浙江万马电缆股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 证券代码:002276 证券简称:万马电缆 公告编号:临 2011-016 浙江万马电缆股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议 未亲自出席董事姓 未亲自出席董事职 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 名 务 张德生 董事 出差在外 张珊珊 1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.4 公司负责人潘水苗、主管会计工作负责人夏臣科及会计机构负责人(会计主管人员)何斌杰声明: 保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 本报告期末 上年度期末 增减变动(%) 总资产(元) 1,867,814,636.35 1,871,648,509.41 -0.20% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 1,084,063,301.37 1,069,390,935.54 1.37% 股本(股) 400,000,000.00 400,000,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 2.71 2.67 1.50% 本报告期 上年同期 增减变动(%) 营业总收入(元) 482,791,041.31 298,872,017.93 61.54% 归属于上市公司股东的净利润(元) 14,776,448.48 7,096,667.64 108.22% 经营活动产生的现金流量净额(元) -189,178,208.14 -60,371,617.92 213.36% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) -0.47 -0.15 213.36% 基本每股收益(元/股) 0.0369 0.0177 108.47% 稀释每股收益(元/股) 0.0369 0.0177 108.47% 加权平均净资产收益率(%) 1.37% 0.71% 0.66% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 1.34% 0.56% 0.78% 率(%) 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 190,000.00 1 浙江万马电缆股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 205,260.71 所得税影响额 -62,911.38 合计 332,349.33 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 38,605 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 陈士钧 7,604,400 人民币普通股 盛涛 7,200,000 人民币普通股 郑金龙 5,366,000 人民币普通股 龚圣福 3,843,400 人民币普通股 泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产 2,436,173 人民币普通股 品-019L-CT001 深 顾春序 1,912,500 人民币普通股 泰康人寿保险股份有限公司-投连-进取 1,708,711 人民币普通股 -019L-TL002 深 潘水苗 1,509,740 人民币普通股 华安证券有限责任公司 1,125,212 人民币普通股 魏尔平 1,112,500 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1.营业收入同比增长 61.54%,主要是销售量的增加及铜价的上涨。 2.营业成本同比增长 57.98%,主要是销售量的增加及铜价的上涨。 3.营业税金及附加同比增长 42.85%,主要是销售额的增长引起税额的增加。 4.销售费用同比增长 74.49%,主要是为了实现销售市场份额的增长,加大了市场投入。 5.财务费用同比增长 103.43%,主要是由于银行利率的上调及由于销量上升而增加了流动资金贷款。 6.资产减值损失同比下降 71.29%,主要是应收账款账龄结构得到了改善。 7.投资收益同比下降 98.73%,主要是上年同期铜期货平仓收益较大。 8.所得税费用同比增长 112.89%,主要是利润总额同比增长了 107.58%。 9.货市资金比年初下降 49.51%,主要是由于销售额的增加,本期支付的材料款同比增加。 10.预付账款比年初下降 89.01%,主要是部分设备预付款进入设备安装阶段转入在建工程。 11.在建工程比年初增长 152.21%,主要是部分募投项目生产线进入安装阶段。 12.应付票据比年初下降 57.14%,主要是支付了部分到期的应付票据。 13.预收账款比年初增长了 64.56%,主要是客户的电缆预收款同比增加。 14.其他应付款比年初下降了 38.57%,主要是本期支付了销售运费等。 15.经营活动产生的现金流量净额同比增加 213.36%,主要是本期销售收入增长较大,现金支付材料款同比增长较多。 2 浙江万马电缆股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 √ 适用 □ 不适用 公司于 2011 年 3 月在广东电网公司 2011 年集中采购第 1 批项目招标中获得中标,中标金额合计约 8546 万元,约占 2010 年 度超高压电缆产品销售收入的 20%、约占 2010 年度销售收入的 4%。中标产品以 220kV 超高压电缆为主。本次中标是公司 220kV 电缆单次中标金额最大的订单,其中 2500mm2 截面电缆占中标额的 36%,是目前国内能够生产的最大截面积。 目前该订单产品尚在排产之中,未进行发货。 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承 无 无 无 诺 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 1、公司控股股东电气电缆集团承诺:自万马电缆 股票上市之日起三十六个月内,本公司不转让或 者委托他人管理本公司已直接或间接持有的万马 电缆股份,也不由万马电缆回购该部分股份。2、 张德生作为实际控制人,及其女儿张珊珊承诺: 自万马电缆股票上市之日起三十六个月内,本人 不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有 控股股东、实际 的万马电缆股份,也不由万马电缆回购该部分股 控制人及其女 份。3、顾春序、郑金龙、潘水苗、陈士钧、盛涛、 儿、公开发行前 发行时所作承诺 龚圣福、魏尔平、王荣海、夏臣科、刘焕新、周 严格遵守承诺 自然人股东、担 炯、钱宏、褚林华、顾明 14 名自然人股东承诺: 任董事监事或高 自万马电缆股票上市之日起十二个月内,本人不 管的自然人股东 转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的 万马电缆股份,也不由万马电缆回购该部分股份。 4、本公司作为股东的董事、监事、高级管理人员 同时承诺:自万马电缆股票上市之日起十二个月 内,本人不转让或者委托他人管理本人已直接或 间接持有的万马电缆股份,也不由万马电缆回购 该部分股份;除前述锁定期外,在本人任职期间 3 浙江万马电缆股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 每年转让的股份不超过本人所持有万马电缆股份 总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让本人 所持有的万马电缆股份;在申报离任六个月后的 十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司 股票数量占其所持有本公司股票总数(包括有限 售条件和无限售条件的股份)的比例不超过 50%。 其他承诺(含追加承诺) 无 无 无 3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计 2011 年 1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50% 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度 2011 年 1-6 月净利润同比变动 为: 0.00% ~~ 30.00% 幅度的预计范围 排除不可预测因素的影响,预计 2011 年 1-6 月累计净利润与去年同期相比增长幅度在 30%以内。 2010 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 49,741,171.50 业绩变动的原因说明 公司预计 2011 年上半年发出实物量会比去年同期有所增加,经营业绩也会随之有所增长。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 浙江万马电缆股份有限公司 法定代表人: 4