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现金流量表

报告期 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 139593191 44949327 536826403 511327170
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 13786946003 6905436287 27289772535 18514444500
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 3126225618 1981075262 4669876392 3597447708
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 8806532224 5017346045 16791787239 12421483665
支付的其他与经营活动有关的现金 846799426 461221932 2502867785 1767711342
经营活动现金流出小计 13893873967 8095953886 25689168247 19052681452
经营活动产生的现金流量净额 -106927964 -1190517599 1600604288 -538236952
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 212000000 199900000 3500251300 --
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 851833 219552 5958809 4594634
收到的其他与投资活动有关的现金 135010923 1619946 26306832 23496711
投资活动现金流入小计 354894098 202380232 3543722034 38551336
购建固定无形和长期资产支付的现金 250327216 127443261 531097535 382519247
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 79560274 70109094 26659828 26708528
投资活动现金流出小计 1602434490 505599355 4383517340 422427775
投资活动产生的现金流量净额 -1247540392 -303219123 -839795306 -383876439
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 3324530906 2503241328 5043403113 4670035209
收到的其他与筹资活动有关的现金 867776937 241066000 1240932000 1040932000
筹资活动现金流入小计 4251747843 2746907328 6449889488 5754081459
偿还债务所支付的现金 1663711726 1134342814 6505580678 3921105319
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 767782756 241066000 1315329710 1276872441
筹资活动现金流出小计 2850413986 1388601068 8223765887 5579064104
筹资活动产生的现金流量净额 1401333858 1358306260 -1773876399 175017355
五、汇率变动对现金的影响 -430036 -21109999 44969590 44026138
六、现金及现金等价物净增加额 46435465 -156540461 -968097827 -703069898
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 1370732898 -- 3160858485 --
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 131141539 -- 238708097 --
无形资产摊销 24767628 -- 40008593 --
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -10307 -- -835214 --
固定资产报废损失 421159 -- 245303 --
财务费用 15327107 -- 96458609 --
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) 32178746 -- 95569041 --
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -675761590 -- -839739328 --
经营性应收项目的减少(减增加) 1756139393 -- -3107660022 --
经营性应付项目的增加(减减少) -2965863025 -- 1390491639 --
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 75045592 -- 194204006 --
经营活动产生之现金流量净额 -106927964 -- 1600604288 --
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 2780621442 -- 2734185976 --
减:货币资金的期初余额 2734185976 -- 3690994031 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- 11289772 --
现金及现金等价物净增加额 46435465 -- -968097827 --
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 12452944 -- 18248670 --
销售商品、提供劳务收到的现金 12453860700 6120271239 24987844515 16730049637
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 1193492111 740215722 1765101618 1273067693
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 212000000 199900000 3500251300 --