四川成飞集成科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2012-016
四川成飞集成科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人程福波、主管会计工作负责人程雁及会计机构负责人(会计主管人员)王金晖声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
资产总额（元） 2,725,447,509.08 2,694,460,272.47 1.15%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,561,853,294.51 1,561,092,566.69 0.05%
总股本（股） 265,529,525.00 265,529,525.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 5.88 5.88 0.00%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 78,744,895.89 129,830,249.64 -39.35%
归属于上市公司股东的净利润（元） 760,727.82 11,416,263.98 -93.34%
经营活动产生的现金流量净额（元） -88,962,161.00 -44,881,128.36 98.22%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.34 -0.17 100.00%
基本每股收益（元/股） 0.003 0.043 -93.02%
稀释每股收益（元/股） 0.003 0.043 -93.02%
加权平均净资产收益率（%） 0.05% 1.33% -1.28%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
-0.08% 1.32% -1.40%
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
3,970,066.10
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 24,838.50
少数股东权益影响额 -725,819.35
所得税影响额 -1,270,897.58 税后
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合计 1,998,187.67 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 26,734
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
成都飞机工业(集团)有限责任公司 136,291,309 人民币普通股
全国社会保障基金理事会转持二户 4,886,291 人民币普通股
成都凯天电子股份有限公司 4,761,600 人民币普通股
南京航空航天大学 2,965,675 人民币普通股
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证
1,260,931 人民币普通股
券账户
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证
1,229,938 人民币普通股
券账户
西北工业大学 741,419 人民币普通股
谷萍 675,090 人民币普通股
中国建设银行－中小企业板交易型开放式指
474,920 人民币普通股
数基金
孙俊 400,093 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、存货比年初余额增加 39.76%，主要是：
（1）本期车身零部件项目增加，生产投入增加；模具生产周期较长，部分项目处于生产过程中，在制品增加；
（2）中航锂电新园区投产后产能增加，销量未达到预期，造成库存商品增加；
2、短期借款比年初余额增加 31.21%，主要是本期中航锂电取得 3,000 万短期借款用于补充流动资金；
3、预收账款比年初余额增加 39.15%，主要是公司本期新签合同预收部分合同款项；
4、2012 年 1-3 月营业收入比上年同期减少 39.35%，营业成本比上年同期减少 39.63%，主要是：
（1）公司控股子公司中航锂电 2011 年四季度因电动车产业规划未出台等影响，销售遇冷，导致 2012 年一季度锂电池销售出
现同比下滑；
（2）母公司 2012 年 1-3 月模具按合同要求达到交付节点的项目同比下降，使得本报告期模具收入同比减少。汽车模具产品
是按订单设计、制造的，交付节点由合同约定；
5、2012 年 1-3 月销售费用比上年同期增加 69.18%，主要是：中航锂电处于快速发展建设期，为拓展市场和保持产品竞争力，
销售人员、售后维护人员增加，人工成本及差旅费增加；
6、2012 年 1-3 月管理费用比上年同期增加 45.48%，主要是：中航锂电快速发展，加大了研发的投入，技术开发费用增加；
随着管理架构逐渐完善，管理人员增加，人工成本增加。
7、2012 年 1-3 月财务费用比上年同期减少 139.77%，主要是：本期利息支出减少；
8、2012 年 1-3 月营业外收入比上年同期增加 449.58%，主要是：与资产相关政府补助按资产的使用年限的摊销额比上年同期
增加；
9、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 98.22%，主要是：
（1）公司本期销售回款较去年同期有所下降；
（2）公司生产投入增加，购买商品、接受劳务支付的现金增加；
（3）中航锂电职工人数增加，支付给职工以及为职工支付的现金增加；
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10、投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 43.43%，主要是由于本期购建固定资产支付的现金比上年同期减少；
11、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 125.31%，主要是：中航锂电上年同期偿还了借款 9,100 万。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
□ 适用 √ 不适用
3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计
2012 年 1-6 月预计的经营业
归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于 50%
绩
2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度
10.00% ～～ 40.00%
动幅度的预计范围 为：
2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 24,504,790.75
由于子公司中航锂电处于快速发展建设期，销售增幅不大的情况下，研发投入必须增加，人员
业绩变动的原因说明
配备也必须先期到位，加之设备未发挥充分效能，固定成本配比较高，故使得整体利润下滑。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
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3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
四川成飞集成科技股份有限公司
董事长：
程福波
二 O 一二年四月十六日
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