浙江万马电缆股份有限公司 2012 年第一季度报告正文 证券代码:002276 证券简称:万马电缆 公告编号:临 2012-019 号 浙江万马电缆股份有限公司 2012 年第一季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人顾春序、主管会计工作负责人夏臣科及会计机构负责人(会计主管人员)何斌杰声明: 保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 本报告期末 上年度期末 增减变动(%) 资产总额(元) 2,292,766,085.33 2,356,576,481.12 -2.71% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 1,549,682,386.03 1,580,373,170.35 -1.94% 总股本(股) 776,880,000.00 431,600,000.00 80.00% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 1.99 3.66 -45.63% 本报告期 上年同期 增减变动(%) 营业总收入(元) 466,360,211.13 482,791,041.31 -3.40% 归属于上市公司股东的净利润(元) 12,469,215.68 14,776,448.48 -15.61% 经营活动产生的现金流量净额(元) -118,812,949.66 -189,178,208.14 -34.55% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) -0.15 -0.44 -65.91% 基本每股收益(元/股) 0.0161 0.0369 -56.37% 稀释每股收益(元/股) 0.0161 0.0369 -56.37% 加权平均净资产收益率(%) 0.79% 1.37% -0.58% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 0.70% 1.34% -0.64% 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注(如适用) 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 760,000.00 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易 1,102,780.68 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -145,259.15 1 浙江万马电缆股份有限公司 2012 年第一季度报告正文 所得税影响额 -280,131.31 合计 1,437,390.22 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 40,326 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 盛涛 12,960,000 人民币普通股 郑金龙 9,658,800 人民币普通股 陈士钧 8,726,292 人民币普通股 龚圣福 6,918,120 人民币普通股 中融国际信托有限公司-融金 36 号资金信 3,144,787 人民币普通股 托合同 王顺静 3,000,000 人民币普通股 顾春序 2,542,500 人民币普通股 魏尔平 1,810,800 人民币普通股 浙江万马电气电缆集团有限公司 1,549,298 人民币普通股 裘兰芳 1,139,858 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 资产减值损失同比增加 125.94 万元,主要是上年同期收回了部分 2-3 年的应收账款。 投资收益同比增加 109.25 万元,主要是上年同期基本没有期货合约平仓收益。 营业外收入同比增长 59.92%,主要是上年 2 月份的增值税退税于当年 4 月收到,本年是每月按时到位。 预付账款比年初下降 54.02%,主要是上年末支付了较多的材料预付款。 其他应收款比年初增长 72.75%,主要是本季度增加了较多的投标保证金。 长期待摊费用比年初增长 74.73%,主要是子公司进行了办公室的装修。 应交税费比年初下降 69.91%,主要是本年支付了 2011 年企业所得税。 其他应付款比年初下降了 45.23%,主要是本期支付了运费等费用。 股本比年初增长 80%,是由于本年实施了以资本公积每 10 股转增 8 股的股利分配方案。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 2 浙江万马电缆股份有限公司 2012 年第一季度报告正文 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告 无 无 无 书中所作承诺 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 1、公司控股股东电气电缆集团承诺:自万马电缆 股票上市之日起三十六个月内,本公司不转让或 者委托他人管理本公司已直接或间接持有的万马 电缆股份,也不由万马电缆回购该部分股份。 2、张德生作为实际控制人,及其女儿张珊珊承 诺:自万马电缆股票上市之日起三十六个月内, 公司实际控制人张德 本人不转让或者委托他人管理本人已直接或间接 生、其女儿张珊珊、公 持有的万马电缆股份,也不由万马电缆回购该部 司控股股东浙江万马 发行时所作承诺 分股份。 严格履行 电气电缆集团有限公 司及作为股东的董事、 监事、高级管理人员 3、本公司作为股东的董事、监事、高级管理人员 同时承诺:在本人任职期间每年转让的股份不超 过本人所持有万马电缆股份总数的百分之二十 五;离职后半年内,不转让本人所持有的万马电缆 股份;在申报离任六个月后的十二个月内通过证 券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持 有本公司股票总数(包括有限售条件和无限售条 件的股份)的比例不超过 50%。 浙江万马电气电缆集 本公司认购的万马电缆非公开发行股票 660 万股, 其他承诺(含追加承诺) 严格履行 团有限公司 自非公开发行股票上市之日起 36 个月内不转让。 3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计 2012 年 1-6 月预计的经营业 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30% 绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变 -20.00% ~~ 20.00% 2012 年 1-6 月净利润同比变 动幅度为: 动幅度的预计范围 排除不可预测因素的影响,预计 2012 年 1-6 月累计净利润与去年同期相比增减幅度在 -20%----20%以内。 2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 52,328,354.24 公司所处行业竞争激烈,预计 2012 年 1-6 月净利润与去年同期相比增减幅度在-20%----20%以 业绩变动的原因说明 内。 3 浙江万马电缆股份有限公司 2012 年第一季度报告正文 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。 3.6 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 浙江万马电缆股份有限公司 法定代表人:顾春序 4