现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
40207399 |
32766740 |
38708021 |
112470348 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3033714329 |
1808008132 |
962819167 |
2898269249 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1042971002 |
649925838 |
301160402 |
772962440 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1531979166 |
1391467334 |
874833126 |
3030721533 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
183221050 |
85510372 |
50491289 |
167097470 |
| 经营活动现金流出小计 |
2840578308 |
2164460135 |
1250110131 |
4068152655 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
193136021 |
-356452003 |
-287290964 |
-1169883406 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
52823 |
25100 |
25100 |
475764 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
920129 |
579666 |
57747 |
8501774 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
780783213 |
364361327 |
160720548 |
2443511504 |
| 投资活动现金流入小计 |
781877287 |
365085915 |
160923216 |
2453397145 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
85246023 |
60845698 |
35417657 |
78762488 |
| 权益性投资所支付的现金 |
-- |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
554000000 |
399000000 |
152500000 |
1977545086 |
| 投资活动现金流出小计 |
639246023 |
459845698 |
187917657 |
2056307574 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
142631263 |
-94759783 |
-26994441 |
397089572 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 发行债券所收到的现金 |
-- |
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| 借款所收到的现金 |
1037262732 |
994362297 |
131943055 |
2539308645 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
18288530 |
18271730 |
0 |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
1081937824 |
1012634027 |
131943055 |
2551304961 |
| 偿还债务所支付的现金 |
973173226 |
673531787 |
113479707 |
1398095311 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
76141023 |
71305007 |
36517718 |
54152195 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1097859836 |
776341085 |
163305163 |
1485525934 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-15922013 |
236292942 |
-31362108 |
1065779027 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
65818 |
330331 |
1007470 |
-97427 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
319911090 |
-214588514 |
-344640043 |
292887766 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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124946 |
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47693046 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
13153477 |
-- |
25019489 |
| 无形资产摊销 |
-- |
38696916 |
-- |
46315795 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-1784449 |
-- |
-473792 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
2041118 |
-- |
904145 |
| 财务费用 |
-- |
27863501 |
-- |
35792507 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-6345033 |
-- |
-12597372 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-251746348 |
-- |
-83136165 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-369550861 |
-- |
-991179794 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
128600088 |
-- |
-376264119 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 其他 |
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9778161 |
-- |
70903527 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-356452003 |
-- |
-1169883406 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
803973056 |
-- |
1018561570 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1018561570 |
-- |
725673805 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
0 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-214588514 |
-- |
292887766 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
4851187 |
-- |
15820513 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2992822537 |
1774556999 |
923976800 |
2735127399 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
684393 |
684393 |
134345 |
50671502 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
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-- |
| 收回投资所收到的现金 |
52823 |
25100 |
25100 |
475764 |
