成都卫士通信息产业股份有限公司2008年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 公司全体董事亲自出席了本次审议季度报告的董事会。
1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人罗天文先生、主管会计工作负责人王忠海先生及会计机构负责人刘晓琴女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
2008.9.30 2007.12.31 增减幅度（％）
总资产 418,869,329.87 254,396,142.43 64.65%
股东权益 339,979,698.81 141,961,783.77 139.49%
股本 67,098,705.00 50,098,705.00 33.93%
每股净资产 5.07 2.83 79.15%
2008年7-9月 比上年同期增减（％） 2008年1-9月 比上年同期增减（％）
营业总收入 44,492,065.41 20.95% 121,754,592.46 35.09%
净利润 4,001,390.99 214.99% 11,945,013.75 479.31%
经营活动产生的现金流量净额 - - -54,858,038.21 -56.62%
每股经营活动产生的现金流量净额 - - -0.82 -16.93%
基本每股收益 0.07 200.00% 0.23 483.33%
稀释每股收益 0.07 200.00% 0.23 483.33%
净资产收益率 1.18% 4.49% 3.51% 6.51%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 0.35% 2.78% 1.87% 4.43%
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 2008年1-9月金额
非流动资产处置损益 -2,740.20
计入当期损益的政府补助 1,106,775.71
其他营业外收支净额 4,853,723.78
所得税影响数 -307,169.27
少数股东损益 -48,167.33
合计 5,602,422.69
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 3,071
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
中国银行－易方达策略成长证券投资基金 1,249,975 人民币普通股
中国银行－易方达策略成长二号混合型证券投资基金 1,249,951 人民币普通股
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金 1,213,989 人民币普通股
中国工商银行－中海能源策略混合型证券投资基金 1,070,281 人民币普通股
中融国际信托有限公司－中融建行财富四号－001 690,852 人民币普通股
交通银行－海富通精选证券投资基金 666,368 人民币普通股
光大证券股份有限公司 416,285 人民币普通股
全国社保基金六零三组合 411,828 人民币普通股
中信银行－建信恒久价值股票型证券投资基金 375,888 人民币普通股
兴业银行股份有限公司－兴业全球视野股票型证券投资基金 345,857 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金比年初增加92.22%，主要是今年8月上市募集资金所致；2、应收账款比年初增加41.58%，主要是销售收入增长所致；3、预付款项比年初增加62.98%，主要是今年销售规模扩大、存货备料增加所致；4、存货比年初增加65.68%，主要原因是今年销售规模扩大，因而销售备料及备货增加所致；5、递延所得税资产比年初增加122.38%，主要是由于坏账准备计提增加及会计利润按照新税法进行纳税调整后产生可抵扣暂时性纳税差异造成；6、短期借款比年初减少2,000万元，是由于归还了流动资金借款所致；7、预收款项比年初减少77.86%，主要原因是年初有预收账款的项目大部分在前三季度实现了销售；8、应交税费比年初减少70.22%，主要原因是去年12月份的销售收入大于今年9月份的销售收入；9、股本比年初增加33.93%，是由于今年8月公开发行了1700万新股所致；10、资本公积比年初增加16,907.29万元，是今年8月公开发行1700万新股溢价形成；11、营业收入比去年同期增长35.09%，主要原因是今年市场需求增加，销售规模扩大；12、营业税金及附加比去年同期增长40.89%，主要是销售收入增长所致。13、管理费用比去年同期增长35.44%，主要原因是公司今年加大了研发投入。14、财务费用比去年同期减少109.39万元，主要原因是今年没有新增借款，且在2月初即归还了以前的短期借款。15、资产减值损失比去年同期增加151.53万元，主要是由于计提坏账准备增加所致；16、营业外收入比去年同期增加606.77万元，主要是公司软件产品销售增值税退税增加所致；17、所得税费用比去年同期减少267.71万元，主要是由于计提坏账准备增加及会计利润按照新税法进行纳税调整后产生可抵扣暂时性纳税差异所致；18、归属于母公司所有者的净利润比去年同期增加1509.42万元（去年同期为亏损），主要原因是销售收入增长及软件产品销售增值税退税增加；19、少数股东损益比去年同期增加282.54万元，原因是报告期内各子公司盈利情况普遍好于比去年同期；20、经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少56.62%，主要是由于货款支付和费用支出增加所致；21、投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少1,342.90万元，主要原因是去年同期收回了对外投资款；22、筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加17,624.03万元，是由于今年8月公开发行1700万新股所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
1.公司控股股东中国电子科技集团公司第三十研究所和实际控制人中国电子科技集团公司承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。该承诺在继续履行；2.公司股东成都新兴创业投资有限责任公司、成都三实立科技实业有限公司、罗天文、黄月江、游小明、雷利民、谭兴烈、王忠海、李学军、陈秋元、冷观霞、谢长斌、杨煜、魏强、张绍国、张建军、徐 利、刘晓琴承诺：自股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。该承诺在继续履行；3.公司控股股东中国电子科技集团公司第三十研究所和实际控制人中国电子科技集团公司避免同业竞争的承诺在继续履行。
3.4 对2008年度经营业绩的预计
单位：（人民币）元
2008年度预计的经营业绩 归属于母公司所有者的净利润比上年增长幅度小于30%
公司预计2008年归属于母公司所有者的净利润与上年相比增长0-30%。
2007年度经营业绩 2007年度归属于母公司所有者的净利润： 33,745,326.90
业绩变动的原因说明 由于市场需求增加导致销售收入稳定增长。
3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：成都卫士通信息产业股份有限公司 2008年09月30日 单位：（人民币）元
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 225,632,057.85 206,712,197.73 117,381,281.19 84,706,253.99
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 116,940,288.64 91,450,461.15 82,594,002.71 81,146,360.17
预付款项 5,586,864.66 5,313,870.51 3,427,945.04 3,262,245.54
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 2,004,750.00 668,250.00
其他应收款 7,831,100.72 8,389,925.00 6,866,790.06 6,354,556.62
买入返售金融资产
存货 37,289,440.96 29,359,475.76 22,507,479.84 16,260,668.04
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 393,279,752.83 343,230,680.15 232,777,498.84 192,398,334.36
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 24,639,121.52 4,639,121.52
投资性房地产
固定资产 13,524,073.44 11,152,375.56 12,959,056.91 11,509,333.40
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 424,999.60 424,999.60 589,999.66 589,999.66
开发支出
商誉 7,991.91 7,991.91
长期待摊费用
递延所得税资产 6,139,998.79 4,909,712.71 2,761,063.16 1,715,189.69
其他非流动资产 5,492,513.30 5,145,000.00 5,300,531.95 4,953,018.65
非流动资产合计 25,589,577.04 46,271,209.39 21,618,643.59 23,406,662.92
资产总计 418,869,329.87 389,501,889.54 254,396,142.43 215,804,997.28
流动负债：
短期借款 20,000,000.00 20,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 43,044,853.17 39,035,952.58 46,469,900.68 43,461,976.85
预收款项 1,807,084.55 12,428,374.55 8,160,767.55 2,097,991.55
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,155,338.40 2,436,954.05 3,873,385.24 3,223,614.79
应交税费 2,486,390.51 413,719.14 8,348,228.76 6,396,399.60
应付利息
应付股利 470,250.00 413,250.00
其他应付款 6,283,565.06 4,928,152.55 5,179,566.66 3,927,857.44
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 57,247,481.69 59,243,152.87 92,445,098.89 79,107,840.23
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 6,365,000.00 5,145,000.00 6,365,000.00 5,145,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 1,765,759.29 1,159,359.29 1,854,535.00 1,248,135.00
非流动负债合计 8,130,759.29 6,304,359.29 8,219,535.00 6,393,135.00
负债合计 65,378,240.98 65,547,512.16 100,664,633.89 85,500,975.23
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 67,098,705.00 67,098,705.00 50,098,705.00 50,098,705.00
资本公积 170,450,714.03 170,450,714.03 1,377,812.74 1,377,812.74
减：库存股
盈余公积 19,736,234.55 19,736,234.55 19,736,234.55 19,736,234.55
一般风险准备
未分配利润 82,694,045.23 66,668,723.80 70,749,031.48 59,091,269.76
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 339,979,698.81 323,954,377.38 141,961,783.77 130,304,022.05
少数股东权益 13,511,390.08 11,769,724.77
所有者权益合计 353,491,088.89 323,954,377.38 153,731,508.54 130,304,022.05
负债和所有者权益总计 418,869,329.87 389,501,889.54 254,396,142.43 215,804,997.28
4.2 本报告期利润表
编制单位：成都卫士通信息产业股份有限公司 2008年7-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 44,492,065.41 24,548,853.46 36,784,529.33 16,641,064.69
其中：营业收入 44,492,065.41 24,548,853.46 36,784,529.33 16,641,064.69
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 43,525,280.77 26,414,589.16 39,716,870.64 20,616,734.10
其中：营业成本 14,028,370.47 5,823,529.95 18,171,986.68 5,091,522.82
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 527,198.00 305,447.33 463,268.51 252,808.33
销售费用 13,164,394.40 9,334,365.94 11,153,668.13 8,738,780.91
管理费用 15,821,037.96 11,132,596.95 10,728,289.65 6,955,852.14
财务费用 -213,864.16 -192,407.66 140,230.93 252,504.15
资产减值损失 198,144.10 11,056.65 -940,573.26 -674,734.25
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）
投资收益（损失以"-"号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 966,784.64 -1,865,735.70 -2,932,341.31 -3,975,669.41
加：营业外收入 3,093,035.43 2,679,717.43 420.00 310.00
减：营业外支出 57,406.04 2,630.00 657,389.07 506,103.42
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 4,002,414.03 811,351.73 -3,589,310.38 -4,481,462.83
减：所得税费用 -620,106.44 -889,419.95 -928,210.74 -907,448.38
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 4,622,520.47 1,700,771.68 -2,661,099.64 -3,574,014.45
归属于母公司所有者的净利润 4,001,390.99 -3,479,647.33
少数股东损益 621,129.48 818,547.69
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.07 0.03 -0.07 -0.07
（二）稀释每股收益 0.07 0.03 -0.07 -0.07
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：成都卫士通信息产业股份有限公司 2008年1-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 121,754,592.46 72,842,557.19 90,126,413.95 58,252,261.22
其中：营业收入 121,754,592.46 72,842,557.19 90,126,413.95 58,252,261.22
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 116,081,073.09 77,994,719.15 93,462,540.25 62,055,065.92
其中：营业成本 31,112,864.97 18,460,383.36 28,329,664.67 14,604,540.91
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,479,136.80 906,555.99 1,049,820.84 631,016.84
销售费用 36,948,629.99 26,598,787.30 29,364,911.33 23,215,828.01
管理费用 43,567,380.34 30,259,806.77 32,166,535.48 21,273,547.78
财务费用 -472,531.07 -369,297.67 621,354.47 770,459.10
资产减值损失 3,445,592.06 2,138,483.40 1,930,253.46 1,559,673.28
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）
投资收益（损失以"-"号填列） 1,899,000.00 150,000.00 150,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 150,000.00 150,000.00
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 5,673,519.37 -3,253,161.96 -3,186,126.30 -3,652,804.70
加：营业外收入 6,305,463.33 5,668,144.39 237,797.32 200,879.82
减：营业外支出 347,704.04 119,588.00 662,875.61 509,103.42
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 11,631,278.66 2,295,394.43 -3,611,204.59 -3,961,028.30
减：所得税费用 -3,406,400.40 -5,282,059.61 -729,308.67 -820,863.90
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 15,037,679.06 7,577,454.04 -2,881,895.92 -3,140,164.40
归属于母公司所有者的净利润 11,945,013.75 -3,149,161.96
少数股东损益 3,092,665.31 267,266.04
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.23 0.15 -0.06 -0.06
（二）稀释每股收益 0.23 0.15 -0.06 -0.06
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：成都卫士通信息产业股份有限公司 2008年1-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 95,080,154.20 81,045,539.00 103,358,241.69 69,764,222.26
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 7,800,554.55 7,800,554.55 190,089.82 190,089.82
收到其他与经营活动有关的现金 823,200.73 297,375.79 1,296,740.72 456,498.64
经营活动现金流入小计 103,703,909.48 89,143,469.34 104,845,072.23 70,410,810.72
购买商品、接受劳务支付的现金 58,123,546.79 43,079,151.87 55,003,653.34 26,871,128.80
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 40,803,770.66 31,405,263.70 33,013,423.81 25,718,970.19
支付的各项税费 21,347,334.17 13,485,122.91 21,848,479.84 14,068,388.13
支付其他与经营活动有关的现金 38,287,296.07 25,593,797.25 30,006,333.05 22,844,143.10
经营活动现金流出小计 158,561,947.69 113,563,335.73 139,871,890.04 89,502,630.22
经营活动产生的现金流量净额 -54,858,038.21 -24,419,866.39 -35,026,817.81 -19,091,819.50
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 562,500.00 150,000.00 525,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 647.20 1,340.00 1,340.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 11,249,700.00 11,249,700.00
投资活动现金流入小计 647.20 562,500.00 11,401,040.00 11,776,040.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,428,322.02 2,967,179.56 2,399,712.00 2,259,249.00
投资支付的现金 20,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 4,428,322.02 22,967,179.56 2,399,712.00 2,259,249.00
投资活动产生的现金流量净额 -4,427,674.82 -22,404,679.56 9,001,328.00 9,516,791.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 192,540,000.00 192,540,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 192,540,000.00 192,540,000.00
偿还债务支付的现金 20,000,000.00 20,000,000.00 3,500,000.00 3,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,403,500.00 109,500.00 5,082,988.80 3,732,988.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 3,600,010.31 3,600,010.31 120,845.83 120,845.83
筹资活动现金流出小计 25,003,510.31 23,709,510.31 8,703,834.63 7,353,834.63
筹资活动产生的现金流量净额 167,536,489.69 168,830,489.69 -8,703,834.63 -7,353,834.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 108,250,776.66 122,005,943.74 -34,729,324.44 -16,928,863.13
加：期初现金及现金等价物余额 117,381,281.19 84,706,253.99 74,704,425.97 46,632,689.95
六、期末现金及现金等价物余额 225,632,057.85 206,712,197.73 39,975,101.53 29,703,826.82
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
成都卫士通信息产业股份有限公司
董事长：罗天文
二OO八年十月二十二日
