现金流量表
| 报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
276901403 |
149228142 |
100962484 |
251655400 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
10097937082 |
6077848160 |
2629417336 |
13234117978 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
518735011 |
349113183 |
211706061 |
656963304 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
9561167023 |
6518229984 |
3966452906 |
10885944295 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
587728000 |
421713615 |
217260378 |
736344118 |
| 经营活动现金流出小计 |
10902124889 |
7449808816 |
4473886124 |
12544398465 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-804187808 |
-1371960655 |
-1844468788 |
689719513 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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200000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
44429508 |
43126618 |
19817742 |
70031492 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1131978965 |
703797585 |
285171119 |
1939155809 |
| 投资活动现金流入小计 |
1177299214 |
747526901 |
305045993 |
2010695191 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
337593865 |
150154050 |
80063255 |
313678967 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1124655420 |
662925781 |
323583370 |
2008480410 |
| 投资活动现金流出小计 |
1510944084 |
861774631 |
452341425 |
2403824049 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-333644871 |
-114247730 |
-147295432 |
-393128858 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
698956046 |
671456046 |
351600000 |
1120944801 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
738778308 |
1378288250 |
1008261493 |
172328890 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1437734354 |
2049744296 |
1359861493 |
1293673692 |
| 偿还债务所支付的现金 |
207600000 |
199950000 |
76450000 |
280050000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
135531967 |
48659246 |
19812509 |
1122966310 |
| 筹资活动现金流出小计 |
453695010 |
326963776 |
110673728 |
1507170628 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
984039344 |
1722780519 |
1249187765 |
-213496937 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-321160 |
3654577 |
1836278 |
20544987 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-154114495 |
240226711 |
-740740177 |
103638704 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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284746011 |
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413115432 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
89135442 |
-- |
175505623 |
| 无形资产摊销 |
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7467594 |
-- |
14652620 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-61918875 |
-- |
5107375 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
3333001 |
-- |
9950974 |
| 财务费用 |
-- |
27369352 |
-- |
40544088 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-10324236 |
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9302410 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-40304572 |
-- |
125048699 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-568681127 |
-- |
-369596290 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-1179941330 |
-- |
162155991 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-1371960655 |
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689719513 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1909179182 |
-- |
1668952471 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1668952471 |
-- |
1565313767 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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240226711 |
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103638704 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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3611622 |
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6308002 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
9662329329 |
5827895552 |
2494298080 |
12675184990 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
158706349 |
100724466 |
34156773 |
307277587 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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-- |
-- |
200000 |
