成都卫士通信息产业股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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成都卫士通信息产业股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人游小明先生、主管会计工作负责人王忠海先生及会计机构负责人刘晓琴女士声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
2009.9.30 2008.12.31 增减幅度（％）
总资产（元） 452,618,801.83 455,005,058.89 -0.52%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 350,689,446.77 362,416,547.24 -3.24%
股本（股） 80,518,446.00 67,098,705.00 20.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
股）
4.36 5.40 -19.26%
2009 年7-9 月
比上年同期增减
（％） 2009 年1-9 月
比上年同期增减
（％）
营业总收入（元） 92,427,817.57 107.74% 144,065,514.93 18.32%
归属于上市公司股东的净利润（元） 22,420,402.98 460.32% 1,692,640.53 -85.83%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - -38,804,988.54 29.26%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
股）
- - -0.48 41.46%
基本每股收益（元/股） 0.28 366.67% 0.02 -89.47%
稀释每股收益（元/股） 0.28 366.67% 0.02 -89.47%
净资产收益率（%） 6.39% 5.21% 0.48% -3.03%
扣除非经常性损益后的净资产收益率
（%）
6.07% 5.72% -0.66% -2.53%
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注
非流动资产处置损益 -9,849.90
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
4,599,448.01 主要为收到成都高新区
上市奖励资金250 万元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 135,376.14
少数股东权益影响额 -2,558.57
所得税影响额 -709,101.50成都卫士通信息产业股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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合计 4,013,314.18 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 4,269
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
成都新兴创业投资有限责任公司 20,583,000 人民币普通股
成都三实立科技实业有限公司 2,961,953 人民币普通股
广西君合投资有限公司 1,464,891 人民币普通股
罗天文 915,686 人民币普通股
挪威中央银行 807,049 人民币普通股
黄月江 767,244 人民币普通股
游小明 742,609 人民币普通股
中国工商银行－南方稳健成长贰号证券投资
基金
715,287 人民币普通股
上海证券有限责任公司 679,900 人民币普通股
翁志行 569,929 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收账款比年初增加38.44％，主要是第三季度营业收入增长较快，部分收入尚未达到收款条件所致；
2、预付款项比年初增加51.17％，主要原因是公司募投项目采购设备预付货款增加；
3、长期股权投资增加了80 万元，是由于报告期出资参股设立深圳市虹安信息技术有限公司所致；
4、无形资产比年初增加33.78％，是由于委托开发的专用软件在报告期验收转入无形资产所致；
5、长期待摊费用比年初减少58.38％，是由于以前年度的房屋装修费用在1-9 月摊销所致；
6、递延所得税资产比年初增加114.58％，主要是报告期母公司应纳税所得额亏损及应收账款坏账准备增加引起递延所得税增
加所致；
7、预收款项比年初增加248.16％，主要是报告期收到的部分预收货款尚未达到销售收入确认条件所致；
8、应交税费比年初减少34.91％，主要原因是报告期9 月份可抵扣的进项增值税比上年12 月份的高，从而引起报告期末应交
增值税及相关附加税比上年末减少；
9、应付股利比年初增加100.72％，是由于子公司四川卫士通公司上年度分红尚未支付所致；
10、营业成本比上年同期增加50.16％，原因是营业收入增长以及综合销售成本率上升；
11、营业税金及附加比上年同期增加39.88％，主要是报告期营业收入增长所致；
12、管理费用比上年同期增加49.00％，主要是研发投入增加所致；
13、财务费用比上年同期降低了101.73 万元，原因主要是上市募集资金尚未使用部分产生银行存款利息收入；
14、资产减值损失比上年同期减少30.28％，主要是报告期收回往年应收账款冲减坏账准备较多所致；
15、营业外收入比上年同期增加89.82％，主要是因为软件产品销售增值税退税增加及收到成都高新区上市奖励资金；
16、营业外支出比上年同期减少33.70 万元，原因是上年同期报废了部分固定资产；
17、归属于母公司所有者的净利润比去年同期下降1,025.24 万元，主要原因是营业成本增加和研发投入加大导致管理费用增
加；
18、少数股东损益比去年同期减少186.45 万元，原因是报告期各子公司盈利情况低于去年同期；
19、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加1,605.30 万元，主要是报告期收到的销售货款和政府补助增加所致；成都卫士通信息产业股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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20、投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少438.41 万元，主要是报告期支付募投项目采购设备款增加所致；
21、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少18,172.63 万元，是由于去年8 月首次公开发行募集资金所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、报告期公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；
2、报告期公司大股东及其一致行动人未提出或实施股份增持计划。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺 无。 无。
股份限售承诺
1、公司控股股东中国电子科技集团公司第三十研究所和实
际控制人中国电子科技集团公司承诺：自股票上市之日起三
十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有
的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份；2、公司股
东成都新兴创业投资有限责任公司、成都三实立科技实业有
限公司、罗天文、黄月江、游小明、雷利民、谭兴烈、王忠
海、李学军、陈秋元、冷观霞、谢长斌、杨煜、魏强、张绍
国、张建军、徐利、刘晓琴承诺：自股票上市之日起十二个
月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公
司股份，也不由本公司收购该部分股份；3、同时为公司董
事、监事或者高级管理人员的股东罗天文、黄月江、游小明、
雷利民、谭兴烈、王忠海、李学军、陈秋元和冷观霞承诺：
在任职期间每年转让的公司股份不超过其所持有股份总数
的25％；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；离
任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本
公司股票数量占其持有本公司股票总数（包括有限售条件和
无限售条件的股份）的比例不超过50％。
截至报告期末未发生违
反承诺的事项。
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺 无。 无。
重大资产重组时所作承诺 无。 无。
发行时所作承诺
公司控股股东中国电子科技集团公司第三十研究所和实际
控制人中国电子科技集团公司避免同业竞争承诺。
截至报告期末未发生违
反承诺的事项。
其他承诺（含追加承诺） 无。 无。
3.4 对2009 年度经营业绩的预计
单位：（人民币）元
归属于母公司所有者的净利润比上年增减变动幅度小于30%
2009 年度预计的经营业绩
预计2009 年归属于母公司所有者的净利润比上年增长0-30%。
2008 年度经营业绩 2008 年度归属于母公司所有者的净利润： 34,381,862.18
业绩变动的原因说明 预计2009 年营业收入比上年有所增长。
3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用成都卫士通信息产业股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：成都卫士通信息产业股份有限公司 2009 年09 月30 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 219,197,938.17 157,495,112.35 281,004,542.72 242,038,625.83
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 76,447.40 76,447.40
应收账款 142,418,303.80 133,808,603.86 102,874,238.04 97,385,747.36
预付款项 7,774,679.13 3,400,099.63 5,143,157.43 4,882,444.92
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 3,772,939.50 2,004,750.00
其他应收款 10,486,946.14 9,693,525.34 10,468,297.19 13,789,568.80
买入返售金融资产
存货 48,592,811.88 46,749,572.58 38,228,421.53 30,975,146.12
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 428,547,126.52 354,996,300.66 437,718,656.91 391,076,283.03
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 800,000.00 35,439,121.52 24,639,121.52
投资性房地产
固定资产 14,443,797.48 11,059,962.44 11,975,097.88 9,693,157.80
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 494,999.52 494,999.52 369,999.58 369,999.58
开发支出
商誉 7,991.91 7,991.91
长期待摊费用 544,010.85 544,010.85 1,307,152.22 1,307,152.22成都卫士通信息产业股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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递延所得税资产 7,780,875.55 4,378,840.58 3,626,160.39 1,661,401.17
其他非流动资产
非流动资产合计 24,071,675.31 51,916,934.91 17,286,401.98 37,670,832.29
资产总计 452,618,801.83 406,913,235.57 455,005,058.89 428,747,115.32
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 54,359,375.27 47,347,919.79 47,072,347.13 50,243,639.45
预收款项 8,025,375.63 3,190,108.32 2,305,089.12 8,118,551.93
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,161,274.79 2,077,426.35 2,161,246.35 1,985,850.97
应交税费 7,433,420.29 4,641,136.35 11,420,484.70 8,389,206.44
应付利息
应付股利 943,890.75 470,250.00
其他应付款 7,151,038.22 8,313,181.85 7,081,014.52 8,083,975.90
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 80,074,374.95 65,569,772.66 70,510,431.82 76,821,224.69
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 6,452,670.56 4,163,783.86 6,239,614.40 4,440,727.70
非流动负债合计 6,452,670.56 4,163,783.86 6,239,614.40 4,440,727.70
负债合计 86,527,045.51 69,733,556.52 76,750,046.22 81,261,952.39
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 80,518,446.00 80,518,446.00 67,098,705.00 67,098,705.00
资本公积 157,030,973.03 157,030,973.03 170,450,714.03 170,450,714.03
减：库存股
专项储备成都卫士通信息产业股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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盈余公积 22,847,058.51 22,847,058.51 22,847,058.51 22,847,058.51
一般风险准备
未分配利润 90,292,969.23 76,783,201.51 102,020,069.70 87,088,685.39
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计350,689,446.77 337,179,679.05 362,416,547.24 347,485,162.93
少数股东权益 15,402,309.55 15,838,465.43
所有者权益合计 366,091,756.32 337,179,679.05 378,255,012.67 347,485,162.93
负债和所有者权益总计 452,618,801.83 406,913,235.57 455,005,058.89 428,747,115.32
4.2 本报告期利润表
编制单位：成都卫士通信息产业股份有限公司 2009 年7-9 月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 92,427,817.57 61,670,162.73 44,492,065.41 24,548,853.46
其中：营业收入 92,427,817.57 61,670,162.73 44,492,065.41 24,548,853.46
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 66,788,606.42 42,842,657.14 43,525,280.77 26,414,589.16
其中：营业成本 29,610,258.11 19,649,577.87 14,028,370.47 5,823,529.95
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,417,231.82 724,672.30 527,198.00 305,447.33
销售费用 15,452,627.53 9,911,364.03 13,164,394.40 9,334,365.94
管理费用 19,981,370.60 13,052,635.11 15,821,037.96 11,132,596.95
财务费用 -506,947.76 -473,469.83 -213,864.16 -192,407.66
资产减值损失 834,066.12 -22,122.34 198,144.10 11,056.65
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
25,639,211.15 18,827,505.59 966,784.64 -1,865,735.70成都卫士通信息产业股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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加：营业外收入 2,428,236.57 2,423,609.57 3,093,035.43 2,679,717.43
减：营业外支出 6,499.92 57,406.04 2,630.00
其中：非流动资产处置损失-40.00
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
28,060,947.80 21,251,115.16 4,002,414.03 811,351.73
减：所得税费用 3,868,023.68 2,734,873.75 -620,106.44 -889,419.95
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
24,192,924.12 18,516,241.41 4,622,520.47 1,700,771.68
归属于母公司所有者的净
利润
22,420,402.98 18,516,241.41 4,001,390.99 1,700,771.68
少数股东损益 1,772,521.14 621,129.48
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.28 0.23 0.06 0.03
（二）稀释每股收益 0.28 0.23 0.06 0.03
七、其他综合收益
八、综合收益总额 24,192,924.12 18,516,241.41 4,622,520.47 1,700,771.68
归属于母公司所有者的综
合收益总额
22,420,402.98 18,516,241.41 4,001,390.99 1,700,771.68
归属于少数股东的综合收
益总额
1,772,521.14 621,129.48
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：成都卫士通信息产业股份有限公司 2009 年1-9 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 144,065,514.93 91,928,303.82 121,754,592.46 72,842,557.19
其中：营业收入 144,065,514.93 91,928,303.82 121,754,592.46 72,842,557.19
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 156,499,877.37 104,579,741.23 116,081,073.09 77,994,719.15
其中：营业成本 46,719,334.65 31,479,288.97 31,112,864.97 18,460,383.36
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,069,046.08 1,025,882.62 1,479,136.80 906,555.99
销售费用 41,881,739.49 28,713,045.76 36,948,629.99 26,598,787.30
管理费用 64,917,201.97 43,871,585.46 43,567,380.34 30,259,806.77成都卫士通信息产业股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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财务费用 -1,489,867.15 -1,397,948.97 -472,531.07 -369,297.67
资产减值损失 2,402,422.33 887,887.39 3,445,592.06 2,138,483.40
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
2,218,189.50 1,899,000.00
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
-12,434,362.44 -10,433,247.91 5,673,519.37 -3,253,161.96
加：营业外收入 11,968,957.80 10,857,554.46 6,305,463.33 5,668,144.39
减：营业外支出 10,689.90 3,809.98 347,704.04 119,588.00
其中：非流动资产处置损失3,849.98 3,809.98
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
-476,094.54 420,496.57 11,631,278.66 2,295,394.43
减：所得税费用 -3,396,889.69 -2,693,760.55 -3,406,400.40 -5,282,059.61
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
2,920,795.15 3,114,257.12 15,037,679.06 7,577,454.04
归属于母公司所有者的净
利润
1,692,640.53 3,114,257.12 11,945,013.75 7,577,454.04
少数股东损益 1,228,154.62 3,092,665.31
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.02 0.04 0.19 0.12
（二）稀释每股收益 0.02 0.04 0.19 0.12
七、其他综合收益
八、综合收益总额 2,920,795.15 3,114,257.12 15,037,679.06 7,577,454.04
归属于母公司所有者的综
合收益总额
1,692,640.53 3,114,257.12 11,945,013.75 7,577,454.04
归属于少数股东的综合收
益总额
1,228,154.62 3,092,665.31
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：成都卫士通信息产业股份有限公司 2009 年1-9 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
139,247,929.17 63,102,566.58 95,080,154.20 81,045,539.00
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额成都卫士通信息产业股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
9
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 7,233,293.65 6,135,877.38 7,800,554.55 7,800,554.55
收到其他与经营活动有关
的现金
7,387,738.11 6,131,492.72 823,200.73 297,375.79
经营活动现金流入小计153,868,960.93 75,369,936.68 103,703,909.48 89,143,469.34
购买商品、接受劳务支付的
现金
72,128,978.73 53,729,035.92 58,123,546.79 43,079,151.87
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
56,336,573.49 44,085,287.15 40,803,770.66 31,405,263.70
支付的各项税费 22,462,265.70 12,429,085.86 21,347,334.17 13,485,122.91
支付其他与经营活动有关
的现金
41,746,131.55 19,857,952.30 38,287,296.07 25,593,797.25
经营活动现金流出小计192,673,949.47 130,101,361.23 158,561,947.69 113,563,335.73
经营活动产生的现金
流量净额
-38,804,988.54 -54,731,424.55 -54,858,038.21 -24,419,866.39
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 450,000.00 562,500.00
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
2,700.00 2,700.00 647.20
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计2,700.00 452,700.00 647.20 562,500.00
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
8,014,506.68 6,022,194.60 4,428,322.02 2,967,179.56
投资支付的现金 800,000.00 10,800,000.00 20,000,000.00
质押贷款净增加额成都卫士通信息产业股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
10
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计8,814,506.68 16,822,194.60 4,428,322.02 22,967,179.56
投资活动产生的现金
流量净额
-8,811,806.68 -16,369,494.60 -4,427,674.82 -22,404,679.56
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 25,000.00 192,540,000.00 192,540,000.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计25,000.00 192,540,000.00 192,540,000.00
偿还债务支付的现金 20,000,000.00 20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
14,191,956.00 13,419,741.00 1,403,500.00 109,500.00
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
772,215.00 1,294,000.00
支付其他与筹资活动有关
的现金
22,853.33 22,853.33 3,600,010.31 3,600,010.31
筹资活动现金流出小计14,214,809.33 13,442,594.33 25,003,510.31 23,709,510.31
筹资活动产生的现金
流量净额
-14,189,809.33 -13,442,594.33 167,536,489.69 168,830,489.69
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-61,806,604.55 -84,543,513.48 108,250,776.66 122,005,943.74
加：期初现金及现金等价物
余额
281,004,542.72 242,038,625.83 117,381,281.19 84,706,253.99
六、期末现金及现金等价物余额219,197,938.17 157,495,112.35 225,632,057.85 206,712,197.73
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
成都卫士通信息产业股份有限公司
法定代表人：游小明成都卫士通信息产业股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
11
二OO 九年十月二十六日
