陕西省天然气股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓 未亲自出席董事职
未亲自出席会议原因 被委托人姓名
名 务
徐德龙 独立董事 公务 田高良
胡健 独立董事 公务 杨嵘
1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司负责人袁小宁、主管会计工作负责人聂喜宗及会计机构负责人(会计主管人员)任妙良声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 4,224,950,223.28 3,996,265,175.52 5.72%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,676,712,330.64 2,465,293,916.68 8.58%
股本（股） 508,418,675.00 508,418,675.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 5.26 4.85 8.45%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 1,100,000,759.71 775,237,717.30 41.89%
归属于上市公司股东的净利润（元） 207,722,781.85 176,648,773.67 17.59%
经营活动产生的现金流量净额（元） 122,685,771.13 218,481,913.58 -43.85%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.24 0.43 -44.19%
基本每股收益（元/股） 0.4086 0.3474 17.62%
稀释每股收益（元/股） 0.4086 0.3474 17.62%
加权平均净资产收益率（%） 8.08% 7.70% 0.38%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
8.06% 7.70% 0.36%
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
344,242.50
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
1
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 288,580.00
所得税影响额 -95,223.38
合计 537,599.12 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 34,488
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分
2,511,305 人民币普通股
红-005L-FH002 深
南京舟翼投资管理有限公司 1,288,000 人民币普通股
美国友邦保险有限公司上海分公司－传统－
907,013 人民币普通股
普通保险产品
中国建设银行－中小企业板交易型开放式指
884,856 人民币普通股
数基金
陈见明 703,707 人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司－万能－个
680,275 人民币普通股
险万能
梁利文 644,427 人民币普通股
美国友邦保险有限公司广东分公司—传统—
642,489 人民币普通股
普通保险产品
王影 461,200 人民币普通股
王宇洋 420,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、营业收入较上年同期增长 41.89%的主要原因在于销气量的增长和 2010 年 10 月 20 日天然气井口价调高。
2、经营活动产生的现金流量金额下降的主要原因是当期支付 2010 年 12 月上游气款。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
2
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3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
随着“气化陕西”工程的持续推进，下游用气量快速增长，结合公司目前已建成的输气管网运行现状，以及 2011 年及今后各
年陕西省内用气需求，经公司董事会战略委员会初步研究确定在已有的靖西一、二线西侧新建一条输气管道——靖西三线。
公司于 2011 年 3 月 27 日举行了“靖西三线工程启动仪式”。目前正在进行项目的统筹规划、资金安排、物资采供计划及各项
计划的保障措施，并着手办理项目核准、可研编制、线路踏勘等施工前准备工作。靖西三线建成投产后，将大幅提高靖西方
向的输气能力，能够有效缓解我省冬季高峰期用气紧张的局面，对于保障我省“十二五”期间的安全、平稳用气，加速我省
资源优势向经济优势转化，促进产业结构调整，改善大气环境具有深远意义。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
无 无 无
诺
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
公司在《陕西省天然气股份有限公司招股说
明书》中承诺：“本公司尚有部分未办理权
属证书的土地和房产，本公司承诺在 2008
年 7 月底前取得相关权属证书”。
公司共占用土地 84 宗，尚有两宗土地未取
得土地证，具体情况为：1、杨家湾阀室土
地由延安市燃气总公司代征，正在办理向我
公司的过户手续； 2、韩家屯阀室土地正等
待临潼区土地整体调整规划的完成。
公司共有 35 处房屋建筑，截至目前尚有 14
处未取得房产证，具体情况为：（一）用于
生产经营的房产共 10 处。1、公司已与渭南
市天然气公司就渭南站的土地签订了土地
本公司在《陕西省天然 受让协议，现正在履行相应手续，待土地证
气股份有限公司招股说 过户到我公司名下后，即可办理相应房产
明书》中承诺：“本公司 证，不存在障碍；2、西安末站等 9 处房屋
陕西省天然气股 尚有部分未办理权属证 建筑因其土地证已取得，正在办理相关房产
发行时所作承诺 证，不存在障碍。（二）用于生产辅助设施
份有限公司 书的土地和房产，本公
司承诺在 2008 年 7 月 的房屋 4 处，即西安基地门前二层临建楼、
底前取得相关权属证 西安基地锅炉房、西安基地配电室、西安基
书”。 地车库。该 4 处房屋建筑存在房地分离问
题，按照现行的房屋管理规定以及陕西省房
屋产权登记部门的政策，不能办理房产证，
但对公司生产经营无实质影响。
募投项目用地共涉及 21 宗土地，除扶风县
城市气化工程、靖边压气站扩建工程、宝汉
线 12 宗土地中的太白分输站、眉县分输站、
上寺院阀室、杜家庄阀室、红岩阀室、马槽
沟阀室、新军营阀室、汉中末站、江口阀室、
南河分输站、野鸡顶阀室这 11 宗土地已取
得土地证外，其余 1 宗蒋家沟阀室已签订出
让合同。杨家湾分输站、永乐分输站、泾河
分输站和宜君分输站这 4 宗土地已取得省
国土资源厅批文，正在办理土地出让合同。
安塞分输站、洛川分输站已签订出让合同。
3
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剩余 1 宗黄陵压气站因土地性质发生变化，
土地资料需重新上报陕西省国土资源厅，上
述土地证的最终取得无障碍。
其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计
2011 年 1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%
2011 年 1-6 月净利润同比变动 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动
-0.01% ～～ 30.00%
幅度的预计范围 幅度为：
2010 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 249,867,065.98
业绩变动的原因说明 预计业绩无大幅变动。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：陕西省天然气股份有限公司 2011 年 03 月 31 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 527,481,735.17 481,742,089.78 522,912,539.98 482,352,840.66
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 2,000,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00
应收账款 206,574,560.57 209,459,408.97 126,693,667.08 115,056,837.66
预付款项 63,185,109.58 55,696,231.74 67,692,219.17 57,323,124.36
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 19,345,044.40 19,569,017.65 11,462,249.54 12,443,077.13
买入返售金融资产
存货 30,778,533.06 29,184,530.87 26,734,466.92 26,024,017.97
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
4
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流动资产合计 849,364,982.78 795,651,279.01 756,995,142.69 694,699,897.78
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 123,593,363.42 193,593,363.42 117,664,397.48 187,664,397.48
投资性房地产
固定资产 2,384,359,902.69 2,361,628,381.12 2,433,102,218.12 2,411,012,634.99
在建工程 729,118,440.97 694,040,415.70 558,794,649.78 537,630,566.99
工程物资 49,375,395.87 48,336,458.57 40,357,243.03 40,139,013.26
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 76,990,925.13 76,990,925.13 78,046,113.09 78,046,113.09
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 12,147,212.42 11,957,426.52 11,305,411.33 11,148,071.35
其他非流动资产
非流动资产合计 3,375,585,240.50 3,386,546,970.46 3,239,270,032.83 3,265,640,797.16
资产总计 4,224,950,223.28 4,182,198,249.47 3,996,265,175.52 3,960,340,694.94
流动负债：
短期借款 569,961,962.47 569,961,962.47 546,445,181.62 546,445,181.62
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 289,579,255.17 273,892,907.97 421,496,488.23 409,254,801.65
预收款项 15,313,570.31 154,779.17 11,810,552.56 154,779.17
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 31,719,164.72 31,419,398.02 36,749,142.37 36,393,101.37
应交税费 48,318,024.70 50,822,621.85 23,385,970.55 25,308,578.02
应付利息 2,006,979.61 1,988,218.50 1,407,972.97 1,389,211.86
应付股利
其他应付款 69,704,530.79 77,639,990.75 57,695,531.76 67,288,762.65
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 21,854,671.04 21,854,671.04 22,075,671.08 22,075,671.08
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其他流动负债
流动负债合计 1,048,458,158.81 1,027,734,549.77 1,121,066,511.14 1,108,310,087.42
非流动负债：
长期借款 428,131,911.86 418,131,911.86 338,302,618.10 328,302,618.10
应付债券
长期应付款
专项应付款 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00
预计负债
递延所得税负债 2,643,303.18 2,643,303.18 2,643,303.18 2,643,303.18
其他非流动负债 52,581,920.70 52,581,920.70 52,343,904.98 52,343,904.98
非流动负债合计 485,357,135.74 475,357,135.74 395,289,826.26 385,289,826.26
负债合计 1,533,815,294.55 1,503,091,685.51 1,516,356,337.40 1,493,599,913.68
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 508,418,675.00 508,418,675.00 508,418,675.00 508,418,675.00
资本公积 918,132,944.16 918,132,944.16 918,132,944.16 918,132,944.16
减：库存股
专项储备 18,897,614.20 18,897,614.20 15,201,982.09 15,201,982.09
盈余公积 156,299,511.14 156,299,511.14 156,299,511.14 156,299,511.14
一般风险准备
未分配利润 1,074,963,586.14 1,077,357,819.46 867,240,804.29 868,687,668.87
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,676,712,330.64 2,679,106,563.96 2,465,293,916.68 2,466,740,781.26
少数股东权益 14,422,598.09 14,614,921.44
所有者权益合计 2,691,134,928.73 2,679,106,563.96 2,479,908,838.12 2,466,740,781.26
负债和所有者权益总计 4,224,950,223.28 4,182,198,249.47 3,996,265,175.52 3,960,340,694.94
4.2 利润表
编制单位：陕西省天然气股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 1,100,000,759.71 1,091,092,202.59 775,237,717.30 772,198,160.35
其中：营业收入 1,100,000,759.71 1,091,092,202.59 775,237,717.30 772,198,160.35
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 862,259,404.53 852,175,709.40 572,118,169.39 567,989,715.48
其中：营业成本 833,842,013.66 824,813,412.41 545,826,935.95 542,491,294.10
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
6
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额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,292,071.07 1,287,476.31 3,734,968.54 3,673,640.42
销售费用 1,640,352.50 1,581,395.40 1,290,450.65 1,261,334.30
管理费用 14,887,662.72 13,810,951.06 12,941,356.93 12,173,375.50
财务费用 6,873,427.49 6,898,774.51 4,862,918.58 4,928,532.42
资产减值损失 3,723,877.09 3,783,699.71 3,461,538.74 3,461,538.74
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
5,928,965.94 5,928,965.94 4,885,246.10 4,885,246.10
填列）
其中：对联营企业和合
5,928,965.94 5,928,965.94 4,885,246.10 4,885,246.10
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
243,670,321.12 244,845,459.13 208,004,794.01 209,093,690.97
列）
加：营业外收入 632,822.50 629,822.50 9,398.00 9,098.00
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
244,303,143.62 245,475,281.63 208,014,192.01 209,102,788.97
号填列）
减：所得税费用 36,772,685.12 36,805,131.04 31,365,418.34 31,365,418.34
五、净利润（净亏损以“-”号填
207,530,458.50 208,670,150.59 176,648,773.67 177,737,370.63
列）
归属于母公司所有者的净
207,722,781.85 208,670,150.59 176,648,773.67 177,737,370.63
利润
少数股东损益 -192,323.35
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.4086 0.4104 0.3474 0.3496
（二）稀释每股收益 0.4086 0.4104 0.3474 0.3496
七、其他综合收益
八、综合收益总额 207,530,458.50 208,670,150.59 176,648,773.67 177,737,370.63
归属于母公司所有者的综
207,722,781.85 208,670,150.59 176,648,773.67 177,737,370.63
合收益总额
归属于少数股东的综合收
-192,323.35
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.3 现金流量表
编制单位：陕西省天然气股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
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销售商品、提供劳务收到的
1,097,674,660.27 1,083,646,349.13 777,994,575.82 774,626,020.97
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
6,013,117.90 4,676,674.00 6,278,043.84 6,104,938.50
的现金
经营活动现金流入小计 1,103,687,778.17 1,088,323,023.13 784,272,619.66 780,730,959.47
购买商品、接受劳务支付的
891,540,139.49 887,677,058.00 463,960,800.00 463,700,000.00
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
31,291,123.28 30,968,393.01 39,026,297.95 39,026,297.95
付的现金
支付的各项税费 40,763,282.62 40,423,632.26 48,900,849.75 48,654,942.30
支付其他与经营活动有关
17,407,461.65 16,195,102.92 13,902,758.38 33,670,364.08
的现金
经营活动现金流出小计 981,002,007.04 975,264,186.19 565,790,706.08 585,051,604.33
经营活动产生的现金
122,685,771.13 113,058,836.94 218,481,913.58 195,679,355.14
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
8
陕西省天然气股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
收到其他与投资活动有关
310,179.45
的现金
投资活动现金流入小计 310,179.45
购建固定资产、无形资产和
224,131,642.44 219,374,474.87 172,294,895.38 166,832,554.83
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 224,131,642.44 219,374,474.87 172,294,895.38 166,832,554.83
投资活动产生的现金
-223,821,462.99 -219,374,474.87 -172,294,895.38 -166,832,554.83
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 204,230,074.13 204,230,074.13 50,000,000.00 50,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 204,230,074.13 204,230,074.13 50,000,000.00 50,000,000.00
偿还债务支付的现金 90,000,000.00 90,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
8,525,187.08 8,525,187.08 4,697,335.99 4,697,335.99
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 98,525,187.08 98,525,187.08 24,697,335.99 24,697,335.99
筹资活动产生的现金
105,704,887.05 105,704,887.05 25,302,664.01 25,302,664.01
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 4,569,195.19 -610,750.88 71,489,682.21 54,149,464.32
加：期初现金及现金等价物
522,912,539.98 482,352,840.66 443,280,458.18 359,769,289.70
余额
六、期末现金及现金等价物余额 527,481,735.17 481,742,089.78 514,770,140.39 413,918,754.02
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
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