现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
69855916 |
53905685 |
52631988 |
62669817 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
6182294833 |
4265682182 |
2292023307 |
8666924313 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
541298182 |
386397964 |
240010441 |
663789208 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
4029158245 |
3186431504 |
847171368 |
4688841665 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
431638147 |
284646559 |
118213200 |
391668695 |
| 经营活动现金流出小计 |
5666667438 |
4313231615 |
1541151740 |
6389040231 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
515627395 |
-47549433 |
750871567 |
2277884082 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1480443269 |
756016019 |
584353110 |
1383751509 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
914769 |
154480 |
43090 |
2326884 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
620000 |
-- |
376200 |
4013661 |
| 投资活动现金流入小计 |
1565367693 |
822977839 |
640477094 |
1464766164 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
322846117 |
209773376 |
100544073 |
450796534 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
2967 |
732967 |
220000 |
1850000 |
| 投资活动现金流出小计 |
2679101518 |
1848433445 |
471901859 |
2135360051 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1113733825 |
-1025455607 |
168575235 |
-670593887 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
9022979 |
132539 |
132539 |
114458455 |
| 筹资活动现金流入小计 |
9022979 |
132539 |
132539 |
114458455 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2632243 |
2632243 |
2632243 |
-- |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
36694689 |
35415438 |
1892350 |
1046454561 |
| 筹资活动现金流出小计 |
463003186 |
232281713 |
8709622 |
1248678198 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-453980207 |
-232149174 |
-8577082 |
-1134219742 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-2163609 |
680192 |
136142 |
-3305185 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1054250247 |
-1304474021 |
911005862 |
469765268 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1241065400 |
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1777433220 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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69911248 |
-- |
148416860 |
| 无形资产摊销 |
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42239478 |
-- |
11528703 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
1163781 |
-- |
12493 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1411436 |
-- |
2665589 |
| 财务费用 |
-- |
-22804470 |
-- |
-106907148 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-339336303 |
-- |
153822973 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-20856138 |
-- |
-417739708 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-369962357 |
-- |
163230681 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-702602774 |
-- |
449228420 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-47549433 |
-- |
2277884082 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1891837596 |
-- |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
3196311617 |
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-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
3196311617 |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
2726546349 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-1304474021 |
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469765268 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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4445903 |
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9504570 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
6112438917 |
4211776497 |
2239391319 |
8604254497 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1480443269 |
756016019 |
584353110 |
1383751509 |
