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现金流量表

报告期 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 31091906 10980907 46994986 53891670
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 1745935251 829644571 3169570745 2186506603
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 262327286 162379088 409121067 311689972
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 555755333 232371592 1026413921 773175481
支付的其他与经营活动有关的现金 146310273 76606738 344425557 209612685
经营活动现金流出小计 1174542642 541745845 2000723599 1471281009
经营活动产生的现金流量净额 571392609 287898726 1168847146 715225594
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 170480000 10230000 17912108 17935424
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 12202 12202 9029520 5843696
收到的其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 9476000
投资活动现金流入小计 236192380 10798764 45410872 41247280
购建固定无形和长期资产支付的现金 81322218 45410867 251762093 143797347
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 -- -- 11452195 5143316
投资活动现金流出小计 332108218 96096867 654140905 148940663
投资活动产生的现金流量净额 -95915838 -85298103 -608730032 -107693384
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 -- -- 7740706 7740706
收到的其他与筹资活动有关的现金 658386 359931 1194272 930399
筹资活动现金流入小计 658386 359931 8934978 8671105
偿还债务所支付的现金 7740706 7740706 -- --
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 375730290 -- -- 826617
筹资活动现金流出小计 552020371 7770383 67779608 68393592
筹资活动产生的现金流量净额 -551361985 -7410452 -58844630 -59722487
五、汇率变动对现金的影响 -1160729 1269305 -4762387 -1016608
六、现金及现金等价物净增加额 -77045943 196459476 496510097 546793115
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 908404427 -- 1318590357 --
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 67221680 -- 124556738 --
无形资产摊销 7918338 -- 28202603 --
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) 841379 -- -972626 --
固定资产报废损失 1542369 -- 2825752 --
财务费用 -943527 -- -13608489 --
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -334985701 -- -555237548 --
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -395834030 -- -259255122 --
经营性应收项目的减少(减增加) -71712417 -- 253859372 --
经营性应付项目的增加(减减少) 339662080 -- 24963240 --
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 6028465 -- -- --
经营活动产生之现金流量净额 571392609 -- 1168847146 --
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 1854066810 -- 1931112753 --
减:货币资金的期初余额 1931112753 -- -- --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- 1434602656 --
现金及现金等价物净增加额 -77045943 -- 496510097 --
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 5859454 -- 11249952 --
销售商品、提供劳务收到的现金 1714843345 818663664 3122575759 2132490741
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 -- -- -- 124192
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 170480000 10230000 17912108 17935424