260,000 人民币普通股
窦华军 200,000 人民币普通股
徐宁 197,563 人民币普通股
林聪辉 168,900 人民币普通股
史瑞祥 160,000 人民币普通股
陈钢 153,900 人民币普通股
张漪敏 150,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目变动30%以上的主要原因：
1、期末应收票据为6,692.06 万元，比期初上升了30.37%，主要是本报告期内收到的承兑汇票结算业务量增
加所致；
2、期末预付款项为3,334.65 万元，比期初上升了35.98%，主要是随着业务的拓展，增加了采购预付款所致；
3、应收利息期末余额为0 万元，比期初下降了100%，主要是报告期末公司定存到期并全额收回本息所致；
4、期末其他应收款为1,879.36 万元，比期初上升了60.65%，主要是本报告期公司控股子公司海得电气收购
2上海海得控制系统股份有限公司2009 年第一季度报告全文
上海嘉仪实业有限公司并支付相应款项400 万元及工程保证金增加所致；
5、期末应付职工薪酬为41.24 万元，比期初下降了78.53%，主要是期初预提员工部分年度绩效奖金在本期
内发放完成所致；
6、期末应交税费为-20.34 万元，比期初下降了102.46%，主要是报告期内缴付期初未交所得税和增值税所
致。
利润表项目变动30%以上的主要原因：
1、财务费用为-226.34 万元，比上年同期下降了389.04%；主要是本期进口商品购汇付款的汇兑收益所致；
2、营业外收入为13.79 万元，比上年同期减少了24.70 万元，主要是本报告期内收到2008 年软件产品的增
值税退税款比上年同期减少所致；
3、所得税费用为179.09 万元，比上年同期下降43.90%，主要是上年同期主管税务机关对本公司企业所得
税优惠税率尚未核定，故上年同期公司根据主管税务机关要求暂按25%企业所得税率计算所得税费用，本
报告期内公司被认定为上海市高新技术企业享受所得税优惠税率政策15%所致；
4、少数股东损益为140.72 万元，比上年同期上升了186.09%，主要是本公司控股51%的子公司海得电气、
控股60%的子公司成都海得在本报告期内盈利所致。
现金流量表项目变动30%以上的主要原因：
1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加了2,316.24 万元，主要是本报告期内销售商品提供劳务收
到的现金比上年同期减少引起现金流入减少2,101.09 万元,下降11.28%；购买商品的现金比上年同期减少引
起现金流出减少5,874.29 万元，下降28.49%以及支付给职工以及为职工支付的现金、各项税费、其他与经
营活动有关的现金流出增加1,419.62 万元所致；
2、投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少548.72 万元，主要是本报告期内支付收购上海嘉仪实业有
限公司股权款400 万元及在建工程增加引起现金流出所致；
3、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加5,236.98 万元，主要是上年同期公司归还银行借款造成筹
资性现金流出所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。
2、公司第三届董事会第十六次会议和2009 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更核电站数字化控制
及计算机仿真系统募集资金投资项目的议案》，公告分别于2009 年1 月21 日和2009 年2 月28 日刊登在《中
国证券报》、《证券时报》上。
3、公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整电气控制装置成套募集资金投资项目实施地点的
议案》、《关于继续使用并增加部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》和《关于为控股子公司成都海得
3上海海得控制系统股份有限公司2009 年第一季度报告全文
4
控制系统有限公司提供担保的议案》，公告于2009 年1 月21 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上。
4、报告期内，公司被认定为高新技术企业，有效期为三年，在认定有效期内，公司所得税率继续按照15%
的比例征收，公告于2009 年2 月7 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
本公司持股5%以上的股东许泓、郭孟榕、赵大砥、何勤奋承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月
内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。上述股东
严格履行了承诺。
3.4 对2009 年1-6 月经营业绩的预计
单位：（人民币）元
2009 年1-6 月预计的经营业绩 归属于母公司所有者的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%
2008 年1-6 月度经营业绩 归属于母公司所有者的净利润： 28,004,191.64
业绩变动的原因说明 业绩无重大变动
3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录上海海得控制系统股份有限公司2009 年第一季度报告全文
5
4.1 资产负债表
编制单位：上海海得控制系统股份有限公司 2009 年03 月31 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 373,586,808.39 203,579,651.67 408,821,823.64 310,733,276.40
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 66,920,608.37 60,389,661.20 51,332,542.01 39,154,102.46
应收账款 150,005,481.98 106,048,558.75 146,264,113.53 120,135,348.33
预付款项 33,346,536.34 13,072,059.23 24,523,517.85 15,244,173.34
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 0.00 0.00 1,292,335.00 1,292,335.00
应收股利
其他应收款 18,793,610.09 69,290,564.24 11,698,163.51 69,102,117.17
买入返售金融资产
存货 203,005,186.09 170,899,467.05 197,237,525.67 169,474,887.06
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 7,500.00 0.00 45,000.00 45,000.00
流动资产合计 845,665,731.26 623,279,962.14 841,215,021.21 725,181,239.76
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 92,744,725.31 60,737,025.31
投资性房地产
固定资产 22,002,359.75 15,826,649.47 22,834,297.17 16,526,693.80
在建工程 50,289,004.70 50,289,004.70 47,554,383.94 47,554,383.94
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,227,221.21 2,227,221.21 2,294,745.81 2,294,745.81
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,934,022.23 403,490.78 2,140,873.50 466,341.26
递延所得税资产 5,192,907.92 3,667,310.77 5,192,907.92 3,667,310.77
其他非流动资产
非流动资产合计 81,645,515.81 165,158,402.24 80,017,208.34 131,246,500.89
资产总计 927,311,247.07 788,438,364.38 921,232,229.55 856,427,740.65上海海得控制系统股份有限公司2009 年第一季
度报告全文
6
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 84,263,646.72 76,336,321.60 79,505,072.20 73,040,997.43
预收款项 63,330,401.08 91,229,037.08 56,195,500.62 155,974,056.51
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 412,472.35 274,394.92 1,921,368.68 1,799,662.50
应交税费 -203,491.54 -45,384.72 8,283,655.77 6,354,406.26
应付利息
应付股利
其他应付款 13,850,528.78 13,467,523.64 18,007,027.30 17,377,208.56
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 161,653,557.39 181,261,892.52 163,912,624.57 254,546,331.26
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 3,050,000.00 2,990,000.00 3,050,000.00 2,990,000.00
非流动负债合计 3,050,000.00 2,990,000.00 3,050,000.00 2,990,000.00
负债合计 164,703,557.39 184,251,892.52 166,962,624.57 257,536,331.26
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 220,000,000.00 220,000,000.00 220,000,000.00 220,000,000.00
资本公积 257,847,673.14 205,317,673.14 257,847,673.14 205,317,673.14
减：库存股
盈余公积 32,332,090.72 32,332,090.72 32,332,090.72 32,332,090.72
一般风险准备
未分配利润 160,664,301.39 146,536,708.00 154,600,708.57 141,241,645.53
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计670,844,065.25 604,186,471.86 664,780,472.43 598,891,409.39
少数股东权益 91,763,624.43 89,489,132.55
所有者权益合计 762,607,689.68 604,186,471.86 754,269,604.98 598,891,409.39
负债和所有者权益总计 927,311,247.07 788,438,364.38 921,232,229.55 856,427,740.65
公司法定代表人：许泓 主管会计工作负责人：杨辉 会计机构负责人：许百花上海海得控制系统股份有限公司2009 年第一季度报告
全文
7
4.2 利润表
编制单位：上海海得控制系统股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 178,607,664.47 157,911,069.94 173,714,976.24 159,300,912.21
其中：营业收入 178,607,664.47 157,911,069.94 173,714,976.24 159,300,912.21
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 169,478,765.10 151,922,519.32 164,598,682.72 146,114,008.21
其中：营业成本 140,499,105.27 134,148,163.29 133,736,316.07 125,257,111.72
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 230,315.78 65,064.86 300,779.88 160,874.48
销售费用 14,011,297.60 8,477,905.83 15,978,540.01 11,804,441.80
管理费用 17,001,482.38 11,138,213.49 13,799,962.39 9,315,433.82
财务费用 -2,263,435.93 -1,906,828.15 783,084.37 -423,853.61
资产减值损失 0.00 0.00 0.00 0.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
投资收益（损失以“-”号填列） 275,000.00
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 9,128,899.37 6,263,550.62 9,116,293.52 13,186,904.00
加：营业外收入 137,921.66 19,000.00 384,892.32 0.00
减：营业外支出 5,185.63 5,185.63 0.00 0.00
其中：非流动资产处置损失 5,185.63 5,185.63 0.00 0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填
列）
9,261,635.40 6,277,364.99 9,501,185.84 13,186,904.00
减：所得税费用 1,790,850.70 982,302.52 3,192,405.64 3,182,643.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 7,470,784.70 5,295,062.47 6,308,780.20 10,004,260.43
归属于母公司所有者的净利润 6,063,592.82 5,295,062.47 7,943,257.08 10,004,260.43
少数股东损益 1,407,191.88 0.00 -1,634,476.88 0.00
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0276 0.0361
（二）稀释每股收益 0.0276 0.0361
公司法定代表人：许泓 主管会计工作负责人：杨辉 会计机构负责人：许百花上海海得控制系统股份有限公司2009 年第一季度报告
全文
8
4.3 现金流量表
编制单位：上海海得控制系统股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 165,194,136.75 101,893,133.25 186,204,988.03 181,795,729.47
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 190,131.62 19,000.00 384,892.32 0.00
收到其他与经营活动有关的现金 8,000.00 0.00 0.00 11,500,000.00
经营活动现金流入小计 165,392,268.37 101,912,133.25 186,589,880.35 193,295,729.47
购买商品、接受劳务支付的现金 147,447,997.12 138,729,573.78 206,190,918.29 187,315,239.37
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 19,171,515.10 14,262,877.25 14,652,474.55 10,043,336.38
支付的各项税费 19,694,671.03 14,433,625.40 13,880,748.13 11,200,479.21
支付其他与经营活动有关的现金 9,698,087.58 8,720,432.57 5,648,123.10 14,108,954.72
经营活动现金流出小计 196,012,270.83 176,146,509.00 240,372,264.07 222,668,009.68
经营活动产生的现金流量净额 -30,620,002.46 -74,234,375.75 -53,782,383.72 -29,372,280.21
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0.00 0.00 0.00 0.00
取得投资收益收到的现金 0.00 275,000.00 0.00 0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
10,361.00 3,111.00 0.00 0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2,068,064.21 1,629,890.15 1,239,195.32 1,183,416.67
投资活动现金流入小计 2,078,425.21 1,908,001.15 1,239,195.32 1,183,416.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
3,535,063.39 2,801,597.61 1,208,623.51 960,093.00
投资支付的现金 4,000,000.00 32,007,700.00 0.00 0.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 0.00 0.00
投资活动现金流出小计 7,535,063.39 34,809,297.61 1,208,623.51 960,093.00上海海得控制系统股份有限公司2009 年第一
季度报告全文
9
投资活动产生的现金流量净额 -5,456,638.18 -32,901,296.46 30,571.81 223,323.67
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,092,300.00 0.00 0.00 0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金0.00 0.00 0.00 0.00
取得借款收到的现金 0.00 0.00 3,064,000.00 3,064,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 45,000.00 45,000.00 181,327.00 181,327.00
筹资活动现金流入小计 1,137,300.00 45,000.00 3,245,327.00 3,245,327.00
偿还债务支付的现金 0.00 0.00 54,766,225.65 54,766,225.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 239,663.94 14,663.94 792,259.56 792,259.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 7,500.00 0.00 56,656.65 55,800.00
筹资活动现金流出小计 247,163.94 14,663.94 55,615,141.86 55,614,285.21
筹资活动产生的现金流量净额 890,136.06 30,336.06 -52,369,814.86 -52,368,958.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -48,510.67 -48,288.58 -509,827.96 -34,757.50
五、现金及现金等价物净增加额 -35,235,015.25 -107,153,624.73 -106,631,454.73 -81,552,672.25
加：期初现金及现金等价物余额 408,821,823.64 310,733,276.40 412,594,619.98 368,531,637.73
六、期末现金及现金等价物余额 373,586,808.39 203,579,651.67 305,963,165.25 286,978,965.48
公司法定代表人：许泓 主管会计工作负责人：杨辉 会计机构负责人：许百花
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
上海海得控制系统股份有限公司
董事长： 许泓
2009 年4 月28 日
