浙江万马电缆股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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浙江万马电缆股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人潘水苗、主管会计工作负责人夏臣科及会计机构负责人(会计主管人员)何斌杰声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
2010.9.30 2009.12.31 增减幅度（%）
总资产（元） 1,965,462,163.85 1,489,630,163.44 31.94%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,056,085,840.92 991,965,693.45 6.46%
股本（股） 400,000,000.00 200,000,000.00 100.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
股） 2.64 4.96 -46.77%
2010 年7-9 月比上年同期增减（%） 2010 年1-9 月比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 594,769,260.65 36.89% 1,519,634,714.55 49.08%
归属于上市公司股东的净利润（元） 34,378,975.97 22.14% 84,120,147.47 15.06%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - -181,794,001.34 -12.95%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
股） - - -0.45 43.75%
基本每股收益（元/股） 0.09 28.57% 0.21 16.67%
稀释每股收益（元/股） 0.09 28.57% 0.21 16.67%
加权平均净资产收益率（%） 3.31% -18.94% 8.22% -23.37%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
收益率（%） 3.14% -37.57% 7.81% -49.55%
注：上述表格中，上年同期基本每股收益和稀释每股收益的计算中，按照10 转增10 之后的股本40000 万股进行重新核算；
上年同期归属于上市公司股东的每股净资产和每股经营活动产生的现金流量净额未按照基本每股收益的计算方法对上年同
期的股数进行重新核算。
非经常性损益项目年初至报告期末金额附注
非流动资产处置损益303,843.56
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外3,923,000.00 包含技术创新与技改项
目补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
1,620,792.53
期货市场平仓的投资损
益及持仓的公允价值变
动损益浙江万马电缆股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出-173,814.71
所得税影响额-1,434,940.28
合计4,238,881.10 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 42,291
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量种类
陈士钧7,604,400 人民币普通股
盛涛7,200,000 人民币普通股
龚圣福7,043,400 人民币普通股
郑金龙6,866,000 人民币普通股
潘水苗1,850,000 人民币普通股
顾春序1,600,000 人民币普通股
周婵1,028,214 人民币普通股
魏尔平1,000,000 人民币普通股
孙栋738,100 人民币普通股
褚林华480,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用□ 不适用
一、营业收入同比增长49.08%，主要是由于销量增加与铜价同比上涨。
二、销售费用同比增长45.77%，主要是由于收入增长引起的销售投入增加。
三、资产减值准备同比增长485.98%，主要是由于期末应收账款余额增加。
四、所得税费用同比下降35.52%，主要是本年所得税率比去年下降所致。
五、交易性金融资产余额比年初下降67.09%，主要是期末期货市场持仓的公允价值下降。
六、应收票据余额比年初增长97.15%，其原因是本期以银行承兑汇票方式结算的货款较多。
七、应收账款余额比年初增长68.53%，主要是本期营业收入增长较快的影响。
八、预付款项余额比年初增长226.82%，主要是随着募投项目的进展，本期支付的设备预付款较多。
九、存货余额比年初增长42.91%，一方面是本期铜价高于年初的原因，另一方面是新增生产线后产能扩大导致在产品储备增
加。
十、短期借款余额比年初增长131.91%，其原因是本期营业收入同比增幅较大，流动资金占用增加。
十一、应付票据余额比年初增长284.31%，主要是本期营业收入同比增幅较大，流动资金占用增加，增加了银行承兑汇票结
算。
十二、应交税费余额比年初增长107.38%，主要是期末比期初应交所得税增加所致。
十三、其他流动负债余额比年初下降34.45%，主要是期初应付产品运费在本期支付。
十四、资本公积余额比年初下降33.77%，原因是本年内实施了资本公积转增股本，每10 股转增10 股。
十五、筹资活动产生的现金流量净额减少31.14%，主要是由于上年公司首次公开发行股票募集资金到位导致现金流入相对本
年较大。浙江万马电缆股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用√ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用√ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用√ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用√ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用□ 不适用
承诺事项承诺人承诺内容履行情况
股改承诺不适用不适用不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
不适用不适用不适用
重大资产重组时所作承诺不适用不适用不适用
发行时所作承诺
控股股东、实际
控制人及女儿、
公开发行前自然
人股东、担任董
事监事或高级管
理人员的自然人
股东
（1）公司控股股东浙江万马电气电缆集团有
限公司承诺：自万马电缆股票上市之日起三十
六个月内不转让或者委托他人管理本公司已
直接或间接持有的万马电缆股份，也不由万马
电缆回购该部分股份；（2）公司实际控制人张
德生先生及其女儿张珊珊承诺：自万马电缆股
票上市之日起三十六个月内不转让或者委托
他人管理本人已直接或间接持有的万马电缆
股份，也不由万马电缆回购该部分股份；（3）
顾春序、郑金龙、潘水苗、陈士钧、盛涛、龚
圣福、魏尔平、王荣海、夏臣科、刘焕新、周
炯、钱宏、褚林华、顾明14 名自然人股东承
诺：自万马电缆股票上市之日起十二个月内不
转让或者委托他人管理本人已直接或间接持
有的万马电缆股份，也不由万马电缆回购该部
分股份；（4）作为公司股东的董事、监事、高
级管理人员同时承诺：自万马电缆股票上市之
日起十二个月内不转让或者委托他人管理本
人已直接或间接持有的万马电缆股份，也不由
万马电缆回购该部分股份，除此锁定期外，在
本人任职期间每年转让的股份不超过本人所
持有万马电缆股份总数的百分之二十五；离职
后半年内,不转让本人所持有的万马电缆股
份，离职半年后的十二个月内转让所持万马电
缆股份不超过50%。
严格遵守承诺
其他承诺（含追加承诺） 无无无浙江万马电缆股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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3.4 对2010 年度经营业绩的预计
2010 年度预计的经营业绩归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%
2010 年度净利润同比变动幅
度的预计范围
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度
为： 0.00% ～～ 30.00%
2009 年度经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）： 86,934,287.87
业绩变动的原因说明排除不可预测因素的影响，预计2010 年度净利润与去年相比增长幅度在30%以内。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用√ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：浙江万马电缆股份有限公司2010 年09 月30 日单位：元
项目
期末余额年初余额
合并母公司合并母公司
流动资产：
货币资金354,580,926.10 354,580,926.10 358,674,239.19 358,674,239.19
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产1,194,000.00 1,194,000.00 3,627,790.00 3,627,790.00
应收票据36,701,239.26 36,701,239.26 18,616,178.82 18,616,178.82
应收账款861,714,756.54 861,714,756.54 511,301,325.62 511,301,325.62
预付款项33,186,324.30 33,186,324.30 10,154,180.06 10,154,180.06
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款25,661,792.23 25,661,792.23 25,726,379.49 25,726,379.49
买入返售金融资产
存货290,251,147.42 290,251,147.42 203,103,300.16 203,103,300.16
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计1,603,290,185.85 1,603,290,185.85 1,131,203,393.34 1,131,203,393.34
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资浙江万马电缆股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产303,362,859.97 303,362,859.97 309,471,487.42 309,471,487.42
在建工程9,554,668.21 9,554,668.21
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产45,931,501.94 45,931,501.94 46,662,382.31 46,662,382.31
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产3,322,947.88 3,322,947.88 2,292,900.37 2,292,900.37
其他非流动资产
非流动资产合计362,171,978.00 362,171,978.00 358,426,770.10 358,426,770.10
资产总计1,965,462,163.85 1,965,462,163.85 1,489,630,163.44 1,489,630,163.44
流动负债：
短期借款475,406,087.27 475,406,087.27 205,000,000.00 205,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据196,000,000.00 196,000,000.00 51,000,000.00 51,000,000.00
应付账款136,230,545.59 136,230,545.59 128,444,161.04 128,444,161.04
预收款项49,029,183.97 49,029,183.97 56,627,054.92 56,627,054.92
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬6,605,434.05 6,605,434.05 6,893,325.89 6,893,325.89
应交税费19,178,367.11 19,178,367.11 9,248,108.46 9,248,108.46
应付利息
应付股利
其他应付款16,441,061.43 16,441,061.43 22,071,095.33 22,071,095.33
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债12,956,155.20 12,956,155.20
其他流动负债3,555,643.51 3,555,643.51 5,424,569.15 5,424,569.15
流动负债合计902,446,322.93 902,446,322.93 497,664,469.99 497,664,469.99
非流动负债：
长期借款
应付债券浙江万马电缆股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债6,930,000.00 6,930,000.00
非流动负债合计6,930,000.00 6,930,000.00
负债合计909,376,322.93 909,376,322.93 497,664,469.99 497,664,469.99
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 400,000,000.00 400,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00
资本公积392,211,925.81 392,211,925.81 592,211,925.81 592,211,925.81
减：库存股
专项储备
盈余公积22,895,971.70 22,895,971.70 22,895,971.70 22,895,971.70
一般风险准备
未分配利润240,977,943.41 240,977,943.41 176,857,795.94 176,857,795.94
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计1,056,085,840.92 1,056,085,840.92 991,965,693.45 991,965,693.45
少数股东权益
所有者权益合计1,056,085,840.92 1,056,085,840.92 991,965,693.45 991,965,693.45
负债和所有者权益总计1,965,462,163.85 1,965,462,163.85 1,489,630,163.44 1,489,630,163.44
4.2 本报告期利润表
编制单位：浙江万马电缆股份有限公司2010 年7-9 月单位：元
项目
本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、营业总收入594,769,260.65 594,769,260.65 434,487,635.19 434,487,635.19
其中：营业收入594,769,260.65 594,769,260.65 434,487,635.19 434,487,635.19
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本561,519,731.96 561,519,731.96 405,399,704.22 405,399,704.22
其中：营业成本498,388,861.84 498,388,861.84 357,745,895.18 357,745,895.18
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加1,703,604.35 1,703,604.35 1,700,350.34 1,700,350.34
销售费用48,350,292.52 48,350,292.52 35,701,100.00 35,701,100.00浙江万马电缆股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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管理费用5,878,947.09 5,878,947.09 5,896,683.80 5,896,683.80
财务费用6,460,720.20 6,460,720.20 4,528,560.04 4,528,560.04
资产减值损失737,305.96 737,305.96 -172,885.14 -172,885.14
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
769,000.00 769,000.00
投资收益（损失以“-”号
填列）
811,292.53 811,292.53 815,000.00 815,000.00
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列） 34,829,821.22 34,829,821.22 29,902,930.97 29,902,930.97
加：营业外收入5,466,212.52 5,466,212.52 8,043,659.78 8,043,659.78
减：营业外支出646,124.40 646,124.40 600,317.40 600,317.40
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列） 39,649,909.34 39,649,909.34 37,346,273.35 37,346,273.35
减：所得税费用5,270,933.37 5,270,933.37 9,200,130.32 9,200,130.32
五、净利润（净亏损以“-”号填
列） 34,378,975.97 34,378,975.97 28,146,143.03 28,146,143.03
归属于母公司所有者的净
利润34,378,975.97 34,378,975.97 28,146,143.03 28,146,143.03
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益0.09 0.09 0.07 0.07
（二）稀释每股收益0.09 0.09 0.07 0.07
七、其他综合收益0.00 0.00
八、综合收益总额34,378,975.97 34,378,975.97 28,146,143.03 28,146,143.03
归属于母公司所有者的综
合收益总额34,378,975.97 34,378,975.97 28,146,143.03 28,146,143.03
归属于少数股东的综合收
益总额
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：浙江万马电缆股份有限公司2010 年1-9 月单位：元
项目
本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、营业总收入1,519,634,714.55 1,519,634,714.55 1,019,337,705.84 1,019,337,705.84
其中：营业收入1,519,634,714.55 1,519,634,714.55 1,019,337,705.84 1,019,337,705.84
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本1,440,766,136.02 1,440,766,136.02 948,083,636.85 948,083,636.85
其中：营业成本1,290,341,549.64 1,290,341,549.64 839,067,267.26 839,067,267.26浙江万马电缆股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加4,814,706.00 4,814,706.00 5,024,322.06 5,024,322.06
销售费用105,345,155.99 105,345,155.99 72,270,311.59 72,270,311.59
管理费用18,741,549.67 18,741,549.67 15,719,855.30 15,719,855.30
财务费用15,877,742.66 15,877,742.66 15,038,463.78 15,038,463.78
资产减值损失5,645,432.06 5,645,432.06 963,416.86 963,416.86
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
341,000.00 341,000.00
投资收益（损失以“-”号
填列）
1,620,792.53 1,620,792.53 2,466,750.00 2,466,750.00
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列） 80,830,371.06 80,830,371.06 73,720,818.99 73,720,818.99
加：营业外收入17,149,906.84 17,149,906.84 20,451,709.57 20,451,709.57
减：营业外支出686,447.14 686,447.14 634,437.26 634,437.26
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列） 97,293,830.76 97,293,830.76 93,538,091.30 93,538,091.30
减：所得税费用13,173,683.29 13,173,683.29 20,431,378.71 20,431,378.71
五、净利润（净亏损以“-”号填
列） 84,120,147.47 84,120,147.47 73,106,712.59 73,106,712.59
归属于母公司所有者的净
利润84,120,147.47 84,120,147.47 73,106,712.59 73,106,712.59
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益0.21 0.21 0.18 0.18
（二）稀释每股收益0.21 0.21 0.18 0.18
七、其他综合收益0.00 0.00 0.00 0.00
八、综合收益总额84,120,147.47 84,120,147.47 73,106,712.59 73,106,712.59
归属于母公司所有者的综
合收益总额84,120,147.47 84,120,147.47 73,106,712.59 73,106,712.59
归属于少数股东的综合收
益总额浙江万马电缆股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
9
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：浙江万马电缆股份有限公司2010 年1-9 月单位：元
项目
本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金1,276,734,859.26 1,276,734,859.26 964,712,531.56 964,712,531.56
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还12,410,430.85 12,410,430.85 12,349,180.78 12,349,180.78
收到其他与经营活动有关
的现金37,206,467.12 37,206,467.12 12,283,237.28 12,283,237.28
经营活动现金流入小计1,326,351,757.23 1,326,351,757.23 989,344,949.62 989,344,949.62
购买商品、接受劳务支付的
现金
1,295,234,780.08 1,295,234,780.08 1,045,590,597.40 1,045,590,597.40
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
31,398,687.36 31,398,687.36 30,013,502.56 30,013,502.56
支付的各项税费40,889,100.92 40,889,100.92 62,694,724.58 62,694,724.58
支付其他与经营活动有关
的现金140,623,190.21 140,623,190.21 11,997,623.12 11,997,623.12
经营活动现金流出小计1,508,145,758.57 1,508,145,758.57 1,150,296,447.66 1,150,296,447.66
经营活动产生的现金
流量净额-181,794,001.34 -181,794,001.34 -160,951,498.04 -160,951,498.04
二、投资活动产生的现金流量：浙江万马电缆股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
10
收回投资收到的现金2,056,150.00 2,056,150.00 1,829,507.50 1,829,507.50
取得投资收益收到的现金1,961,792.53 1,961,792.53
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
311,550.00 311,550.00 770,114.60 770,114.60
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金7,577,640.00 7,577,640.00
投资活动现金流入小计11,907,132.53 11,907,132.53 2,599,622.10 2,599,622.10
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金61,484,589.08 61,484,589.08 41,666,085.76 41,666,085.76
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计61,484,589.08 61,484,589.08 41,666,085.76 41,666,085.76
投资活动产生的现金
流量净额-49,577,456.55 -49,577,456.55 -39,066,463.66 -39,066,463.66
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金575,000,000.00 575,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金679,241,777.35 679,241,777.35 343,900,000.00 343,900,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计679,241,777.35 679,241,777.35 918,900,000.00 918,900,000.00
偿还债务支付的现金421,791,845.28 421,791,845.28 524,320,430.40 524,320,430.40
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金32,423,808.36 32,423,808.36 47,002,098.37 47,002,098.37
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金444,300.00 444,300.00 21,442,309.27 21,442,309.27
筹资活动现金流出小计454,659,953.64 454,659,953.64 592,764,838.04 592,764,838.04
筹资活动产生的现金
流量净额224,581,823.71 224,581,823.71 326,135,161.96 326,135,161.96
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响-110,443.98 -110,443.98 -265,182.58 -265,182.58
五、现金及现金等价物净增加额-6,900,078.16 -6,900,078.16 125,852,017.68 125,852,017.68
加：期初现金及现金等价物
余额312,620,070.12 312,620,070.12 199,129,914.22 199,129,914.22
六、期末现金及现金等价物余额305,719,991.96 305,719,991.96 324,981,931.90 324,981,931.90浙江万马电缆股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
浙江万马电缆股份有限公司
法定代表人：潘水苗
