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公司公告

西仪股份:2022年一季度报告2022-04-30  

                        云南西仪工业股份有限公司 2022 年第一季度报告全文




        证券代码:002265                 证券简称:西仪股份             公告编号:2022-022



                                       云南西仪工业股份有限公司

                                         2022 年第一季度报告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性
    陈述或重大遗漏。


重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中
财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                        本报告期比上年同期增
                                            本报告期               上年同期
                                                                                                  减
    营业收入(元)                             217,435,520.31        222,189,368.42                   -2.14%
    归属于上市公司股东的净利润(元)                 453,174.83       -1,520,935.13                  129.80%
    归属于上市公司股东的扣除非经常性
                                                     485,814.26       -3,432,295.56                  114.15%
    损益的净利润(元)
    经营活动产生的现金流量净额(元)               -6,521,859.57     -13,837,372.62                   52.87%
    基本每股收益(元/股)                                0.0014               -0.0048                129.17%
    稀释每股收益(元/股)                                0.0014               -0.0048                129.17%
    加权平均净资产收益率                                  0.05%               -0.17%                   0.22%
                                                                                        本报告期末比上年度末
                                            本报告期末             上年度末
                                                                                                增减
    总资产(元)                             1,376,135,973.11      1,331,396,971.14                    3.36%
    归属于上市公司股东的所有者权益
                                               895,134,052.95        879,745,346.18                    1.75%
    (元)




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(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                        单位:元
                           项目                                本报告期金额                     说明
    非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部
                                                                       -306,875.02
    分)
    计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,
    符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政                280,310.84
    府补助除外)
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                  8,165.15
    减:所得税影响额                                                     -2,759.85
        少数股东权益影响额(税后)                                       17,000.25
    合计                                                                -32,639.43               --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。


(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目
    (1)本期货币资金比期初减少 33.97%,主要是因为本期现金及现金等价物净增加额为-3265 万元,其中经营活动产生
的现金流量净额-652 万元,投资活动产生的现金流量净额-2546 万元,筹资活动产生的现金流量净额-61 万元。
      (2)本期预付款项比期初增加 228.51%,主要是子公司预付账款本期比年初增加 1881 万元。
      (3)本期其他应收款比期初增加 64.11%,主要是子公司其他应收账款本期比年初增加 162 万元。
      (4)本期长期应付款比期初增加 109.15%,主要是“三供一业”专项资金本期增加 269 万元。
      (5)本期一般风险准备比期初减少 59.3%,主要是本期安全生产费实际发生额大于计提数。
2、利润表项目
      (1)本期财务费用同比减少 58.2%,主要是利息支出同比减少 49 万元,汇兑损失减少 31 万元,手续费减少 19 万元。
      (2)本期其他收益同比减少 81.62%,主要是政府补助减少所致。
      (3)本期营业外收入同比减少 91.21%,主要是非流动资产处置利得同比减少 148 万元。
      (4)本期营业外支出同比减少 82422.63%,主要是非流动资产处置损失同比增加 31 万元。
3、现金流量表项目
      (1)本期收到的税费返还同比增加 143.6%,主要是收到的税费返还增加所致。
      (2)购买商品、接受劳务支付的现金同比增加 36.30%,主要是购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。
      (3)支付其他与经营活动有关的现金同比减少 41.34%,主要是支付其他与经营活动有关的现金减少。
      (4)处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比减少 100%,主要是处置固定资产收回的现金减少。
      (5)购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加 89.55%,主要是购建固定资产支出增加。
      (6)投资支付的现金同比减少 100%,主要是投资支付的现金减少。
      (7)吸收投资收到的现金同比减少 100%,主要是吸收投资收到的现金减少。
      (8)收到其他与筹资活动有关的现金同比减少 44.10%,主要是收到的职工集资建房款减少。
      (9)偿还债务支付的现金同比减少 100%,主要是本期短期借款减少。




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      (10)分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比减少 53.10%,主要是贷款利息减少。
      (11)支付其他与筹资活动有关的现金同比增加 170.87%,主要是支付的棚户区改造工程款及质保金减少。


二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

                                                                                                                 单位:股
                                                              报告期末表决权恢复的优
    报告期末普通股股东总数                           44,940                                                            0
                                                              先股股东总数(如有)
                                                前 10 名股东持股情况
                                                                    持有有限售条             质押、标记或冻结情况
      股东名称        股东性质      持股比例          持股数量
                                                                    件的股份数量        股份状态              数量
    南方工业资产
    管理有限责任   国有法人             39.43%        125,605,626
    公司
    中国兵器装备
                   国有法人             15.93%         50,756,653
    集团有限公司
    江苏省农垦集
                   国有法人              3.45%         10,994,886
    团有限公司
    贵州长征天成
                   境内非国有法
    控股股份有限                         0.70%          2,241,953                     冻结                     2,241,953
                   人
    公司
    刘鹰           境内自然人            0.37%          1,163,900
    唐伟雄         境内自然人            0.26%            835,700
    浙江嘉鸿资产
    管理有限公司
    -嘉鸿尊享 1   其他                  0.26%            821,500
    号私募证券投
    资基金
    武汉长江光电
                   国有法人              0.25%            803,780
    有限公司
    褚元杰         境内自然人            0.22%            713,900
    毛向阳         境内自然人            0.18%            580,000
                                        前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                  股份种类
              股东名称                         持有无限售条件股份数量
                                                                                        股份种类              数量
    南方工业资产管理有限责任公
                                                                        125,605,626   人民币普通股           125,605,626
    司
    中国兵器装备集团有限公司                                             50,756,653   人民币普通股            50,756,653
    江苏省农垦集团有限公司                                               10,994,886   人民币普通股            10,994,886
    贵州长征天成控股股份有限公
                                                                          2,241,953   人民币普通股             2,241,953
    司
    刘鹰                                                                  1,163,900   人民币普通股             1,163,900
    唐伟雄                                                                 835,700    人民币普通股              835,700
    浙江嘉鸿资产管理有限公司-
                                                                           821,500    人民币普通股              821,500
    嘉鸿尊享 1 号私募证券投资基金
    武汉长江光电有限公司                                                   803,780    人民币普通股              803,780



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云南西仪工业股份有限公司 2022 年第一季度报告全文



    褚元杰                                                                 713,900   人民币普通股           713,900
    毛向阳                                                                 580,000   人民币普通股           580,000
    上述股东关联关系或一致行动   兵器装备集团为南方资产及长江光电的控股股东。除此之外,公司未知其他股东之间
    的说明                       是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。


(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用


三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用
    2021 年 11 月 22 日,公司发布《关于筹划重大资产重组的停牌公告》,公司拟发行股份及支付现金购买中国兵器装备
集团有限公司所持有的重庆建设工业(集团)有限责任公司 100%股权(以下简称“本次交易”),同时拟向不超过 35 名特
定投资者非公开发行股票募集配套资金,因本次交易存在不确定性,经申请,公司股票自 2021 年 11 月 22 日开市时起停牌。
     公司于 2021 年 12 月 3 日召开了 2021 年第一次临时董事会、审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募
集配套资金方案的议案》等议案,并于 2021 年 12 月 4 日披露了《云南西仪工业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易预案》《关于重大资产重组的一般风险提示公告暨复牌公告》等公告。经申请,公司股票于 2021
年 12 月 6 日开市起复牌。
    截至目前,公司已完成本次重大资产重组国有资产评估备案等工作。公司于2022年4月24日召开2022年第一次临时董事
会,会议审议通过了本次重组的正式方案,并于2022年4月26日披露了《云南西仪工业股份有限公司发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》等公告,待相关工作完成后,董事会将召集临时股东大会审议与本次重
组相关的议案。


四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:云南西仪工业股份有限公司
                                               2022 年 03 月 31 日
                                                                                                             单位:元
                   项目                            期末余额                                年初余额
    流动资产:
        货币资金                                               63,639,882.41                           96,383,202.52
        结算备付金
        拆出资金
        交易性金融资产
        衍生金融资产
        应收票据
        应收账款                                              243,959,583.15                          197,245,655.40
        应收款项融资                                           48,125,755.18                           52,951,274.56
        预付款项                                               30,307,724.44                            9,225,902.15
        应收保费
        应收分保账款
        应收分保合同准备金




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        其他应收款                                    4,296,897.78       2,618,235.47
          其中:应收利息
                   应收股利
        买入返售金融资产
        存货                                        199,195,087.24     179,733,707.28
        合同资产                                      6,727,834.74       7,281,907.47
        持有待售资产
        一年内到期的非流动资产
        其他流动资产                                  8,501,953.59       9,102,794.22
    流动资产合计                                    604,754,718.53     554,542,679.07
    非流动资产:
        发放贷款和垫款
        债权投资
        其他债权投资
        长期应收款
        长期股权投资
        其他权益工具投资
        其他非流动金融资产
        投资性房地产                                  9,044,201.91       9,277,189.74
        固定资产                                    605,126,523.82     618,063,629.09
        在建工程                                     20,481,612.86      16,489,160.39
        生产性生物资产
        油气资产
        使用权资产                                   23,374,418.32      24,724,120.88
        无形资产                                     30,565,657.88      30,981,625.78
        开发支出                                      4,018,076.78
        商誉                                         50,793,312.49      50,793,312.49
        长期待摊费用                                  1,750,943.21       1,922,616.74
        递延所得税资产                               10,041,443.39      10,041,443.39
        其他非流动资产                               16,185,063.92      14,561,193.57
    非流动资产合计                                  771,381,254.58     776,854,292.07
    资产总计                                       1,376,135,973.11   1,331,396,971.14
    流动负债:
        短期借款                                     83,000,000.00      83,000,000.00
        向中央银行借款
        拆入资金
        交易性金融负债
        衍生金融负债
        应付票据                                     40,366,313.36      41,905,261.89
        应付账款                                    208,521,699.98     174,004,926.04
        预收款项
        合同负债                                      9,826,166.46       9,900,219.76
        卖出回购金融资产款



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        吸收存款及同业存放
        代理买卖证券款
        代理承销证券款
        应付职工薪酬                                37,085,854.94    37,310,434.34
        应交税费                                     7,058,279.54     9,033,320.85
        其他应付款                                  42,139,854.21    42,269,388.73
          其中:应付利息                               433,595.56             0.00
                   应付股利                          2,801,066.32     2,801,066.32
        应付手续费及佣金
        应付分保账款
        持有待售负债
        一年内到期的非流动负债                       3,191,535.80     3,191,535.80
        其他流动负债                                 1,277,271.64     1,377,619.70
    流动负债合计                                   432,466,975.93   401,992,707.11
    非流动负债:
        保险合同准备金
        长期借款
        应付债券
          其中:优先股
                   永续债
        租赁负债                                    20,182,882.52    22,405,616.32
        长期应付款                                   5,151,623.82     2,463,123.82
        长期应付职工薪酬
        预计负债
        递延收益                                    22,108,670.50    23,700,508.72
        递延所得税负债                               1,433,072.24     1,433,072.24
        其他非流动负债
    非流动负债合计                                  48,876,249.08    50,002,321.10
    负债合计                                       481,343,225.01   451,995,028.21
    所有者权益:
        股本                                       318,566,172.00   318,566,172.00
        其他权益工具
          其中:优先股
                   永续债
        资本公积                                   598,508,926.69   598,508,926.69
        减:库存股
        其他综合收益
        专项储备
        盈余公积                                    25,609,967.09    25,609,967.09
        一般风险准备                                   893,511.25     2,195,445.68
        未分配利润                                 -48,444,524.08   -65,135,165.28
    归属于母公司所有者权益合计                     895,134,052.95   879,745,346.18
        少数股东权益                                  -341,304.85      -343,403.25



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    所有者权益合计                                          894,792,748.10               879,401,942.93
    负债和所有者权益总计                                   1,376,135,973.11             1,331,396,971.14


法定代表人:董绍杰                         主管会计工作负责人:董绍杰           会计机构负责人:赵瑞龙


2、合并利润表

                                                                                                   单位:元
                     项目                          本期发生额                   上期发生额
    一、营业总收入                                          217,435,520.31               222,189,368.42
           其中:营业收入                                   217,435,520.31               222,189,368.42
                 利息收入
                 已赚保费
                 手续费及佣金收入
    二、营业总成本                                          217,372,192.54               224,005,132.98
           其中:营业成本                                   183,943,725.08               188,292,116.39
                 利息支出
                 手续费及佣金支出
                 退保金
                 赔付支出净额
                 提取保险责任准备金净
    额
                 保单红利支出
                 分保费用
                 税金及附加                                      1,323,066.42                 1,400,510.99
                 销售费用                                        3,154,424.21                 3,816,406.06
                 管理费用                                       20,966,709.64                19,073,521.94
                 研发费用                                        7,289,097.61                 9,759,499.35
                 财务费用                                         695,169.58                  1,663,078.25
                   其中:利息费用
                            利息收入
           加:其他收益                                           155,140.68                   844,031.23
               投资收益(损失以“-”号
    填列)
            其中:对联营企业和合营企
    业的投资收益
                以摊余成本计量的金
    融资产终止确认收益
               汇兑收益(损失以“-”号填
    列)
            净敞口套期收益(损失以
    “-”号填列)
            公允价值变动收益(损失以
    “-”号填列)
               信用减值损失(损失以“-”
    号填列)



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               资产减值损失(损失以“-”
                                                   1,000,428.80
    号填列)
               资产处置收益(损失以“-”
    号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)             1,218,897.25    -971,733.33
           加:营业外收入                           135,170.16    1,537,887.63
           减:营业外支出                           308,709.87         -375.00
    四、利润总额(亏损总额以“-”号
                                                   1,045,357.54     566,529.30
    填列)
           减:所得税费用                           590,084.31    2,015,058.74
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)              455,273.23    -1,448,529.44
      (一)按经营持续性分类
        1.持续经营净利润(净亏损以
                                                    455,273.23    -1,448,529.44
    “-”号填列)
        2.终止经营净利润(净亏损以
    “-”号填列)
      (二)按所有权归属分类
           1.归属于母公司所有者的净利润             453,174.83    -1,520,935.13
           2.少数股东损益                              2,098.40      72,405.69
    六、其他综合收益的税后净额
      归属母公司所有者的其他综合收
    益的税后净额
        (一)不能重分类进损益的其他
    综合收益
                 1.重新计量设定受益计划
    变动额
              2.权益法下不能转损益的
    其他综合收益
                 3.其他权益工具投资公允
    价值变动
                 4.企业自身信用风险公允
    价值变动
                 5.其他
        (二)将重分类进损益的其他综
    合收益
                 1.权益法下可转损益的其
    他综合收益
                 2.其他债权投资公允价值
    变动
              3.金融资产重分类计入其
    他综合收益的金额
                 4.其他债权投资信用减值
    准备
                 5.现金流量套期储备
                 6.外币财务报表折算差额
                 7.其他
      归属于少数股东的其他综合收益




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云南西仪工业股份有限公司 2022 年第一季度报告全文


    的税后净额
    七、综合收益总额                                         455,273.23                         -1,448,529.44
        归属于母公司所有者的综合收
                                                             453,174.83                         -1,520,935.13
    益总额
         归属于少数股东的综合收益总
                                                                2,098.40                           72,405.69
    额
    八、每股收益:
         (一)基本每股收益                                      0.0014                               -0.0048
         (二)稀释每股收益                                      0.0014                               -0.0048
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:董绍杰                     主管会计工作负责人:董绍杰                   会计机构负责人:赵瑞龙


3、合并现金流量表

                                                                                                      单位:元
                  项目                         本期发生额                          上期发生额
    一、经营活动产生的现金流量:
         销售商品、提供劳务收到的现
                                                        154,987,323.95                      129,748,762.65
    金
         客户存款和同业存放款项净增
    加额
         向中央银行借款净增加额
         向其他金融机构拆入资金净增
    加额
         收到原保险合同保费取得的现
    金
         收到再保业务现金净额
         保户储金及投资款净增加额
         收取利息、手续费及佣金的现
    金
         拆入资金净增加额
         回购业务资金净增加额
         代理买卖证券收到的现金净额
         收到的税费返还                                      582,059.99                           238,936.79
         收到其他与经营活动有关的现
                                                            4,049,454.52                         4,129,165.38
    金
    经营活动现金流入小计                                159,618,838.46                      134,116,864.82
         购买商品、接受劳务支付的现
                                                        100,322,483.68                          73,601,697.19
    金
         客户贷款及垫款净增加额
         存放中央银行和同业款项净增
    加额
         支付原保险合同赔付款项的现
    金
         拆出资金净增加额
         支付利息、手续费及佣金的现



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云南西仪工业股份有限公司 2022 年第一季度报告全文


 金
      支付保单红利的现金
      支付给职工以及为职工支付的
                                                    49,940,045.35    54,319,648.85
 现金
      支付的各项税费                                 9,134,066.14     8,536,342.07
      支付其他与经营活动有关的现
                                                     6,744,102.86    11,496,549.33
 金
 经营活动现金流出小计                              166,140,698.03   147,954,237.44
 经营活动产生的现金流量净额                         -6,521,859.57   -13,837,372.62
 二、投资活动产生的现金流量:
      收回投资收到的现金
      取得投资收益收到的现金
     处置固定资产、无形资产和其
                                                             0.00     1,215,901.00
 他长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收
 到的现金净额
      收到其他与投资活动有关的现
 金
 投资活动现金流入小计                                        0.00     1,215,901.00
     购建固定资产、无形资产和其
                                                    25,459,134.32    13,431,147.54
 他长期资产支付的现金
      投资支付的现金                                         0.00       500,000.00
      质押贷款净增加额
     取得子公司及其他营业单位支
 付的现金净额
      支付其他与投资活动有关的现
 金
 投资活动现金流出小计                               25,459,134.32    13,931,147.54
 投资活动产生的现金流量净额                        -25,459,134.32   -12,715,246.54
 三、筹资活动产生的现金流量:
      吸收投资收到的现金                                                500,000.00
     其中:子公司吸收少数股东投
 资收到的现金
      取得借款收到的现金
      收到其他与筹资活动有关的现
                                                       325,137.65       581,689.71
 金
 筹资活动现金流入小计                                  325,137.65     1,081,689.71
      偿还债务支付的现金                                             27,300,000.00
     分配股利、利润或偿付利息支
                                                       538,312.50     1,147,841.67
 付的现金
     其中:子公司支付给少数股东
 的股利、利润
      支付其他与筹资活动有关的现
                                                       396,332.18       146,315.93
 金
 筹资活动现金流出小计                                  934,644.68    28,594,157.60
 筹资活动产生的现金流量净额                           -609,507.03   -27,512,467.89




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云南西仪工业股份有限公司 2022 年第一季度报告全文



 四、汇率变动对现金及现金等价物
                                                       -59,579.53                       -161,987.26
 的影响
 五、现金及现金等价物净增加额                      -32,650,080.45                    -54,227,074.31
      加:期初现金及现金等价物余
                                                   96,289,962.86                     122,711,551.27
 额
 六、期末现金及现金等价物余额                      63,639,882.41                      68,484,476.96


(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
                                                                    云南西仪工业股份有限公司董事会
                                                                                  2022 年 04 月 29 日




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