浙江万马电缆股份有限公司
2012 年 度 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的
专项说明
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专项说明
—控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 1-1
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关于浙江万马电缆股份有限公司
2012 年 度 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明
XYZH/2012SHA1023-1-1
浙江万马电缆股份有限公司全体股东：
我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了浙江万马电缆股份有限公司（以
下简称万马电缆公司）2012 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2012 年度的合并
及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表
附注(以下简称财务报表)，并于 2012 年 2 月 26 日签发了 XYZH/2012SHA1023-1 号无保留
意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司
与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号文），以及
深圳证券交易所《信息披露工作备忘录 2006 年第 2 号--控股股东及其他关联资金占用及
清欠方案的披露和报送要求》的要求，万马电缆公司编制了本专项说明所附的浙江万马电
缆股份有限公司 2012 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称汇总
表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是万马电缆公司的责任。
我们对汇总表所载资料与我们审计万马电缆公司 2012 年度财务报表时所复核的会计资料
和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对万
马电缆公司实施于 2012 年度会计报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，
我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解万马电缆公司
2012 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅
读。
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本专项说明仅作为万马电缆公司 2012 年度报告披露控股股东及其他关联方资金占用
情况之用，不得用作任何其他目的。
附件一：浙江万马电缆股份有限公司 2012 年度控股股东及其他关联方资金占用情况
汇总表
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：罗玉成
中国注册会计师：叶胜平
中国 北京 二○一三年二月二十六日
附件一
2012 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
上市公司名称：浙江万马电缆股份有限公司 单位：元
2012 年度占用
上市公司核 2012 年度
占用方与上市公司的关 2012 年期初 累计发生金额 2012 年度偿还 2012 年期末占
资金占用方类别 资金占用方名称 算的会计科 占用资金 占用形成原因 占用性质
联关系 占用资金余额 （不含占用利 累计发生金额 用资金余额
目 的利息
息）
浙江万马集团电气有限公司 最终控制方之参股公司 应收账款 - 60,201.11 - 60,201.11 - 销售产品 经营性占用
浙江万马药业有限公司 最终控制方之控股公司 应收账款 - 56,787.51 - 56,787.51 - 销售产品 经营性占用
临安万马蓝翔置业有限公司 同受母公司控制的公司 应收账款 - 1,600.00 - 1,600.00 - 销售产品 经营性占用
浙江天屹实业有限公司 最终控制方之控股公司 应收账款 2,097,526.79 6,438,196.03 - 7,045,918.34 1,489,804.48 销售产品 经营性占用
控股股东、实际控 浙江万马集团电子有限公司 同受母公司控制的公司 应收账款 7,473.00 1,275,250.73 - 339,459.00 943,264.73 销售产品 经营性占用
制人及其附属企 浙江万马集团电气有限公司 最终控制方之参股公司 预付账款 13,882.22 250,511.30 - 318,803.66 -54,410.14 采购电缆附件 经营性占用
业 浙江万马房地产集团有限公司 最终控制方之控股公司 预付账款 - 1,965.72 - - 1,965.72 采购电脑款 经营性占用
浙江万马蓝翔置业有限公司 同受母公司控制的公司 预付账款 - 1,808.68 - - 1,808.68 采购电脑款 经营性占用
临安万马蓝翔置业有限公司 同受母公司控制的公司 其他应收款 - 2,000.00 - - 2,000.00 房租押金 经营性占用
万马联合控股集团有限公司 最终控制方 其他应收款 35,311.59 347,265.80 - 382,577.39 - 房租、水电费 经营性占用
浙江万马集团电子有限公司 同受母公司控制的公司 其他应收款 99,905.25 1,363,487.60 - 1,338,082.81 125,310.04 水电费 经营性占用
小计 - - - 2,254,098.85 9,799,074.48 - 9,543,429.82 2,509,743.51 - -
上市公司的子公
-
司及其附属企业
小计 - - - - - - - - - -
关联自然人及其
控制的法人
小计 - - - - - - - - - -
其他关联人及其
附属企业
小计 - - - - - - - - - -
总计 - - - 2,254,098.85 9,799,074.48 - 9,543,429.82 2,509,743.51 - -
企业负责人：顾春序 主管会计工作的负责人： 夏臣科 会计机构负责人：何斌杰