证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2022-041
成都卫士通信息产业股份有限公司董事会
关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据公司 2016 年第一次临时股东大会决议、第六届董事会第十九次会议决议，并经
中国证券监督管理委员会证监许可【2016】3214 号《关于核准成都卫士通信息产业股份
有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向中国电子科技网络信息安全有限公司等 7
家法人股东非公开发行人民币普通股 91,436,672 股，发行价格为 29.45 元/股，共募集资
金总额 2,692,809,990.40 元，扣除发行费用 30,478,275.34 元，实际募集资金净额为
2,662,331,715.06 元。上述募集资金已于 2017 年 3 月 8 日全部到账，并由中天运会计师事
务所（特殊普通合伙）出具的中天运【2017】验字第 90017 号《验资报告》验证确认。
（二）募集资金使用和结余情况
根据《非公开发行股票预案（修订稿）》，本次发行募集的资金在扣除相关发行费
用后的净额将全部用于新型商用密码系列产品产业化及国际化项目、安全智能移动终端
及应用服务产业化项目、国产自主高安全专用终端项目、面向工业控制系统和物联网的
系列安全芯片项目、行业安全解决方案创新中心项目五个项目。
本报告期，在确保不影响公司募集资金投资项目正常进行的情况下，公司为提高募
集资金使用效率，将部分暂时闲置募集资金购买结构性存款，相关事项已经第七届董事
会第二十三次会议、第七届监事会第十六次会议审议通过，并按相关要求进行了公告。
具体内容详见 2021 年 12 月 31 日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn） 披露的《第七届董事会第二十三次会议决议
公告》（公告编号：2021-062） 、《第七届监事会第十六次会议决议公告》（公告编号：
2021-063）及《关于使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的公告》 公告编号：2021-064）。
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金累计直接投入募投项目 1,998,517,870.37 元，募
集资金专用账户累积取得利息收入净额为 121,977,775.20 元（包含结构性存款利息收入），
以 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 占 用 224,200,000.00 元 ， 募 集 资 金 余 额 为 人 民 币
561,591,619.89 元。
本报告期，募集资金共计直接投入募投项目 21,281.00 元，期末未到期结构性存款合
计 550,000,000.00 元，募集资金专用账户取得利息收入净额（包含结构性存款利息收入）
3,356,505.89 元，收到上期因暂时补充流动资金占用募集资金 224,200,000.00 元。
截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金累计投入 1,998,539,151.37 元，募集资金账户余额
为人民币 239,126,844.78 元。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金管理和使用、提高募集资金使用效率、保护投资者的利益，公
司依照《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理
细则》，制定了《募集资金管理制度》。该制度经公司第四届董事会第六次会议审议通
过，第六届董事会第二十三次会议审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，
并已按照交易所规则进行了公告。
根据《非公开发行股票预案（修订稿）》，本次发行募集的资金在扣除相关发行费
用后的净额将全部用于新型商用密码系列产品产业化及国际化项目、安全智能移动终端
及应用服务产业化项目、国产自主高安全专用终端项目、面向工业控制系统和物联网的
系列安全芯片项目、行业安全解决方案创新中心项目五个项目，以上项目的实施主体均
为公司的全资子公司中电科（北京）网络信息安全有限公司（以下简称“北京网安”）。
根据《募集资金管理制度》，本公司与全资子公司北京网安、华泰联合证券有限责任公
司（保荐机构）分别与成都银行股份有限公司世纪城支行、中信银行成都东城根街支行
于 2017 年 3 月 23 日签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三
方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行
不存在重大问题。
截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金专户资金余额情况见下表：
单位：人民币元
序号 单位名称 项目名称 专户银行名称 银行账号 募集资金余额
中电科（北京） 新型商用密码系
中信银行成都
1 网 络 信息 安全 列产品产业化及 8111001013000340277 57,482,024.30
东城根街支行
有限公司 国际化项目
中电科（北京） 安全智能移动终
中信银行成都
2 网 络 信息 安全 端及应用服务产 8111001013200340278 7,542,666.10
东城根街支行
有限公司 业化项目
中电科（北京）
国产自主高安全 中信银行成都
3 网 络 信息 安全 8111001012300340279 8,980,821.25
专用终端项目 东城根街支行
有限公司
中电科（北京） 面向工业控制系
成都银行世纪
4 网 络 信息 安全 统和物联网的系 1001820000000066 16,809,212.45
城支行
有限公司 列安全芯片项目
中电科（北京）
行业安全解决方 成都银行世纪
5 网 络 信息 安全 1001820000000051 148,312,120.68
案创新中心项目 城支行
有限公司
合计 239,126,844.78
三、本年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 266,233.17 本年度投入募集资金总额 2.13
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 199,853.92
累计变更用途的募集资金总额比例 0
是否已 募 集 资 金 调整后投资 本 年 度 截至期末累 截至期末 项目达 本年度 是否达 项 目 可
承诺投资项目 变更项 承 诺 投 资 总额（1） 投 入 金 计投入金额 投资进度 到预定 实现的 到预计 行 性 是
和超募资金投 目（含 总额 额 (2) （%）(3) 可使用 效益 效益 否 发 生
向 部分变 ＝(2)/(1) 状态日 重 大 变
更） 期 化
承诺投资项目
1.新型商用密
暂时难
码系列产品产 7,245.1
否 65,580.17 65,580.17 0.00 57,211.57 87.24 以准确 否 否
业化及国际化 0
预估
项目
2.安全智能移
暂时难
动终端及应用
否 59,350.00 59,350.00 0.00 47,088.40 79.34 以准确 817.89 否 否
服务产业化项
预估
目
3.国产自主高 暂时难
4,449.2
安全专用终端 否 32,228.00 32,228.00 2.13 30,190.60 93.68 以准确 否 否
4
项目 预估
4.面向工业控
暂时难
制系统和物联
否 51,250.00 51,250.00 0.00 20,212.25 39.44 以准确 0 否 否
网的系列安全
预估
芯片项目
5.行业安全解 暂时难
决方案创新中 否 57,825.00 57,825.00 0.00 45,151.10 78.08 以准确 —— 不适用 否
心项目 预估
承诺投资项 目 12,512.2
266,233.17 266,233.17 2.13 199,853.92 —— —— —— ——
小计 3
超募资金投向
1.
超募资金投 向
小计
12,512.2
合计 266,233.17 266,233.17 2.13 199,853.92 —— ——
3
公司的全资子公司北京网安购买的拟用于募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）建
设的商业楼（以下简称“北京房产”），因开发商涉及的其他债务纠纷于 2018 年被法院查封，
公司基于在北京既有的其他办公房产以及租赁的办公场地，开展募投项目研发、生产及销售等
相关工作，未对募投项目的正常实施及公司经营产生实质性影响。募投项目正常实施并已开始
产生收益。
鉴于北京房产涉及的诉讼案件标的金额巨大，法律关系复杂，围绕北京房产相关的案件结
案时间暂时难以准确预估，场地装修改造完工时间具有不确定性，项目达到预定可使用状态的
日期亦难以预计，请广大投资者注意投资风险。公司后续将持续推进募投项目的实施，进一步
提升公司的整体实力及行业竞争力，促进公司高质量发展。
效益未达预计收益的具体原因分析：
①国际宏观环境的重大变化引发的产业发展状况变化。
未达到计划 进
本次募投项目实施期间，伴随着国际宏观环境的重大变化，经济全球化、一体化进展受到
度或预计收 益
影响，全球经济社会呈现一定的多极化发展趋势。在此环境下，募投项目中涉及到国际化或者
的情况和原 因
涉及到国外产业生态配合的业务计划，均受到直接影响；
（分具体项
另一方面，在此大环境下，信创和网络安全均被提到了国家战略安全的高度，原有以国外
目）
为主的主流 IT 技术路线不再适合国家需要，信创是对整个信息技术架构和生态的系统性颠覆性
创新，从而导致部份关键技术需要重新验证和应用，部分募投项目未如期达到产业发展预期；
此外，由于网络安全是各国的战略安全的基础，随着宏观环境的变化，对网络安全基础技术合
作和交流也有较大影响，产业创新受到制约，安全芯片、基础软件生态均受到一定程度影响，
也间接的影响了涉及安全芯片等募投项目的快速落地和如期发展。
②自主可控要求持续提升导致了部分创新业务的研发验证周期拉长，同时也挑战了部分创
新产品或解决方案的产业链生态成熟度。
伴随着国家网络安全战略要求的持续升级，党政机关、关键行业对网络安全产品选取的谨
慎性增加、产品的验证周期拉长、对配套其他生态产品的自主可控要求进一步提升；这种高要
求趋势，虽然总体来看有利于具备自主可控能力的公司整体业务发展，但也客观上使得公司募
投项目中较为创新的产品或解决方案也因此被拉长了验证周期；部分产品因产业生态其他部件
未能完全成熟可控而需要一定时间寻求替代措施和培育产业成熟。因此，从客观上也使得部分
募投项目的落地和商业化实现未能达到预期。
③偶发因素对募投项目实施的影响。
北京房产因开发商涉及的其他债务纠纷于 2018 年被法院查封。虽然事件发生后，公司积极
寻求过渡方案，以租赁、调配公司北京范围内其他房产等方式，尽全力减小因上述偶发特殊事
项对公司战略业务发展开拓造成的影响。但仍由于该事项，对公司人员吸引、研发条件、业务
集群以及管理效率造成一定不利影响，对于公司募投项目的开展仍存在一定不利影响。
项目可行性 发
生重大变化 的 无
情况说明
超募资金的 金
额、用途及 使 无
用进展情况
募集资金投 资
项目实施地 点 无
变更情况
募集资金投 资
项目实施方 式 无
调整情况
根据《非公开发行股票预案（修订稿）》，为了确保五个募投项目的顺利实施，公司募集
资金到位前，以自筹资金实际预先投入 114,230.29 万元，在本次非公开发行股票募集资金到位
募集资金投 资
后，以募集资金置换预先投入自筹资金 114,230.29 万元。2017 年 3 月 24 日，公司第六届董事会
项目先期投 入
第二十五次会议、第六届监事会第二十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入
及置换情况
募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金 114,230.29
万元。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
2021 年 4 月 20 日，公司第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十二次会议审议通过
了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用募集资金专户的部
分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 30,000 万元，用于主营业务相关的生产
用闲置募集 资 经营，使用期限为董事会决议之日起 12 个月内。当期因补充暂时性流动资金占用募集资金 22,420
金暂时补充 流 万元已于 2022 年 4 月 19 日全部归还至募集资金专户。2022 年 4 月 20 日，公司第七届董事会第
动资金情况 二十七次会议、第七届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充
流动资金的议案》，同意公司使用募集资金专户的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额
不超过人民币 30,000 万元，用于主营业务相关的生产经营，使用期限为董事会决议之日起 12
个月内。本期尚未使用募集资金补充流动资金。
项目实施出 现
募集资金结 余 无
的金额及原因
尚未使用的 募 公司使用 2017 年非公开发行股票暂时闲置募集资金购买银行结构性存款 55,000.00 万元，
集资金用途 及 剩余未使用部分存放于子公司募集资金专户中。截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金账户余额为
去向 23,912.68 万元。
募集资金使 用
及披露中存 在
无
的问题或其 他
情况
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
无。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》和公司制定的《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、
完整地披露了公司募集资金的存放与使用情况。
成都卫士通信息产业股份有限公司
董事会
二〇二二年八月二十六日
