现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
62186659 |
28246271 |
15731515 |
94458588 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2224288475 |
1056319079 |
609865495 |
4878570600 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
595427748 |
395530066 |
227317781 |
821101724 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1903438752 |
1204600384 |
657585825 |
3108851071 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
241404087 |
164153653 |
51729985 |
214884162 |
| 经营活动现金流出小计 |
2928545070 |
1925404513 |
1083246834 |
4265926643 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-704256595 |
-869085435 |
-473381339 |
612643958 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
250000000 |
250000000 |
200000000 |
43237969 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
5551969 |
3969277 |
478930 |
9764229 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
35938414 |
29234214 |
4914214 |
69625382 |
| 投资活动现金流入小计 |
320248530 |
308061638 |
225507541 |
142759540 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
56962249 |
34241336 |
17582787 |
151605569 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
18207337 |
10586205 |
7564034 |
12256445 |
| 投资活动现金流出小计 |
475169586 |
444827542 |
425146821 |
673862014 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-154921056 |
-136765904 |
-199639280 |
-531102474 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
576000000 |
376000000 |
256000000 |
280000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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3863924 |
| 筹资活动现金流入小计 |
576000000 |
376000000 |
256000000 |
1265863915 |
| 偿还债务所支付的现金 |
100000000 |
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400000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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710007417 |
| 筹资活动现金流出小计 |
106777594 |
3782750 |
1436000 |
1119066136 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
469222406 |
372217250 |
254564000 |
146797779 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-62530 |
-80646 |
-176116 |
399591 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-390017775 |
-633714734 |
-418632735 |
228738854 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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91369196 |
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292566119 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
109250187 |
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213305353 |
| 无形资产摊销 |
-- |
2646526 |
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5407548 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-12009733 |
-- |
-125046178 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
226996 |
-- |
-73649 |
| 财务费用 |
-- |
3258942 |
-- |
12082054 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-26083397 |
-- |
-70845185 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
59616939 |
-- |
54221418 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-924589285 |
-- |
-111435545 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-170411566 |
-- |
328895305 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-869085435 |
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612643958 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1491492819 |
-- |
2125207553 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2125207553 |
-- |
1896468700 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-633714734 |
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228738854 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
303229 |
-- |
948497 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2158727048 |
1026081291 |
592709956 |
4764292945 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
3374769 |
1991516 |
1424024 |
19819067 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
250000000 |
250000000 |
200000000 |
43237969 |
