拓维信息系统股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 证券代码:002261 证券简称:拓维信息 公告编号:2011-035 拓维信息系统股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人李新宇、主管会计工作负责人邢霓虹及会计机构负责人(会计主管人员)邢霓虹声明: 保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 2011.9.30 2010.12.31 增减幅度(%) 总资产(元) 905,497,696.37 839,564,685.24 7.85% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 777,700,447.24 722,713,577.76 7.61% 股本(股) 218,033,724.00 145,355,816.00 50.00% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/ 3.57 4.97 -28.17% 股) 2011 年 7-9 月 比上年同期增减(%) 2011 年 1-9 月 比上年同期增减(%) 营业总收入(元) 84,807,257.80 -21.01% 276,600,126.11 9.33% 归属于上市公司股东的净利润(元) 2,043,784.98 -94.80% 45,079,876.05 -45.05% 经营活动产生的现金流量净额(元) - - -22,528,551.57 -185.52% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/ - - -0.10 -155.56% 股) 基本每股收益(元/股) 0.01 -94.44% 0.21 -44.74% 稀释每股收益(元/股) 0.01 -94.44% 0.21 -44.74% 加权平均净资产收益率(%) 0.27% -5.54% 5.91% -6.75% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 0.17% -5.51% 5.00% -7.07% 收益率(%) 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 非流动资产处置损益 28,283.50 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 7,314,202.51 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 680,607.09 1 拓维信息系统股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -9,300.00 所得税影响额 -1,097,699.12 少数股东权益影响额 5,024.10 合计 6,921,118.08 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 12,753 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 李新宇 12,466,827 人民币普通股 宋鹰 12,096,138 人民币普通股 湖南电广传媒股份有限公司 9,887,112 人民币普通股 周玉英 7,951,052 人民币普通股 中国工商银行-诺安价值增长股票证券投资 4,500,000 人民币普通股 基金 中国工商银行-诺安灵活配置混合型证券投 4,400,000 人民币普通股 资基金 中国工商银行-诺安平衡证券投资基金 3,512,796 人民币普通股 中国银行-大成财富管理 2020 生命周期证券 2,500,000 人民币普通股 投资基金 国泰君安-建行-香港上海汇丰银行有限公 2,283,151 人民币普通股 司 中国建设银行-华宝兴业新兴产业股票型证 2,175,255 人民币普通股 券投资基金 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 说明: (1)应收帐款较年初余额增加 84%,主要系系统集成项目收款延期、增值业务主要客户的付款平台更新升级暂时延迟付款时 间等原因所致。 (2)预付帐款较年初增长 739%,主要系子公司博方增加项目投入及集成项目采购预付款增加所致。 (3)应收利息较年初余额下降 53%,主要系大额定期存款到期,收取银行利息收入所致。 (4)应交税费较年初余额下降 36%,主要系按规定缴纳上年度企业所得税税款所致。 (5)其他应收款较年初余额增长 43%,主要系福利彩票发行管理中心保证金、兑奖款业务量增加导致代垫款上升,同时公司 投标保证金加大等因素影响所致。 (6)存货较年初增长 93%,主要系集成项目增加导致采购材料及施工成本增加所致。 (7)长期股权投资较年初增长 54%,主要系 9 月底新投资子公司未达到纳入合并条件所致。 (8)无形资产较年初增加 100%,主要系本期新购工业园土地所致。 (9)递延所得税资产较年初下降 39%,主要系上年年终奖计提所得税产生的递延所得税资产,本期发放年终奖冲回所致。 (10)应付票据较年初下降 100%,主要为应付票据到期承兑支付所致 (11)预收帐款较年初增长 169 %,主要系未达到确认销售收入条件的项目回款增加所致。 (12)应付职工薪酬较年初下降 100%,主要系本年年初支付职工上年度计提的年终奖所致。 (13)其他应付款较年初余额下降 33%,主要系本年支付上年所购设备款和软件款所致。 2 拓维信息系统股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 (14)实收资本较年初增长 50%,主要系本年资本公积转增股本所致。 (15)销售费用同比上涨 34%,主要系公司开拓新市场、投入资源增加相应费用所致。 (16)管理费用同比上涨 70%,主要系摊销 2,444 万元期权费用所致。 (17)资产减值损失同比上涨 33%,主要系本期应收款项增加,相应提取的资产减值准备增加所致。 (18)投资收益同比下降 183%,主要系公司参股公司掌上红网暂未产生收益所致。 (19)营业外收入同比增加 41%,主要为公司收到的政府拨款及摊销递延收益所致。 (20)营业外支出同比下降 98%,主要系上期因玉树地震发生捐赠而本期尚未发生相应支出所致。 (21)所得税费用同比下降 41%,主要系本期利润总额下降所致。 (22)收到其他与经营活动有关的现金同比下降 54%,主要系上年同期收回应付票据保证金 1,969 万元所致。 (23) 支付给职工以及为职工支付的现金同比上涨 59%,主要系合并公司增加、原有公司员工人数增加、薪酬上涨等原因所 致。 (24)支付的各项税费同比上涨 62%,主要系本年按规定上交上年度部分税费所致。 (25)收到其他与投资活动有关的现金同比增加 98 %,主要系定期存款到期转出所致。 (26)购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加 222%,主要为本期新购工业园土地所致。 (27)支付其他与投资活动有关的现金同比增加 36%,主要系活期存款到期转定期存款所致。 (28)吸收投资收到的现金同比增加 873%,主要系投资子公司吸收少数股东投资收到的现金。 (29)分配股利、利润或偿付利息支付的同比现金增加 41%,主要系公司分配股利比上年增加所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承 无 无 无 诺 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 公司实际控制人 自公司股票在证券交易 李新宇及其一致 所上市交易之日起 36 个 严格履行(截止至 2011.7.25,36 个月承诺 发行时所作承诺 行动人宋鹰、周 月内,不转让或者委托 期已满) 玉英 他人管理其持有的发行 3 拓维信息系统股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 人股份,也不由发行人 回购其持有的股份。 承诺自己在中国境内 (包括香港、澳门和台 湾)目前不存在、将来 也不会存在任何直接或 间接与发行人的业务构 成竞争的业务,亦不会 在中国境内任何地方和 以任何形式(包括但不 限于合资经营、合作经 营或拥有在其他公司或 企业的股票或权益等) 从事与发行人有竞争或 构成竞争的业务;对于 自己将来可能出现的下 属全资、控股、参股企 业所生产的产品或所从 事的业务与发行人有竞 争或构成竞争的情况, 承诺在发行人提出要求 发行人控股股 时出让自己在该等企业 东、公司实际控 其他承诺(含追加承诺) 中的全部出资或股份, 严格履行 制人李新宇及其 并承诺给予发行人对该 一致行动人宋鹰 等出资或股份的优先购 买权,将尽最大努力促 使有关交易的价格是公 平合理的及是在与独立 第三者进行正常商业的 交易基础上确定的;承 诺不向与发行人及发行 人的下属企业(含直接 或间接控制的企业)所 生产的产品或所从事的 业务构成竞争的其他公 司、企业或其他机构、 组织或个人提供专有技 术或提供销售渠道、客 户信息等商业秘密;承 诺赔偿发行人因自己违 反本承诺的任何条款而 遭受或产生的任何损失 或开支。 3.4 对 2011 年度经营业绩的预计 2011 年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于 50% 2011 年度净利润同比变动幅 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度 20.00% ~~ 50.00% 度的预计范围 为: 2010 年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 110,730,628.73 公司主营业务运营正常,期权费用、关键人才引进、员工成本及新项目前期投入在本期大幅增 业绩变动的原因说明 加导致净利润下降。 4 拓维信息系统股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2011 年 08 月 12 公司四楼会议室 实地调研 广发证券 公司 2011 年半年报相关披露内容 日 2011 年 08 月 15 公司四楼会议室 实地调研 华宝兴业 公司整体经营情况及战略发展规划 日 2011 年 08 月 25 海通证券、华夏证 公司四楼会议室 实地调研 公司整体经营情况及战略发展规划 日 券、宝盈基金 2011 年 08 月 29 公司四楼会议室 实地调研 金元证券 公司整体经营情况及战略发展规划 日 2011 年 09 月 01 莫尼塔(上海)投资 公司四楼会议室 实地调研 公司整体经营情况及战略发展规划 日 发展有限公司 上海泽熙投资管理 有限公司、华创证券 2011 年 09 月 06 有限责任公司、广东 公司四楼会议室 实地调研 公司整体经营情况及战略发展规划 日 新价值投资有限公 司、瑞天投资管理有 限公司 2011 年 09 月 13 公司四楼会议室 实地调研 国泰君安证券 公司整体经营情况及战略发展规划 日 2011 年 09 月 18 五矿投资发展有限 公司三楼会议室 实地调研 公司整体经营情况及战略发展规划 日 责任公司 5