浙江万马电缆股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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浙江万马电缆股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司负责人潘水苗、主管会计工作负责人夏臣科及会计机构负责人(会计主管人员)何斌杰声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
其中，加权平均净资产收益率和每股收益的计算过程如下：
未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名
张德生董事出差在外张珊珊
本报告期末上年度期末增减变动（％）
总资产（元） 1,474,877,555.47 1,489,630,163.44 -0.99%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 979,062,361.09 991,965,693.45 -1.30%
股本（股） 200,000,000.00 200,000,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 4.90 4.96 -1.21%
本报告期上年同期增减变动（％）
营业总收入（元） 298,872,017.93 201,833,770.79 48.08%
归属于上市公司股东的净利润（元） 7,096,667.64 5,472,597.80 29.68%
经营活动产生的现金流量净额（元） -60,371,617.92 -80,839,262.68 -25.32%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.30 -0.54 43.99%
基本每股收益（元/股） 0.0177 0.0137 29.20%
稀释每股收益（元/股） 0.0177 0.0137 29.20%
加权平均净资产收益率（%） 0.71% 1.45% -0.74%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
率（%）
0.56% 0.82% -0.26%
加权平均净资产收益率序号2010 年一季度2009 年一季度
归属于上市公司股东的净利润（元） (1) 7,096,667.64 5,472,597.80
归属于上市公司股东的期初净资产（元） (2) 991,965,693.45 385,830,429.64
报告期内发行新股新增的归属于上市公司股东的净
资产（元）
(3) 0 0
新增净资产次月起至报告期期末的月份数(4) 0 0浙江万马电缆股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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注1：根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）的
相关规定，在资产负债表日至财务报告批准报出日之间发生公积金转增股本而影响发行在外普通股数量，但不影响所有者权
益金额的，应当按调整后的股数重新计算各比较期间的每股收益。
对重要非经常性损益项目的说明
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期月份数(5) 3 3
报告期内现金分红减少的归属于上市公司股东的净
资产（元）
(6) 20,000,000.00 30,000,000.00
减少净资产次月起至报告期期末的月份数(7) 0 1
归属于上市公司股东的加权平均净资产（元） (8)=(2)+(1)/2+(3)*(4)/(5)
-(6)*(7)/(5)
995,514,027.27 378,566,728.54
加权平均净资产收益率(9)=(1)/(8) 0.71% 1.45%
非经常性损益（元） (10) 1,500,112.30 2,366,631.57
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(11)=[(1)-(10)]/(8) 0.56% 0.82%
每股收益序号2010 年一季度2009 年一季度
归属于上市公司股东的净利润（元） (1) 7,096,667.64 5,472,597.80
发行在外的普通股数（注1） (2) 400,000,000 400,000,000
基本每股收益(3)=(1)/(2) 0.0177 0.0137
非经常性损益项目年初至报告期期末金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助除外1,180,000.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投
资收益
810,500.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出398,867.41
所得税影响额-889,255.11
合计1,500,112.30
一季度内收到的政府补助118 万元，主要包括临安市财政局发第三批重大科技奖75 万元和临安市财政局发第二批适度发展奖
30 万元。
一季度内公司持有的铜期货合约平仓产生投资收益81.05 万元。
报告期末股东总数（户） 26,843
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量种类
孙梁464,180 人民币普通股
中海信托股份有限公司-中海聚发-新股约定申
购资金信托13
300,050 人民币普通股
杨倩280,980 人民币普通股
杨如林216,250 人民币普通股
孙栋194,200 人民币普通股
陈卓文192,000 人民币普通股
刘铁梁188,400 人民币普通股浙江万马电缆股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用□ 不适用
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用□ 不适用
徐黎明171,722 人民币普通股
郑永斌168,136 人民币普通股
李琼162,700 人民币普通股
一、营业收入一季度同比增长48.08%,主要是由于今年一季度产品销售量增加以及材料价格同比上涨较快的影响。
二、销售费用一季度同比增长108.12%，主要是为了实现本年度营业收入的增长,公司加大了市场开拓费用投入与业务奖励幅
度。
三、管理费用一季度同比增长57.76%，主要是本期职工人数有所增加以及提高了职工薪酬的影响。
四、财务费用一季度同比减少61.42%，主要是归还了部分长短期借款所影响。
五、资产减值损失同比变动39.08%，主要是本季度应收款账龄结构进一步得到了改善，冲回前期计提的减值准备。
六、营业外收入同比减少53.73%，主要是因为本季度退税收入同比减少265.71 万元，以及本季度财政奖励收入同比减少116
万元。
七、所得税费用同比增加85.39%，主要是由于本季度应交所得税额同比增加较多的影响。
八、货币资金比年初减少31.78%，主要是由于报告期内经营性现金流量净额和筹资性现金流量净额为负。
九、交易性金融资产比年初减少100%，主要是本季度末无铜期货合约持仓。
十、其他应收款比年初增加36.75%，主要是本季度参与大量的招投标业务，支付的投标保证金比年初增加1000 多万。
十一、一年内到期的非流动负债比年初减少42.04%，主要是本季度按合同约定归还了到期的80 万美元长期借款。
十二、其他流动负债比年初减少79.98%，主要是支付了到期的运费。
十三、投资活动产生的现金流量净额同比减少88.02%，主要是由于去年同期支付了土地款1593.90 万元。
1、公司不存在向控股股东或实际控制人提供资金、违反规定程序对外担保的情况；
2、公司大股东及一致行动人没有提出或实施股份增持计划的情况；
3、公司报告期内重大事项情况：无；
4、公司报告期后重大事项情况：无。
承诺事项承诺人承诺内容履行情况
股改承诺无无无
股份限售承诺
控股股东、实际控制人及
其女儿、公开发行前自然
人股东、担任董事监事或
高管的自然人股东
见“发行时所作承诺” 严格遵守承诺
收购报告书或权益变动报告
书中所作承诺
无无无
重大资产重组时所作承诺无无无
发行时所作承诺
控股股东、实际控制人及
其女儿、公开发行前自然
人股东、担任董事监事或
高管的自然人股东
（1）公司控股股东浙江万马电气电缆集团有限公司
承诺：自万马电缆股票上市之日起三十六个月内不转
让或者委托他人管理本公司已直接或间接持有的万
马电缆股份，也不由万马电缆回购该部分股份；（2）
公司实际控制人张德生先生及其女儿张珊珊承诺：自
严格遵守承诺浙江万马电缆股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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3.4 对2010 年1-6 月经营业绩的预计
单位：元
3.5 证券投资情况
□ 适用√ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：浙江万马电缆股份有限公司2010 年03 月31 日单位：
元
万马电缆股票上市之日起三十六个月内不转让或者
委托他人管理本人已直接或间接持有的万马电缆股
份，也不由万马电缆回购该部分股份；（3）顾春序、
郑金龙、潘水苗、陈士钧、盛涛、龚圣福、魏尔平、
王荣海、夏臣科、刘焕新、周炯、钱宏、褚林华、顾
明14 名自然人股东承诺：自万马电缆股票上市之日
起十二个月内不转让或者委托他人管理本人已直接
或间接持有的万马电缆股份，也不由万马电缆回购该
部分股份；（4）作为公司股东的董事、监事、高级管
理人员同时承诺：自万马电缆股票上市之日起十二个
月内不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持
有的万马电缆股份，也不由万马电缆回购该部分股
份，除此锁定期外，在本人任职期间每年转让的股份
不超过本人所持有万马电缆股份总数的百分之二十
五；离职后半年内,不转让本人所持有的万马电缆股
份，离职半年后的十二个月内转让所持万马电缆股份
不超过50%。
其他承诺（含追加承诺） 无无无
2010 年1-6 月预计的经营业
绩
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%
2009 年1-6 月经营业绩归属于上市公司股东的净利润： 44,960,569.56
业绩变动的原因说明排除不可预测因素的影响，预计2010 年1-6 月累计净利润与去年同期相比增长幅度在30%以内。
项目
期末余额年初余额
合并母公司合并母公司
流动资产：
货币资金244,679,382.99 244,679,382.99 358,674,239.19 358,674,239.19
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产3,627,790.00 3,627,790.00
应收票据15,952,262.52 15,952,262.52 18,616,178.82 18,616,178.82
应收账款573,211,513.26 573,211,513.26 511,301,325.62 511,301,325.62
预付款项12,435,989.20 12,435,989.20 10,154,180.06 10,154,180.06
应收保费
应收分保账款浙江万马电缆股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款35,181,466.97 35,181,466.97 25,726,379.49 25,726,379.49
买入返售金融资产
存货237,942,507.67 237,942,507.67 203,103,300.16 203,103,300.16
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计1,119,403,122.61 1,119,403,122.61 1,131,203,393.34 1,131,203,393.34
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产305,134,855.18 305,134,855.18 309,471,487.42 309,471,487.42
在建工程1,194,936.07 1,194,936.07
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产46,418,755.52 46,418,755.52 46,662,382.31 46,662,382.31
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产2,725,886.09 2,725,886.09 2,292,900.37 2,292,900.37
其他非流动资产
非流动资产合计355,474,432.86 355,474,432.86 358,426,770.10 358,426,770.10
资产总计1,474,877,555.47 1,474,877,555.47 1,489,630,163.44 1,489,630,163.44
流动负债：
短期借款223,712,263.17 223,712,263.17 205,000,000.00 205,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据51,000,000.00 51,000,000.00 51,000,000.00 51,000,000.00
应付账款101,817,509.30 101,817,509.30 128,444,161.04 128,444,161.04
预收款项57,098,608.86 57,098,608.86 56,627,054.92 56,627,054.92
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬6,243,505.51 6,243,505.51 6,893,325.89 6,893,325.89
应交税费11,239,175.03 11,239,175.03 9,248,108.46 9,248,108.46浙江万马电缆股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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4.2 利润表
编制单位：浙江万马电缆股份有限公司2010 年1-3 月单位：元
应付利息
应付股利20,000,000.00 20,000,000.00
其他应付款16,109,533.65 16,109,533.65 22,071,095.33 22,071,095.33
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债7,508,740.09 7,508,740.09 12,956,155.20 12,956,155.20
其他流动负债1,085,858.77 1,085,858.77 5,424,569.15 5,424,569.15
流动负债合计495,815,194.38 495,815,194.38 497,664,469.99 497,664,469.99
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计495,815,194.38 495,815,194.38 497,664,469.99 497,664,469.99
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00
资本公积592,211,925.81 592,211,925.81 592,211,925.81 592,211,925.81
减：库存股
专项储备
盈余公积22,895,971.70 22,895,971.70 22,895,971.70 22,895,971.70
一般风险准备
未分配利润163,954,463.58 163,954,463.58 176,857,795.94 176,857,795.94
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计979,062,361.09 979,062,361.09 991,965,693.45 991,965,693.45
少数股东权益
所有者权益合计979,062,361.09 979,062,361.09 991,965,693.45 991,965,693.45
负债和所有者权益总计1,474,877,555.47 1,474,877,555.47 1,489,630,163.44 1,489,630,163.44
项目
本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、营业总收入298,872,017.93 298,872,017.93 201,833,770.79 201,833,770.79
其中：营业收入298,872,017.93 298,872,017.93 201,833,770.79 201,833,770.79
利息收入
已赚保费浙江万马电缆股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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手续费及佣金收入
二、营业总成本294,450,421.99 294,450,421.99 202,943,841.43 202,943,841.43
其中：营业成本259,184,286.07 259,184,286.07 179,682,217.70 179,682,217.70
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加1,116,609.13 1,116,609.13 1,106,089.40 1,106,089.40
销售费用25,122,652.80 25,122,652.80 12,071,283.47 12,071,283.47
管理费用7,431,845.06 7,431,845.06 4,710,736.77 4,710,736.77
财务费用2,256,457.44 2,256,457.44 5,849,081.45 5,849,081.45
资产减值损失-661,428.51 -661,428.51 -475,567.36 -475,567.36
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列） 810,500.00 810,500.00 712,000.00 712,000.00
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列） 5,232,095.94 5,232,095.94 -398,070.64 -398,070.64
加：营业外收入2,995,997.27 2,995,997.27 6,475,426.64 6,475,426.64
减：营业外支出14,211.59 14,211.59 2,119.86 2,119.86
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列） 8,213,881.62 8,213,881.62 6,075,236.14 6,075,236.14
减：所得税费用1,117,213.98 1,117,213.98 602,638.34 602,638.34
五、净利润（净亏损以“-”号填
列） 7,096,667.64 7,096,667.64 5,472,597.80 5,472,597.80
归属于母公司所有者的净
利润7,096,667.64 7,096,667.64 5,472,597.80 5,472,597.80
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益0.0177 0.0177 0.0137 0.0137
（二）稀释每股收益0.0177 0.0177 0.0137 0.0137
七、其他综合收益
八、综合收益总额7,096,667.64 7,096,667.64 5,472,597.80 5,472,597.80
归属于母公司所有者的综
合收益总额7,096,667.64 7,096,667.64 5,472,597.80 5,472,597.80
归属于少数股东的综合收
益总额浙江万马电缆股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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4.3 现金流量表
编制单位：浙江万马电缆股份有限公司2010 年1-3 月单位：元
项目
本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金257,494,646.99 257,494,646.99 221,611,366.00 221,611,366.00
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还1,402,918.27 1,402,918.27 4,060,004.64 4,060,004.64
收到其他与经营活动有关
的现金2,607,019.51 2,607,019.51 3,673,951.32 3,673,951.32
经营活动现金流入小计261,504,584.77 261,504,584.77 229,345,321.96 229,345,321.96
购买商品、接受劳务支付的
现金257,053,915.18 257,053,915.18 281,508,739.84 281,508,739.84
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金11,074,922.86 11,074,922.86 7,880,220.89 7,880,220.89
支付的各项税费9,226,444.91 9,226,444.91 13,542,117.86 13,542,117.86
支付其他与经营活动有关
的现金44,520,919.74 44,520,919.74 7,253,506.05 7,253,506.05
经营活动现金流出小计321,876,202.69 321,876,202.69 310,184,584.64 310,184,584.64
经营活动产生的现金
流量净额-60,371,617.92 -60,371,617.92 -80,839,262.68 -80,839,262.68
二、投资活动产生的现金流量：浙江万马电缆股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
9
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金4,426,353.40 4,426,353.40
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额600.00 600.00
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计4,426,353.40 4,426,353.40 600.00 600.00
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金6,701,766.50 6,701,766.50 18,994,219.69 18,994,219.69
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计6,701,766.50 6,701,766.50 18,994,219.69 18,994,219.69
投资活动产生的现金
流量净额-2,275,413.10 -2,275,413.10 -18,993,619.69 -18,993,619.69
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金60,000,000.00 60,000,000.00 138,900,000.00 138,900,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计60,000,000.00 60,000,000.00 138,900,000.00 138,900,000.00
偿还债务支付的现金110,461,040.00 110,461,040.00 160,980,138.40 160,980,138.40
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金2,445,043.19 2,445,043.19 35,435,244.34 35,435,244.34
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计112,906,083.19 112,906,083.19 196,415,382.74 196,415,382.74
筹资活动产生的现金
流量净额-52,906,083.19 -52,906,083.19 -57,515,382.74 -57,515,382.74
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响-57,558.17 -57,558.17 -144,533.62 -144,533.62
五、现金及现金等价物净增加额-115,610,672.38 -115,610,672.38 -157,492,798.73 -157,492,798.73
加：期初现金及现金等价物
余额312,620,070.12 312,620,070.12 199,129,914.22 199,129,914.22
六、期末现金及现金等价物余额197,009,397.74 197,009,397.74 41,637,115.49 41,637,115.49浙江万马电缆股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
法定代表人签字：
浙江万马电缆股份有限公司
