现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
268013523 |
255478924 |
99385228 |
379504024 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
9958398259 |
6228173561 |
2555356877 |
14520956660 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
575932952 |
389929947 |
223410353 |
702136748 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
8532655925 |
5515086574 |
2812287327 |
12309309556 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
637042898 |
477396237 |
279036073 |
787534926 |
| 经营活动现金流出小计 |
10009821135 |
6579382526 |
3417696160 |
14076137547 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-51422875 |
-351208965 |
-862339283 |
444819113 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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1526458 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
4838180 |
890519 |
424495 |
50485226 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
3382650950 |
1571240423 |
663184360 |
1995815067 |
| 投资活动现金流入小计 |
3392219722 |
1574554324 |
663980348 |
2049373276 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
282249474 |
211250859 |
109327674 |
525884122 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
3380798225 |
1659877219 |
702726423 |
1950663187 |
| 投资活动现金流出小计 |
3663047698 |
1871128079 |
812054097 |
2483347310 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-270827976 |
-296573754 |
-148073749 |
-433974034 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
354348379 |
300834279 |
152443591 |
714067928 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
906345791 |
626995791 |
451355746 |
694520394 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1260694170 |
927830070 |
603799338 |
1408588322 |
| 偿还债务所支付的现金 |
880500000 |
600900000 |
521700000 |
868484695 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
391108124 |
276123573 |
141540662 |
291351778 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1371117746 |
953232650 |
669646396 |
1281476870 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-110423575 |
-25402580 |
-65847058 |
127111452 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
3931226 |
4677755 |
1760827 |
-932741 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-428743201 |
-668507545 |
-1074499262 |
137023791 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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206902517 |
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560813222 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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100641069 |
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196812400 |
| 无形资产摊销 |
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6302924 |
-- |
15112011 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-197448 |
-- |
-67329936 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
2994637 |
-- |
7923035 |
| 财务费用 |
-- |
20939270 |
-- |
78533452 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-6902418 |
-- |
2789357 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
140457400 |
-- |
-359860169 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-1847683435 |
-- |
-606164330 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
948393561 |
-- |
514874164 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-351208965 |
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444819113 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1137468717 |
-- |
1805976262 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1805976262 |
-- |
1668952471 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-668507545 |
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137023791 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
4422506 |
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7521353 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
9512082910 |
5865899957 |
2410517871 |
13928157277 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
178301826 |
106794680 |
45453778 |
213295359 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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1526458 |
