意见反馈 手机随时随地看行情

现金流量表

报告期 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 768065566 414580279 1458933375 930003417
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 17255560972 8412714405 37198634258 25642511360
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 4320315535 2771134202 7048918522 5476008618
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 10837561773 5402014357 21282073936 15829648767
支付的其他与经营活动有关的现金 1111286806 527739001 2344676691 1621240561
经营活动现金流出小计 17762746592 9719380765 32599855603 24317259121
经营活动产生的现金流量净额 -507185621 -1306666361 4598778654 1325252238
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 481137747 372086120 4741623321 1275269173
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 334217 271780 4137565 3985727
收到的其他与投资活动有关的现金 23793990 4330030 49811896 7731221
投资活动现金流入小计 590528759 461937680 4824255692 1315185405
购建固定无形和长期资产支付的现金 478507303 313115265 1445917821 1020886265
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 5398156 429000 86037580 82528381
投资活动现金流出小计 4329264035 336878895 3098033766 2326865932
投资活动产生的现金流量净额 -3738735276 125058785 1726221926 -1011680528
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 1119437200 606240500 2629490854 2373225673
收到的其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 1119437200 606240500 8465159516 7878999236
偿还债务所支付的现金 1960841548 1144326954 4075180610 3067680610
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 133019500 74980441 868734706 783092317
筹资活动现金流出小计 3350490314 1233975268 6812296482 4701770428
筹资活动产生的现金流量净额 -2231053114 -627734768 1652863034 3177228808
五、汇率变动对现金的影响 90334025 35256032 24330927 18635907
六、现金及现金等价物净增加额 -6386639986 -1774086312 8002194542 3509436426
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 1863377131 -- 7475267486 --
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 302933957 -- 564909376 --
无形资产摊销 22159274 -- 44713797 --
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -1086545 -- -2007798 --
固定资产报废损失 360901 -- 842628 --
财务费用 -24127870 -- -84152679 --
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -140871600 -- -4513755489 --
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -400532394 -- 1804686410 --
经营性应收项目的减少(减增加) -281980571 -- -650869568 --
经营性应付项目的增加(减减少) -2616509788 -- -747867776 --
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 135839244 -- 300690580 --
经营活动产生之现金流量净额 -507185621 -- 4598778654 --
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 9494019609 -- 15880659595 --
减:货币资金的期初余额 15880659595 -- 7878465053 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -6386639986 -- 8002194542 --
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 33099276 -- 59882171 --
销售商品、提供劳务收到的现金 15999801747 7750834269 34442145403 23883101840
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 487693658 247299857 1297555480 829406103
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 481137747 372086120 4741623321 1275269173