关于拓维信息系统股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联
资金往来的专项说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于拓维信息系统股份有限公司非经营性资金占用及其他关联
资金往来的专项说明
拓维信息系统股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关
1
联资金往来情况汇总表
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号
赛特广场 5 层 邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
关于拓维信息系统股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
致同专字（2022）第 110A008716 号
拓维信息系统股份有限公司全体股东：
我们接受拓维信息系统股份有限公司（以下简称“拓维信息公司”）委托，
根据中国注册会计师执业准则审计了拓维信息公司 2021 年 12 月 31 日的合并及公
司资产负债表，2021 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公
司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2022）第 110A013958 号
无保留意见审计报告。
根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要
求》等有关规定的要求，拓维信息公司编制了本专项说明所附的拓维信息系统股
份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简
称“汇总表”）。
编制和对外披露占用资金情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是拓维
信息公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计拓维信息公司 2021 年
度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在
所有重大方面没有发现不一致。除了对拓维信息公司实施于 2021 年度财务报表审
计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行
额外的审计程序。为了更好地理解 2021 年度拓维信息公司非经营性资金占用及其
他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供拓维信息公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国北京 二Ｏ二二年四月二十六日
拓维信息系统股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：拓维信息系统股份有限公司 单位：元
占
2021 年度占 用
占用方与上市 上市公司核 2021 年度占 2021 年度偿 2021 年期末
非经营性 资金占用方 2021 年期初占用资 用累计发生 形 占用
公司的关联关 算的会计科 用资金的利 还累计发生 占用资金余
资金占用 名称 金余额 金额（不含 成 性质
系 目 息(如有) 金额 额
利息） 原
因
现大股东
及其附属
企业
小 计
前大股东
及其附属
企业
小 计
总 计
往
2021 年度往 来
往来方与上市 上市公司核 2021 年度往 2021 年度偿 2021 年期末
其他关联 资金往来方 2021 年期初往来资 来累计发生 形 往来
公司的关联关 算的会计科 来资金的利 还累计发生 往来资金余
资金往来 名称 金余额 金额（不含 成 性质
系 目 息(如有) 金额 额
利息） 原
因
大股东及
其附属企
业
北京高能壹 往 非经
佰教育科技 全资子公司 其他应收款 44,712,397.66 19,410,503.13 - - 64,122,900.79 来 营性
有限公司 款 往来
北京创时信 往 非经
和创业投资 全资子公司 其他应收款 54,109,516.00 - - 10,699,516.00 43,410,000.00 来 营性
有限公司 款 往来
拓维信息系 往 非经
统（北京） 全资子公司 其他应收款 17,362,869.30 6,500,000.00 - 369,027.98 23,493,841.32 来 营性
有限公司 款 往来
北京九龙晖 往 非经
上市公司 科技有限公 全资子公司 其他应收款 10,167,186.47 - - 47,276.28 10,119,910.19 来 营性
的子公司 司 款 往来
及其附属 云南兰九信 往 非经
企业 息科技有限 全资子公司 其他应收款 25,802,985.54 - 21,941,400.07 3,861,585.47 来 营性
公司 款 往来
湖南拓维教 往 非经
育发展有限 全资子公司 其他应收款 250,000.00 3,570,935.46 - - 3,820,935.46 来 营性
公司 款 往来
珠海市龙星 往 非经
信息技术有 全资子公司 其他应收款 16,384,006.98 - - 13,308,270.39 3,075,736.59 来 营性
限公司 款 往来
兰州拓维云 往 非经
创信息技术 全资子公司 其他应收款 1,694,705.53 1,563,467.99 - 1,420,528.13 1,837,645.39 来 营性
有限公司 款 往来
湖南棣唐信 往 非经
息科技有限 全资子公司 其他应收款 - 1,070,043.50 - - 1,070,043.50 来 营性
公司 款 往来
湖南火溶信 往 非经
息科技有限 全资子公司 其他应收款 111,566,297.03 - - 111,200,000.00 366,297.03 来 营性
公司 款 往来
长沙市育能 往 非经
网络科技有 全资子公司 其他应收款 142,919.56 - - - 142,919.56 来 营性
限责任公司 款 往来
广州拓维通 往 非经
信技术有限 全资子公司 其他应收款 138,659.34 - - - 138,659.34 来 营性
公司 款 往来
往 非经
长沙亚软软
全资子公司 其他应收款 102,745.46 4,320.00 - 4,320.00 102,745.46 来 营性
件有限公司
款 往来
湖南家校圈 往 非经
科技有限公 全资子公司 其他应收款 51,549.10 1,600.00 - 17,455.81 35,693.29 来 营性
司 款 往来
贵州云上鲲 往 非经
鹏科技有限 控股子公司 其他应收款 - 16,500.00 - - 16,500.00 来 营性
公司 款 往来
拓维信息 往 非经
（香港）有 全资子公司 其他应收款 13,558.22 - - - 13,558.22 来 营性
限公司 款 往来
湖南米诺信 往 非经
息科技有限 全资子公司 其他应收款 732,454.70 46,876.00 - 768,387.91 10,942.79 来 营性
公司 款 往来
益阳拓维信 往 非经
息科技有限 全资子公司 其他应收款 10,300.00 - - - 10,300.00 来 营性
公司 款 往来
益阳拓维智
往 非经
慧成长信息
全资子公司 其他应收款 5,300.00 - - - 5,300.00 来 营性
科技有限公
款 往来
司
重庆拓瑞物 往 非经
联网科技有 全资子公司 其他应收款 - 40,005,010.60 - 40,000,000.00 5,010.60 来 营性
限公司 款 往来
深圳市海云 往 非经
天科技股份 全资子公司 其他应收款 4,581.80 - - - 4,581.80 来 营性
有限公司 款 往来
四川三江鲲 往 非经
鹏科技有限 控股子公司 其他应收款 - 72,918.88 - 70,562.68 2,356.20 来 营性
责任公司 款 往来
湖南拓维云 往 非经
创科技有限 全资子公司 其他应收款 66,308,710.03 34,733,938.19 - 101,042,648.22 - 来 营性
责任公司 款 往来
湖南拓维教 往 非经
育科技有限 注 其他应收款 6,085,202.80 - 6,085,202.80 - 来 营性
公司 款 往来
长沙市岳麓 往 非经
区拓维教育 注 其他应收款 3,312,400.76 - 3,312,400.76 - 来 营性
培训学校 款 往来
上海火溶信 往 非经
息科技有限 全资子公司 其他应收款 2,000,000.00 48,000,000.00 - 50,000,000.00 - 来 营性
公司 款 往来
贵州前途教 往 非经
育科技有限 全资子公司 其他应收款 1,800,000.00 - - 1,800,000.00 - 来 营性
责任公司 款 往来
往 非经
湖南互动传
全资子公司 其他应收款 1,671,227.35 243,538.00 - 1,914,765.35 - 来 营性
媒有限公司
款 往来
陕西惠诚信 往 非经
息技术有限 全资子公司 其他应收款 563,257.49 - - 563,257.49 - 来 营性
公司 款 往来
济南兰九信 往 非经
息科技有限 全资子公司 其他应收款 536,113.88 - - 536,113.88 - 来 营性
公司 款 往来
陕西诚长信 往 非经
息咨询有限 全资子公司 其他应收款 361,805.05 - - 361,805.05 - 来 营性
公司 款 往来
湖南拓维信 往 非经
创系统集成 全资子公司 其他应收款 100,000.00 53,004.19 - 153,004.19 - 来 营性
有限公司 款 往来
关联自然
人及其控
制的法人
北京博方文 往 非经
化传媒有限 联营公司 其他应收款 71,700,000.00 2,560,000.00 2,560,000.00 71,700,000.00 来 营性
其他关联
公司 款 往来
人及其附
浙江海云天 往 非经
属企业
科技有限公 联营公司 其他应收款 43,100.00 43,100.00 来 营性
司 款 往来
总 计 437,733,850.05 155,292,655.94 2,560,000.00 368,175,942.99 227,410,563.00
注：2021 年 6 月 23 日，本公司将下属全资子公司湖南拓维教育科技有限公司及其全资子公司长沙市岳麓区拓维教育培训学校有限公司的股权全额转让给第三
方。
本表已于 2022 年 4 月 26 日经第七届董事会第十八次会议批准。
公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人: 公司会计机构负责人：