现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
459284122 |
314007759 |
176384537 |
513602706 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
11388688019 |
6758315323 |
2893061776 |
14480674902 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
596985019 |
405269248 |
207788612 |
766305132 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
10292564831 |
6227983749 |
3128559995 |
12228574853 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
822008912 |
588674485 |
335116309 |
958779021 |
| 经营活动现金流出小计 |
11980950885 |
7404242136 |
3766480174 |
14280072090 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-592262866 |
-645926814 |
-873418398 |
200602812 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1648467 |
1064603 |
351645 |
3531442 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
4356529748 |
2603057901 |
1519323023 |
4900790815 |
| 投资活动现金流入小计 |
4362346180 |
2605559182 |
1520561631 |
4909958759 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
250867335 |
152829209 |
81379255 |
409552332 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
4378968064 |
2545590401 |
1444000637 |
5001382432 |
| 投资活动现金流出小计 |
4629835399 |
2698419610 |
1525379892 |
5410934764 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-267489219 |
-92860428 |
-4818262 |
-500976005 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
658499497 |
645618229 |
196108978 |
502309967 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
564519925 |
349186255 |
266197187 |
817755668 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1223019422 |
994804484 |
462306165 |
1320065635 |
| 偿还债务所支付的现金 |
322608251 |
250799273 |
102600000 |
1061100000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
129349121 |
97952262 |
124340122 |
345618441 |
| 筹资活动现金流出小计 |
535410223 |
416606671 |
231887740 |
1513084153 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
687609200 |
578197812 |
230418425 |
-193018518 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
2011250 |
2498099 |
2246267 |
7487244 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-170131636 |
-158091330 |
-645571968 |
-485904466 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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249463720 |
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343697516 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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119127776 |
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215841132 |
| 无形资产摊销 |
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5861975 |
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12450970 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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328673 |
-- |
2952539 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
12387499 |
-- |
5174558 |
| 财务费用 |
-- |
16017886 |
-- |
42047096 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-991936 |
-- |
14889470 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
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-133104236 |
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-149354271 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-1820651491 |
-- |
-1534802455 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
820815459 |
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1123586767 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-645926814 |
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200602812 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1161980466 |
-- |
1320071796 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1320071796 |
-- |
1805976262 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-158091330 |
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-485904466 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
5291246 |
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9882462 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
10747979146 |
6343290212 |
2654688175 |
13742498310 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
181424751 |
101017351 |
61989064 |
224573886 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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