关于拓维信息系统股份有限公司
 以自筹资金预先投入募集资金
     投资项目情况鉴证报告




致同会计师事务所（特殊普通合伙）
                               目   录



以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告


公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明   1-3
                                                                       致同会计师事务所（特殊普通合伙）
                                                                       中国北京朝阳区建国门外大街 22 号
                                                                       赛特广场 5 层邮编 100004
                                                                       电话 +86 10 8566 5588
                                                                       传真 +86 10 8566 5120
                                                                       www.grantthornton.cn




           以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
                         鉴证报告

                                              致同专字（2021）第 110A016669 号



拓维信息系统股份有限公司全体股东：

    我们审核了后附的拓维信息系统股份有限公司（以下简称拓维信息系统公
司）截至 2021 年 9 月 30 日《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项
说明》。按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求编
制《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》，并保证其内容
真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是拓维信息系统
公司董事会的责任，我们的责任是在实施审核的基础上对拓维信息系统公司董
事会编制的《拓维信息系统股份有限公司董事会关于以自筹资金预先投入募集
资金投资项目情况的专项说明》发表意见。

    我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息
审计 或审 阅以 外的 鉴证 业务 》的 规定 计划 和实 施审 核工 作， 以合 理确 信上述
《拓维信息系统股份有限公司董事会关于以自筹资金预先投入募集资金投资项
目情况的专项说明》不存在重大错报。在审核工作中，我们结合拓维信息系统
公司实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相
信，我们的审核工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

    经审核，我们认为，拓维信息系统公司董事会编制的截至 2021 年 9 月 30 日
的《拓维信息系统股份有限公司董事会关于以自筹资金预先投入募集资金投资
项目情况的专项说明》中的披露与实际情况相符。
    本报告仅供拓维信息系统公司用于以募集资金置换预先已投入募集资金投
资项目的自筹资金之目的，不适用于其他任何目的。




致同会计师事务所                     中国注册会计师
（特殊普通合伙）

                                     中国注册会计师



中国北京                             二Ｏ二一年 十月十四日
                 拓维信息系统股份有限公司董事会
         关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的
                           专项说明

      一、 募集资金的数额和到位时间

      本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准拓维信息系统股份有限公司非
公开发行股票的批复》（证监许可﹝2020﹞2400 号）文核准，并经深圳证券交易
所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证
券”）采用向特定对象发行股票的方式发行人民币普通股(A 股)147,250,800 股，每
股发行价格为 6.22 元，应募集资金总额为人民币 915,899,976.00 元，扣除与本次发
行有关的保荐承销费、中介机构服务费等费用人民币 9,051,197.99 元（不含税）后，
本次募集资金净额为人民币 906,848,778.01 元。上述募集资金到位情况业经致同会
计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具致同验字（2021）第 110C000630 号
《验资报告》。

      二、 非公开发行股票预案中对募集资金投向承诺情况

      根据《拓维信息系统股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案》披露，
本次募集资金投向如下：

                                                        金额单位：人民币万元

  序号             项目名称            计划投资总额 拟使用募集资金投资额
  1      行业智慧云解决方案研发项目         69,199.89              37,197.09
  2      基石研究院建设项目                 32,711.62              25,188.00
  3      销售及服务体系建设项目             28,933.33              21,614.91
  4      补充公司流动资金                   36,000.00              36,000.00
                  合 计                    166,844.84             120,000.00
      本次非公开发行股票的募集资金到位后，公司将按照项目的实际需求和轻重
缓急将募集资金投入上述项目；项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部分
由公司自筹解决；若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入的
募集资金总额，不足部分由公司自筹解决。

      在本次非公开发行股票的募集资金到位之前，公司将根据项目需要以自筹资
金进行先期投入，并在募集资金到位之后，依照相关法律法规的要求和程序对先
期投入资金予以置换。

      在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，公司董事会可根据项目的实际
需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

      三、 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

      本次向特定对象发行股票预案已经公司于 2020 年 4 月 13 日召开的 2020 年第
七届董事会第四次会议、2020 年 4 月 29 日召开的 2020 年度第一次临时股东大会
决议、2021 年 5 月 9 日召开的第七届董事会第十二次会议审议通过。
      截至 2021 年 9 月 30 日，本公司利用自筹资金实际已投入的金额为 4,991.05 万
元，本公司拟以募集资金人民币 4,991.05 万元置换前述预先投入募投项目的自筹
资金。具体情况如下：
                                                               金额单位：人民币万元

                                                拟使用募集    自筹资金预
序号          项目名称          计划投资总额                             拟置换金额
                                                资金投资额    先投入金额

       行业智慧云解决方案研发
  1                                 69,199.89     37,197.09      4,514.64   4,514.64
       项目
  2    基石研究院建设项目           32,711.62     25,188.00             -          -

  3    销售及服务体系建设项目       28,933.33     21,614.91       476.42     476.42

  4    补充公司流动资金             36,000.00     36,000.00             -          -
             合 计                 166,844.84    120,000.00      4,991.05   4,991.05


      四、 以自筹资金先行支付发行费用情况
    本公司本次向特定对象发行股票发行费用金额 9,051,197.99 元（不含税），截
至 2021 年 9 月 30 日，其中保荐承销费首付款（不含税）5,579,499.88 元已在募集
资金中扣除。在募集资金到位前已用自筹资金支付前期相关发行费用（不含税）
人民币 896,226.42 元，本公司拟以募集资金人民币 896,226.42 元置换前述以自筹资
金先行支付的发行费用。




                                             拓维信息系统股份有限公司董事会

                                                               2021年10月14日