拓维信息系统股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人李新宇、主管会计工作负责人徐玉堂及会计机构负责人(会计主管人员)邢霓虹声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末
上年度期末
增减变动（％）
总资产（元）
676,832,884.86
689,859,653.69
-1.89%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）
630,858,048.63
613,039,203.92
2.91%
股本（股）
111,812,166.00
111,812,166.00
0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）
5.64
5.48
2.92%
本报告期
上年同期
增减变动（％）
营业总收入（元）
65,452,351.75
57,140,775.48
14.55%
归属于上市公司股东的净利润（元）
17,708,188.76
17,437,243.96
1.55%
经营活动产生的现金流量净额（元）
-11,356,210.42
6,224,051.32
-282.46%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）
-0.10
0.06
-266.67%
基本每股收益（元/股）
0.16
0.16
0.00%
稀释每股收益（元/股）
0.16
0.16
0.00%
加权平均净资产收益率（%）
2.85%
3.16%
-0.31%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）
2.87%
3.13%
-0.26%
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益
-113,374.88
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
380,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
-400,000.00
合计
-133,374.88
对重要非经常性损益项目的说明
无 1拓维信息系统股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户）
7,145
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数量
种类
湖南电广传媒股份有限公司
18,140,784
人民币普通股
张忠革
2,431,236
人民币普通股
曾之杰
1,414,258
人民币普通股
中国建设银行－海富通风格优势股票型证券投资基金
1,308,413
人民币普通股
招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置股票型证券投资基金
1,019,118
人民币普通股
中国农业银行－长盛同德主题增长股票型证券投资基金
969,278
人民币普通股
中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金
917,543
人民币普通股
刘玉卿
810,411
人民币普通股
中国银行－大成财富管理2020生命周期证券投资基金
799,817
人民币普通股
交通银行－泰达荷银价值优化型成长类行业证券投资基金
792,096
人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.其他应收款较上年期末增长47.98%，主要系项目保证金、投标保证金及员工借支增加所致；
2.存货较上年期末增长73.25%，主要系报告期内系统集成硬件项目采购资金增加所致；
3.应付票据较上年期末减少2,293.95万元，主要系上年末开具的银行承兑汇票到期承兑所致；
4.应付职工薪酬较上年期末减少99.91%，主要系报告期内支付上年末计提的年终奖所致；
5.其他应付款较上年期末减少42.05%，主要系支付手机动漫技术平台等项目的业务支出所致；
6.财务费用较上年同期增加36.79%，主要系随着募集资金逐步使用，定期存款利息相应减少所致；
7.经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少282.46%，主要系上年末开具的银行承兑汇票到期承兑；同时，随着公司规模的扩大，相应费用开支同比增加所致；
8.投资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅减少，主要系公司较上年同期新增大额定期存款所致；
9.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增幅较大，主要系上年同期有偿还2,300万元银行借款的业务。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1.公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；
2.公司大股东及其一致行动人未提出或实施股份增持计划。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
2拓维信息系统股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文
承诺事项
承诺人
承诺内容
履行情况
股改承诺
无
无
不适用
公司实际控制人李新宇及其一致行动人宋鹰、周玉英
自公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。
担任公司董事、高级管理人员的股东李新宇、宋鹰、张忠革、曾之杰
承诺其持有的公司公开发行股份前已发行的股份在禁售期满之后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让其所持有的本公司股份。
所有股东均承诺
股份限售承诺
所有股东
在发行人首次公开发行股票前十二个月内若增持发行人的股份，自持有新增股份之日起（以完成工商变更登记手续为基准日）的三十六个月内，不转让或委托他人管理本人所持有的该部分股份，也不由发行人回购所持有的该部分股份。
报告期内，上述承诺人均严格履行所作的承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
无
无
不适用
重大资产重组时所作承诺
无
无
不适用
发行时所作承诺
发行人控股股东、公司实际控制人李新宇及其一致行动人宋鹰
发行人控股股东、公司实际控制人李新宇及其一致行动人宋鹰已出具《避免同业竞争承诺函》，承诺自己在中国境内（包括香港、澳门和台湾）目前不存在、将来也不会存在任何直接或间接与发行人的业务构成竞争的业务，亦不会在中国境内任何地方和以任何形式（包括但不限于合资经营、合作经营或拥有在其他公司或企业的股票或权益等）从事与发行人有竞争或构成竞争的业务；对于自己将来可能出现的下属全资、控股、参股企业所生产的产品或所从事的业务与发行人有竞争或构成竞争的情况，承诺在发行人提出要求时出让自己在该等企业中的全部出资或股份，并承诺给予发行人对该等出资或股份的优先购买权，将尽最大努力促使有关交易的价格是公平合理的及是在与独立第三者进行正常商业的交易基础上确定的；承诺不向与发行人及发行人的下属企业（含直接或间接控制的企业）所生产的产品或所从事的业务构成竞争的其他公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密；承诺赔偿发行人因自己违反本承诺的任何条款而遭受或产生的任何损失或开支。
报告期内，上述承诺人均严格履行所作的承诺
其他承诺（含追加承诺）
公司主要股东李新宇、宋鹰和法人股东－湖南电广传媒股份有限公司
公司主要股东李新宇、宋鹰和法人股东－湖南电广传媒股份有限公司承诺：若发生公司上市前的税收优惠被追缴的情况，将全额补偿公司被追缴的税款以及滞纳金。
报告期内，上述承诺人均严格履行所作的承诺
3.4 对2010年1-6月经营业绩的预计
单位：元
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%
2010年1-6月预计的经营业绩
2009年1-6月经营业绩
归属于上市公司股东的净利润：
41,937,281.62
业绩变动的原因说明
2010年公司主营业务继续保持持续稳定增长的发展态势，预计1-6月公司归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度小于30%
3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用 3拓维信息系统股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：拓维信息系统股份有限公司 2010年03月31日 单位：元
期末余额
年初余额
项目
合并
母公司
合并
母公司
流动资产：
货币资金
501,105,312.63
249,366,807.53
535,792,450.41
289,631,580.62
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款
32,586,402.59
19,446,168.32
29,190,656.71
21,909,814.90
预付款项
5,873,349.86
3,983,349.86
4,638,713.14
2,638,713.14
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
3,868,886.53
1,717,505.35
3,001,245.55
1,359,261.87
应收股利
其他应收款
11,760,243.45
10,325,686.23
7,947,285.59
6,810,954.00
买入返售金融资产
存货
29,507,108.03
28,672,384.26
17,031,747.24
17,031,747.24
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
2,176.00
2,176.00
流动资产合计
584,703,479.09
313,511,901.55
597,604,274.64
339,382,071.77
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
13,503,489.78
86,901,912.87
12,406,931.82
84,778,731.82
投资性房地产
固定资产
58,658,630.24
52,413,752.41
58,964,985.74
51,754,106.33
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
19,084,067.73
19,084,067.73
20,005,632.21
20,005,632.21
开发支出
商誉
341,806.38
341,806.38
长期待摊费用
4拓维信息系统股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文
递延所得税资产
541,411.64
418,873.13
536,022.90
454,374.29
其他非流动资产
非流动资产合计
92,129,405.77
158,818,606.14
92,255,379.05
156,992,844.65
资产总计
676,832,884.86
472,330,507.69
689,859,653.69
496,374,916.42
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
22,939,486.00
22,939,486.00
应付账款
10,984,501.67
8,639,533.85
10,300,864.48
8,325,348.32
预收款项
13,036,407.53
11,985,907.01
12,980,668.87
12,254,605.98
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
5,150.30
5,700,154.83
3,671,129.98
应交税费
2,757,331.08
820,585.47
2,771,107.54
993,186.52
应付利息
应付股利
其他应付款
6,261,538.69
3,434,819.80
10,804,235.87
7,900,219.58
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
33,044,929.27
24,880,846.13
65,496,517.59
56,083,976.38
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
1,668,333.33
1,668,333.33
1,668,333.33
1,668,333.33
非流动负债合计
1,668,333.33
1,668,333.33
1,668,333.33
1,668,333.33
负债合计
34,713,262.60
26,549,179.46
67,164,850.92
57,752,309.71
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
111,812,166.00
111,812,166.00
111,812,166.00
111,812,166.00
资本公积
240,986,939.29
238,733,592.57
240,876,283.34
238,733,592.57
减：库存股
专项储备
盈余公积
19,619,017.59
19,619,017.59
19,619,017.59
19,619,017.59
5拓维信息系统股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文
一般风险准备
未分配利润
258,439,925.75
75,616,552.07
240,731,736.99
68,457,830.55
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计
630,858,048.63
445,781,328.23
613,039,203.92
438,622,606.71
少数股东权益
11,261,573.63
9,655,598.85
所有者权益合计
642,119,622.26
445,781,328.23
622,694,802.77
438,622,606.71
负债和所有者权益总计
676,832,884.86
472,330,507.69
689,859,653.69
496,374,916.42
4.2 利润表
编制单位：拓维信息系统股份有限公司 2010年1-3月 单位：元
本期金额
上期金额
项目
合并
母公司
合并
母公司
一、营业总收入
65,452,351.75
29,649,435.40
57,140,775.48
23,394,656.38
其中：营业收入
65,452,351.75
29,649,435.40
57,140,775.48
23,394,656.38
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
44,723,455.82
22,038,825.07
37,148,429.54
16,278,006.73
其中：营业成本
25,052,095.14
10,610,056.86
21,774,312.88
8,426,786.90
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
2,296,104.15
1,115,201.27
1,976,747.25
869,331.59
销售费用
6,636,079.70
2,247,744.83
6,158,763.73
1,020,560.16
管理费用
12,689,379.19
9,343,308.48
10,545,394.30
8,189,536.68
财务费用
-2,090,292.70
-1,040,811.99
-3,306,788.62
-2,228,208.60
资产减值损失
140,090.34
-236,674.38
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）
1,103,181.05
1,103,181.05
859,476.09
859,476.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
1,103,181.05
1,103,181.05
859,476.09
859,476.09
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）
21,832,076.98
8,713,791.38
20,851,822.03
7,976,125.74
加：营业外收入
380,000.00
150,000.00
200,000.00
200,000.00
减：营业外支出
513,374.88
400,000.00
6拓维信息系统股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文
其中：非流动资产处置损失
113,374.88
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
21,698,702.10
8,463,791.38
21,051,822.03
8,176,125.74
减：所得税费用
3,405,339.45
1,305,069.86
3,154,442.18
1,097,497.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）
18,293,362.65
7,158,721.52
17,897,379.85
7,078,628.29
归属于母公司所有者的净利润
17,708,188.76
7,158,721.52
17,437,243.96
7,078,628.29
少数股东损益
585,173.89
460,135.89
六、每股收益：
（一）基本每股收益
0.16
0.16
（二）稀释每股收益
0.16
0.16
七、其他综合收益
八、综合收益总额
18,293,362.65
7,158,721.52
17,897,379.85
7,078,628.29
归属于母公司所有者的综合收益总额
17,708,188.76
7,158,721.52
17,437,243.96
7,078,628.29
归属于少数股东的综合收益总额
585,173.89
460,135.89
4.3 现金流量表
编制单位：拓维信息系统股份有限公司 2010年1-3月 单位：元
本期金额
上期金额
项目
合并
母公司
合并
母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
62,300,865.28
32,388,078.46
54,948,977.65
20,659,438.47
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
17,654,426.06
17,437,506.25
1,281,487.29
534,733.70
经营活动现金流入小计
79,955,291.34
49,825,584.71
56,230,464.94
21,194,172.17
7拓维信息系统股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文
购买商品、接受劳务支付的现金
51,887,231.62
39,403,228.99
27,833,612.27
19,889,281.66
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
21,039,888.61
14,527,219.03
13,345,378.69
10,084,922.88
支付的各项税费
4,073,027.38
1,149,290.20
4,192,480.96
2,131,582.57
支付其他与经营活动有关的现金
14,311,354.15
9,065,353.03
4,634,941.70
1,118,985.77
经营活动现金流出小计
91,311,501.76
64,145,091.25
50,006,413.62
33,224,772.88
经营活动产生的现金流量净额
-11,356,210.42
-14,319,506.54
6,224,051.32
-12,030,600.71
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
11,000,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
276,900.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
706,457.00
234,667.00
11,355,851.88
4,065,250.00
投资活动现金流入小计
11,983,357.00
234,667.00
11,355,851.88
4,065,250.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
5,635,284.36
5,501,384.36
5,191,386.89
1,635,261.88
投资支付的现金
51,441,200.00
41,461,200.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
57,076,484.36
46,962,584.36
5,191,386.89
1,635,261.88
投资活动产生的现金流量净额
-45,093,127.36
-46,727,917.36
6,164,464.99
2,429,988.12
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
980,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
8拓维信息系统股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文
的现金
筹资活动现金流入小计
980,000.00
偿还债务支付的现金
23,000,000.00
23,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
81,765.00
81,765.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
23,081,765.00
23,081,765.00
筹资活动产生的现金流量净额
980,000.00
-23,081,765.00
-23,081,765.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
-55,469,337.78
-61,047,423.90
-10,693,248.69
-32,682,377.59
加：期初现金及现金等价物余额
259,975,905.31
169,815,035.52
122,531,417.59
77,311,118.56
六、期末现金及现金等价物余额
204,506,567.53
108,767,611.62
111,838,168.90
44,628,740.97
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计 9
