浙江万马电缆股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文
证券代码：002276 证券简称：万马电缆 公告编号：临 2011-035
浙江万马电缆股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人潘水苗、主管会计工作负责人夏臣科及会计机构负责人(会计主管人员)何斌杰声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
2011.9.30 2010.12.31 增减幅度（%）
总资产（元） 2,456,417,826.60 1,871,648,509.41 31.24%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,552,083,113.05 1,069,390,935.54 45.14%
股本（股） 431,600,000.00 400,000,000.00 7.90%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
3.60 2.67 34.83%
股）
2011 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2011 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 701,363,655.79 17.92% 1,848,386,093.74 21.63%
归属于上市公司股东的净利润（元） 23,029,183.27 -33.01% 75,357,537.51 -10.42%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - -354,382,162.36 -94.94%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
- - -0.82 -80.66%
股）
基本每股收益（元/股） 0.06 -33.33% 0.19 -9.52%
稀释每股收益（元/股） 0.06 -33.33% 0.19 -9.52%
加权平均净资产收益率（%） 2.03% -1.28% 6.81% -1.41%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
2.32% -0.82% 6.91% -0.90%
收益率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -2,059.63
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
2,949,517.00
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 -2,261,543.00
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融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,514,642.23
所得税影响额 -358,263.09
合计 -1,186,990.95 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 33,733
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
陈士钧 7,604,400 人民币普通股
盛涛 7,200,000 人民币普通股
华芳创业投资有限公司 6,394,672 人民币普通股
郑金龙 5,366,000 人民币普通股
龚圣福 3,843,400 人民币普通股
顾春序 1,912,500 人民币普通股
潘水苗 1,509,740 人民币普通股
浙江樱花集团有限公司 1,505,215 人民币普通股
魏尔平 1,112,500 人民币普通股
董万春 1,060,712 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、管理费用同比增加了 82.87%，主要是本年内加大了研发投入；
2、财务费用同比增加了 44.63%，主要是由于本年银行利率的上调及银行借款略有增加所致；
3、资产减值准备同比增加了 93.80%，主要是由于期末应收账款余额增加引起坏账准备计提有所增加；
4、公允价值变动收益同比下降了 1027.57%，主要是由于期末所持有的铜期货合约公允价值有所下降；
5、投资收益同比下降 30.43%，主要是由于本期期货平仓收益有所下降；
6、营业外支出同比增加 171.28%，主要是由于报告期内支付了环保罚款 148.8 万元；
7、所得税费用同比下降 40.06%，主要是本年应纳税所得额有所下降；
8、应收账款余额比年初增长 53.12%，主要是本期营业收入增长较快的影响；
9、预付款项余额比年初下降 64.24%，主要是前期支付的募投项目设备款，设备已进入安装状态，转入在建工程；
10、存货余额比年初增长 39.19%，主要是由于首发募集资金产能逐步发挥导致在产品储备增加；
11、在建工程余额比年初增长 133.90%，主要是由于前期支付的募投项目设备款，设备已进入安装状态，由预付账款转入；
12、短期借款余额比年初增长 31.10%，其原因是本期营业收入同比增幅较大，流动资金占用增加；
13、应付票据余额比年初下降 37.14%，主要是支付了到期的应付票据；
14、预收账款比年初增长了 95.03%，主要是本期新增客户的电缆预收款。
15、应交税费余额比年初下降 33.39%，主要是本期支付了 2010 年度企业所得税。
16、资本公积余额比年初增长 95.80%，是由于报告期内实施了非公开增发所致；
17、未分配利润余额比年初增长 30.82%，主要是本年未进行利润分配。
18、经营活动产生的现金流量净额比上年同期有所下降，主要是本年支付的材料款比上年同期增长较多。
19、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增长 134.65%，主要是由于报告期内实施了非公开增发所致。
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动报
无 无 无
告书中所作承诺
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
1、公司控股股东电气电缆集团承诺：自万马电缆股票上
市之日起三十六个月内，本公司不转让或者委托他人管理
本公司已直接或间接持有的万马电缆股份，也不由万马电
缆回购该部分股份。2、张德生作为实际控制人，及其女
儿张珊珊承诺：自万马电缆股票上市之日起三十六个月
内，本人不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有
的万马电缆股份，也不由万马电缆回购该部分股份。3、
顾春序、郑金龙、潘水苗、陈士钧、盛涛、龚圣福、魏尔
控股股东、实际控 平、王荣海、夏臣科、刘焕新、周炯、钱宏、褚林华、顾
制人及其女儿、公 明 14 名自然人股东承诺：自万马电缆股票上市之日起十
开发行前自然人股 二个月内，本人不转让或者委托他人管理本人已直接或间
发行时所作承诺 严格遵守承诺
东、担任董事监事 接持有的万马电缆股份，也不由万马电缆回购该部分股
或高管的自然人股 份。4、本公司作为股东的董事、监事、高级管理人员同
东 时承诺：自万马电缆股票上市之日起十二个月内，本人不
转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的万马电
缆股份，也不由万马电缆回购该部分股份；除前述锁定期
外，在本人任职期间每年转让的股份不超过本人所持有万
马电缆股份总数的百分之二十五；离职后半年内,不转让本
人所持有的万马电缆股份；在申报离任六个月后的十二个
月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其
所持有本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的
股份）的比例不超过 50%。
其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
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3.4 对 2011 年度经营业绩的预计
2011 年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%
2011 年度净利润同比变动幅 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度
0.00% ～～ 30.00%
度的预计范围 为：
2010 年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 97,425,242.09
虽然公司因环保事件停产导致三季度产品发出和毛利率有所影响，但公司力争在四季度内加大
业绩变动的原因说明
销售力度，争取全年经营业绩相比去年能有所增长。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 08 月 18 日 公司会议室 实地调研 上海泽熙投资 公司经营情况
2011 年 08 月 18 日 公司会议室 实地调研 华泰柏瑞基金 公司经营情况
2011 年 08 月 18 日 公司会议室 实地调研 平安证券 公司经营情况
杭州融元投资有限
2011 年 08 月 18 日 公司会议室 实地调研 公司经营情况及非公开增发事宜
公司
2011 年 08 月 24 日 公司会议室 实地调研 平安资产管理公司 公司经营情况
2011 年 08 月 29 日 公司会议室 实地调研 无锡国网集团 公司经营情况及非公开增发事宜
浙江万马电缆股份有限公司
法定代表人：潘水苗
二〇一一年十月十八日
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