现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
64231744 |
18224065 |
8228135 |
79429125 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
5522511342 |
3677531231 |
1768324908 |
7741360578 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
667965699 |
457066094 |
272395907 |
726373304 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
3275236705 |
1944354247 |
426331381 |
6164338084 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
435205638 |
257256894 |
151309300 |
507128011 |
| 经营活动现金流出小计 |
4831608256 |
2938278095 |
992769399 |
8223415621 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
690903086 |
739253135 |
775555510 |
-482055043 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1682648184 |
1283747144 |
728449511 |
1930784730 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
822412 |
162141 |
52489 |
334132 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
2988000 |
2753000 |
300000 |
1576339 |
| 投资活动现金流入小计 |
1734414358 |
1316519322 |
739071740 |
2231227088 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
207639485 |
120740561 |
62512771 |
407149791 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
5698550 |
4398550 |
-- |
2967 |
| 投资活动现金流出小计 |
4405459206 |
4262581462 |
546073859 |
3147148401 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-2671044847 |
-2946062140 |
192997881 |
-915921313 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2650104566 |
2503080268 |
24724530 |
-- |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
15630870 |
29697117 |
-- |
15700979 |
| 筹资活动现金流入小计 |
2665735436 |
2532777385 |
24724530 |
15700979 |
| 偿还债务所支付的现金 |
207508552 |
22199041 |
-- |
2632243 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
476668191 |
353413536 |
972138 |
37624952 |
| 筹资活动现金流出小计 |
891903082 |
377779185 |
972138 |
480111889 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1773832354 |
2154998200 |
23752392 |
-464410910 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
690670 |
332721 |
17100 |
1316322 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-205618737 |
-51478084 |
992322883 |
-1861070944 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1029657132 |
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2193791909 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
76761037 |
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142190598 |
| 无形资产摊销 |
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21684436 |
-- |
62862536 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-48614 |
-- |
1609472 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1482635 |
-- |
13229423 |
| 财务费用 |
-- |
-24042063 |
-- |
-101364413 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-195902713 |
-- |
-513511137 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-29791421 |
-- |
-638981207 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-580597839 |
-- |
-1228625449 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
346876095 |
-- |
-542721902 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
739253135 |
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-482055043 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1283762589 |
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-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1335240673 |
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-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
1335240673 |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
3196311617 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-51478084 |
-- |
-1861070944 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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3576206 |
-- |
10050227 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5458209398 |
3659236966 |
1760026573 |
7661931452 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
70200 |
70200 |
70200 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1682648184 |
1283747144 |
728449511 |
1930784730 |
