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现金流量表

报告期 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 49924067 30257389 13925933 104063506
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 4917540012 3194475492 1515593444 4536413909
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 460338062 319690251 175703844 501190169
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 2400241885 1573796477 715130644 2089171253
支付的其他与经营活动有关的现金 261618066 152457964 68733580 312923431
经营活动现金流出小计 3714183646 2429522807 1100290537 3242400689
经营活动产生的现金流量净额 1203356367 764952685 415302907 1294013219
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 433726000 200000000 150000000 170100000
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 304027 304027 202027 3193552
收到的其他与投资活动有关的现金 2480000 -- -- 510000
投资活动现金流入小计 450393801 211407914 153458881 256519164
购建固定无形和长期资产支付的现金 143928775 105473936 90247137 204608048
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 969361 329361 -- 3114600
投资活动现金流出小计 1541592286 365119130 220247137 987334648
投资活动产生的现金流量净额 -1091198486 -153711216 -66788256 -730815484
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 -- -- -- --
收到的其他与筹资活动有关的现金 802016 535081 266948 375589705
筹资活动现金流入小计 802016 535081 266948 375589705
偿还债务所支付的现金 -- -- -- 7740706
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 5664258 3475948 996448 378577690
筹资活动现金流出小计 194406320 3475948 996448 554867770
筹资活动产生的现金流量净额 -193604303 -2940867 -729500 -179278065
五、汇率变动对现金的影响 12583670 10509417 -525399 -2261838
六、现金及现金等价物净增加额 -68862752 618810020 347259751 381657831
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 1057832950 -- 1288947609
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 95508875 -- 137731308
无形资产摊销 -- 8581536 -- 16099124
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- 254760 -- 1352675
固定资产报废损失 -- -71946 -- 2950973
财务费用 -- -33105800 -- -23007299
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -206584498 -- -410667234
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- 133879074 -- -1013553830
经营性应收项目的减少(减增加) -- -339817140 -- -75156378
经营性应付项目的增加(减减少) -- 31981065 -- 961094826
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -- -- 237672
经营活动产生之现金流量净额 -- 764952685 -- 1294013219
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 2931580604 -- 2312770585
减:货币资金的期初余额 -- 2312770585 -- --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- 1931112753
现金及现金等价物净增加额 -- 618810020 -- 381657831
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 4287503 -- 9553597
销售商品、提供劳务收到的现金 4867603195 3164205352 1501667512 4432350403
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 12751 12751 -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 433726000 200000000 150000000 170100000