上海莱士血液制品股份有限公司
2022 年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：上海莱士血液制品股份有限公司 单位：万元
2022 年上半年占 2022 年上半 2022 年上半 2022 年中期
非经营性资金占 占用方与上市公 上市公司核算 2022 年期初
资金占用方名称 用累计发生金额 年占用资金的 年偿还累计发 期末占用资金 占用形成原因 占用性质
用 司的关联关系 的会计科目 占用资金余额
（不含利息） 利息（如有） 生金额 余额
主要股东及其附
- - - - - - - - - -
属企业
小计 - - - - - - - - - -
2022 年上半年往 2022 年上半 2022 年上半 2022 年中期 往来性质
其他关联资金往 往来方与上市公 上市公司核算 2022 年期初
资金往来方名称 来累计发生金额 年往来资金的 年偿还累计发 期末往来资金 往来形成原因 （经营性往来、
来 司的关联关系 的会计科目 往来资金余额
（不含利息） 利息（如有） 生金额 余额 非经营性往来）
2
RARE ANTIBODY ANTIGEN 原为 RAAS China 应收账款 4,399.06 227.99 - 64.08 4,562.97 销售商品 经营性往来
SUPPLY,INC. Limited 实控人黄
凯控制的公司
GRIFOLS BRASIL LTDA., 持本公司股份 5% 应收账款 - 13,060.943 - 9,170.74 3,890.20 销售商品 经营性往来
主要股东及其附
以上的股东控制
属企业
的公司
基立福医药科技（上海）有限公司 持本公司股份 5% 预付账款 -371.64 -97.94 - -567.52 97.94 采购商品 经营性往来
以上的股东控制
的公司
1
小计 - - - 4,027.42 13,190.99 - 8,667.30 8,551.11 - -
大化莱士单采血浆有限公司 控股子公司 其他应收款 3,121.00 349.00 10.29 - 3,480.29 补充流动资金 非经营性往来
青田海康单采血浆站有限公司 控股子公司 其他应收款 1,801.80 - 5.94 - 1,807.74 补充流动资金 非经营性往来
石门莱士单采血浆站有限公司 控股子公司 其他应收款 2,606.53 963.00 70.31 - 3,639.84 补充流动资金 非经营性往来
琼中莱士单采血浆有限公司 全资子公司 其他应收款 638.00 232.00 1.40 - 871.40 补充流动资金 非经营性往来
灵璧莱士单采血浆站有限公司 全资子公司 其他应收款 4,212.53 529.00 6.60 - 4,748.13 补充流动资金 非经营性往来
大新莱士单采血浆有限公司 控股子公司 其他应收款 85.10 288.00 6.35 - 379.45 补充流动资金 非经营性往来
兴平市莱士单采血浆站有限公司 全资子公司 其他应收款 365.80 467.00 1.17 - 833.97 补充流动资金 非经营性往来
公司的子公司及 马山莱士单采血浆有限公司 控股子公司 其他应收款 147.57 61.00 3.49 - 212.06 补充流动资金 非经营性往来
其附属企业 全州莱士单采血浆有限公司 全资子公司 其他应收款 31.36 584.00 0.74 - 616.10 补充流动资金 非经营性往来
白沙莱士单采血浆有限公司 全资子公司 其他应收款 908.00 248.00 1.86 - 1,157.86 补充流动资金 非经营性往来
保亭莱士单采血浆有限公司 全资子公司 其他应收款 981.00 187.00 1.93 - 1,169.93 补充流动资金 非经营性往来
保康县莱士单采血浆有限公司 全资子公司 其他应收款 1,231.16 3,101.00 6.08 - 4,338.24 补充流动资金 非经营性往来
武宁莱士单采血浆站有限公司 全资子公司 其他应收款 4,027.80 1,169.00 7.94 - 5,204.74 补充流动资金 非经营性往来
南宁市武鸣莱士单采血浆有限公司 控股子公司 其他应收款 183.00 287.00 8.36 - 478.36 补充流动资金 非经营性往来
沂源县莱士单采血浆有限公司 控股子公司 其他应收款 5,335.00 796.00 129.63 - 6,260.63 补充流动资金 非经营性往来
巴马莱士单采血浆有限公司 控股子公司 其他应收款 - 253.00 1.86 - 254.86 补充流动资金 非经营性往来
小计 - - - 25,675.65 9,514.00 263.95 - 35,453.60 - -
总计 - - - 29,703.07 22,704.99 263.95 8,667.30 44,004.71 - -
注：1、表中非经营性占用部分，关联方范围依照《股票上市规则》确定。
2、RARE ANTIBODY ANTIGEN SUPPLY, INC. 2022 年上半年累计发生金额人民币 227.99 万元为汇率变动影响所致。
3、GRIFOLS BRASIL LTDA.,2022 年上半年累计汇率变动影响金额为 280.47 万元。
2
4、因执行法院裁定，“中信证券中信信托中信银行股票质押定向资产管理计划”（户名：中信信托有限责任公司-中信银行信托组合投资项目 1701
期单一资金信托）和“中信证券华宝中信银行股票质押定向资产管理计划”（户名：华宝信托有限责任公司-华宝-中信 1 号单一资金信托）于 2022
年 6 月 28 日通过司法划转方式取得本公司股票。前述资管计划和信托计划投资于上述证券所产生的权利及其权益归属于中信银行股份有限公司
（“中信银行”）。中信银行成为拥有公司 5%以上股份权益的主体。2022 年 6 月 28 日~6 月 30 日，公司在中信银行的存款业务产生的利息收入为
119,608.85 元，向中信银行支付的银行手续费等财务费用合计 212.40 元。期末存放于关联方存款 84,438.67 万元。
法定代表人：陈杰 主管会计工作的负责人：陈乐奇 会计机构负责人：赵曦
3