浙江万马电缆股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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浙江万马电缆股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人潘水苗、主管会计工作负责人夏臣科及会计机构负责人(会计主管人员)何斌杰声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
单位：（人民币）元
2009.9.30 2008.12.31 增减幅度（％）
总资产（元） 1,535,165,589.63 1,320,613,095.77 16.25%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 978,138,118.31 385,830,429.64 153.52%
股本（股） 200,000,000.00 150,000,000.00 33.33%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
股） 4.89 2.57 90.27%
2009 年7-9 月
比上年同期增减
（％） 2009 年1-9 月
比上年同期增减
（％）
营业总收入（元） 434,487,635.19 -9.67% 1,019,337,705.84 -11.97%
归属于上市公司股东的净利润（元） 28,146,143.03 22.38% 73,106,712.59 12.98%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - -160,951,498.04 15.46%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
股） - - -0.80 -13.41%
基本每股收益（元/股） 0.14 -6.67% 0.44 2.33%
稀释每股收益（元/股） 0.14 -6.67% 0.44 2.33%
净资产收益率（%） 2.88% -3.24% 7.47% -9.73%
扣除非经常性损益后的净资产收益率
（%）
2.52% -3.67% 6.67% -10.24%
非经常性损益项目年初至报告期末金额附注
非流动资产处置损益124,807.85
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外7,540,369.50
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
2,466,750.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出402,914.18浙江万马电缆股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用□ 不适用
所得税影响额-2,633,710.38
合计7,901,131.15 -
报告期末股东总数（户） 21,983
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量种类
珠海百耐得机械设备有限公司468,770 人民币普通股
长江养老保险股份有限公司上海企业年金过
渡计划-交通银行237,613 人民币普通股
珠海新中琦贸易有限公司174,575 人民币普通股
李华田163,162 人民币普通股
沈尧林160,000 人民币普通股
饶一曼150,000 人民币普通股
刘铁梁135,200 人民币普通股
许昕134,200 人民币普通股
上海奔放进出口有限公司120,914 人民币普通股
中国石油天燃气集团公司企业年金计划-中国
工商银行105,606 人民币普通股
1、应收票据同比减少46.81%，主要在2009 年本期以银行承兑票据方式结算的情况比2008 年有所减少。
2、预付账款同比减少89.91%，主要是2008 年预付采购的设备在本期已到位进行安装或投入使用。
3、在建工程同比增长195.70%，主要是募投资金采购的进口设备2500 万元左右到位进入到安装阶段。
4、无形资产同比增长50.95%，主要是本期新增了53.13 亩土地，价值1,642.51 万元。
5、短期借款同比减少39.24%，长期借款同比减少71.13%，主要是由于使用募集资金的超募部分归还了部分借款。
6、应付票据同比减少52.45%，主要是由于本期归还了到期票据。
7、应付利息同比减少100%，主要是本期归还了全部的人民币长期借款2,900 万元，期末无人民币长期借款。
8、其他应付款同比减少37.05%，主要是由于本期加快了运费支付周期。
9、股本同比增长33.33%，主要是公司于7 月10 日上市发行，股本增加5,000 万元。
10、资本公积增长536.71%，主要是公司于7 月10 日上市发行，募集资金57,500 万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为
54,920.10 万元，其中新增股本5,000 万元，资本公积49,920.10 万元。
11、未分配利润增长33.52，主要是本期实现净利润7,310.67 万元，增加未分配净利润7,310.67 万元。
12、资产减值损失同比增长89.20%，主要是本期销售量的增长引起应收账款同比增加28.62%，再加上经济形势的影响，收账
期有所延长，引起坏账准备计提的增加。
13、投资收益同比增长2006.53%，主是随着国际经济形势的好转，本期铜铝材料价格相比年初价格大幅上涨，本期铜铝期货
套期保值交易比去年同期实现了较多盈利。
14、营业外收入同比增长38.94%，主要是本期各类项目投入较大，政府奖励同比增加568.04 万元。
15、所得税费用同比增长101.28%，主要是一方面本期利润总额同比增长24.96%而增加了所得税费用支出，另一方面2008
年度还有以前年度留抵的国产设备抵免所得税441.06 万元的优惠政策可以享受，而本期则无这项优惠政策。
16、筹资活动产生的现金流量净额同比增加331.82%，主要是由于本期公司发行上市，募集资金57,500 万元。浙江万马电缆股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用□ 不适用
1. 公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；
2. 公司大股东及其一致行动人没有提出或实施股份增持计划的情况；
3. 公司报告期内重大事项情况：无
4. 公司报告期后重大事项情况：公司220kV 超高压电力电缆于2009 年10 月6 日通过了国网电力科学研究院武汉院区的预鉴
定试验，取得了相关试验报告，详见2009 年10 月12 日巨潮资讯网、《中国证券报》及《证券时报》。
承诺事项承诺内容履行情况
股改承诺无无
股份限售承诺无无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
无无
重大资产重组时所作承诺无无
发行时所作承诺
（1）公司控股股东浙江万马电气
电缆集团有限公司承诺：自万马
电缆股票上市之日起三十六个月
内不转让或者委托他人管理本公
司已直接或间接持有的万马电缆
股份，也不由万马电缆回购该部
分股份；（2）公司实际控制人张
德生先生及其女儿张珊珊承诺：
自万马电缆股票上市之日起三十
六个月内不转让或者委托他人管
理本人已直接或间接持有的万马
电缆股份，也不由万马电缆回购
该部分股份；（3）顾春序、郑金
龙、潘水苗、陈士钧、盛涛、龚
圣福、魏尔平、王荣海、夏臣科、
刘焕新、周炯、钱宏、褚林华、
顾明14 名自然人股东承诺：自万
马电缆股票上市之日起十二个月
内不转让或者委托他人管理本人
已直接或间接持有的万马电缆股
份，也不由万马电缆回购该部分
股份；（ 4）作为公司股东的董事、
监事、高级管理人员同时承诺：
自万马电缆股票上市之日起十二
个月内不转让或者委托他人管理
本人已直接或间接持有的万马电
缆股份，也不由万马电缆回购该
部分股份，除此锁定期外，在本
人任职期间每年转让的股份不超
过本人所持有万马电缆股份总数
的百分之二十五；离职后半年内,
不转让本人所持有的万马电缆股
份，离职半年后的十二个月内转
让所持万马电缆股份不超过50%
公司各股东及实际控制人严格遵守承诺浙江万马电缆股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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3.4 对2009 年度经营业绩的预计
单位：（人民币）元
3.5 证券投资情况
□ 适用√ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：浙江万马电缆股份有限公司2009 年09 月30 日单位：（人民币）元
其他承诺（含追加承诺） 无无
2009 年度预计的经营业绩
归属于母公司所有者的净利润比上年增减变动幅度小于30%
归属于母公司所有者的净利润比上年增长幅度小于30%。
2008 年度经营业绩2008 年度归属于母公司所有者的净利润： 74,493,918.40
业绩变动的原因说明
2009 年1-9 月与去年同期相比，公司发生业务的实物量有所增长，抵消了铜价比去年降低对公
司带来的影响，带动净利润相应增加。排除不可预测因素的影响，预计2009 年全年累计净利润
与去年相比增长幅度在30%以内。
项目
期末余额年初余额
合并母公司合并母公司
流动资产：
货币资金397,888,132.57 397,888,132.57 345,792,650.72 345,792,650.72
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产2,991,406.65 2,991,406.65 2,368,606.73 2,368,606.73
应收票据4,230,035.61 4,230,035.61 7,953,193.38 7,953,193.38
应收账款562,666,682.68 562,666,682.68 437,465,700.64 437,465,700.64
预付款项1,202,000.00 1,202,000.00 11,909,206.32 11,909,206.32
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款31,491,797.60 31,491,797.60 26,004,417.43 26,004,417.43
买入返售金融资产
存货170,098,773.63 170,098,773.63 149,797,133.70 149,797,133.70
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计1,170,568,828.74 1,170,568,828.74 981,290,908.92 981,290,908.92
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产浙江万马电缆股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产289,979,235.26 289,979,235.26 297,329,488.25 297,329,488.25
在建工程25,004,044.79 25,004,044.79 8,455,931.53 8,455,931.53
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产46,906,009.10 46,906,009.10 31,074,873.82 31,074,873.82
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产2,707,471.74 2,707,471.74 2,461,893.25 2,461,893.25
其他非流动资产
非流动资产合计364,596,760.89 364,596,760.89 339,322,186.85 339,322,186.85
资产总计1,535,165,589.63 1,535,165,589.63 1,320,613,095.77 1,320,613,095.77
流动负债：
短期借款209,000,000.00 209,000,000.00 344,000,000.00 344,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据129,800,000.00 129,800,000.00 273,000,000.00 273,000,000.00
应付账款115,053,983.75 115,053,983.75 152,916,712.80 152,916,712.80
预收款项30,481,303.89 30,481,303.89 39,859,392.78 39,859,392.78
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬5,852,028.32 5,852,028.32 6,072,692.18 6,072,692.18
应交税费24,481,695.12 24,481,695.12 21,708,483.08 21,708,483.08
应付利息61,596.00 61,596.00
应付股利
其他应付款19,918,924.98 19,918,924.98 31,642,505.78 31,642,505.78
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债4,001,235.26 4,001,235.26 1,664,823.51 1,664,823.51
流动负债合计538,589,171.32 538,589,171.32 870,926,206.13 870,926,206.13
非流动负债：
长期借款18,438,300.00 18,438,300.00 63,856,460.00 63,856,460.00浙江万马电缆股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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4.2 本报告期利润表
编制单位：浙江万马电缆股份有限公司2009 年7-9 月单位：（人民币）元
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计18,438,300.00 18,438,300.00 63,856,460.00 63,856,460.00
负债合计557,027,471.32 557,027,471.32 934,782,666.13 934,782,666.13
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 200,000,000.00 200,000,000.00 150,000,000.00 150,000,000.00
资本公积592,211,925.81 592,211,925.81 93,010,949.73 93,010,949.73
减：库存股
专项储备
盈余公积14,202,542.93 14,202,542.93 14,202,542.93 14,202,542.93
一般风险准备
未分配利润171,723,649.57 171,723,649.57 128,616,936.98 128,616,936.98
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计978,138,118.31 978,138,118.31 385,830,429.64 385,830,429.64
少数股东权益
所有者权益合计978,138,118.31 978,138,118.31 385,830,429.64 385,830,429.64
负债和所有者权益总计1,535,165,589.63 1,535,165,589.63 1,320,613,095.77 1,320,613,095.77
项目
本期上年同期
合并母公司合并母公司
一、营业总收入434,487,635.19 434,487,635.19 480,989,541.18 480,989,541.18
其中：营业收入434,487,635.19 434,487,635.19 480,989,541.18 480,989,541.18
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本405,399,704.22 405,399,704.22 456,300,412.26 456,300,412.26
其中：营业成本357,745,895.18 357,745,895.18 417,607,920.72 417,607,920.72
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加1,700,350.34 1,700,350.34 2,134,403.52 2,134,403.52浙江万马电缆股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：浙江万马电缆股份有限公司2009 年1-9 月单位：（人民币）元
销售费用35,701,100.00 35,701,100.00 22,312,378.88 22,312,378.88
管理费用5,896,683.80 5,896,683.80 4,935,832.00 4,935,832.00
财务费用4,528,560.04 4,528,560.04 8,000,402.91 8,000,402.91
资产减值损失-172,885.14 -172,885.14 1,309,474.23 1,309,474.23
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列） 815,000.00 815,000.00 175,550.00 175,550.00
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列） 29,902,930.97 29,902,930.97 24,864,678.92 24,864,678.92
加：营业外收入8,043,659.78 8,043,659.78 4,096,482.92 4,096,482.92
减：营业外支出600,317.40 600,317.40 452,077.93 452,077.93
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列） 37,346,273.35 37,346,273.35 28,509,083.91 28,509,083.91
减：所得税费用9,200,130.32 9,200,130.32 5,510,026.24 5,510,026.24
五、净利润（净亏损以“-”号填
列） 28,146,143.03 28,146,143.03 22,999,057.67 22,999,057.67
归属于母公司所有者的净
利润28,146,143.03 28,146,143.03 22,999,057.67 22,999,057.67
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益0.14 0.14 0.15 0.15
（二）稀释每股收益0.14 0.14 0.15 0.15
七、其他综合收益0.00 0.00 0.00 0.00
八、综合收益总额28,146,143.03 28,146,143.03 22,999,057.67 22,999,057.67
归属于母公司所有者的综
合收益总额28,146,143.03 28,146,143.03 22,999,057.67 22,999,057.67
归属于少数股东的综合收
益总额
项目
本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、营业总收入1,019,337,705.84 1,019,337,705.84 1,157,884,115.75 1,157,884,115.75
其中：营业收入1,019,337,705.84 1,019,337,705.84 1,157,884,115.75 1,157,884,115.75
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本948,083,636.85 948,083,636.85 1,097,347,421.34 1,097,347,421.34浙江万马电缆股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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其中：营业成本839,067,267.26 839,067,267.26 999,958,272.79 999,958,272.79
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加5,024,322.06 5,024,322.06 4,560,686.93 4,560,686.93
销售费用72,270,311.59 72,270,311.59 59,455,513.86 59,455,513.86
管理费用15,719,855.30 15,719,855.30 14,141,925.73 14,141,925.73
财务费用15,038,463.78 15,038,463.78 18,721,826.88 18,721,826.88
资产减值损失963,416.86 963,416.86 509,195.15 509,195.15
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列） 2,466,750.00 2,466,750.00 117,100.00 117,100.00
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列） 73,720,818.99 73,720,818.99 60,653,794.41 60,653,794.41
加：营业外收入20,451,709.57 20,451,709.57 14,719,408.90 14,719,408.90
减：营业外支出634,437.26 634,437.26 517,077.93 517,077.93
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列） 93,538,091.30 93,538,091.30 74,856,125.38 74,856,125.38
减：所得税费用20,431,378.71 20,431,378.71 10,150,511.86 10,150,511.86
五、净利润（净亏损以“-”号填
列） 73,106,712.59 73,106,712.59 64,705,613.52 64,705,613.52
归属于母公司所有者的净
利润73,106,712.59 73,106,712.59 64,705,613.52 64,705,613.52
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益0.44 0.44 0.43 0.43
（二）稀释每股收益0.44 0.44 0.43 0.43
七、其他综合收益0.00 0.00 0.00 0.00
八、综合收益总额73,106,712.59 73,106,712.59 64,705,613.52 64,705,613.52
归属于母公司所有者的综
合收益总额73,106,712.59 73,106,712.59 64,705,613.52 64,705,613.52
归属于少数股东的综合收
益总额浙江万马电缆股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
9
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：浙江万马电缆股份有限公司2009 年1-9 月单位：（人民币）元
项目
本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金964,712,531.56 964,712,531.56 1,029,932,325.54 1,029,932,325.54
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还12,349,180.78 12,349,180.78 12,688,393.06 12,688,393.06
收到其他与经营活动有关
的现金12,283,237.28 12,283,237.28 3,392,358.49 3,392,358.49
经营活动现金流入小计989,344,949.62 989,344,949.62 1,046,013,077.09 1,046,013,077.09
购买商品、接受劳务支付的
现金1,045,590,597.40 1,045,590,597.40 1,008,353,355.93 1,008,353,355.93
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金30,013,502.56 30,013,502.56 29,352,543.60 29,352,543.60
支付的各项税费62,694,724.58 62,694,724.58 39,603,011.73 39,603,011.73
支付其他与经营活动有关
的现金11,997,623.12 11,997,623.12 108,107,941.59 108,107,941.59
经营活动现金流出小计1,150,296,447.66 1,150,296,447.66 1,185,416,852.85 1,185,416,852.85
经营活动产生的现金
流量净额-160,951,498.04 -160,951,498.04 -139,403,775.76 -139,403,775.76
二、投资活动产生的现金流量：浙江万马电缆股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
10
收回投资收到的现金1,829,507.50 1,829,507.50 2,121,524.72 2,121,524.72
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额770,114.60 770,114.60 141,065.00 141,065.00
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计2,599,622.10 2,599,622.10 2,262,589.72 2,262,589.72
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金41,666,085.76 41,666,085.76 32,667,389.85 32,667,389.85
投资支付的现金2,000,000.00 2,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计41,666,085.76 41,666,085.76 34,667,389.85 34,667,389.85
投资活动产生的现金
流量净额-39,066,463.66 -39,066,463.66 -32,404,800.13 -32,404,800.13
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金575,000,000.00 575,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金343,900,000.00 343,900,000.00 352,900,000.00 352,900,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计918,900,000.00 918,900,000.00 352,900,000.00 352,900,000.00
偿还债务支付的现金524,320,430.40 524,320,430.40 255,983,924.00 255,983,924.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金47,002,098.37 47,002,098.37 21,390,765.24 21,390,765.24
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金21,442,309.27 21,442,309.27
筹资活动现金流出小计592,764,838.04 592,764,838.04 277,374,689.24 277,374,689.24
筹资活动产生的现金
流量净额326,135,161.96 326,135,161.96 75,525,310.76 75,525,310.76
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响-265,182.58 -265,182.58 -392,475.16 -392,475.16
五、现金及现金等价物净增加额125,852,017.68 125,852,017.68 -96,675,740.29 -96,675,740.29
加：期初现金及现金等价物
余额199,129,914.22 199,129,914.22 155,435,739.29 155,435,739.29
六、期末现金及现金等价物余额324,981,931.90 324,981,931.90 58,759,999.00 58,759,999.00浙江万马电缆股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
11
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
浙江万马电缆股份有限公司
法定代表人：
二〇〇九年十月二十八日
