现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
52631988 |
62669817 |
45141948 |
27496613 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2292023307 |
8666924313 |
6460180287 |
4361761125 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
240010441 |
663789208 |
504774529 |
337051027 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
847171368 |
4688841665 |
2892190984 |
1843744092 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
118213200 |
391668695 |
307593344 |
189449425 |
| 经营活动现金流出小计 |
1541151740 |
6389040231 |
4519728463 |
2928316903 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
750871567 |
2277884082 |
1940451824 |
1433444222 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
584353110 |
1383751509 |
1322354471 |
562651226 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
43090 |
2326884 |
282438 |
201445 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
376200 |
4013661 |
2930000 |
210000 |
| 投资活动现金流入小计 |
640477094 |
1464766164 |
1392033426 |
598239208 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
100544073 |
450796534 |
365789272 |
162668298 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
220000 |
1850000 |
1850000 |
50000 |
| 投资活动现金流出小计 |
471901859 |
2135360051 |
1389170651 |
1066958624 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
168575235 |
-670593887 |
2862776 |
-468719415 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
132539 |
114458455 |
114129519 |
627996 |
| 筹资活动现金流入小计 |
132539 |
114458455 |
114129519 |
627996 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2632243 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1892350 |
1046454561 |
1000792583 |
772161 |
| 筹资活动现金流出小计 |
8709622 |
1248678198 |
1203016221 |
150010824 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-8577082 |
-1134219742 |
-1088886702 |
-149382828 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
136142 |
-3305185 |
-50909 |
204102 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
911005862 |
469765268 |
854376990 |
815546081 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1777433220 |
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1237843232 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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148416860 |
-- |
73067839 |
| 无形资产摊销 |
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11528703 |
-- |
5640006 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
12493 |
-- |
-12 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
2665589 |
-- |
1053207 |
| 财务费用 |
-- |
-106907148 |
-- |
-31951826 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
153822973 |
-- |
-201295936 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-417739708 |
-- |
105173329 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
163230681 |
-- |
228575072 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
449228420 |
-- |
34971640 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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2277884082 |
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1433444222 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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3542092430 |
| 减：货币资金的期初余额 |
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-- |
-- |
2726546349 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
3196311617 |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
2726546349 |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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469765268 |
-- |
815546081 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
9504570 |
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5341540 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2239391319 |
8604254497 |
6415038339 |
4334264513 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
584353110 |
1383751509 |
1322354471 |
562651226 |
