意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

陕天然气:2018年第三季度财务报表2018-10-29  

						                              陕西省天然气股份有限公司 2018 年第三季度财务报表




                                              财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:陕西省天然气股份有限公司
                                             2018 年 09 月 30 日
                                                                                                 单位:元

                  项目                            期末余额                       期初余额

 流动资产:

     货币资金                                              1,210,644,985.45            872,127,676.72

     结算备付金

     拆出资金

     以公允价值计量且其变动计入当
 期损益的金融资产

     衍生金融资产

     应收票据及应收账款                                      718,604,194.04            611,274,643.18

       其中:应收票据                                                                       3,210,000.00

                应收账款                                     718,604,194.04            608,064,643.18

     预付款项                                                259,978,712.55            169,169,668.37

     应收保费

     应收分保账款

     应收分保合同准备金

     其他应收款                                                6,594,741.60                 5,467,074.36

     买入返售金融资产

     存货                                                    168,079,998.16            112,913,033.19

     持有待售资产

     一年内到期的非流动资产

     其他流动资产                                             72,825,478.94             61,472,232.19

 流动资产合计                                              2,436,728,110.74           1,832,424,328.01

 非流动资产:

     发放贷款及垫款

     可供出售金融资产



                                                     1
                           陕西省天然气股份有限公司 2018 年第三季度财务报表


   持有至到期投资

   长期应收款

   长期股权投资                                          647,265,803.29         335,224,594.46

   投资性房地产                                           14,493,564.85          14,742,831.36

   固定资产                                            6,600,488,268.36        7,004,426,781.55

   在建工程                                            1,453,690,967.68        1,153,813,735.18

   生产性生物资产

   油气资产

   无形资产                                              416,625,263.31         397,652,816.45

   开发支出

   商誉

   长期待摊费用                                             761,974.31             1,373,594.03

   递延所得税资产                                         39,469,605.15          46,926,192.22

   其他非流动资产                                          8,803,007.52

非流动资产合计                                         9,181,598,454.47        8,954,160,545.25

资产总计                                              11,618,326,565.21       10,786,584,873.26

流动负债:

   短期借款                                            1,045,000,000.00        1,280,000,000.00

   向中央银行借款

   吸收存款及同业存放

   拆入资金

   以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

   衍生金融负债

   应付票据及应付账款                                  1,501,742,499.30        1,419,137,285.80

   预收款项                                              367,180,698.42         273,335,032.04

   卖出回购金融资产款

   应付手续费及佣金

   应付职工薪酬                                           87,163,707.55          62,409,886.56

   应交税费                                               16,157,901.71          49,747,224.96

   其他应付款                                            224,760,893.50         209,945,238.25

   应付分保账款

   保险合同准备金

   代理买卖证券款



                                                  2
                             陕西省天然气股份有限公司 2018 年第三季度财务报表


   代理承销证券款

   持有待售负债

   一年内到期的非流动负债                                1,314,619,998.19         438,685,913.30

   其他流动负债

流动负债合计                                             4,556,625,698.67        3,733,260,580.91

非流动负债:

   长期借款                                                336,414,250.00         189,732,500.00

   应付债券                                                                       996,797,500.27

      其中:优先股

               永续债

   长期应付款                                              846,397,448.52          10,439,218.56

   长期应付职工薪酬

   预计负债

   递延收益                                                 63,992,061.49         106,203,994.41

   递延所得税负债

   其他非流动负债

非流动负债合计                                           1,246,803,760.01        1,303,173,213.24

负债合计                                                 5,803,429,458.68        5,036,433,794.15

所有者权益:

   股本                                                  1,112,075,445.00        1,112,075,445.00

   其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

   资本公积                                              1,289,900,120.63        1,289,900,120.63

   减:库存股

   其他综合收益                                             67,946,129.70          67,946,129.70

   专项储备                                                197,278,065.41         149,064,848.84

   盈余公积                                                461,041,621.08         461,041,621.08

   一般风险准备

   未分配利润                                            2,526,210,497.83        2,511,070,396.91

归属于母公司所有者权益合计                               5,654,451,879.65        5,591,098,562.16

   少数股东权益                                            160,445,226.88         159,052,516.95

所有者权益合计                                           5,814,897,106.53        5,750,151,079.11

负债和所有者权益总计                                    11,618,326,565.21       10,786,584,873.26



                                                    3
                              陕西省天然气股份有限公司 2018 年第三季度财务报表


法定代表人:李谦益                     主管会计工作负责人:任妙良                会计机构负责人:王艳


2、母公司资产负债表

                                                                                                 单位:元

                   项目                            期末余额                      期初余额

 流动资产:

     货币资金                                                 845,385,616.12           534,366,208.41

     以公允价值计量且其变动计入当期
 损益的金融资产

     衍生金融资产

     应收票据及应收账款                                       843,956,309.88           797,679,077.29

       其中:应收票据                                                                       1,210,000.00

                应收账款                                      843,956,309.88           796,469,077.29

     预付款项                                                 226,482,188.59           136,359,167.85

     其他应收款                                                 4,650,811.66                1,634,373.09

     存货                                                      85,164,466.53            72,408,417.32

     持有待售资产

     一年内到期的非流动资产

     其他流动资产                                              38,608,664.49            35,339,484.35

 流动资产合计                                             2,044,248,057.27            1,577,786,728.31

 非流动资产:

     可供出售金融资产

     持有至到期投资

     长期应收款

     长期股权投资                                         1,167,733,931.73             750,692,722.90

     投资性房地产                                              14,493,564.85            14,742,831.36

     固定资产                                             5,927,062,529.60            6,283,506,777.10

     在建工程                                             1,082,378,451.93             912,466,278.32

     生产性生物资产

     油气资产

     无形资产                                                 300,562,043.22           291,002,005.04

     开发支出

     商誉

     长期待摊费用




                                                     4
                            陕西省天然气股份有限公司 2018 年第三季度财务报表


   递延所得税资产                                          38,506,054.22         46,987,774.20

   其他非流动资产                                           8,803,007.52

非流动资产合计                                          8,539,539,583.07       8,299,398,388.92

资产总计                                               10,583,787,640.34       9,877,185,117.23

流动负债:

   短期借款                                               900,000,000.00       1,200,000,000.00

   以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债

   衍生金融负债

   应付票据及应付账款                                   1,272,333,088.71       1,199,778,765.40

   预收款项                                                82,875,368.12         37,137,044.42

   应付职工薪酬                                            66,074,038.13         46,840,024.67

   应交税费                                                 8,201,184.04         44,363,310.73

   其他应付款                                             187,671,721.25        189,598,976.45

   持有待售负债

   一年内到期的非流动负债                               1,298,244,998.19        404,985,913.30

   其他流动负债

流动负债合计                                            3,815,400,398.44       3,122,704,034.97

非流动负债:

   长期借款                                               250,000,000.00        100,000,000.00

   应付债券                                                                     996,797,500.27

      其中:优先股

               永续债

   长期应付款                                             844,397,448.52           8,439,218.56

   长期应付职工薪酬

   预计负债

   递延收益                                                57,315,649.71         99,121,229.30

   递延所得税负债

   其他非流动负债

非流动负债合计                                          1,151,713,098.23       1,204,357,948.13

负债合计                                                4,967,113,496.67       4,327,061,983.10

所有者权益:

   股本                                                 1,112,075,445.00       1,112,075,445.00

   其他权益工具



                                                   5
                               陕西省天然气股份有限公司 2018 年第三季度财务报表


        其中:优先股

                 永续债

      资本公积                                                1,289,900,120.63            1,289,900,120.63

      减:库存股

      其他综合收益                                               67,946,129.70                 67,946,129.70

      专项储备                                                 188,967,372.90              143,428,171.38

      盈余公积                                                 461,041,621.08              461,041,621.08

      未分配利润                                              2,496,743,454.36            2,475,731,646.34

 所有者权益合计                                               5,616,674,143.67            5,550,123,134.13

 负债和所有者权益总计                                        10,583,787,640.34            9,877,185,117.23


3、合并本报告期利润表

                                                                                                     单位:元

                  项目                         本期发生额                         上期发生额

 一、营业总收入                                           1,515,336,035.19                1,317,934,256.79

      其中:营业收入                                      1,515,336,035.19                1,317,934,256.79

            利息收入

            已赚保费

            手续费及佣金收入

 二、营业总成本                                           1,513,589,231.45                1,314,002,482.01

      其中:营业成本                                      1,342,368,251.28                1,233,111,712.67

            利息支出

            手续费及佣金支出

            退保金

            赔付支出净额

            提取保险合同准备金净
 额

            保单红利支出

            分保费用

            税金及附加                                      10,372,525.56                       9,091,947.97

            销售费用                                          4,016,328.06                      3,507,167.71

            管理费用                                        22,543,276.13                      29,796,790.17

            研发费用                                          2,797,400.95                      1,029,696.17

            财务费用                                        37,712,859.92                      36,311,786.27



                                                      6
                                 陕西省天然气股份有限公司 2018 年第三季度财务报表


               其中:利息费用                               42,833,599.46           37,602,878.70

                     利息收入                               -5,333,941.14           -2,045,582.68

             资产减值损失                                   93,778,589.55            1,153,381.05

    加:其他收益                                            13,117,795.58            1,604,680.00

           投资收益(损失以“-”
                                                            11,268,431.90            1,542,691.31
号填列)

             其中:对联营企业和合
                                                            11,268,431.90            1,542,691.31
营企业的投资收益

           公允价值变动收益(损失
以“-”号填列)

           汇兑收益(损失以“-”号
填列)

           资产处置收益(损失以“-”
号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填
                                                            26,133,031.22            7,079,146.09
列)

    加:营业外收入                                             259,856.42            1,201,075.95

    减:营业外支出                                             780,594.38             267,616.45

四、利润总额(亏损总额以“-”
                                                            25,612,293.26            8,012,605.59
号填列)

    减:所得税费用                                           4,281,875.34             741,410.65

五、净利润(净亏损以“-”号填
                                                            21,330,417.92            7,271,194.94
列)

    (一)持续经营净利润(净亏
                                                            21,330,417.92            7,271,194.94
损以“-”号填列)

    (二)终止经营净利润(净亏
损以“-”号填列)

    归属于母公司所有者的净利润                              22,027,067.51            7,345,194.56

    少数股东损益                                              -696,649.59              -73,999.62

六、其他综合收益的税后净额

 归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额

    (一)不能重分类进损益的其
他综合收益

             1.重新计量设定受益计
划变动额

             2.权益法下不能转损益



                                                        7
                                 陕西省天然气股份有限公司 2018 年第三季度财务报表


 的其他综合收益

      (二)将重分类进损益的其他
 综合收益

              1.权益法下可转损益的
 其他综合收益

              2.可供出售金融资产公
 允价值变动损益

              3.持有至到期投资重分
 类为可供出售金融资产损益

              4.现金流量套期损益的
 有效部分

              5.外币财务报表折算差
 额

              6.其他

   归属于少数股东的其他综合收益
 的税后净额

 七、综合收益总额                                             21,330,417.92                       7,271,194.94

      归属于母公司所有者的综合收
                                                              22,027,067.51                       7,345,194.56
 益总额

      归属于少数股东的综合收益总
                                                                -696,649.59                         -73,999.62
 额

 八、每股收益:

      (一)基本每股收益                                             0.0198                            0.0066

      (二)稀释每股收益                                             0.0198                            0.0066

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。


法定代表人:李谦益                        主管会计工作负责人:任妙良                   会计机构负责人:王艳


4、母公司本报告期利润表

                                                                                                       单位:元

                 项目                            本期发生额                         上期发生额

 一、营业收入                                               1,458,385,321.60                1,271,583,261.98

      减:营业成本                                          1,285,637,906.39                1,186,730,233.49

            税金及附加                                          8,828,569.52                      8,094,851.82

            销售费用                                            1,917,925.46                      1,634,938.67

            管理费用                                          17,274,970.34                      25,432,537.91

            研发费用                                            2,313,234.89                       552,717.58


                                                        8
                                 陕西省天然气股份有限公司 2018 年第三季度财务报表


           财务费用                                         36,100,884.78           35,204,976.40

             其中:利息费用                                 40,371,698.65           35,841,851.33

                   利息收入                                 -4,406,875.17           -1,354,744.43

           资产减值损失                                     89,055,608.63            1,149,148.97

    加:其他收益                                             1,022,344.47

           投资收益(损失以“-”
                                                            18,918,431.90            1,542,691.31
号填列)

           其中:对联营企业和合营
                                                            11,268,431.90            1,542,691.31
企业的投资收益

           公允价值变动收益(损失
以“-”号填列)

           资产处置收益(损失以“-”
号填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填
                                                            37,196,997.96           14,326,548.45
列)

    加:营业外收入                                                                   1,032,344.47

    减:营业外支出                                              60,000.00

三、利润总额(亏损总额以“-”
                                                            37,136,997.96           15,358,892.92
号填列)

    减:所得税费用                                           2,732,784.91            2,045,868.64

四、净利润(净亏损以“-”号填
                                                            34,404,213.05           13,313,024.28
列)

    (一)持续经营净利润(净亏
                                                            34,404,213.05           13,313,024.28
损以“-”号填列)

    (二)终止经营净利润(净亏
损以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

    (一)不能重分类进损益的其
他综合收益

             1.重新计量设定受益计
划变动额

             2.权益法下不能转损益
的其他综合收益

    (二)将重分类进损益的其他
综合收益

             1.权益法下可转损益的
其他综合收益



                                                        9
                               陕西省天然气股份有限公司 2018 年第三季度财务报表


            2.可供出售金融资产公
 允价值变动损益

            3.持有至到期投资重分
 类为可供出售金融资产损益

            4.现金流量套期损益的
 有效部分

            5.外币财务报表折算差
 额

            6.其他

 六、综合收益总额                                           34,404,213.05                      13,313,024.28

 七、每股收益:

      (一)基本每股收益                                          0.0309                             0.0120

      (二)稀释每股收益                                          0.0309                             0.0120


5、合并年初到报告期末利润表

                                                                                                     单位:元

               项目                            本期发生额                         上期发生额

 一、营业总收入                                        5,800,338,283.03                   5,388,463,583.25

      其中:营业收入                                   5,800,338,283.03                   5,388,463,583.25

            利息收入

            已赚保费

            手续费及佣金收入

 二、营业总成本                                        5,412,341,919.37                   5,097,931,787.11

      其中:营业成本                                   5,068,782,962.10                   4,856,512,728.35

            利息支出

            手续费及佣金支出

            退保金

            赔付支出净额

            提取保险合同准备金净
 额

            保单红利支出

            分保费用

            税金及附加                                      35,615,786.26                      24,495,157.10

            销售费用                                        11,429,081.97                      10,156,117.36

            管理费用                                        64,676,150.53                      72,262,943.09



                                                     10
                                 陕西省天然气股份有限公司 2018 年第三季度财务报表


             研发费用                                          8,745,614.29           6,886,763.08

             财务费用                                        114,096,109.66         103,128,409.30

               其中:利息费用                                126,386,006.63         109,602,893.52

                     利息收入                                -12,658,789.63          -7,401,904.09

             资产减值损失                                    108,996,214.56          24,489,668.83

    加:其他收益                                              15,433,386.74           1,604,680.00

           投资收益(损失以“-”
                                                              11,141,208.83          12,147,064.37
号填列)

           其中:对联营企业和合营
                                                              11,141,208.83          12,147,064.37
企业的投资收益

           公允价值变动收益(损失
以“-”号填列)

           汇兑收益(损失以“-”号
填列)

           资产处置收益(损失以“-”
号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填
                                                             414,570,959.23         304,283,540.51
列)

    加:营业外收入                                              277,379.69            3,708,450.52

    减:营业外支出                                             2,683,492.50            992,920.70

四、利润总额(亏损总额以“-”
                                                             412,164,846.42         306,999,070.33
号填列)

    减:所得税费用                                            61,059,737.64          46,077,522.46

五、净利润(净亏损以“-”号填
                                                             351,105,108.78         260,921,547.87
列)

    (一)持续经营净利润(净亏
                                                             351,105,108.78         260,921,547.87
损以“-”号填列)

    (二)终止经营净利润(净亏
损以“-”号填列)

    归属于母公司所有者的净利润                               348,762,734.42         259,305,251.60

    少数股东损益                                               2,342,374.36           1,616,296.27

六、其他综合收益的税后净额

 归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额

    (一)不能重分类进损益的其
他综合收益

             1.重新计量设定受益计


                                                        11
                                 陕西省天然气股份有限公司 2018 年第三季度财务报表


 划变动额

              2.权益法下不能转损益
 的其他综合收益

      (二)将重分类进损益的其他
 综合收益

              1.权益法下可转损益的
 其他综合收益

              2.可供出售金融资产公
 允价值变动损益

              3.持有至到期投资重分
 类为可供出售金融资产损益

              4.现金流量套期损益的
 有效部分

              5.外币财务报表折算差
 额

              6.其他

   归属于少数股东的其他综合收益
 的税后净额

 七、综合收益总额                                           351,105,108.78                   260,921,547.87

      归属于母公司所有者的综合收
                                                            348,762,734.42                   259,305,251.60
 益总额

      归属于少数股东的综合收益总
                                                               2,342,374.36                       1,616,296.27
 额

 八、每股收益:

      (一)基本每股收益                                            0.3136                             0.2332

      (二)稀释每股收益                                            0.3136                             0.2332

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。


6、母公司年初到报告期末利润表

                                                                                                       单位:元

                 项目                            本期发生额                         上期发生额

 一、营业收入                                            5,565,109,549.00                   5,185,643,206.77

      减:营业成本                                       4,868,291,422.57                   4,688,525,072.78

            税金及附加                                        31,563,296.66                      20,914,669.91

            销售费用                                           5,542,998.27                       5,204,164.41

            管理费用                                          49,354,883.86                      60,213,720.86




                                                       12
                                 陕西省天然气股份有限公司 2018 年第三季度财务报表


           研发费用                                           7,273,051.04            5,552,173.30

           财务费用                                         109,191,787.91          100,228,214.24

             其中:利息费用                                 119,628,334.61          104,836,451.91

                   利息收入                                 -10,609,603.85           -5,381,953.07

           资产减值损失                                     103,762,985.60           22,917,821.53

    加:其他收益                                              3,067,033.41

           投资收益(损失以“-”
                                                             18,791,208.83           14,901,064.37
号填列)

           其中:对联营企业和合营
                                                             11,141,208.83           12,147,064.37
企业的投资收益

           公允价值变动收益(损失
以“-”号填列)

           资产处置收益(损失以“-”
号填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填
                                                            411,987,365.33          296,988,434.11
列)

    加:营业外收入                                               12,363.96            3,222,158.41

    减:营业外支出                                            1,912,642.30             358,120.52

三、利润总额(亏损总额以“-”
                                                            410,087,086.99          299,852,472.00
号填列)

    减:所得税费用                                           55,452,645.47           42,796,132.22

四、净利润(净亏损以“-”号填
                                                            354,634,441.52          257,056,339.78
列)

    (一)持续经营净利润(净亏
                                                            354,634,441.52          257,056,339.78
损以“-”号填列)

    (二)终止经营净利润(净亏
损以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

    (一)不能重分类进损益的其
他综合收益

             1.重新计量设定受益计
划变动额

             2.权益法下不能转损益
的其他综合收益

    (二)将重分类进损益的其他
综合收益

             1.权益法下可转损益的



                                                       13
                                 陕西省天然气股份有限公司 2018 年第三季度财务报表


 其他综合收益

            2.可供出售金融资产公
 允价值变动损益

            3.持有至到期投资重分
 类为可供出售金融资产损益

            4.现金流量套期损益的
 有效部分

            5.外币财务报表折算差
 额

            6.其他

 六、综合收益总额                                           354,634,441.52                   257,056,339.78

 七、每股收益:

      (一)基本每股收益                                           0.3189                            0.2312

      (二)稀释每股收益                                           0.3189                            0.2312


7、合并年初到报告期末现金流量表

                                                                                                     单位:元

                项目                             本期发生额                         上期发生额

 一、经营活动产生的现金流量:

      销售商品、提供劳务收到的现
                                                         6,262,779,949.43                   5,380,552,578.23
 金

      客户存款和同业存放款项净增
 加额

      向中央银行借款净增加额

      向其他金融机构拆入资金净增
 加额

      收到原保险合同保费取得的现
 金

      收到再保险业务现金净额

      保户储金及投资款净增加额

      处置以公允价值计量且其变动
 计入当期损益的金融资产净增加额

      收取利息、手续费及佣金的现
 金

      拆入资金净增加额

      回购业务资金净增加额



                                                       14
                               陕西省天然气股份有限公司 2018 年第三季度财务报表


     收到的税费返还

     收到其他与经营活动有关的现
                                                           61,550,907.86            19,257,819.11
金

经营活动现金流入小计                                   6,324,330,857.29           5,399,810,397.34

     购买商品、接受劳务支付的现
                                                       4,955,504,881.03           4,392,316,483.74
金

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增
加额

     支付原保险合同赔付款项的现
金

     支付利息、手续费及佣金的现
金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的
                                                          245,212,366.54           279,062,480.36
现金

     支付的各项税费                                       267,068,755.00           163,127,053.60

     支付其他与经营活动有关的现
                                                           50,994,222.85            35,463,368.69
金

经营活动现金流出小计                                   5,518,780,225.42           4,869,969,386.39

经营活动产生的现金流量净额                                805,550,631.87           529,841,010.95

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金

     取得投资收益收到的现金                                 4,000,000.00

     处置固定资产、无形资产和其
                                                                 930.00
他长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现
                                                           15,417,100.00            10,450,000.00
金

投资活动现金流入小计                                       19,418,030.00            10,450,000.00

     购建固定资产、无形资产和其
                                                          348,008,845.85           492,343,597.37
他长期资产支付的现金

     投资支付的现金                                       304,900,000.00

     质押贷款净增加额

     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额


                                                     15
                                陕西省天然气股份有限公司 2018 年第三季度财务报表


      支付其他与投资活动有关的现
                                                                20,000.00
 金

 投资活动现金流出小计                                      652,928,845.85                   492,343,597.37

 投资活动产生的现金流量净额                                -633,510,815.85                 -481,893,597.37

 三、筹资活动产生的现金流量:

      吸收投资收到的现金                                      5,700,000.00

      其中:子公司吸收少数股东投
                                                              5,700,000.00
 资收到的现金

      取得借款收到的现金                                   670,000,000.00                   643,190,000.00

      发行债券收到的现金

      收到其他与筹资活动有关的现
                                                        1,000,000,000.00
 金

 筹资活动现金流入小计                                   1,675,700,000.00                    643,190,000.00

      偿还债务支付的现金                                   775,643,250.00                   562,540,750.00

      分配股利、利润或偿付利息支
                                                           433,674,096.36                   270,432,220.77
 付的现金

      其中:子公司支付给少数股东
 的股利、利润

      支付其他与筹资活动有关的现
                                                           299,905,160.93                   107,496,672.70
 金

 筹资活动现金流出小计                                   1,509,222,507.29                    940,469,643.47

 筹资活动产生的现金流量净额                                166,477,492.71                  -297,279,643.47

 四、汇率变动对现金及现金等价物
 的影响

 五、现金及现金等价物净增加额                              338,517,308.73                  -249,332,229.89

      加:期初现金及现金等价物余
                                                           871,677,326.17                   883,496,844.26
 额

 六、期末现金及现金等价物余额                           1,210,194,634.90                    634,164,614.37


8、母公司年初到报告期末现金流量表

                                                                                                    单位:元

                项目                            本期发生额                         上期发生额

 一、经营活动产生的现金流量:

      销售商品、提供劳务收到的现
                                                        6,022,983,549.23                   5,111,268,145.23
 金

      收到的税费返还



                                                      16
                               陕西省天然气股份有限公司 2018 年第三季度财务报表


     收到其他与经营活动有关的现
                                                           30,525,292.18              8,015,927.29
金

经营活动现金流入小计                                   6,053,508,841.41           5,119,284,072.52

     购买商品、接受劳务支付的现
                                                       4,785,741,209.11           4,245,555,785.06
金

     支付给职工以及为职工支付的
                                                          181,480,027.00           226,483,458.08
现金

     支付的各项税费                                       245,777,838.35           142,899,068.73

     支付其他与经营活动有关的现
                                                           36,515,131.80            22,615,202.88
金

经营活动现金流出小计                                   5,249,514,206.26           4,637,553,514.75

经营活动产生的现金流量净额                                803,994,635.15           481,730,557.77

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金

     取得投资收益收到的现金                                11,650,000.00

     处置固定资产、无形资产和其
                                                                  930.00
他长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现
                                                           10,417,100.00            10,440,000.00
金

投资活动现金流入小计                                       22,068,030.00            10,440,000.00

     购建固定资产、无形资产和其
                                                          229,764,920.69           394,956,141.35
他长期资产支付的现金

     投资支付的现金                                       409,900,000.00

     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现
金

投资活动现金流出小计                                      639,664,920.69           394,956,141.35

投资活动产生的现金流量净额                                -617,596,890.69         -384,516,141.35

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金

     取得借款收到的现金                                   550,000,000.00           600,000,000.00

     发行债券收到的现金

     收到其他与筹资活动有关的现
                                                       1,000,000,000.00
金


                                                     17
                                陕西省天然气股份有限公司 2018 年第三季度财务报表


 筹资活动现金流入小计                                   1,550,000,000.00           600,000,000.00

      偿还债务支付的现金                                   700,000,000.00          525,000,000.00

      分配股利、利润或偿付利息支
                                                           425,473,175.82          264,526,569.39
 付的现金

      支付其他与筹资活动有关的现
                                                           299,905,160.93          107,496,672.70
 金

 筹资活动现金流出小计                                   1,425,378,336.75           897,023,242.09

 筹资活动产生的现金流量净额                                124,621,663.25          -297,023,242.09

 四、汇率变动对现金及现金等价物
 的影响

 五、现金及现金等价物净增加额                              311,019,407.71          -199,808,825.67

      加:期初现金及现金等价物余
                                                           534,366,208.41          561,430,355.58
 额

 六、期末现金及现金等价物余额                              845,385,616.12          361,621,529.91


二、审计报告

第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。




                                                      18