现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
30305014 |
16684052 |
43338526 |
29747161 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
662251281 |
318830333 |
1195534940 |
803914155 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
106357808 |
55250691 |
227048790 |
148455081 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
334943139 |
181114853 |
806639527 |
560370475 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
41159908 |
11968601 |
38397394 |
47153002 |
| 经营活动现金流出小计 |
510373907 |
255023048 |
1163855299 |
813221505 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
151877375 |
63807285 |
31679641 |
-9307350 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
278722 |
247400 |
229770 |
15750 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
278722 |
247400 |
333770 |
119750 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
36482543 |
19017748 |
188317363 |
164282456 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
38732543 |
19017748 |
219817363 |
181157456 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-38453822 |
-18770348 |
-219483593 |
-181037706 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
95117180 |
78563080 |
398316309 |
338194569 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
10360772 |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
95117180 |
78563080 |
408677081 |
338194569 |
| 偿还债务所支付的现金 |
144834369 |
86299369 |
159257099 |
160427099 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
10942400 |
5245809 |
8532599 |
5186550 |
| 筹资活动现金流出小计 |
189591552 |
95080995 |
201308885 |
196168296 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-94474372 |
-16517915 |
207368196 |
142026273 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
534492 |
-85098 |
-144858 |
-261647 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
19483673 |
28433924 |
19419386 |
-48580430 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
3298879 |
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67293395 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
42249540 |
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72268419 |
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| 无形资产摊销 |
2366475 |
-- |
4380838 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-132081 |
-- |
83384 |
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| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
9327183 |
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12787431 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
1803863 |
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-5301 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-32152991 |
-- |
-120612378 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
29409846 |
-- |
-52079272 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
70110990 |
-- |
3482577 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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| 其他 |
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9799281 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
151877375 |
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31679641 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
162083018 |
-- |
142599344 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
142599344 |
-- |
123179958 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
19483673 |
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19419386 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
22819068 |
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2462740 |
-- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
623624915 |
296805425 |
1148765348 |
773998522 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
8321352 |
5340855 |
3431066 |
168471 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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0 |
