上海莱士血液制品股份有限公司2009年第三季度季度报告全文
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上海莱士血液制品股份有限公司2009年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司董事长郑跃文先生、主管会计工作负责人刘峥先生及会计机构负责人(会计主管人员)王炜女
士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
2009.9.30 2008.12.31 增减幅度（％）
总资产（元） 786,859,629.34 831,189,780.61 -5.33%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 706,110,966.99 751,234,434.52 -6.01%
股本（股） 160,000,000.00 160,000,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 4.41 4.70 -6.17%
2009年7-9月 比上年同期增减（％） 2009年1-9月 比上年同期增减（％）
营业总收入（元） 82,844,558.15 38.31% 245,473,556.99 3.81%
归属于上市公司股东的净利润（元） 31,661,902.00 70.57% 82,876,532.47 0.65%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - 57,679,958.07 -23.14%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） - - 0.36 -23.40%
基本每股收益（元/股） 0.20 66.67% 0.52 -16.13%
稀释每股收益（元/股） 0.20 66.67% 0.52 -16.13%
净资产收益率（%） 4.48% 1.93% 11.74% 0.44%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） 4.40% 1.85% 11.71% 0.04%
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注
非流动资产处置损益 -603,271.05
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
800,000.00 政府技术改造项目专项
资助款
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -17,691.13
所得税影响额 -30,785.76
少数股东权益影响额 9,944.03
合计 158,196.09 -
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 12,318
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
黄炽恒 1,134,362 人民币普通股
中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF) 1,077,753 人民币普通股
黄楚欣 957,084 人民币普通股
烟台新亚企业集团股份有限公司 653,000 人民币普通股
中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金 499,541 人民币普通股
中国工商银行－广发核心精选股票型证券投资基金 416,988 人民币普通股
郁瑞芬 390,580 人民币普通股
秦爱华 364,085 人民币普通股
闽兴恒昌（北京）投资担保股份有限公司 350,000 人民币普通股
广东友好商贸发展有限公司 295,802 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、报告期末应收账款比期初增加36.85％，主要是部分出口销售所产生的应收账款尚在信用期内，还未回笼。
2、报告期末预付款项比期初下降39.42％，主要是结转了预付设备及土地款项。
3、报告期末存货比期初增加30.51％，主要是库存血浆增加所致。
4、报告期末在建工程比期初增加1091.90％，主要是公司募集资金投入工程建设所致。
5、报告期末无形资产比期初增加503.02％，主要是新增土地使用权。
6、报告期末应付账款比期初增加42.50％，主要是应付原料款增加。
7、报告期末预收款项比期初减少61.58％，主要是公司将预收款项对应的货物发给客户，收入已确认。
8、报告期财务费用为-10,950,435.00元，去年同期为2,361,613.37元，减少563.68％，主要是募集资金专户利息收入增加所致。
9、报告期营业外收入比上年同期有较大幅度增长，主要是报告期内收到政府技术改造项目专项资助款和上海市著名商标奖励
款项。
10、报告期收到税费返还3,385,386.37元，为收到企业所得税返还。2008年所得税原已按18%的所得税率缴纳，2009年3月，
公司获高新技术企业认证，自2008年至2010年享受15％的优惠税率，因此，报告期内收到税局返还的多缴纳的2008年企业
所得税。
11、报告期收到的其他与经营活动有关的现金比上年同期增加217.33％，主要是报告期内收到募集资金专户利息。
12、报告期吸收投资收到的现金为0，上年同期为4.88亿元，主要是2008年6月公司经中国证监会核准，向社会公开发行4,000
万A股所募集的资金。
13、报告期分配股利、利润或偿付利息支付的现金比去年同期增加151.31％，主要是报告期支付股利较上年同期增加所致。
14、报告期支付其他与筹资有关的现金75万元，去年同期为482.43万元，均为支付的与上市有关的路演等费用。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1.报告期内，公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；
2.报告期内，公司大股东及其一致行动人未提出或实施股份增持计划。
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3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股份限售承诺
控股股东科瑞天诚及莱士中国承诺：自上海莱士血液制品股份有限公司首次向社会公开发
行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的上海莱士血液制
品股份有限公司股份，也不由上海莱士血液制品股份有限公司回购其所持有的股份。
履行中
发行时所作承诺
1、股东科瑞天诚与莱士中国对灵璧浆站存在的个人集资法律瑕疵分别出具了《承诺函》，
均承诺如由于灵璧浆站存在的个人集资问题对上海莱士造成任何经济损失，科瑞天诚与莱
士中国将对上海莱士由此遭受的经济损失给予及时、足额的补偿；
2、股东科瑞天诚的主要股东科瑞集团对其持有科瑞天诚的股权承诺：“自上海莱士血液制
品股份有限公司首次向社会公开发行股票并上市之日起三十六个月内，本公司不转让或者
委托他人管理本公司所持有的科瑞天诚投资控股有限公司的股权，也不由科瑞天诚投资控
股有限公司回购本公司所持有的股份。”
3、公司股东及实际控制人科瑞天诚、科瑞集团、郑跃文、莱士中国和黄凯承诺未来不再发
生资金占用；
4、公司董事郑跃文、黄凯、范小清、任晓剑已分别比照《中华人民共和国公司法》第142
条和《证券交易所股票上市规则》中关于实际控制人的锁定期限和董事、监事、高管减持
比例的规定对其持有的科瑞集团、莱士中国或科瑞天诚的股权做出了锁定承诺；
5、控股股东莱士中国与科瑞天诚、公司实际控制人黄凯与郑跃文及科瑞天诚控股股东科瑞
集团分别与公司签订了《避免同业竞争协议》。
履行中
3.4 对2009年度经营业绩的预计
单位：（人民币）元
2009年度预计的经营业绩
归属于母公司所有者的净利润比上年增加幅度小于50%
预计2009年度归属于母公司所有者的净利润比上年度增长幅度为10％-40％。
2008年度经营业绩 2008年度归属于母公司所有者的净利润： 104,790,807.70
业绩变动的原因说明
主要是投浆量逐步恢复，可供销售商品随之增加，使主营业务收入较上年增长；另外，本年度
利息收入增加也使2009年度净利润有所增长。
3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6 报告期内三会召开情况
会议 召开日期 会议审议决议事项 董事出席会议情况
一届十七次
董事会
2009-8-21
1、《公司2009年半年度报告及摘要》
2、《关于提名公司董事的议案》
3、《关于召集2009年第二次临时股东大会的议案》
通讯表决，全体董事亲自出席
一届八次监
事会
2009-8-21 1、《公司2009年半年度报告及摘要》 通讯表决，全体监事亲自出席
2009年第二
次临时股东
大会
2009-9-14 1、《关于补选公司董事的议案》
出席本次会议的股东、股东代理人及委
托代理人共12 名，所持有或代表的股
份总数120,543,482股，占公司有表决
权股份总数的75.34%。会议由会议由
董事、总经理何秋女士主持，部分董事、
监事、高管、董秘、证券事务代表、见
证律师出席会议。
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3.7 报告期内机构投资者调研情况
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象
2009-7-21 公司会议室 实地调研 国联证券、东海证券、浙商证券、东莞证券、中原证券
2009-8-20 公司会议室 实地调研 金元证券、财富证券
2009-09-09 公司会议室 实地调研 信达澳银、申银万国
3.8 报告期内信息披露情况
公告编号 披露时间 公告内容 披露报纸 版面 信息披露网站
2009-025 2009-7-30 关于大股东部分股份解除质押及重新质押的公告 证券时报 D4 www.cninfo.com.cn
2009-026 2009-8-7 关于投资者专线的公告 证券时报 D16 www.cninfo.com.cn
2009-027 2009-8-11 关于大股东部分股份解除质押及重新质押的公告 证券时报 D4 www.cninfo.com.cn
2009-028 2009-8-19 关于董事辞职的公告 证券时报 D16 www.cninfo.com.cn
2009-029 2009-8-25 2009年半年度报告摘要 证券时报 D81 www.cninfo.com.cn
2009-030 2009-8-25 第一届董事会第十七次会议决议公告 证券时报 D81 www.cninfo.com.cn
2009-031 2009-8-25 第一届监事会第八次会议决议公告 证券时报 D81 www.cninfo.com.cn
2009-032 2009-8-25 关于召开2009年第二次临时股东大会的通知 证券时报 D81 www.cninfo.com.cn
2009-033 2009-9-9 关于大股东部分股份解除质押及重新质押的公告 证券时报 D5 www.cninfo.com.cn
2009-034 2009-9-15 关于2009年第二次临时股东大会会议决议的公告 证券时报 B16 www.cninfo.com.cn
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：上海莱士血液制品股份有限公司 2009年09月30日 单位：（人民币）元
项目
期末余额 年初余额
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 436,791,402.51 425,492,024.54 557,877,648.03 549,998,644.82
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
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应收账款 22,692,908.77 22,692,908.77 16,581,932.55 16,581,932.55
预付款项 10,329,011.07 35,292,796.29 17,049,483.84 36,067,784.63
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 2,900,256.72 5,110,595.28 4,624,586.89 6,827,791.46
买入返售金融资产
存货 155,983,185.98 157,811,007.00 119,514,317.79 121,029,174.39
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 628,696,765.05 646,399,331.88 715,647,969.10 730,505,327.85
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 268,065.01 15,673,539.38 268,065.01 16,073,308.03
投资性房地产
固定资产 102,384,290.61 75,875,560.05 102,670,194.22 76,573,230.79
在建工程 8,855,873.52 7,386,802.94 743,005.61
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 42,208,729.50 35,350,978.29 6,999,544.64
开发支出
商誉 1,017,231.69 1,135,471.24
长期待摊费用 238,376.13 280,442.52
递延所得税资产 3,190,297.83 3,172,657.04 3,445,088.27 3,427,294.55
其他非流动资产
非流动资产合计 158,162,864.29 137,459,537.70 115,541,811.51 96,073,833.37
资产总计 786,859,629.34 783,858,869.58 831,189,780.61 826,579,161.22
流动负债：
短期借款 35,000,000.00 35,000,000.00 29,011,123.36 29,011,123.36
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 9,568,092.45 14,210,120.56 6,710,148.43 5,992,813.64
预收款项 2,380,379.80 2,380,379.80 6,195,365.20 6,195,365.20
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卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 13,848,916.93 11,991,135.08 19,049,262.19 17,894,947.99
应交税费 9,529,908.67 8,948,554.13 11,089,036.02 10,354,245.57
应付利息
应付股利
其他应付款 5,303,448.96 1,881,216.87 4,369,873.63 2,092,261.28
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 75,630,746.81 74,411,406.44 76,424,808.83 71,540,757.04
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 75,630,746.81 74,411,406.44 76,424,808.83 71,540,757.04
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 160,000,000.00 160,000,000.00 160,000,000.00 160,000,000.00
资本公积 438,391,281.17 438,391,281.17 438,391,281.17 438,391,281.17
减：库存股
专项储备
盈余公积 23,245,406.18 23,427,430.64 23,245,406.18 23,427,430.64
一般风险准备
未分配利润 84,474,279.64 87,628,751.33 129,597,747.17 133,219,692.37
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 706,110,966.99 709,447,463.14 751,234,434.52 755,038,404.18
少数股东权益 5,117,915.54 3,530,537.26
所有者权益合计 711,228,882.53 709,447,463.14 754,764,971.78 755,038,404.18
负债和所有者权益总计 786,859,629.34 783,858,869.58 831,189,780.61 826,579,161.22
4.2 本报告期利润表
编制单位：上海莱士血液制品股份有限公司 2009年7-9月 单位：（人民币）元
项目
本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
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7
一、营业总收入 82,844,558.15 82,844,558.15 59,897,377.07 59,897,377.07
其中：营业收入 82,844,558.15 82,844,558.15 59,897,377.07 59,897,377.07
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 45,538,866.41 45,173,215.74 37,176,002.63 37,668,915.43
其中：营业成本 38,542,444.89 40,534,079.57 21,531,612.56 24,077,273.59
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 223,096.40 118,011.51
销售费用 2,450,621.87 2,450,021.87 1,971,188.04 1,905,085.38
管理费用 14,127,976.79 11,988,656.13 12,705,823.77 10,823,836.60
财务费用 -9,046,659.80 -9,040,928.09 -85,840.54 -78,409.66
资产减值损失 -758,613.74 -758,613.74 935,207.29 941,129.52
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
37,305,691.74 37,671,342.41 22,721,374.44 22,228,461.64
加：营业外收入 800,000.00 800,000.00 100,900.00 100,900.00
减：营业外支出 127,448.92 104,649.32 84,116.12 58,235.79
其中：非流动资产处置损失 -10,366.43
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
37,978,242.82 38,366,693.09 22,738,158.32 22,271,125.85
减：所得税费用 5,698,229.50 5,365,393.40 3,973,347.01 3,872,426.22
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
32,280,013.32 33,001,299.69 18,764,811.31 18,398,699.63
归属于母公司所有者的净
利润
31,661,902.00 18,562,745.46 18,398,699.63
少数股东损益 618,111.32 202,065.85
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.20 0.12
（二）稀释每股收益 0.20 0.12
七、其他综合收益
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八、综合收益总额 32,280,013.32 33,001,299.69 18,764,811.31 18,398,699.63
归属于母公司所有者的综
合收益总额 31,661,902.00 33,001,299.69 18,562,745.46 18,398,699.63
归属于少数股东的综合收
益总额 618,111.32 0.00 202,065.85 0.00
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：上海莱士血液制品股份有限公司 2009年1-9月 单位：（人民币）元
项目
本期金额 上期金额
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 245,473,556.99 245,473,556.99 236,473,892.65 236,473,892.65
其中：营业收入 245,473,556.99 245,473,556.99 236,473,892.65 236,473,892.65
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 146,269,994.29 148,888,716.90 133,939,034.44 135,880,567.14
其中：营业成本 106,248,616.12 115,310,061.11 85,747,523.68 92,629,036.52
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 507,947.12 304,188.39
销售费用 7,061,337.10 7,052,131.10 7,586,611.55 7,510,634.39
管理费用 42,794,162.78 36,853,216.25 38,315,679.81 33,755,410.96
财务费用 -10,950,435.00 -10,936,077.23 2,361,613.37 2,380,126.72
资产减值损失 608,366.17 609,385.67 -376,582.36 -394,641.45
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
-447,338.41 -399,768.65 -1,162,512.89 -1,162,512.89
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
98,756,224.29 96,185,071.44 101,372,345.32 99,430,812.62
加：营业外收入 1,101,800.00 1,101,800.00 100,900.00 100,900.00
减：营业外支出 475,423.77 413,158.43 2,001,781.85 1,871,246.28
其中：非流动资产处置损失 145,566.21 145,566.21 474,562.94 474,562.94
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
99,382,600.52 96,873,713.01 99,471,463.47 97,660,466.34
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9
减：所得税费用 15,106,909.65 14,464,654.05 16,901,441.34 16,515,542.33
五、净利润（净亏损以“-”号填
列） 84,275,690.87 82,409,058.96 82,570,022.13 81,144,924.01
归属于母公司所有者的净
利润 82,876,532.47 82,338,530.78 81,144,924.01
少数股东损益 1,399,158.40 231,491.35
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.52 0.62
（二）稀释每股收益 0.52 0.62
七、其他综合收益
八、综合收益总额 84,275,690.87 82,409,058.96 82,570,022.13 81,144,924.01
归属于母公司所有者的综
合收益总额
82,876,532.47 82,409,058.96 82,338,530.78 81,144,924.01
归属于少数股东的综合收
益总额
1,399,158.40 0.00 231,491.35 0.00
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：上海莱士血液制品股份有限公司 2009年1-9月 单位：（人民币）元
项目
本期金额 上期金额
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
270,583,987.84 270,583,987.84 292,683,824.49 292,683,824.49
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 3,385,386.37 3,385,386.37
收到其他与经营活动有关
的现金
15,022,100.28 13,845,685.34 4,733,886.32 1,849,376.32
经营活动现金流入小计 288,991,474.49 287,815,059.55 297,417,710.81 294,533,200.81
购买商品、接受劳务支付的
现金
95,086,695.78 121,621,695.95 82,883,687.95 108,811,105.41
客户贷款及垫款净增加额
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存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金 36,272,758.68 25,905,907.40 33,509,914.49 25,257,182.25
支付的各项税费 57,965,630.79 52,104,769.00 59,846,028.38 56,665,422.35
支付其他与经营活动有关
的现金
41,986,431.17 39,612,754.63 46,134,338.35 36,378,772.58
经营活动现金流出小计 231,311,516.42 239,245,126.98 222,373,969.17 227,112,482.59
经营活动产生的现金
流量净额
57,679,958.07 48,569,932.57 75,043,741.64 67,420,718.22
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额 3,931.50 3,931.50 900.00 900.00
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 3,931.50 3,931.50 900.00 900.00
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
54,530,744.40 48,968,596.86 13,594,759.12 7,790,594.65
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 54,530,744.40 48,968,596.86 13,594,759.12 7,790,594.65
投资活动产生的现金
流量净额
-54,526,812.90 -48,964,665.36 -13,593,859.12 -7,789,694.65
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 488,342,000.00 488,342,000.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 35,000,000.00 35,000,000.00 43,070,367.09 43,070,367.09
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
977,374.58 977,374.58
筹资活动现金流入小计 35,000,000.00 35,000,000.00 532,389,741.67 532,389,741.67
偿还债务支付的现金 28,947,981.04 28,947,981.04 52,000,000.00 52,000,000.00
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分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
129,475,053.69 129,347,550.49 51,520,420.00 51,520,420.00
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
750,000.00 750,000.00 4,824,272.00 4,824,272.00
筹资活动现金流出小计 159,173,034.73 159,045,531.53 108,344,692.00 108,344,692.00
筹资活动产生的现金
流量净额 -124,173,034.73 -124,045,531.53 424,045,049.67 424,045,049.67
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响 -66,355.96 -66,355.96 -365,563.32 -365,563.32
五、现金及现金等价物净增加额 -121,086,245.52 -124,506,620.28 485,129,368.87 483,310,509.92
加：期初现金及现金等价物
余额
557,877,648.03 549,998,644.82 56,392,629.83 52,105,323.08
六、期末现金及现金等价物余额 436,791,402.51 425,492,024.54 541,521,998.70 535,415,833.00
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
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此页为《上海莱士血液制品股份有限公司2009年第三季度季度报告全文》之签字盖章页：
上海莱士血液制品股份有限公司
法定代表人：郑跃文
二〇〇九年十月二十六日
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