浙江万马电缆股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要
证券代码：002276 证券简称：万马电缆 编号：临 2012-060
浙江万马电缆股份有限公司
2012 年第三季度报告摘要
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人顾春序、主管会计工作负责人夏臣科及会计机构负责人(会计主管人员) 何斌杰声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
本报告期末比上年度期末增减
2012.9.30 2011.12.31
(%)
总资产（元） 2,631,665,569.05 2,356,576,481.12 11.67%
归属于上市公司股东的所有
1,635,629,593.96 1,580,373,170.35 3.5%
者权益（元）
股本（股） 776,880,000.00 431,600,000.00 80%
归属于上市公司股东的每股
2.11 3.67 -42.5%
净资产（元/股）
2012 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 809,140,363.91 15.37% 1,955,054,658.15 5.77%
归属于上市公司股东的净利
40,098,866.05 74.12% 98,416,423.61 30.6%
润（元）
经营活动产生的现金流量净
-- -- -247,576,969.22 30.14%
额（元）
每股经营活动产生的现金流
-- -- -0.32 60.98%
量净额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.0516 74.12% 0.1267 30.6%
稀释每股收益（元/股） 0.0516 74.12% 0.1267 30.6%
加权平均净资产收益率（%） 2.48% 0.49% 6.15% -0.62%
扣除非经常性损益后的加权
2.34% 0.04% 5.82% -1.06%
平均净资产收益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
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项目 年初至报告期期末金额（元） 说明
非流动资产处置损益 -8,579.55
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准
5,852,158.26
定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 1,102,780.68
融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -905,063.39
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额
所得税影响额 -766,205.07
合计 5,275,090.93 --
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的说明
项目 涉及金额（元） 说明
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
报告期末股东总数（户） 40,831
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件股份的 股份种类及数量
股东名称
数量 种类 数量
盛涛 12,960,000 人民币普通股 12,960,000
郑金龙 9,658,800 人民币普通股 9,658,800
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龚圣福 6,918,120 人民币普通股 6,918,120
陈士钧 5,927,302 人民币普通股 5,927,302
潘水苗 4,990,763 人民币普通股 4,990,763
顾春序 2,542,500 人民币普通股 2,542,500
张珊珊 2,347,830 人民币普通股 2,347,830
中融国际信托有限公司－融金
2,345,216 人民币普通股 2,345,216
36 号资金信托合同
陈超 1,829,530 人民币普通股 1,829,530
魏尔平 1,810,800 人民币普通股 1,810,800
股东情况的说明
三、重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
货币资金比年初下降32.07%，主要是本期为了补充流动资金需要，向增发资金专户暂借1.1亿元，暂借期不超6个月。
应收账款比年初增加45.60%，主要是公司为了扩大市场，延长了客户信用期。
其他应收款比年初增加156.05%，主要是本期招投标业务增加导致支付的投标保证金增加。
预付账款比年初下降81.83%，主要是前期募投项目预付的设备现已进入安装阶段。
存货比年初增加42.46%，主要是公司为了扩大市场，保证客户的交货期要求，加大客户订单所对应的库存量。
长期待摊费用比年初增加48.19%，主要是子公司浙江万马新能源有限公司厂房装修费用支出。
短期借款比年初增加37.75%,主要是公司扩大生产销售规模后增加了流动资金占用。
应付票据比年初增加155.29%，主要是公司加大票据结算方式支付原材料采购。
应付账款比年初增加65.56%，主要是原材料采购量的增加。
应交税费比年初下降31.12%，主要是期末应交的税费较少。
其他应付款比年初下降34.65%，主要是支付了到期的应付款。
股本比年初增加80%，资本公积比年初下降44.96%，主要是经股东大会批准，公司向各股东实施了资本公积每10股转增8股
的方案。
公允价值变动收益同比增加152.42%，主要原因是铜价的回升，影响去年年末铜期货套保持仓亏损的转回。
（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3、日常经营重大合同的签署和履行情况
√ 适用 □ 不适用
2012年7月，公司在南方电网2012年度半年框架招标线路材料类项目招标中中标广东、贵州、海南三个省网公司110kV电缆
的3个标包，详见巨潮资讯网2012年8月3日公告，公告编号为临2012-039。
截止本报告出具日，公司已于广东省网公司下属业主单位签署了相关明细合同，并履行如下：
1）8月3日与深圳市粤网电力建设发展有限公司签署合同，合同总价：13,148,256.00元，目前该合同正在履行中。
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2）9月28日与广东电网公司物流服务中心签订合同，合同总价：7,973,280.00元，合同已经履行完毕；
3）9月14日与广东电网公司物流服务中心签订合同，合同总价：15,532,560.00元，目前该合同正在履行中。
广东省的其他合同及贵州、海南的相关业务合同，尚待后续签署。
4、其他
√ 适用 □ 不适用
公司于 2012 年 10 月 16 日收到中国证监会《关于核准浙江万马电缆股份有限公司向浙江万马电气电缆集团有限公司等发行
股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2012】1332 号），核准公司向浙江万马电气电缆集团有限公司、临安市
普特实业投资合伙企业、临安金临达实业投资合伙企业、张德生、王一群、张云、潘玉泉发行股份购买浙江万马高分子材料
有限公司、浙江万马集团特种电子电缆有限公司、浙江万马天屹通信线缆有限公司三个公司 100%的股权，并募集配套资金。
目前，此次重大资产重组正处于实施过程中，三个标的公司已经完成工商变更等资产过户手续（详见公司在巨潮资讯网上
2012 年 10 月 23 日公告，公告编号：临 2012-055），上市公司向浙江万马电气电缆集团有限公司等交易对方发行股份尚未完
成在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的股份登记手续。
（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告
书中所作承诺
资产置换时所作承诺
所持 2011 年非公开发行的
浙江万马电气电缆 1188 万股（系参与增发的 2011 年 10 月 18
发行时所作承诺 2014-10-18 遵守承诺
集团有限公司 660 万股在 10 转增 8 后的 日
股份数）仍在限售期内
所持首次公开发行前股份
其他对公司中小股东所作承 浙江万马电气电缆 在原锁定期限到期后，主动 2012 年 07 月 05
2013-7-10 遵守承诺
诺 集团有限公司 延长锁定期一年到 2013 年 日
7 月 10 日
承诺是否及时履行 √ 是 □ 否 □ 不适用
未完成履行的具体原因及下
一步计划
是否就导致的同业竞争和关
□ 是 □ 否 √ 不适用
联交易问题作出承诺
承诺的解决期限
解决方式
承诺的履行情况
（四）对 2012 年度经营业绩的预计
2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 50% 至 80%
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 15,548 至 18,650
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元） 103,647,594.81
公司预计全年电缆销售量将比去年有所增长，毛利率也略有
业绩变动的原因说明
提升；同时，公司发行股份购买万马高分子、天屹通信、万
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马特缆三个公司 100%股权事宜预计在四季度内将完成。预
计 2012 年度归属于上市公司股东的净利润相比去年增加
50%-80%。
（五）其他需说明的重大事项
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2、衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不 公司所持衍生品投资系在期货市场持有的铜期货合约，在本年度
限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律 第三季度期初持仓量为〇，第三季度内公司未有开仓记录，期末
风险等） 持仓仍为〇。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情
况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相 不适用
关假设与参数的设定
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一
未发生重大变化
报告期相比是否发生重大变化的说明
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 无
3、报告期末衍生品投资的持仓情况
√ 适用 □ 不适用
期末合约金额占公司报
合约种类 期初合约金额（元） 期末合约金额（元） 报告期损益情况
告期末净资产比例（%）
铜期货合约 3,707,870.00 0.00 1,102,780.68 0%
合计 3,707,870.00 0.00 1,102,780.68 0%
4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待对
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
象类型
东方证券、银河基金、国 对公司公告的重大资产重组并募集
临安经济开发区南
2012 年 07 月 18 日 实地调研 机构 联安基金、申银万国、广 配套资金报告书草案所述内容进行
环路 88 号
发证券 实地了解
对公司公告的重大资产重组并募集
临安经济开发区南 华泰证券、国泰君安、平
2012 年 07 月 19 日 实地调研 机构 配套资金报告书草案所述内容进行
环路 88 号 安证券
实地了解
5、发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否
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法定代表人：顾春序
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