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现金流量表

报告期 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 32766740 38708021 112470348 128961156
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 1808008132 962819167 2898269249 2049767835
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 649925838 301160402 772962440 584766243
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 1391467334 874833126 3030721533 1745233203
支付的其他与经营活动有关的现金 85510372 50491289 167097470 151152610
经营活动现金流出小计 2164460135 1250110131 4068152655 2556662516
经营活动产生的现金流量净额 -356452003 -287290964 -1169883406 -506894681
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 25100 25100 475764 471832
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 579666 57747 8501774 9311065
收到的其他与投资活动有关的现金 364361327 160720548 2443511504 1974509642
投资活动现金流入小计 365085915 160923216 2453397145 1985198411
购建固定无形和长期资产支付的现金 60845698 35417657 78762488 46193402
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 399000000 152500000 1977545086 1755000000
投资活动现金流出小计 459845698 187917657 2056307574 1801193402
投资活动产生的现金流量净额 -94759783 -26994441 397089572 184005010
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 994362297 131943055 2539308645 1143078208
收到的其他与筹资活动有关的现金 18271730 0 -- 18309734
筹资活动现金流入小计 1012634027 131943055 2551304961 1173384258
偿还债务所支付的现金 673531787 113479707 1398095311 594909619
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 71305007 36517718 54152195 31604352
筹资活动现金流出小计 776341085 163305163 1485525934 644538989
筹资活动产生的现金流量净额 236292942 -31362108 1065779027 528845269
五、汇率变动对现金的影响 330331 1007470 -97427 1352771
六、现金及现金等价物净增加额 -214588514 -344640043 292887766 207308369
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 124946 -- 47693046 --
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 13153477 -- 25019489 --
无形资产摊销 38696916 -- 46315795 --
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -1784449 -- -473792 --
固定资产报废损失 2041118 -- 904145 --
财务费用 27863501 -- 35792507 --
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -6345033 -- -12597372 --
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -251746348 -- -83136165 --
经营性应收项目的减少(减增加) -369550861 -- -991179794 --
经营性应付项目的增加(减减少) 128600088 -- -376264119 --
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 9778161 -- 70903527 --
经营活动产生之现金流量净额 -356452003 -- -1169883406 --
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 803973056 -- 1018561570 --
减:货币资金的期初余额 1018561570 -- 725673805 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- 0 --
现金及现金等价物净增加额 -214588514 -- 292887766 --
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 4851187 -- 15820513 --
销售商品、提供劳务收到的现金 1774556999 923976800 2735127399 1871670784
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 684393 134345 50671502 49135894
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 25100 25100 475764 471832