陕西省天然气股份有限公司2008年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 董事宋西侠女士委托董事种保仓先生代其出席并投票表决，独立董事杨嵘女士委托独立董事田高良先生代其出席并投票表决。
1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司法定代表人袁小宁、财务总监聂喜宗及会计机构负责人任妙良声明：本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
2008.9.30 2007.12.31 增减幅度（％）
总资产 2,767,602,387.85 1,852,712,380.61 49.38%
股东权益 1,955,179,915.38 732,867,153.81 166.79%
股本 508,418,675.00 408,418,675.00 24.48%
每股净资产 3.8456 1.7944 114.31%
2008年7-9月 比上年同期增减（％） 2008年1-9月 比上年同期增减（％）
营业总收入 311,275,275.14 9.33% 1,216,667,331.96 10.72%
净利润 39,337,664.15 -6.22% 208,463,277.12 17.29%
经营活动产生的现金流量净额 - - 306,751,427.73 -7.46%
每股经营活动产生的现金流量净额 - - 0.6033 -25.66%
基本每股收益 0.0890 -13.34% 0.4969 14.18%
稀释每股收益 0.0890 -13.34% 0.4969 14.18%
净资产收益率 2.01% -66.50% 10.66% -60.61%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 1.96% -67.44% 10.56% -60.80%
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 2008年1-9月金额
计入当期损益对非金融企业收取的资金占用费 1,415,750.00
营业外收入的其他项目 1,586,376.35
非流动资产处置损失 -20,055.01
营业外支出中的其他项目 -1,039,441.79
合计 1,942,629.55
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 17,452
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金 17,356,529 人民币普通股
交通银行－海富通精选证券投资基金 3,919,321 人民币普通股
中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金 2,891,553 人民币普通股
天华证券投资基金 2,493,715 人民币普通股
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金 2,199,836 人民币普通股
中国工商银行－南方稳健成长证券投资基金 1,499,879 人民币普通股
中国银行－银华优质增长股票型证券投资基金 1,417,506 人民币普通股
中国工商银行－南方隆元产业主题股票型证券投资基金 1,074,277 人民币普通股
中国建设银行－银华－道琼斯88精选证券投资基金 1,000,420 人民币普通股
中国工商银行－南方稳健成长贰号证券投资基金 999,973 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、总资产增幅49.38%，主要是由于2008年8月募集资金到位所致。2、股东权益增幅166.79%，主要是由于2008年募集资金到位和2008年1-9月实现利润增加股东权益所致。3、每股净资产增幅114.31%，是由于募集资金到位和2008年1-9月实现利润增加净资产所致。4、净资产收益率减幅66.5%，扣除非经常性损益后的净资产收益率减幅67.44%，均是由于是募集资金到位后净资产增幅大于净利润的增加幅度所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1.公司募投项目进展情况：公司上市安排募投项目7项，即宝鸡至汉中天然气管道工程、靖西二线（四期）工程、阀室改分输站工程、扶风县城市气化一期工程、泾阳永乐分输站工程、泾河分输站扩建工程、运用募集资金归还部分银行贷款项目。截止2008年3季度末，公司募投项目全部开工建设。其中：新开工募投项目2项，分别是宝鸡至汉中天然气管道工程、阀室改分输站工程。具体项目进展情况为：1）宝鸡至汉中天然气管道工程为今年新开工项目，于9月底正式开工建设。该项目较计划8月份开工推迟近2个月，主要原因是受5.21汶川大地震影响，工程设计等工作较计划滞后。2）靖西二线（四期）工程主要内容为扩建靖边压气站、新建黄陵压气站。其中：靖边压气站为2008年续建工程，目前已完工；黄陵压气站为今年新开工项目，于8月下旬正式开工建设，目前已完成工艺区和压缩机基础工程量的80%，计划年内建成投运。3）四个阀室改分输站工程为今年新开工项目。具体工程进展情况为：杨家湾阀室改分输站工程已完成工艺设备、电器仪表安装等工程量，目前正在进行围墙施工及电器仪表调试；安塞、宜君阀室改分输站工程正在进行场地平整；洛川阀室改分输站工程正在进行征地手续办理。4）扶风县城市气化一期工程目前已完成大部分工程量，并开始试运行。5）泾阳永乐分输站工程已完成大部分土建及安装工程量。6）泾河分输站扩建工程已完工。7）运用募集资金归还部分银行贷款项目已完成。2、本报告期内无现金分红。3、报告期内，公司无对外担保事项，也不存在向控股股东及其关联方提供担保和违规担保的情况，公司与控股股东及其他关联方之间也不存在违规占用资金的情况。截至本报告期末，公司6项募投项目全部开工建设。2.本报告期内无现金分红。3报告期内，公司无对外担保事项，也不存在向控股股东及其关联方提供担保和违规担保的情况，公司与控股股东及其他关联方之间也不存在违规占用资金的情况。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
1、陕西省投资集团（有限）公司、西部信托投资有限公司、澳门华山创业国际经济技术合作与贸易有限公司、陕西华山创业科技开发有限责任公司、陕西秦龙电力股份有限公司在公司上市时承诺自陕西省天然气股份有限公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本公司所持有的陕西省天然气股份有限公司股份，也不由陕西省天然气股份有限公司回购本公司所持有的股份。报告期内，上述股东遵守了所做的承诺。2、公司在上市时向交易所承诺：将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业版块上市公司特别规定》、《中小企业版块投资者权益保护指引》、《深圳证券交易所中小企业版块保荐工作指引》、《中小企业版块上市公司募集资金管理细则》等相关规定的要求修改公司章程。目前这项工作正在进行中，并将按照承诺的时间完成。3、公司在上市时向深圳证券交易所、中国登记结算有限责任公司深圳分公司承诺：在本次公开发行股票并上市完成后三个月内办理完毕本公司工商变更登记的工作。目前这项工作正在进行中，并将按照承诺的时间完成。4、公司在上市时承诺在2008年7月底取得部分尚未办理权属证书的土地和房产。目前这项工作正在进行中，公司于2008年9月18日在深圳证券交易所将该项工作的进展情况进行了公告。截至本报告期末，土地证、房产证的取得的最新进展情况如下：宝汉线的12宗土地已完成在陕西省国土资源厅的审核，待上报省政府审批。安塞、洛川、泾河、永乐四分输站的土地已完成在省政府的审批，待由省国土资源厅下发批文。
3.4 对2008年度经营业绩的预计
单位：（人民币）元
2008年度预计的经营业绩 归属于母公司所有者的净利润比上年增长幅度小于30%
2007年度经营业绩 2007年度归属于母公司所有者的净利润： 253,852,605.27
业绩变动的原因说明 经营增长
3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：陕西省天然气股份有限公司 2008年09月30日 单位：（人民币）元
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 875,789,299.82 875,789,299.82 65,928,464.84 65,928,464.84
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 143,000.00 143,000.00
应收账款 38,231,369.67 38,231,369.67 25,393,315.09 25,393,315.09
预付款项 89,046,769.04 89,046,769.04 85,477,098.41 85,477,098.41
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 55,048,489.25 55,048,489.25 3,662,536.58 3,662,536.58
买入返售金融资产
存货 36,670,280.54 36,670,280.54 20,046,251.41 20,046,251.41
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,094,929,208.32 1,094,929,208.32 200,507,666.33 200,507,666.33
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 7,312,201.79 7,312,201.79
投资性房地产
固定资产 1,501,958,309.83 1,501,958,309.83 1,484,652,477.90 1,484,652,477.90
在建工程 58,870,465.68 58,870,465.68 125,477,230.75 125,477,230.75
工程物资 64,633,903.34 64,633,903.34 9,539,310.36 9,539,310.36
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 35,750,967.05 35,750,967.05 29,172,811.43 29,172,811.43
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 4,147,331.84 4,147,331.84 3,362,883.84 3,362,883.84
其他非流动资产
非流动资产合计 1,672,673,179.53 1,672,673,179.53 1,652,204,714.28 1,652,204,714.28
资产总计 2,767,602,387.85 2,767,602,387.85 1,852,712,380.61 1,852,712,380.61
流动负债：
短期借款 400,000,000.00 400,000,000.00 400,000,000.00 400,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 13,973,941.97 13,973,941.97 34,948,074.85 34,948,074.85
预收款项 6,576,808.03 6,576,808.03 8,166,861.33 8,166,861.33
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 15,174,750.83 15,174,750.83 13,404,053.71 13,404,053.71
应交税费 14,544,456.90 14,544,456.90 27,252,748.45 27,252,748.45
应付利息
其他应付款 69,051,745.65 69,051,745.65 60,640,886.03 60,640,886.03
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 22,727,671.21 22,727,671.21 282,348,671.54 282,348,671.54
其他流动负债
流动负债合计 542,049,374.59 542,049,374.59 826,761,295.91 826,761,295.91
非流动负债：
长期借款 267,729,794.70 267,729,794.70 290,440,627.71 290,440,627.71
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 2,643,303.18 2,643,303.18 2,643,303.18 2,643,303.18
其他非流动负债
非流动负债合计 270,373,097.88 270,373,097.88 293,083,930.89 293,083,930.89
负债合计 812,422,472.47 812,422,472.47 1,119,845,226.80 1,119,845,226.80
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 508,418,675.00 508,418,675.00 408,418,675.00 408,418,675.00
资本公积 913,849,484.45 913,849,484.45
减：库存股
盈余公积 50,656,333.76 50,656,333.76 50,656,333.76 50,656,333.76
一般风险准备
未分配利润 482,255,422.17 482,255,422.17 273,792,145.05 273,792,145.05
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,955,179,915.38 1,955,179,915.38 732,867,153.81 732,867,153.81
少数股东权益
所有者权益合计 1,955,179,915.38 1,955,179,915.38 732,867,153.81 732,867,153.81
负债和所有者权益总计 2,767,602,387.85 2,767,602,387.85 1,852,712,380.61 1,852,712,380.61
4.2 本报告期利润表
编制单位：陕西省天然气股份有限公司 2008年7-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 311,275,275.14 311,275,275.14 284,714,346.43 284,714,346.43
其中：营业收入 311,275,275.14 311,275,275.14 284,714,346.43 284,714,346.43
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 265,679,151.34 265,679,151.34 236,901,191.35 236,901,191.35
其中：营业成本 244,097,616.74 244,097,616.74 215,120,049.77 215,120,049.77
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,051,575.00 2,051,575.00 2,916,580.09 2,916,580.09
销售费用 273,628.50 273,628.50 82,001.40 82,001.40
管理费用 9,713,861.23 9,713,861.23 10,070,007.87 10,070,007.87
财务费用 9,388,082.84 9,388,082.84 16,405,686.05 16,405,686.05
资产减值损失 154,387.03 154,387.03 -7,693,133.83 -7,693,133.83
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）
投资收益（损失以"-"号填列） 492,411.64 492,411.64 -13,940.85 -13,940.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 46,088,535.44 46,088,535.44 47,799,214.23 47,799,214.23
加：营业外收入 200,000.00 200,000.00 -109,040.76 -109,040.76
减：营业外支出 8,930.55 8,930.55 6,205.63 6,205.63
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 46,279,604.89 46,279,604.89 47,683,967.84 47,683,967.84
减：所得税费用 6,941,940.74 6,941,940.74 5,738,765.24 5,738,765.24
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 39,337,664.15 39,337,664.15 41,945,202.60 41,945,202.60
归属于母公司所有者的净利润 39,337,664.15 39,337,664.15 41,945,202.60 41,945,202.60
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0890 0.0890 0.1027 0.1027
（二）稀释每股收益 0.0890 0.0890 0.1027 0.1027
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：陕西省天然气股份有限公司 2008年1-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 1,216,667,331.96 1,216,667,331.96 1,098,907,701.04 1,098,907,701.04
其中：营业收入 1,216,667,331.96 1,216,667,331.96 1,098,907,701.04 1,098,907,701.04
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 971,982,522.83 971,982,522.83 887,953,165.81 887,953,165.81
其中：营业成本 905,104,520.86 905,104,520.86 799,382,436.88 799,382,436.88
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 7,083,345.16 7,083,345.16 14,035,274.83 14,035,274.83
销售费用 717,246.74 717,246.74 1,726,420.89 1,726,420.89
管理费用 30,099,839.37 30,099,839.37 27,846,355.47 27,846,355.47
财务费用 25,565,661.05 25,565,661.05 44,276,892.94 44,276,892.94
资产减值损失 3,411,909.65 3,411,909.65 685,784.80 685,784.80
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）
投资收益（损失以"-"号填列） 492,411.64 492,411.64 239,529.15 239,529.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 245,177,220.77 245,177,220.77 211,194,064.38 211,194,064.38
加：营业外收入 1,586,376.35 1,586,376.35 473,410.24 473,410.24
减：营业外支出 1,059,496.80 1,059,496.80 120,182.03 120,182.03
其中：非流动资产处置损失 11,124.46 11,124.46 113,976.40 113,976.40
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 245,704,100.32 245,704,100.32 211,547,292.59 211,547,292.59
减：所得税费用 37,240,823.20 37,240,823.20 33,807,146.67 33,807,146.67
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 208,463,277.12 208,463,277.12 177,740,145.92 177,740,145.92
归属于母公司所有者的净利润 208,463,277.12 208,463,277.12 177,740,145.92 177,740,145.92
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.4969 0.4969 0.4352 0.4352
（二）稀释每股收益 0.4969 0.4969 0.4352 0.4352
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：陕西省天然气股份有限公司 2008年1-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,219,124,338.67 1,219,124,338.67 1,112,724,550.98 1,112,724,550.98
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 8,509,919.29 8,509,919.29 5,514,161.77 5,514,161.77
经营活动现金流入小计 1,227,634,257.96 1,227,634,257.96 1,118,238,712.75 1,118,238,712.75
购买商品、接受劳务支付的现金 734,623,959.45 734,623,959.45 660,994,951.65 660,994,951.65
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 35,553,600.80 35,553,600.80 24,910,925.70 24,910,925.70
支付的各项税费 115,113,006.09 115,113,006.09 63,746,705.32 63,746,705.32
支付其他与经营活动有关的现金 35,592,263.89 35,592,263.89 37,103,525.63 37,103,525.63
经营活动现金流出小计 920,882,830.23 920,882,830.23 786,756,108.30 786,756,108.30
经营活动产生的现金流量净额 306,751,427.73 306,751,427.73 331,482,604.45 331,482,604.45
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 77,131,350.00 77,131,350.00
取得投资收益收到的现金 239,529.15 239,529.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 6,950.00 6,950.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 11,750,000.00 11,750,000.00
投资活动现金流入小计 89,127,829.15 89,127,829.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 147,522,100.97 147,522,100.97 147,185,135.40 147,185,135.40
投资支付的现金 5,963,500.00 5,963,500.00 60,000,000.00 60,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 50,000,000.00 50,000,000.00
投资活动现金流出小计 203,485,600.97 203,485,600.97 207,185,135.40 207,185,135.40
投资活动产生的现金流量净额 -203,485,600.97 -203,485,600.97 -118,057,306.25 -118,057,306.25
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,024,750,000.00 1,024,750,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 450,000,000.00 450,000,000.00 460,000,000.00 460,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,474,750,000.00 1,474,750,000.00 460,000,000.00 460,000,000.00
偿还债务支付的现金 719,698,335.67 719,698,335.67 563,300,169.27 563,300,169.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 39,469,137.18 39,469,137.18 177,907,932.06 177,907,932.06
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 8,987,518.93 8,987,518.93
筹资活动现金流出小计 768,154,991.78 768,154,991.78 741,208,101.33 741,208,101.33
筹资活动产生的现金流量净额 706,595,008.22 706,595,008.22 -281,208,101.33 -281,208,101.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 809,860,834.98 809,860,834.98 -67,782,803.13 -67,782,803.13
加：期初现金及现金等价物余额 65,928,464.84 65,928,464.84 144,450,584.90 144,450,584.90
六、期末现金及现金等价物余额 875,789,299.82 875,789,299.82 76,667,781.77 76,667,781.77
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
