现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1053722521 |
768065566 |
414580279 |
1458933375 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
25921313021 |
17255560972 |
8412714405 |
37198634258 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
6181340629 |
4320315535 |
2771134202 |
7048918522 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
16171889579 |
10837561773 |
5402014357 |
21282073936 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1745245931 |
1111286806 |
527739001 |
2344676691 |
| 经营活动现金流出小计 |
26046228742 |
17762746592 |
9719380765 |
32599855603 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-124915722 |
-507185621 |
-1306666361 |
4598778654 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
4389058803 |
481137747 |
372086120 |
4741623321 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1475178 |
334217 |
271780 |
4137565 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
30549910 |
23793990 |
4330030 |
49811896 |
| 投资活动现金流入小计 |
4518256270 |
590528759 |
461937680 |
4824255692 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
742666230 |
478507303 |
313115265 |
1445917821 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
6082658 |
5398156 |
429000 |
86037580 |
| 投资活动现金流出小计 |
8985508141 |
4329264035 |
336878895 |
3098033766 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-4467251871 |
-3738735276 |
125058785 |
1726221926 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2214437200 |
1119437200 |
606240500 |
2629490854 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
2214631034 |
1119437200 |
606240500 |
8465159516 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2661814754 |
1960841548 |
1144326954 |
4075180610 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
172595533 |
133019500 |
74980441 |
868734706 |
| 筹资活动现金流出小计 |
4723566248 |
3350490314 |
1233975268 |
6812296482 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-2508935215 |
-2231053114 |
-627734768 |
1652863034 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
83152872 |
90334025 |
35256032 |
24330927 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-7017949936 |
-6386639986 |
-1774086312 |
8002194542 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1863377131 |
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7475267486 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
302933957 |
-- |
564909376 |
| 无形资产摊销 |
-- |
22159274 |
-- |
44713797 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-1086545 |
-- |
-2007798 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
360901 |
-- |
842628 |
| 财务费用 |
-- |
-24127870 |
-- |
-84152679 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-140871600 |
-- |
-4513755489 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-400532394 |
-- |
1804686410 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-281980571 |
-- |
-650869568 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-2616509788 |
-- |
-747867776 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
-- |
135839244 |
-- |
300690580 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-507185621 |
-- |
4598778654 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
9494019609 |
-- |
15880659595 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
15880659595 |
-- |
7878465053 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-6386639986 |
-- |
8002194542 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
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-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
33099276 |
-- |
59882171 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
23953796288 |
15999801747 |
7750834269 |
34442145403 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
913794212 |
487693658 |
247299857 |
1297555480 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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-- |
| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
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| 收回投资所收到的现金 |
4389058803 |
481137747 |
372086120 |
4741623321 |
