现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
79609000 |
41163345 |
250666325 |
72867892 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4902653376 |
3421361345 |
8973800763 |
5601098254 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
337776902 |
214232048 |
676089569 |
456158188 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
3792739685 |
2605904215 |
6873669420 |
4430730318 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
58233076 |
36515022 |
293592650 |
87815401 |
| 经营活动现金流出小计 |
4431667430 |
2947391750 |
8054039331 |
5140950765 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
470985946 |
473969594 |
919761432 |
460147488 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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341884 |
1460 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
53460996 |
32140881 |
73911192 |
54724212 |
| 投资活动现金流入小计 |
87460996 |
38140881 |
78253076 |
54725672 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
385431659 |
195608283 |
738820369 |
429719608 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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0 |
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| 投资活动现金流出小计 |
386961659 |
197138283 |
822332352 |
429719608 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-299500662 |
-158997402 |
-744079276 |
-374993935 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1989580000 |
596300000 |
2070700000 |
2069500000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1990580000 |
596300000 |
2073841988 |
2072641988 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1909390000 |
678300000 |
2068090000 |
1942000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
975109 |
975109 |
3784623 |
1150432 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1969307631 |
692038274 |
2522099162 |
2371088576 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
21272369 |
-95738274 |
-448257173 |
-298446588 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
192757653 |
219233918 |
-272575017 |
-213293035 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
533173910 |
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564231349 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
255081028 |
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494360941 |
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| 无形资产摊销 |
11428399 |
-- |
23738796 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-195091 |
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-169921 |
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| 固定资产报废损失 |
431620 |
-- |
1845992 |
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| 财务费用 |
40999837 |
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90696007 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-41797879 |
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-50342264 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
9698672 |
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-99243447 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
187061084 |
-- |
178366773 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-540448231 |
-- |
-319475104 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
470985946 |
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919761432 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
888588439 |
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695830786 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
695830786 |
-- |
968405803 |
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| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
192757653 |
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-272575017 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
278889 |
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931873 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4820038170 |
3378784355 |
8706947864 |
5522587244 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
3006206 |
1413645 |
16186574 |
5643118 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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