浙江大华技术股份有限公司2008年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 公司全体董事亲自出席了本次审议季度报告的董事会。
1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人傅利泉先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）魏美钟先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
2008.9.30 2007.12.31 增减幅度（％）
总资产 839,262,635.76 379,279,218.71 121.28%
股东权益 693,051,762.42 229,064,263.05 202.56%
股本 66,800,000.00 50,000,000.00 33.60%
每股净资产 10.38 4.58 126.64%
2008年7-9月 比上年同期增减（％） 2008年1-9月 比上年同期增减（％）
营业总收入 179,537,145.47 52.41% 444,354,759.21 72.44%
净利润 37,706,641.29 23.87% 74,434,533.37 35.35%
经营活动产生的现金流量净额 - - -63,868,485.76 -1,831.41%
每股经营活动产生的现金流量净额 - - -0.96 -1,395.97%
基本每股收益 0.56 -8.20% 1.30 18.18%
稀释每股收益 0.56 -8.20% 1.30 18.18%
净资产收益率 5.44% -9.80% 10.74% -16.80%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 5.45% -9.13% 10.95% -14.83%
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 2008年1-9月金额
捐赠支出 -1,400,000.00
其他营业外收支净额 -69,198.78
合计 -1,469,198.78
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 2,250
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
通联资本管理有限公司 2,451,935 人民币普通股
中国农业银行－国泰金牛创新成长股票型证券投资基金 1,536,070 人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深 984,609 人民币普通股
中国建设银行－泰达荷银市值优选股票型证券投资基金 864,709 人民币普通股
中信证券－中信－中信理财2号集合资产管理计划 785,336 人民币普通股
中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品 548,749 人民币普通股
中国建设银行－国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金 466,556 人民币普通股
中国工商银行－金泰证券投资基金 449,542 人民币普通股
全国社保基金一一一组合 294,253 人民币普通股
中国农业银行－益民创新优势混合型证券投资基金 279,199 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金较上年期末增长了319.97%，主要系公司上市募集资金到位所致。2、应收票据较上年期末增长了715.57%，主要系增加票据结算所致。3、应收账款较上年期末增长了45.57%，主要系销售增长所致。4、预付款项较上年期末增长了140.71%，主要系预付结算方式增加所致。5、其他应收款较上年期末增长了493.75%，主要系预付大华控股股权投资款所致。6、存货较上年期末增长了76.49%，主要系销量增长，相应备货增长所致。7、开发支出较上年期末增长了62.70%，主要系开发项目持续投入所致。8、短期借款较上年期末减少了44.53%，主要系归还银行贷款所致。9、应付票据较上年期末减少了100.00%，主要系采购票据结算减少所致。10、应付职工薪酬较上年期末减少了45.65%，主要系08年一季发放07年年终奖所致。11、应交税费较上年期末减少了96.54%，主要系08年增加采购原材料，相应增加了进项税额所致。12、实收资本较上年期末增长了33.60%，主要系公司公开发行股份融资所致。13、资本公积较上年期末增长了5003073.17%，主要系公司公开发行股份融资溢价所致。14、未分配利润较上年期末增长了48.67%，主要系08年经营利润增加所致。15、营业收入较上年同期增长了72.44%，主要系安防市场总体增长较快，公司业务相应增长所致。16、营业成本较上年同期增长了78.00%，主要系公司业务增长所致。17、销售费用较上年同期增长了87.09%，主要系销量增长所致。18、管理费用较上年同期增长了59.11%，主要系业务增长相应管理成本增长所致。19、财务费用较上年同期减少了1310.02%，主要系归还银行贷款减少利息支出，募投资金存款利息增加所致。20、资产减值损失较上年同期增长了317.01%，主要系07年同期冲减以前年度关联公司往来的坏帐准备所致。21、营业外收入较上年同期增长了48.90%，主要系软件产品销售增长，增值税退税增长所致。22、营业外支出较上年同期增长了285.42%，主要系地震捐赠所致。23、所得税费用较上年同期增长了217.89%，主要系利润增长所致。24、经营活动产生的现金流量亏损净额较上年同期增长了1831.41%，主要系销售增长备货相应增加采购支出所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、报告期内，公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。2、2008年9月11日，公司2008年度第二次临时股东大会审议通过了《关于受让浙江大华控股有限公司股权的议案》，截至2008年10月13日，浙江大华控股有限公司的100%股权已在浙江省工商行政管理局完成了变更登记手续，并领取了新的营业执照。浙江大华控股有限公司工商变更后，法定代表人为傅利泉先生，注册资本为3000万元，公司持有浙江大华控股有限公司的100%股权。详细情况请参阅公司分别于9月12日、10月14日在《证券时报》和巨潮资讯网上发布的公告。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
1、股份限售的承诺 控股股东、实际控制人傅利泉先生和陈爱玲女士、股东涌金集团、股东徐曙承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 股东朱江明、王增锹、吴军、陈金霞和高冬承诺：自公司股票上市之日起12个月内不转让其持有的本公司股份。 同时，作为担任公司董事、监事、高级管理人员的傅利泉、朱江明、陈爱玲、王增锹、吴军还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。 报告期内，上述承诺事项仍在严格履行中。2、避免同业竞争的承诺 公司控股股东、实际控制人傅利泉先生和陈爱玲女士承诺：（1）不直接从事构成与股份公司业务有同业竞争的经营活动；（2）对本人控股企业或间接控股的企业，本人将通过派出机构及人员（包括但不限于董事、经理）在该等公司履行本承诺项下的义务；（3）如股份公司进一步拓展其产品和业务范围，本人及本人控股的企业将不与股份公司拓展后的产品或业务相竞争。 报告期内，上述股东履行承诺，未发生同业竞争的情况。
3.4 对2008年度经营业绩的预计
单位：（人民币）元
2008年度预计的经营业绩 归属于母公司所有者的净利润比上年增长30%以上
预计归属于母公司所有者的净利润比上年增长30%-60%。
2007年度经营业绩 2007年度归属于母公司所有者的净利润： 85,748,259.78
业绩变动的原因说明 安防市场增长和公司业务增长带来公司利润增长。
3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：浙江大华技术股份有限公司 2008年09月30日 单位：（人民币）元
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 371,637,992.38 371,474,642.43 88,491,495.68 88,406,591.19
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 4,155,100.00 4,155,100.00 509,470.00 509,470.00
应收账款 178,025,240.84 178,025,240.84 122,298,845.51 122,298,845.51
预付款项 7,996,120.86 7,968,760.86 3,321,827.51 3,294,467.51
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 39,114,139.48 40,372,478.42 6,587,593.49 6,444,925.09
买入返售金融资产
存货 165,087,681.63 165,087,681.63 93,540,424.44 93,540,424.44
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 766,016,275.19 767,083,904.18 314,749,656.63 314,494,723.74
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 325,000.00 325,000.00
投资性房地产
固定资产 62,065,196.06 61,997,605.42 38,801,012.88 38,750,668.81
在建工程 17,045,636.16 17,045,636.16
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 4,039,552.35 4,039,552.35 3,795,805.04 3,795,805.04
开发支出 5,850,128.33 5,850,128.33 3,595,624.17 3,595,624.17
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,291,483.83 1,291,483.83 1,291,483.83 1,291,483.83
其他非流动资产
非流动资产合计 73,246,360.57 73,503,769.93 64,529,562.08 64,804,218.01
资产总计 839,262,635.76 840,587,674.11 379,279,218.71 379,298,941.75
流动负债：
短期借款 6,825,000.00 6,825,000.00 12,304,600.00 12,304,600.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 10,243,506.38 10,243,506.38
应付账款 93,439,695.74 93,439,695.74 72,501,463.68 73,146,542.14
预收款项 35,914,135.47 35,914,135.47 29,889,159.51 29,889,159.51
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 7,835,961.52 7,659,453.05 14,417,167.90 14,176,407.02
应交税费 300,294.84 287,559.89 8,674,164.53 8,551,307.33
应付利息 15,677.62 15,677.62 19,512.50 19,512.50
其他应付款 1,052,419.72 1,012,686.62 1,437,960.07 1,420,852.07
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 145,383,184.91 145,154,208.39 149,487,534.57 149,751,886.95
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 718,500.00 718,500.00
预计负债
递延所得税负债 539,343.63 539,343.63 539,343.63 539,343.63
其他非流动负债
非流动负债合计 1,257,843.63 1,257,843.63 539,343.63 539,343.63
负债合计 146,641,028.54 146,412,052.02 150,026,878.20 150,291,230.58
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 66,800,000.00 66,800,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00
资本公积 372,760,416.48 372,760,416.48 7,450.48 7,450.48
减：库存股
盈余公积 26,118,341.55 26,118,341.55 26,118,341.55 26,118,341.55
一般风险准备
未分配利润 227,373,004.39 228,496,864.06 152,938,471.02 152,881,919.14
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 693,051,762.42 694,175,622.09 229,064,263.05 229,007,711.17
少数股东权益 -430,155.20 188,077.46
所有者权益合计 692,621,607.22 694,175,622.09 229,252,340.51 229,007,711.17
负债和所有者权益总计 839,262,635.76 840,587,674.11 379,279,218.71 379,298,941.75
4.2 本报告期利润表
编制单位：浙江大华技术股份有限公司 2008年7-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 179,537,145.47 179,537,145.47 117,795,995.11 117,777,455.11
其中：营业收入 179,537,145.47 179,537,145.47 117,795,995.11 117,777,455.11
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 145,134,940.15 144,362,758.64 89,631,684.50 88,972,641.67
其中：营业成本 105,301,557.35 105,301,557.35 68,555,895.08 68,555,895.08
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,099,032.68 1,099,030.48 922,848.75 928,390.49
销售费用 18,170,766.19 17,891,658.00 8,972,007.74 8,665,765.29
管理费用 20,261,368.31 19,798,435.65 11,706,578.11 11,343,788.53
财务费用 -830,682.21 -830,544.34 -521,181.03 -521,197.72
资产减值损失 1,132,897.83 1,102,621.50 -4,464.15
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）
投资收益（损失以"-"号填列） -789,471.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 34,402,205.32 35,174,386.83 27,374,838.72 28,804,813.44
加：营业外收入 4,867,718.05 4,867,718.05 3,882,079.42 3,882,079.420
减：营业外支出 241,999.04 241,849.04 294,935.94 295,434.90
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 39,027,924.33 39,800,255.84 30,961,982.20 32,391,457.96
减：所得税费用 1,581,002.35 1,581,002.35 552,092.70 550,000.00
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 37,446,921.98 38,219,253.49 30,409,889.50 31,841,457.96
归属于母公司所有者的净利润 37,706,641.29 30,439,634.54
少数股东损益 -259,719.31 -29,745.04
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.56 0.61
（二）稀释每股收益 0.56 0.61
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：浙江大华技术股份有限公司 2008年1-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 444,354,759.21 444,397,700.11 257,689,679.09 257,689,679.09
其中：营业收入 444,354,759.21 444,397,700.11 257,689,679.09 257,689,679.09
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 376,083,946.11 374,328,392.80 210,652,144.98 209,560,358.27
其中：营业成本 270,913,102.89 270,913,102.89 152,195,742.72 152,195,742.72
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,480,450.99 2,480,448.79 2,058,551.26 2,058,551.26
销售费用 49,362,866.12 48,730,067.03 26,385,225.87 26,002,319.74
管理费用 51,849,215.79 50,726,055.55 32,588,042.97 31,878,299.21
财务费用 -3,562,277.59 -3,561,869.37 -252,639.65 -251,776.47
资产减值损失 5,040,587.91 5,040,587.91 -2,322,778.19 -2,322,778.19
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）
投资收益（损失以"-"号填列） 127,436.54 127,436.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 68,270,813.10 70,069,307.31 47,164,970.65 48,256,757.36
加：营业外收入 16,246,390.84 16,246,390.84 10,911,003.90 10,911,003.90
减：营业外支出 2,010,287.04 2,010,137.04 521,588.58 521,588.58
其中：非流动资产处置损失 69,689.65 69,689.65
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 82,506,916.90 84,305,561.11 57,554,385.97 58,646,172.68
减：所得税费用 8,690,616.19 8,690,616.19 2,733,821.08 2,733,821.08
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 73,816,300.71 75,614,944.92 54,820,564.89 55,912,351.60
归属于母公司所有者的净利润 74,434,533.37 54,995,802.43
少数股东损益 -618,232.66 -175,237.54
六、每股收益：
（一）基本每股收益 1.30 1.10
（二）稀释每股收益 1.30 1.10
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：浙江大华技术股份有限公司 2008年1-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 458,892,506.46 458,892,506.46 273,844,043.90 273,772,233.90
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 13,954,921.82 13,954,921.82 9,270,218.99 9,270,218.99
收到其他与经营活动有关的现金 5,008,613.80 5,008,205.58 18,527,122.30 17,318,259.69
经营活动现金流入小计 477,856,042.08 477,855,633.86 301,641,385.19 300,360,712.58
购买商品、接受劳务支付的现金 400,860,232.11 400,860,007.11 211,974,504.22 211,974,504.22
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 51,793,808.48 50,885,165.85 29,907,779.34 29,514,023.90
支付的各项税费 38,106,142.95 37,988,168.08 27,961,596.29 27,961,596.29
支付其他与经营活动有关的现金 50,964,344.30 52,081,024.04 28,108,702.26 27,225,543.55
经营活动现金流出小计 541,724,527.84 541,814,365.08 297,952,582.11 296,675,667.96
经营活动产生的现金流量净额 -63,868,485.76 -63,958,731.22 3,688,803.08 3,685,044.62
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 300,000.00 300,000.00 42,206,636.58 42,206,636.58
取得投资收益收到的现金 10,321.64 10,321.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 71,609.46 71,609.46 565,557.55 565,557.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 381,931.10 381,931.10 42,772,194.13 42,772,194.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7,936,894.00 7,925,094.00 1,809,525.76 1,780,158.96
投资支付的现金 30,000,000.00 30,000,000.00 8,500,000.00 8,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 37,936,894.00 37,925,094.00 10,309,525.76 10,280,158.96
投资活动产生的现金流量净额 -37,554,962.90 -37,543,162.90 32,462,668.37 32,492,035.17
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 389,552,966.00 389,552,966.00 500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 6,838,800.00 6,838,800.00 69,960,853.00 69,960,853.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 396,391,766.00 396,391,766.00 70,460,853.00 69,960,853.00
偿还债务支付的现金 11,838,800.00 11,838,800.00 80,000,000.00 80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 258,836.49 258,836.49 9,632,744.25 9,632,954.82
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 12,097,636.49 12,097,636.49 89,632,744.25 89,632,954.82
筹资活动产生的现金流量净额 384,294,129.51 384,294,129.51 -19,171,891.25 -19,672,101.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 275,815.85 275,815.85
五、现金及现金等价物净增加额 283,146,496.70 283,068,051.24 16,979,580.20 16,504,977.97
加：期初现金及现金等价物余额 88,491,495.68 88,406,591.19 28,562,368.85 28,562,368.85
六、期末现金及现金等价物余额 371,637,992.38 371,474,642.43 45,541,949.05 45,067,346.82
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
