浙江大华技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人傅利泉、主管会计工作负责人魏美钟及会计机构负责人(会计主管人员)徐巧芬声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
资产总额（元） 2,265,711,348.66 2,269,092,935.72 -0.15%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,574,351,889.19 1,505,861,493.89 4.55%
总股本（股） 279,080,400.00 279,080,400.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 5.64 5.40 4.44%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 498,029,565.17 328,634,906.66 51.54%
归属于上市公司股东的净利润（元） 66,967,705.04 39,185,843.20 70.90%
经营活动产生的现金流量净额（元） -229,913,056.03 -99,868,660.24 -130.22%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.82 -0.36 -127.78%
基本每股收益（元/股） 0.24 0.14 71.43%
稀释每股收益（元/股） 0.24 0.14 71.43%
加权平均净资产收益率（%） 4.35% 3.27% 1.08%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
3.99% 3.14% 0.85%
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -24,309.30
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政
6,329,510.00
策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资
产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 86,000.00
交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 114,432.57
1
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少数股东权益影响额 -396.29
所得税影响额 -975,844.99
合计 5,529,391.99 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 7,626
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
傅利泉 30,785,000 人民币普通股
中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金 5,943,086 人民币普通股
朱江明 5,131,644 人民币普通股
金鑫证券投资基金 4,168,837 人民币普通股
中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证券投资基金 3,879,928 人民币普通股
中国工商银行-广发聚瑞股票型证券投资基金 3,852,696 人民币普通股
上海浦东发展银行－嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金 3,699,732 人民币普通股
交通银行－农银汇理行业成长股票型证券投资基金 3,505,562 人民币普通股
中国建设银行－泰达宏利效率优选混合型证券投资基金 3,421,542 人民币普通股
陈爱玲 2,900,349 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表科目
1、货币资金较期初数减少 49.53%，主要系公司经营规模扩大，货币资金投入运营所致；
2、应收票据较期初数减少 48.53%，主要系票据到期完成结算及背书支付所致；
3、预付账款较期初增长 139.37%，主要系大额采购合同的预付款增加所致；
4、其他应收款较期初增长 65.37%，主要是规模扩大，备用金借款、差旅借款、保证金增加所致；
5、交易性金融负债较期初减少 77.52%，主要是部分远期合约到期所致；
6、应付职工薪酬较期初数减少 60.66%，主要是发放了 2011 年的年终奖所致；
7、应交税费较期初数减少 111.27%，主要是一季度税金缴纳数大于应纳数且增值税期末留底增加所致；
8、应付利息较期初数减少 43.57%，主要是银行借款到期，归还本金及利息所致。
二、损益表科目
1、营业收入较上年同期增长 51.54%，主要系本期销售收入增长所致；
2、营业成本较上年同期增长 57.01%，主要系收入增长，相应的成本增长所致；
3、营业税金及附加较上年同期增长 46.16%，主要系收入增长，相应税金及附加增长所致；
4、管理费用较上年同期增长 44.48%，主要系公司规模扩大，销售增长，相应费用增加所致；
5、资产减值损失较上年同期增长 109.01%，主要系公司经营规模扩大，应收帐款增加所致；
6、公允价值变动损益较上年同期增长 162.92%，系远期合约到期，相关损益转入投资收益所致；
7、营业外收入较上年同期增长 93.45%，主要系软件产品增值税退税增加所致；
8、所得税较上年同期增长 120.75%，主要系销售增长，利润总额增加所致；
9、归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长 70.90%，主要系本报告期收入增长，净利润增加所致；
10、少数股东损益较上年同期减少 1867.52%，主要系各非全资子公司营业亏损所致。
三、现金流量表科目
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经营活动产生的现金净流量较上年同期减少 130.22%，主要系本期支付了去年的年终奖和税费，及销售规模扩大，备货增加，
相应采购支出增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 不适用 不适用 不适用
收购报告书或权益变动报
不适用 不适用 不适用
告书中所作承诺
重大资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用
（一）股份限售的承诺
担任公司董事、监事、高级管理人员的傅利泉、朱江明、
陈爱玲、吴军承诺：在其任职期间每年转让的股份不超过
其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年
内，不转让其所持有的本公司股份；在其申报离任六个月
傅利泉 后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股
票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。
朱江明 截至本报告期末，上述承
发行时所作承诺 （二）避免同业竞争的承诺
陈爱玲 诺事项均在严格履行中。
公司控股股东、实际控制人傅利泉先生和陈爱玲女士承
吴军
诺：（1）不直接从事构成与股份公司业务有同业竞争的经
营活动；（2）对本人控股企业或间接控股的企业，本人将
通过派出机构及人员（包括但不限于董事、经理）在该等
公司履行本承诺项下的义务；（3）如股份公司进一步拓展
其产品和业务范围，本人及本人控股的企业将不与股份公
司拓展后的产品或业务相竞争。
其他承诺（含追加承诺） 不适用 不适用 不适用
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3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计
2012 年 1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50%以上
2012 年 1-6 月净利润同比变动
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为： 50.00% ～～ 80.00%
幅度的预计范围
2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 128,907,294.90
公司销售规模扩大，营业收入增长，预计归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长 50%～
业绩变动的原因说明
80%。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
公司新品推广情况、行业市场规模
2012 年 01 月 19 日 公司 实地调研 机构 华夏基金 以及未来安防视频监控发展的主要
趋势等。未提供资料。
公司目前技术优势、产品储备以及
2012 年 02 月 27 日 公司 实地调研 机构 广发证券
公司未来发展规划等。未提供资料。
光大证券、江苏瑞华投
公司目前产品储备、市场竞争力以
2012 年 03 月 06 日 公司 实地调研 机构 资、长安基金、中锦控股、
及行业景气度等。未提供资料。
国联证券、涌泉亿信
交银施罗德基金、海富通 安防行业未来发展趋势以及公司竞
2012 年 03 月 06 日 公司 实地调研 机构
基金 争优势、战略规划等。未提供资料。
安防视频监控发展空间、公司核心
华泰证券、招商证券、广
2012 年 03 月 15 日 公司 实地调研 机构 竞争力以及未来发展战略等。未提
发基金、第一创业证券
供资料。
公司产品规划、研发技术优势以及
2012 年 03 月 21 日 公司 实地调研 机构 浙江商裕投资
未来发展战略等。未提供资料。
3.6 衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
一、远期外汇交易业务的风险分析
公司及香港大华开展远期外汇交易业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机
性、套利性的交易操作，在签订合约时严格按照公司预测回款期限和回款金额进行交易。
远期外汇交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于
生产销售，但同时远期外汇交易也会存在一定风险：
报告期衍生品持仓的风险分析及控
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能低于公司
制措施说明（包括但不限于市场风
对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。
险、流动性风险、信用风险、操作风
险、法律风险等） 2、内部控制风险：远期外汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完
善而造成风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成延
期交割导致公司损失。
4、回款预测风险：海外销售中心根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程
中，客户可能会调整订单，造成公司回款预测不准，导致延期交割风险。
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二、公司采取的风险控制措施
1、公司海外销售中心会采用银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单后，公司能够
以对客户报价汇率进行锁定；当汇率发生巨幅波动，如果远期结汇汇率已经远低于对客
户报价汇率，公司会提出要求，与客户协商调整价格。
2、公司已制定《远期外汇交易业务内部控制制度》并经公司董事会审议通过，对远期外
汇交易业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、
内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。
3、为防止远期结汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免
出现应收账款逾期的现象。
4、公司进行远期外汇交易须严格基于公司的外币收款预测。
5、公司内部审计部门、董事会审计委员会将会定期、不定期对实际交易合约签署及执行
情况进行核查。
已投资衍生品报告期内市场价格或
本公司对衍生品公允价值的核算主要是报告期本公司与银行签订的远期结售汇交易未到
产品公允价值变动的情况，对衍生品
期合同，根据期末的未到期远期结售汇合同报价与远期汇价的差异确认交易性金融资产
公允价值的分析应披露具体使用的
或交易性金融负债。本报告期内公司确认公允价值变动损益 86,000 元。
方法及相关假设与参数的设定
报告期公司衍生品的会计政策及会
计核算具体原则与上一报告期相比 未发生重大变化。
是否发生重大变化的说明
独立董事对公司衍生品投资及风险
无。
控制情况的专项意见
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
期末合约金额占公司报
合约种类 期初合约金额 期末合约金额 报告期损益情况
告期末净资产比例（%）
远期合约 40,111,548.43 12,736,000.00 86,000.00 0.81%
合计 40,111,548.43 12,736,000.00 86,000.00 0.81%
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：浙江大华技术股份有限公司 2012 年 03 月 31 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 253,632,371.89 223,826,834.63 502,558,435.16 441,761,884.32
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 14,053,540.30 10,634,940.30 27,301,737.60 23,803,737.60
应收账款 751,603,760.81 664,070,105.85 677,025,914.74 627,159,804.19
预付款项 30,230,846.91 26,455,026.75 12,629,440.85 11,316,830.66
应收保费
应收分保账款
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应收分保合同准备金
应收利息 1,608,327.67 1,608,327.67 1,289,069.07 1,289,069.07
应收股利
其他应收款 67,400,387.69 59,727,895.90 40,758,095.17 25,214,275.28
买入返售金融资产
存货 762,514,424.46 661,695,121.55 605,103,003.19 510,770,062.01
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,881,043,659.73 1,648,018,252.65 1,866,665,695.78 1,641,315,663.13
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 65,743,201.66 65,743,201.66
长期股权投资 24,095,896.69 171,122,950.57 23,631,233.57 170,821,868.14
投资性房地产
固定资产 142,127,465.71 109,263,757.99 144,440,325.26 110,643,106.68
在建工程 108,092,561.14 108,092,561.14 123,722,201.91 123,722,201.91
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 33,839,382.57 29,342,143.51 35,171,642.67 30,551,095.96
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 10,769,181.16 9,841,067.01 9,718,634.87 8,553,652.81
其他非流动资产
非流动资产合计 384,667,688.93 427,662,480.22 402,427,239.94 444,291,925.50
资产总计 2,265,711,348.66 2,075,680,732.87 2,269,092,935.72 2,085,607,588.63
流动负债：
短期借款 46,738,183.66 46,738,183.66 37,805,400.00 37,805,400.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债 147,400.00 147,400.00 655,560.01 655,560.01
应付票据
应付账款 365,864,672.89 320,606,784.47 425,557,995.16 392,616,477.64
预收款项 218,394,980.60 156,218,193.65 171,943,604.82 124,937,183.47
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 31,622,011.04 26,488,330.16 80,376,723.95 69,043,964.70
应交税费 -1,696,781.14 7,441,145.48 15,052,551.74 16,199,714.23
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应付利息 486,496.10 486,496.10 862,179.78 862,179.78
应付股利
其他应付款 15,415,818.19 24,125,987.28 15,669,966.00 12,831,183.93
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 676,972,781.34 582,252,520.80 747,923,981.46 654,951,663.76
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 2,448,863.51 2,448,863.51
递延所得税负债 3,843,845.42 3,843,845.42
其他非流动负债
非流动负债合计 6,292,708.93 6,292,708.93
负债合计 683,265,490.27 582,252,520.80 754,216,690.39 654,951,663.76
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 279,080,400.00 279,080,400.00 279,080,400.00 279,080,400.00
资本公积 414,329,261.28 414,324,989.00 412,806,571.02 412,806,571.02
减：库存股
专项储备
盈余公积 104,900,230.87 104,900,230.87 104,900,230.87 104,900,230.87
一般风险准备
未分配利润 776,041,997.04 695,122,592.20 709,074,292.00 633,868,722.98
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,574,351,889.19 1,493,428,212.07 1,505,861,493.89 1,430,655,924.87
少数股东权益 8,093,969.20 9,014,751.44
所有者权益合计 1,582,445,858.39 1,493,428,212.07 1,514,876,245.33 1,430,655,924.87
负债和所有者权益总计 2,265,711,348.66 2,075,680,732.87 2,269,092,935.72 2,085,607,588.63
4.2 利润表
编制单位：浙江大华技术股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 498,029,565.17 426,463,168.71 328,634,906.66 325,968,779.64
其中：营业收入 498,029,565.17 426,463,168.71 328,634,906.66 325,968,779.64
利息收入
已赚保费
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手续费及佣金收入
二、营业总成本 443,347,074.46 374,741,590.40 295,027,420.50 288,950,056.42
其中：营业成本 298,068,983.63 252,085,728.23 189,841,253.94 192,235,698.12
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,482,035.70 2,353,721.73 2,382,414.24 2,494,776.03
销售费用 60,026,794.74 51,785,378.50 49,198,838.97 43,775,489.10
管理费用 70,778,012.31 60,737,950.07 48,988,222.67 44,988,669.17
财务费用 -1,363,805.98 -1,312,109.48 -1,294,444.60 -949,887.13
资产减值损失 12,355,054.06 9,090,921.35 5,911,135.28 6,405,311.13
加：公允价值变动收益（损失
508,160.00 508,160.00 -807,590.03 -807,590.03
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
-857,496.88 -422,160.00
填列）
其中：对联营企业和合
-435,336.88
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
54,333,153.83 51,807,578.31 32,799,896.13 36,211,133.19
列）
加：营业外收入 21,206,250.57 17,306,957.23 10,962,165.01 9,141,810.56
减：营业外支出 577,054.04 452,403.21 584,305.88 502,790.12
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
74,962,350.36 68,662,132.33 43,177,755.26 44,850,153.63
号填列）
减：所得税费用 8,915,427.56 7,408,263.11 4,038,711.09 3,732,565.84
五、净利润（净亏损以“-”号填
66,046,922.80 61,253,869.22 39,139,044.17 41,117,587.79
列）
归属于母公司所有者的净
66,967,705.04 61,253,869.22 39,185,843.20 41,117,587.79
利润
少数股东损益 -920,782.24 -46,799.03
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.24 0.14
（二）稀释每股收益 0.24 0.14
七、其他综合收益
八、综合收益总额 66,046,922.80 61,253,869.22 39,139,044.17 41,117,587.79
归属于母公司所有者的综
66,967,705.04 61,253,869.22 39,185,843.20 41,117,587.79
合收益总额
归属于少数股东的综合收
-920,782.24 -46,799.03
益总额
8
浙江大华技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.3 现金流量表
编制单位：浙江大华技术股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
545,101,027.58 491,491,042.38 367,380,057.01 339,883,117.07
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 28,998,959.85 25,106,323.73 10,639,577.38 9,988,776.43
收到其他与经营活动有关
7,393,966.17 7,332,560.45 3,691,061.83 2,512,457.70
的现金
经营活动现金流入小计 581,493,953.60 523,929,926.56 381,710,696.22 352,384,351.20
购买商品、接受劳务支付的
546,477,559.61 513,536,088.55 297,551,899.41 279,791,833.75
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
129,738,792.42 110,483,989.98 94,526,386.77 85,291,885.45
付的现金
支付的各项税费 56,501,877.89 38,902,800.17 29,865,759.59 28,532,944.16
支付其他与经营活动有关
78,688,779.71 61,877,208.70 59,635,310.69 47,866,394.13
的现金
经营活动现金流出小计 811,407,009.63 724,800,087.40 481,579,356.46 441,483,057.49
经营活动产生的现金
-229,913,056.03 -200,870,160.84 -99,868,660.24 -89,098,706.29
流量净额
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浙江大华技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
8,500.00 406,768.43 137,000.00 279,634.46
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 8,500.00 406,768.43 137,000.00 279,634.46
购建固定资产、无形资产和
26,470,040.37 25,812,110.21 9,069,217.19 8,634,796.95
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 900,000.00 8,141.00 400,000.00 9,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
422,160.01 422,160.01
的现金
投资活动现金流出小计 27,792,200.38 26,242,411.22 9,469,217.19 17,634,796.95
投资活动产生的现金
-27,783,700.38 -25,835,642.79 -9,332,217.19 -17,355,162.49
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 1,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 34,205,861.42 34,205,861.42 111,368,563.27 111,368,563.27
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
27,072,121.73 27,022,121.73 44,471,470.76 43,851,470.76
的现金
筹资活动现金流入小计 61,277,983.15 61,227,983.15 156,840,034.03 155,220,034.03
偿还债务支付的现金 25,302,800.00 25,302,800.00 121,425,877.99 121,425,877.99
分配股利、利润或偿付利息
704,794.83 704,794.83 1,378,710.97 1,378,710.97
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
59,058,432.83 57,536,016.59 36,196,871.56 35,876,321.56
的现金
筹资活动现金流出小计 85,066,027.66 83,543,611.42 159,001,460.52 158,680,910.52
筹资活动产生的现金
-23,788,044.51 -22,315,628.27 -2,161,426.49 -3,460,876.49
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
572,426.55 572,487.35 210,548.08 210,548.08
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -280,912,374.37 -248,448,944.55 -111,151,755.84 -109,704,197.19
加：期初现金及现金等价物
560,078,399.79 481,061,996.37
余额
六、期末现金及现金等价物余额 -280,912,374.37 -248,448,944.55 448,926,643.95 371,357,799.18
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浙江大华技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
浙江大华技术股份有限公司
董事长：傅利泉
2012 年 04 月 20 日
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