云南西仪工业股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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云南西仪工业股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 公司全体董事亲自出席了本次审议季度报告的董事会。
1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人武林、主管会计工作负责人邹成高及会计机构负责人(会计主管人员)屠建国声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
对重要非经常性损益项目的说明
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
本报告期末上年度期末增减变动（％）
总资产791,413,865.91 788,637,977.80 0.35%
归属于母公司所有者权益525,422,048.94 519,345,827.17 1.17%
股本291,026,000.00 291,026,000.00 0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产1.81 1.78 1.69%
本报告期上年同期增减变动（％）
营业总收入82,681,781.18 95,288,091.65 -13.23%
归属于母公司所有者的净利润6,076,221.78 7,635,387.65 -20.42%
经营活动产生的现金流量净额5,794,860.01 -28,111,713.20 120.61%
每股经营活动产生的现金流量净额0.02 -0.10 120.61%
基本每股收益0.02 0.04 -50.00%
稀释每股收益0.02 0.04 -50.00%
净资产收益率1.16% 2.50% -1.34%
扣除非经常性损益后的净资产收益率1.16% 2.50% -1.34%
非经常性损益项目年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益-15,758.34
合计-15,758.34
处置固定资产净损失
报告期末股东总数（户） 24,359云南西仪工业股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用□ 不适用
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用□ 不适用
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量种类
沈蕾512,100 人民币普通股
山东安德利集团有限公司301,596 人民币普通股
陈国良291,000 人民币普通股
黄光海289,610 人民币普通股
梁华权261,347 人民币普通股
麦志权226,900 人民币普通股
刘东良207,817 人民币普通股
蔡青201,800 人民币普通股
朱志城200,000 人民币普通股
黄建军200,000 人民币普通股
1、其他应收款增加50.86%，主要是去年一季度相对额较小，今年一季度借出的差旅费、备用金相对增加所致；
2、在建工程增加164.3%，主要是今年一季度按计划投资募集项目固定资产增加所致,.
3、销售费用下降30.64%，主要是今年公司连杆产品的空运费减少所致；
4、财务费用下降42.45%，主要是本期利息收入增加所致；
5、营业外收入下降34.80%，主要是本期增值税超基数返还同比减少了223 万元所致；
6、经营活动产生的现金流量净额增加了120.61%，主要是公司本期进一步加强了资金的管控力度，严格资金收支平衡管理
所致；
7、基本每股收益下降50.00%，主要是公司股票2008 年8 月首次公开发行并上市，新增股本7300 万股所致。
1.公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；
2.公司大股东及其一致行动人没有提出或实施股份增持计划的情况；
3.公司在日常经营活动中没有签署重大合同的情况；
承诺事项承诺内容履行情况
股改承诺无无
股份限售承诺
1、股东中国南方工业集团公司、南方工业资产管理有限责任公司、武汉长江
光电有限公司承诺：自股票上市之日起36 个月内，不转让或委托他人管理其
持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份；
2、股东云南省国有资产经营有限责任公司、昆明仪丰达贸易有限公司承诺：
自股票上市之日起12 个月内，不转让或委托他人管理其持有的发行人股份，
也不由发行人回购其持有的股份；
正在履行
收购报告书或权益变动报
告书中所作承诺
无无
重大资产重组时所作承诺无无云南西仪工业股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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3.4 对2009 年1-6 月经营业绩的预计
单位：（人民币）元
3.5 证券投资情况
□ 适用√ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：云南西仪工业股份有限公司2009 年03 月31 日单位：（人民币）元
发行时所作承诺
1、股东中国南方工业集团公司、南方工业资产管理有限责任公司、武汉长江
光电有限公司承诺：自股票上市之日起36 个月内，不转让或委托他人管理其
持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份；
2、股东云南省国有资产经营有限责任公司、昆明仪丰达贸易有限公司承诺：
自股票上市之日起12 个月内，不转让或委托他人管理其持有的发行人股份，
也不由发行人回购其持有的股份；
3、公司股东中国南方工业集团公司、南方工业资产管理有限责任公司承诺避
免同业竞争；
4、公司股东中国南方工业集团公司承诺无条件承担公司及西仪安化、重庆西
仪两个子公司因未办理房屋及土地租赁备案登记事宜而受的行政处罚；
5、公司股东中国南方工业集团公司承诺如果未来国家相关法律法规变更导致
对公司2002 年与华融公司的债务重组收益征收所得税，集团代公司偿付，并
免除向公司追偿；
6、公司股东中国南方工业集团公司承诺如未来工商部门依法追究公司改制设
立时因注册资本未到位的法律责任，集团将无条件承担该责任；
7、公司股东中国南方工业集团公司承诺如税务部门追缴因公司前身（云南西
南仪器厂）逐年亏损所欠缴增值税形成的呆账税金，将代替公司缴纳该部分税
金形成的滞纳金。
正在履行
其他承诺（含追加承诺） 无无
2009 年1-6 月预计的经营业绩归属于母公司所有者的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%
2008 年1-6 月经营业绩归属于母公司所有者的净利润： 23,142,200.28
业绩变动的原因说明
2008年1-6月归属于母公司所有者的净利润23,142,200.28元中含债务重组收益
11,155,531.77元（农业银行和建设银行还本免息收益），剔除该影响因素后，2008年1-6月
实现的净利润为11,986,668.51元。
受宏观经济形势的影响，营业收入的增长速度有所放缓，归属于母公司所有者的净利润相
应也会受到一定的影响，但公司将通过加强管理，降低成本，同时紧紧抓住1 季度小排量
汽车热销的机遇，努力扩大公司连杆产品的销售，尽量把影响控制在最小范围内。
项目
期末余额年初余额
合并母公司合并母公司
流动资产：
货币资金161,834,979.98 159,092,694.97 197,582,604.10 195,920,130.99
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据29,122,848.00 28,992,848.00 25,336,959.28 24,736,959.28
应收账款154,980,971.33 152,624,385.41 148,144,680.93 146,619,246.83云南西仪工业股份有限公司2009 年第一季度季度
报告全文
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预付款项19,397,035.53 19,385,789.53 18,257,834.62 18,246,588.62
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息1,377,000.00 1,377,000.00 1,701,000.00 1,701,000.00
应收股利943,592.92 943,592.92
其他应收款6,275,689.88 7,074,015.42 4,159,967.48 4,970,821.50
买入返售金融资产
存货127,555,163.16 116,306,158.15 132,227,240.63 119,417,598.06
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计501,487,280.80 485,796,484.40 527,410,287.04 511,612,345.28
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资60,955,877.84 70,525,877.84 60,955,877.84 70,525,877.84
投资性房地产8,504,539.77 8,504,539.77 8,607,961.56 8,607,961.56
固定资产167,536,471.64 159,164,046.17 170,495,172.38 161,614,830.53
在建工程51,116,952.27 48,949,381.27 19,337,955.31 18,896,536.31
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产51,448.02 51,448.02 69,428.10 69,428.10
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产1,761,295.57 1,761,295.57 1,761,295.57 1,761,295.57
其他非流动资产
非流动资产合计289,926,585.11 288,956,588.64 261,227,690.76 261,475,929.91
资产总计791,413,865.91 774,753,073.04 788,637,977.80 773,088,275.19
流动负债：
短期借款86,000,000.00 86,000,000.00 96,000,000.00 96,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据20,107,700.00 20,107,700.00 14,977,700.00 14,977,700.00
应付账款87,515,422.78 75,569,411.59 86,368,874.18 76,548,422.65
预收款项2,680,836.82 2,647,777.82 4,205,643.42 4,194,043.42
卖出回购金融资产款云南西仪工业股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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4.2 利润表
编制单位：云南西仪工业股份有限公司2009 年1-3 月单位：（人民币）元
应付手续费及佣金
应付职工薪酬13,289,129.06 12,915,056.43 13,519,311.80 12,944,491.92
应交税费6,764,899.53 6,549,354.31 8,282,246.43 8,122,129.82
应付利息
应付股利
其他应付款40,976,372.94 38,869,167.80 36,985,348.25 34,686,612.14
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计257,334,361.13 242,658,467.95 260,339,124.08 247,473,399.95
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债99,232.91 99,232.91 99,232.91 99,232.91
递延所得税负债
其他非流动负债3,660,000.00 3,660,000.00 3,660,000.00 3,660,000.00
非流动负债合计3,759,232.91 3,759,232.91 3,759,232.91 3,759,232.91
负债合计261,093,594.04 246,417,700.86 264,098,356.99 251,232,632.86
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 291,026,000.00 291,026,000.00 291,026,000.00 291,026,000.00
资本公积119,073,260.54 119,073,260.54 119,073,260.54 119,073,260.54
减：库存股
盈余公积17,832,869.50 17,832,869.50 17,832,869.50 17,832,869.50
一般风险准备
未分配利润97,489,918.90 100,403,242.14 91,413,697.13 93,923,512.29
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合
计525,422,048.94 528,335,372.18 519,345,827.17 521,855,642.33
少数股东权益4,898,222.93 0.00 5,193,793.64
所有者权益合计530,320,271.87 528,335,372.18 524,539,620.81 521,855,642.33
负债和所有者权益总计791,413,865.91 774,753,073.04 788,637,977.80 773,088,275.19
项目
本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、营业总收入82,681,781.18 74,075,967.44 95,288,091.65 90,483,894.32云南西仪工业股份有限公司2009 年第一季度季
度报告全文
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其中：营业收入82,681,781.18 74,075,967.44 95,288,091.65 90,483,894.32
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本82,097,904.55 72,459,209.09 94,159,210.82 88,900,536.42
其中：营业成本70,421,458.26 61,983,767.14 77,517,075.45 73,150,828.71
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加65,203.34 6,634.84 110,273.40 100,327.27
销售费用1,710,123.49 1,418,981.22 2,465,458.73 2,271,304.20
管理费用9,020,013.76 8,261,242.06 12,535,272.69 11,887,304.97
财务费用881,105.70 788,583.83 1,531,130.55 1,490,771.27
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损
失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”
号填列） 943,592.92 943,592.92
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“-”号
填列） 1,527,469.55 2,560,351.27 1,128,880.83 1,583,357.90
加：营业外收入4,268,939.86 3,935,136.93 6,547,772.04 6,263,982.21
减：营业外支出15,758.34 15,758.34 90,365.22 90,365.22
其中：非流动资产处置损
失15,758.34 15,758.34 87,565.22 87,565.22
四、利润总额（亏损总额以
“-”号填列） 5,780,651.07 6,479,729.86 7,586,287.65 7,756,974.89
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“-”号
填列） 5,780,651.07 6,479,729.86 7,586,287.65 7,756,974.89
归属于母公司所有者的
净利润6,076,221.78 6,479,729.86 7,635,387.65 7,756,974.89
少数股东损益-295,570.71 -49,100.00
六、每股收益：
（一）基本每股收益0.02 0.02 0.04 0.04
（二）稀释每股收益0.02 0.02 0.04 0.04云南西仪工业股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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4.3 现金流量表
编制单位：云南西仪工业股份有限公司2009 年1-3 月单位：（人民币）元
项目
本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、经营活动产生的现金流
量：
销售商品、提供劳务收到
的现金53,404,674.47 48,435,581.04 50,294,756.20 47,265,471.13
客户存款和同业存放款
项净增加额
向中央银行借款净增加
额
向其他金融机构拆入资
金净增加额
收到原保险合同保费取
得的现金
收到再保险业务现金净
额
保户储金及投资款净增
加额
处置交易性金融资产净
增加额
收取利息、手续费及佣金
的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还4,268,939.86 3,935,136.93 6,508,567.04 6,224,777.21
收到其他与经营活动有
关的现金4,786,091.28 2,984,882.37 2,593,830.35 1,248,062.85
经营活动现金流入小计62,459,705.61 55,355,600.34 59,397,153.59 54,738,311.19
购买商品、接受劳务支付
的现金22,454,906.30 20,549,546.17 47,022,598.61 46,891,744.62
客户贷款及垫款净增加
额
存放中央银行和同业款
项净增加额
支付原保险合同赔付款
项的现金
支付利息、手续费及佣金
的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工
支付的现金19,728,217.24 18,355,502.34 24,412,677.86 23,208,381.46
支付的各项税费3,904,912.88 3,388,240.54 2,578,436.51 2,052,842.69
支付其他与经营活动有
关的现金10,576,809.18 8,472,711.18 13,495,153.81 11,273,547.26
经营活动现金流出小计56,664,845.60 50,766,000.23 87,508,866.79 83,426,516.03云南西仪工业股份有限公司2009 年第一
季度季度报告全文
8
经营活动产生的现
金流量净额5,794,860.01 4,589,600.11 -28,111,713.20 -28,688,204.84
二、投资活动产生的现金流
量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现
金
处置固定资产、无形资产
和其他长期资产收回的现金
净额
3,400.00 3,400.00 1,242,705.00 1,242,705.00
处置子公司及其他营业
单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有
关的现金
投资活动现金流入小计3,400.00 3,400.00 1,242,705.00 1,242,705.00
购建固定资产、无形资产
和其他长期资产支付的现金30,920,985.57 30,795,537.57 12,001,237.88 11,796,964.08
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业
单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有
关的现金
投资活动现金流出小计30,920,985.57 30,795,537.57 12,001,237.88 11,796,964.08
投资活动产生的现
金流量净额-30,917,585.57 -30,792,137.57 -10,758,532.88 -10,554,259.08
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股
东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有
关的现金973,728.79 973,728.79
筹资活动现金流入小计973,728.79 973,728.79
偿还债务支付的现金10,000,000.00 10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利
息支付的现金1,389,018.70 1,389,018.70
其中：子公司支付给少数
股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有
关的现金209,608.65 209,608.65
筹资活动现金流出小计11,598,627.35 11,598,627.35
筹资活动产生的现
金流量净额-10,624,898.56 -10,624,898.56
四、汇率变动对现金及现金等
价物的影响云南西仪工业股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
五、现金及现金等价物净增加
额-35,747,624.12 -36,827,436.02 -38,870,246.08 -39,242,463.92
加：期初现金及现金等价
物余额197,582,604.10 195,920,130.99 73,864,926.13 72,944,538.47
六、期末现金及现金等价物余
额161,834,979.98 159,092,694.97 34,994,680.05 33,702,074.55
