陕西省天然气股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
2015 年第三季度报告
2015 年 10 月
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陕西省天然气股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
罗德明 董事 公务原因 梁倩
公司负责人郝晓晨、主管会计工作负责人聂喜宗及会计机构负责人(会计主管人员)刘玉华声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 9,661,494,553.95 9,750,302,452.34 -0.91%
归属于上市公司股东的净资产（元） 4,794,784,698.09 4,506,383,965.43 6.40%
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 1,277,268,623.95 31.84% 4,587,054,193.13 32.77%
归属于上市公司股东的净利润（元） 60,905,716.80 36.17% 427,463,956.14 29.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常
56,286,010.43 29.87% 420,027,264.04 28.06%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 1,070,827,295.67 38.21%
基本每股收益（元/股） 0.0548 25.40% 0.3844 18.53%
稀释每股收益（元/股） 0.0548 25.40% 0.3844 18.53%
加权平均净资产收益率 1.28% -4.50% 9.16% -10.16%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -575,602.83
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
9,212,368.58
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 57,248.35
减：所得税影响额 1,187,357.11
少数股东权益影响额（税后） 69,964.89
合计 7,436,692.10 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 26,705 户
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
陕西燃气集团有限
国有法人 55.36% 615,650,588 0
公司
澳门华山创业国际
经济技术合作与贸 境外法人 5.53% 61,507,852 0
易有限公司
陕西华山创业科技
国有法人 2.69% 29,907,004 0
开发有限责任公司
全国社会保障基金
国有法人 1.77% 19,735,680 0
理事会转持二户
开源证券-工商银行
-开源秦岭 1 号集合 其他 1.74% 19,340,000 19,340,000
资产管理计划
北信瑞丰基金-宁波
银行-北信瑞丰基金
其他 1.68% 18,690,000 18,690,000
丰庆 11 号资产管理
计划
中央汇金投资有限
国有法人 1.45% 16,094,400 0
责任公司
全国社保基金一一
其他 1.12% 12,500,638 0
零组合
光大金控（上海）投
其他 0.92% 10,250,000 10,250,000
资中心（有限合伙）
西部信托有限公司 国有法人 0.90% 10,000,000 0
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
陕西燃气集团有限公司 615,650,588 人民币普通股 615,650,588
澳门华山创业国际经济技术合作与
61,507,852 人民币普通股 61,507,852
贸易有限公司
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陕西华山创业科技开发有限责任公
29,907,004 人民币普通股 29,907,004
司
全国社会保障基金理事会转持二户 19,735,680 人民币普通股 19,735,680
中央汇金投资有限责任公司 16,094,400 人民币普通股 16,094,400
全国社保基金一一零组合 12,500,638 人民币普通股 12,500,638
西部信托有限公司 10,000,000 人民币普通股 10,000,000
陕西秦龙电力股份有限公司 9,465,012 人民币普通股 9,465,012
中国银行股份有限公司-招商丰庆灵
5,464,523 人民币普通股 5,464,523
活配置混合型发起式证券投资基金
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中
5,270,300 人民币普通股 5,270,300
证金融资产管理计划
上述股东关联关系或一致行动的说
前 10 大股东中，除 4 家发起人股东之间存在关联关系外，其他股东之间关系不详。
明
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
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诺
资产重组时所作承诺
本公司在《陕西
省天然气股份
有限公司招股
说明书》中承
诺："本公司尚
有部分未办理
权属证书的土
详见巨潮资讯
地和房产，本公
网《陕西省天然
司承诺在 2008
陕西省天然气 2014 年 01 月 24 气股份有限公
年 7 月底前取 正在履行中
股份有限公司 日 司第三届董事
得相关权属证
会第十二次会
书"。公司就该
议决议公告》
承诺的变更或
豁免已经第三
届董事会第十
二次会议及
2014 年第一次
临时股东大会
审议通过。
本公司将协助
首次公开发行或再融资时所作承诺 陕天然气办理
前述 2 宗土地、
1 处房产的权属
证明；若陕天然
气未能依据其
承诺的时间取 详见巨潮资讯
陕西燃气集团 2014 年 01 月 24
得前述 2 宗土 网《陕西燃气集 正在履行中
有限公司 日
地、1 处房产的 团承诺函》
权属证明，本公
司承诺愿意依
法承担由此造
成的陕天然气
的全部直接或
间接损失。
本公司承诺：
一、本公司与陕 详见巨潮咨询
天然气业务范 网《陕西燃气集
陕西燃气集团 2014 年 02 月 17
围与边界划分 团有限公司 关 正在履行中
有限公司 日
清晰，本公司与 于避免同业竞
陕天然气既是 争的承诺函》
相互独立的市
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场主体，又是有
着共同发展战
略和价值取向
的利益共同体，
本公司与陕天
然气之间紧密
联系、在战略、
产业上实现协
同发展，资源配
置上相互支持。
二、本公司控股
子公司"渭南市
天然气有限公
司"（以下简称"
渭南天然气"）
与陕天然气构
成潜在同业竞
争。但考虑到渭
南天然气所持
有的"渭城国用
（2001）字第
096 号"市政公
用设施用地上
所建职工宿舍
楼尚未取得相
关权属证书，因
此，本公司承
诺：本公司自出
具本承诺函之
日将积极推动
渭南天然气分
立事宜，将渭南
天然气公司以
存续分立的方
式分立为两家
公司，其中一家
公司承接前述
职工宿舍楼对
应的资产（包含
土地使用权），
另一家公司承
接剩余的所有
资产和债务，分
立后的两家公
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司股东及持股
比例均保持不
变。目前该分立
事项已经本公
司董事会原则
审议通过，渭南
天然气分立工
作尚需完成"渭
城国用（2001）
字第 096 号"土
地使用权分割、
渭南天然气清
产核资、审计及
债权人通知等
工作，本公司承
诺自以无偿划
转方式受让陕
西省投资集团
（有限）公司持
有的所有陕天
然气股份（以下
简称"股份无偿
划转"）过户完
成之日起 24 个
月内完成渭南
天然气分立事
宜。渭南天然气
分立事宜的工
商登记手续完
成后，本公司将
在一个月内启
动解决同业竞
争问题的具体
工作。具体方案
为：在渭南天然
气完成分立的
基础上，本公司
将尽最大努力
争取其余股东
放弃优先购买
权，之后尽量争
取国资委的批
准以协议转让
方式按照公允
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价格向陕天然
气转让本公司
所持有的包含
渭南天然气经
营性资产的公
司之全部股权。
若协议转让未
得到国有资产
监督管理部门
的批准，本公司
将采用拍卖、招
投标等形式在
产权交易机构
中公开转让本
公司持有的包
含渭南天然气
经营性资产的
公司之全部股
权。股权转让事
项涉及审计、评
估、国有资产监
督管理部门审
批或备案等程
序，预计自渭南
天然气分立事
宜完成工商登
记手续之日起
12 个月内完成；
若上述股权转
让事宜需中国
证监会核准，则
本公司预计自
渭南天然气分
立事宜完成工
商登记手续并
获得中国证监
会核准后 12 个
月内完成。若在
上述 24 个月的
期限内渭南天
然气未能完成
分立（包括但不
限于渭南天然
气分立事项未
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获得渭南天然
气股东会的同
意），则公司承
诺在股份无偿
划转完成后 36
个月内促使渭
南天然气规范"
渭城国用
（2001）字第
096 号"市政公
用设施用地上
所建职工宿舍
楼相关权属问
题，并在上述问
题规范后的 12
月内将本公司
持有的渭南天
然气全部股权
转让给陕天然
气；若上述股权
转让事宜需中
国证监会核准，
则本公司预计
自职工宿舍楼
权属问题规范
完成并获得中
国证监会核准
后 12 个月内完
成；若在股份无
偿划转完成后
36 个月内渭南
天然气未能规
范职工宿舍楼
权属问题，本公
司承诺在上述
期限届满之日
起 12 个月内将
本公司持有的
渭南天然气全
部股权转让给
陕天然气，若上
述股权转让事
宜需中国证监
会核准，则本公
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司预计自获得
中国证监会核
准后 12 个月内
完成上述股权
转让事宜，同时
本公司承担未
来由于职工宿
舍楼权属瑕疵
导致的或渭南
天然气为规范
职工宿舍楼权
属问题而给陕
天然气带来的
应由陕天然气
承担的所有费
用及损失。股份
无偿划转完成
后，在本公司持
有渭南天然气
或包含其全部
经营性资产的
公司股权期间，
本公司将通过
委托管理的方
式将本公司持
有的渭南天然
气或包含其全
部经营性资产
的公司股权委
托陕天然气进
行管理。三、股
份无偿划转完
成后，本公司及
本公司控股子
公司（除陕天然
气外）：1、不直
接或间接从事
与陕天然气及
其控股子公司
主营业务相同
的业务；2、如
果本公司拟从
事的业务可能
与陕天然气及
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其控股子公司
主营业务存在
同业竞争，则一
定是本公司利
用自身品牌、资
源、财务等优
势，代为培育符
合陕天然气业
务发展需要但
暂不适合陕天
然气实施的业
务。本公司将在
上述业务成熟
后择机将其以
公允价格转让
给陕天然气，陕
天然气在同等
条件下有优先
购买的权利。本
承诺函自出具
之日起生效，并
在本公司作为
陕天然气股东
的整个期间持
续有效。同时，
本公司承诺若
不按时履行上
述承诺，本公司
愿意依法承担
因不履行承诺
导致的陕天然
气的全部直接
或间接损失。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 否
公司在《首次公开发行股票招股说明书》中承诺“本公司尚有部分未办理权属证
书的土地和房产，本公司承诺在 2008 年 7 月底前取得相关权属证书”。公司于
2012 年 12 月 3 日收到中国证券监督管理委员会陕西监管局发来的监管关注函
未完成履行的具体原因及下一步计划（如 （陕证监函[2012]335 号）,指出公司尚有部分未完成的承诺事项。公司董事会于
有） 2013 年 1 月 31 日发布《陕西省天然气股份有限公司关于未办结承诺事项的整改
报告》（公告编号：2013-002）,公司承诺计划在 2013 年底前完成剩余 8 宗土地，
8 处房产的办理工作。截至报告期末，公司仅剩韩家囤阀室未取得土地权属证书，
该宗土地为农用地，须经陕西省国土资源厅就变更土地性质审批同意后方可办理
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《国有土地使用证》，公司就该承诺进行了变更申请，并经第三届董事会第十二
次会议及 2014 年第一次临时股东大会审议通过。详见巨潮资讯网相关公告。
四、对 2015 年度经营业绩的预计
2015 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
5.00% 至 35.00%
度
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
53,794.67 至 69,164.58
间（万元）
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 51,233.02
业绩变动的原因说明 业绩同比增长的原因主要为预计销气量同比增长所致。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：陕西省天然气股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 862,137,541.76 1,309,396,744.55
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 102,800,534.25 70,114,063.40
应收账款 553,098,514.19 346,207,971.70
预付款项 165,856,673.20 70,201,888.14
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 5,689,414.31 6,307,617.24
买入返售金融资产
存货 88,127,081.49 53,855,122.65
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,777,709,759.20 1,856,083,407.68
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 343,162,613.70 335,932,770.53
投资性房地产 9,657,190.29 9,781,825.01
固定资产 6,429,875,648.57 6,576,781,551.28
在建工程 702,587,291.30 580,359,554.15
工程物资 38,083,090.99 34,696,058.34
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 344,943,132.32 343,810,675.15
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,400,000.00
递延所得税资产 14,075,827.58 12,856,610.20
其他非流动资产
非流动资产合计 7,883,784,794.75 7,894,219,044.66
资产总计 9,661,494,553.95 9,750,302,452.34
流动负债：
短期借款 220,000,000.00 210,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 49,800,000.00 10,000,000.00
应付账款 963,333,182.02 482,405,888.64
预收款项 138,176,859.68 117,345,909.38
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 121,515,715.12 134,760,177.60
应交税费 27,907,931.17 56,539,726.41
应付利息 14,669,278.41 53,042,345.66
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应付股利
其他应付款 102,741,076.18 93,717,290.89
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 798,102,105.17 1,412,604,063.47
其他流动负债 299,115,938.58
流动负债合计 2,436,246,147.75 2,869,531,340.63
非流动负债：
长期借款 855,000,000.00 1,157,000,000.00
应付债券 993,356,356.34 992,041,789.17
其中：优先股
永续债
长期应付款 293,704,852.00
长期应付职工薪酬
专项应付款 55,450,000.00 55,450,000.00
预计负债
递延收益 85,794,079.64 41,695,625.76
递延所得税负债 2,643,303.18 2,643,303.18
其他非流动负债 30,477,629.10 30,209,313.40
非流动负债合计 2,316,426,220.26 2,279,040,031.51
负债合计 4,752,672,368.01 5,148,571,372.14
所有者权益：
股本 1,112,075,445.00 1,112,075,445.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,289,900,120.63 1,289,900,120.63
减：库存股
其他综合收益 43,854,481.87 43,854,481.87
专项储备 50,388,745.17 22,640,651.90
盈余公积 315,297,592.72 315,297,592.72
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一般风险准备
未分配利润 1,983,268,312.70 1,722,615,673.31
归属于母公司所有者权益合计 4,794,784,698.09 4,506,383,965.43
少数股东权益 114,037,487.85 95,347,114.77
所有者权益合计 4,908,822,185.94 4,601,731,080.20
负债和所有者权益总计 9,661,494,553.95 9,750,302,452.34
法定代表人：郝晓晨 主管会计工作负责人：聂喜宗 会计机构负责人：刘玉华
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 598,153,595.91 1,129,373,352.47
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 89,756,900.25 46,745,200.00
应收账款 668,505,391.03 472,606,287.75
预付款项 145,018,397.73 48,869,759.80
应收利息
应收股利
其他应收款 948,222.12 1,776,278.25
存货 74,462,954.49 40,866,978.26
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,576,845,461.53 1,740,237,856.53
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 671,712,613.70 613,482,770.53
投资性房地产 9,657,190.29 9,781,825.01
固定资产 6,095,836,674.07 6,260,735,498.87
18
陕西省天然气股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
在建工程 458,940,116.32 370,440,589.80
工程物资 31,285,127.57 21,818,583.31
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 292,934,692.53 294,140,779.59
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 14,818,954.97 13,592,978.64
其他非流动资产
非流动资产合计 7,575,185,369.45 7,583,993,025.75
资产总计 9,152,030,830.98 9,324,230,882.28
流动负债：
短期借款 200,000,000.00 200,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 19,800,000.00 10,000,000.00
应付账款 864,669,039.03 359,311,770.23
预收款项 11,376,261.82 19,188,201.18
应付职工薪酬 113,769,756.81 128,259,642.88
应交税费 39,024,498.84 64,364,165.69
应付利息 14,550,661.62 52,909,526.22
应付股利
其他应付款 86,762,072.49 70,381,126.80
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 797,602,105.17 1,407,104,063.47
其他流动负债 299,115,938.58
流动负债合计 2,147,554,395.78 2,610,634,435.05
非流动负债：
长期借款 768,000,000.00 1,090,000,000.00
应付债券 993,356,356.34 992,041,789.17
其中：优先股
19
陕西省天然气股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
永续债
长期应付款 293,704,852.00
长期应付职工薪酬
专项应付款 55,450,000.00 55,450,000.00
预计负债
递延收益 83,877,829.63 39,410,635.73
递延所得税负债 2,643,303.18 2,643,303.18
其他非流动负债 30,209,313.40 30,209,313.40
非流动负债合计 2,227,241,654.55 2,209,755,041.48
负债合计 4,374,796,050.33 4,820,389,476.53
所有者权益：
股本 1,112,075,445.00 1,112,075,445.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,289,900,120.63 1,289,900,120.63
减：库存股
其他综合收益 43,854,481.87 43,854,481.87
专项储备 50,126,001.55 22,640,651.90
盈余公积 315,297,592.72 315,297,592.72
未分配利润 1,965,981,138.88 1,720,073,113.63
所有者权益合计 4,777,234,780.65 4,503,841,405.75
负债和所有者权益总计 9,152,030,830.98 9,324,230,882.28
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,277,268,623.95 968,831,661.37
其中：营业收入 1,277,268,623.95 968,831,661.37
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,226,218,999.84 921,230,923.65
其中：营业成本 1,128,457,124.17 832,819,386.35
20
陕西省天然气股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 9,536,028.86 4,677,278.31
销售费用 2,307,396.71 2,529,803.48
管理费用 35,810,258.41 24,411,145.48
财务费用 42,043,575.75 56,128,772.13
资产减值损失 8,064,615.94 664,537.90
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
9,811,788.44 3,434,261.65
列）
其中：对联营企业和合营企业
9,811,788.44 3,434,261.65
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 60,861,412.55 51,034,999.37
加：营业外收入 5,495,703.35 1,754,965.72
其中：非流动资产处置利得 16,100.00
减：营业外支出 3,056.45 129,370.04
其中：非流动资产处置损失 87,820.04
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 66,354,059.45 52,660,595.05
减：所得税费用 5,120,285.70 7,569,906.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 61,233,773.75 45,090,688.31
归属于母公司所有者的净利润 60,905,716.80 44,727,241.98
少数股东损益 328,056.95 363,446.33
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
21
陕西省天然气股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 61,233,773.75 45,090,688.31
归属于母公司所有者的综合收益
60,905,716.80 44,727,241.98
总额
归属于少数股东的综合收益总额 328,056.95 363,446.33
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0548 0.0437
（二）稀释每股收益 0.0548 0.0437
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：郝晓晨 主管会计工作负责人：聂喜宗 会计机构负责人：刘玉华
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 1,226,010,430.41 931,321,320.03
减：营业成本 1,085,538,483.65 802,438,005.87
营业税金及附加 8,540,472.64 3,976,610.85
销售费用 1,270,140.34 1,370,177.90
管理费用 31,992,523.59 21,579,848.09
22
陕西省天然气股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
财务费用 40,763,696.84 56,058,211.97
资产减值损失 7,317,641.11 -2,546,948.99
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
9,811,788.44 3,434,261.65
列）
其中：对联营企业和合营企
9,811,788.44 3,434,261.65
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 60,399,260.68 51,879,675.99
加：营业外收入 3,045,115.72 571,265.72
其中：非流动资产处置利得 15,100.00
减：营业外支出 87,820.04
其中：非流动资产处置损失 87,820.04
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
63,444,376.40 52,363,121.67
列）
减：所得税费用 4,620,701.73 7,339,329.01
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 58,823,674.67 45,023,792.66
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
23
陕西省天然气股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
6.其他
六、综合收益总额 58,823,674.67 45,023,792.66
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0529 0.0440
（二）稀释每股收益 0.0529 0.0440
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 4,587,054,193.13 3,454,945,315.17
其中：营业收入 4,587,054,193.13 3,454,945,315.17
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 4,113,342,971.29 3,081,990,312.23
其中：营业成本 3,833,730,915.59 2,812,737,825.20
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 26,291,665.66 15,289,720.61
销售费用 7,394,284.87 9,889,453.07
管理费用 93,139,576.37 78,462,212.55
财务费用 143,300,853.46 166,604,022.45
资产减值损失 9,485,675.34 -992,921.65
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
23,229,843.17 12,724,998.82
列）
其中：对联营企业和合营企业
23,229,843.17 12,724,998.82
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
24
陕西省天然气股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 496,941,065.01 385,680,001.76
加：营业外收入 9,420,090.07 3,332,528.24
其中：非流动资产处置利得 16,100.00 9,312.00
减：营业外支出 726,075.97 378,800.04
其中：非流动资产处置损失 591,702.83 117,250.04
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 505,635,079.11 388,633,729.96
减：所得税费用 73,980,749.89 57,945,497.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 431,654,329.22 330,688,232.89
归属于母公司所有者的净利润 427,463,956.14 330,506,505.58
少数股东损益 4,190,373.08 181,727.31
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 431,654,329.22 330,688,232.89
归属于母公司所有者的综合收益 427,463,956.14 330,506,505.58
25
陕西省天然气股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
总额
归属于少数股东的综合收益总额 4,190,373.08 181,727.31
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.3844 0.3243
（二）稀释每股收益 0.3844 0.3243
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 4,434,665,635.92 3,338,423,927.28
减：营业成本 3,718,748,204.42 2,725,644,047.19
营业税金及附加 23,642,420.95 13,702,335.62
销售费用 3,758,336.90 6,728,086.35
管理费用 82,673,799.54 69,108,556.04
财务费用 140,722,633.89 166,083,062.46
资产减值损失 8,960,675.54 -9,676.85
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
23,229,843.17 12,724,998.82
列）
其中：对联营企业和合营企
23,229,843.17 12,724,998.82
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 479,389,407.85 369,892,515.29
加：营业外收入 4,305,147.16 1,823,109.16
其中：非流动资产处置利得 15,100.00 9,312.00
减：营业外支出 591,702.83 116,500.04
其中：非流动资产处置损失 591,702.83 116,500.04
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
483,102,852.18 371,599,124.41
列）
减：所得税费用 70,383,510.18 54,033,728.32
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 412,719,342.00 317,565,396.09
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
26
陕西省天然气股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 412,719,342.00 317,565,396.09
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.3711 0.3116
（二）稀释每股收益 0.3711 0.3116
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,860,953,498.49 3,818,707,984.66
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
27
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处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 48,956,099.64 14,971,535.67
经营活动现金流入小计 4,909,909,598.13 3,833,679,520.33
购买商品、接受劳务支付的现金 3,208,921,815.29 2,668,428,960.35
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
209,730,559.27 161,972,238.46
金
支付的各项税费 344,210,193.57 174,312,601.71
支付其他与经营活动有关的现金 76,219,734.33 54,186,032.26
经营活动现金流出小计 3,839,082,302.46 3,058,899,832.78
经营活动产生的现金流量净额 1,070,827,295.67 774,779,687.55
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 16,000,000.00 10,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
16,100.00 14,312.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 17,797,772.97 84,849,176.50
投资活动现金流入小计 33,813,872.97 94,863,488.50
购建固定资产、无形资产和其他
288,548,238.63 449,189,509.26
长期资产支付的现金
投资支付的现金 44,100,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
28
陕西省天然气股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
支付其他与投资活动有关的现金 3,180,325.78 560,209.74
投资活动现金流出小计 291,728,564.41 493,849,719.00
投资活动产生的现金流量净额 -257,914,691.44 -398,986,230.50
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 14,500,000.00 994,999,997.55
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 240,000,000.00 1,298,800,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 300,000,000.00
筹资活动现金流入小计 554,500,000.00 2,293,799,997.55
偿还债务支付的现金 1,452,362,335.40 1,660,524,512.59
分配股利、利润或偿付利息支付
354,509,471.62 378,565,444.60
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 7,800,000.00
筹资活动现金流出小计 1,814,671,807.02 2,039,089,957.19
筹资活动产生的现金流量净额 -1,260,171,807.02 254,710,040.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -447,259,202.79 630,503,497.41
加：期初现金及现金等价物余额 1,279,396,744.55 906,337,556.36
六、期末现金及现金等价物余额 832,137,541.76 1,536,841,053.77
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,673,855,459.29 3,634,872,196.02
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 37,385,160.40 6,039,291.87
经营活动现金流入小计 4,711,240,619.69 3,640,911,487.89
购买商品、接受劳务支付的现金 3,185,765,027.18 2,627,358,229.16
支付给职工以及为职工支付的现 172,784,192.08 137,516,627.75
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陕西省天然气股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
金
支付的各项税费 326,732,578.29 164,801,568.12
支付其他与经营活动有关的现金 53,916,569.87 31,342,486.42
经营活动现金流出小计 3,739,198,367.42 2,961,018,911.45
经营活动产生的现金流量净额 972,042,252.27 679,892,576.44
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 16,000,000.00 10,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
15,100.00 9,312.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 16,660,920.00 84,804,300.00
投资活动现金流入小计 32,676,020.00 94,813,612.00
购建固定资产、无形资产和其他
192,326,069.42 332,471,583.14
长期资产支付的现金
投资支付的现金 51,000,000.00 59,100,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 3,180,325.78 59,563.15
投资活动现金流出小计 246,506,395.20 391,631,146.29
投资活动产生的现金流量净额 -213,830,375.20 -296,817,534.29
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 979,999,997.55
取得借款收到的现金 200,000,000.00 1,298,800,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 300,000,000.00
筹资活动现金流入小计 500,000,000.00 2,278,799,997.55
偿还债务支付的现金 1,432,362,335.40 1,647,741,828.21
分配股利、利润或偿付利息支付
349,269,298.23 375,158,007.64
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 7,800,000.00
筹资活动现金流出小计 1,789,431,633.63 2,022,899,835.85
筹资活动产生的现金流量净额 -1,289,431,633.63 255,900,161.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
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陕西省天然气股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
五、现金及现金等价物净增加额 -531,219,756.56 638,975,203.85
加：期初现金及现金等价物余额 1,129,373,352.47 746,304,989.43
六、期末现金及现金等价物余额 598,153,595.91 1,385,280,193.28
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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