证券代码：002276 证券简称：万马电缆 编号：临 2013-006
浙江万马电缆股份有限公司
董事会关于募集资金 2012 年度存放与使用情况
及对募集资金投资项目实施进度予以调整的报告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、定向增发募集资金基本情况
（一） 定向增发募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江万马电缆股份有限公司非公开发行股票的
批复》（证监许可[2011]517 号）文件核准，本公司以非公开发行方式发行人民币普通股
（ A 股 ） 31,600,000.00 股 ， 发 行 价 格 为 每 股 13.32 元 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
420,912,000.00 元。扣除承销费和保荐费 12,627,360.00 元后的募集资金为人民币
408,284,640.00 元，已由主承销商平安证券有限责任公司于 2011 年 9 月 28 日存入本公
司募集资金专户。另扣除与本次非公开发行相关的审计费、律师费和验资费等费用
950,000.00 元后，本公司本次募集资金净额为人民币 407,334,640.00 元。上述资金到位
情况业经信永中和会计师事务所有限责任公司验证，并出具 XYZH/2011A1006 号《验资报
告》。
（二） 定向增发募集资金以前年度使用金额
截止 2011 年 12 月 31 日，增发募投资金净支出 90,869,303.20 元（含置换先期投入
金额 36,614,299.41 元，暂时补充流动资金金额 40,000,000.00 元），其中 2011 年 1 月
1 日至 2011 年 12 月 31 日募投项目净支出 90,869,303.20 元。尚有募集资金账户余额为
317,691,638.16 元（含扣减银行手续费支出后的募集资金银行存款利息收入 776,301.36
元和尚未从募集资金专户支出的发行费用 450,000.00 元）。
（三） 定向增发募集资金本年度使用金额及年末余额
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经本公司 2011 年 10 月 17 日第二届第十一次董事会决议，在确保募集资金投资项目
保质保量、有序实施的前提下，运用 40,000,000.00 元闲置募集资金暂时补充公司流动资
金，使用期限不超过 6 个月。上述募集资金已于 2012 年 4 月 12 日前全部归还到募集
资金专用账户。
经本公司 2012 年 4 月 20 日第二届董事会第十五次会议，在确保募集资金投资项目保
质保量、有序实施的前提下，运用 110,000,000.00 元募集资金暂时补充流动资金，暂借
期限不超过 6 个月。上述募集资金已于 2012 年 10 月 19 日前全部归还到募集资金专用账
户。
经本公司 2012 年 10 月 23 日第二届董事会第二十次会议，在确保募集资金投资项目
保质保量、有序实施的前提下，运用 110,000,000.00 元募集资金暂时补充流动资金，暂
借期限不超过 6 个月。
截止 2012 年 12 月 31 日，增发募投资金净支出 206,877,729.74（含暂时补充流动资
金金额 110,000,000.00 元），其中 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日募投项目净支
出 156,008,426.54 元。尚有募集资金账户余额为 202,990,327.21 元（含扣减银行手续费
支出后的募集资金银行存款利息收入 2,533,416.95 元）。
二、定向增发募集资金管理情况
（一） 定向增发募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和运用，本公司已根据《公司法》、《证券法》、《上市公司
证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板
块上市特别规定》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律、
法规、规章和规范性文件的规定并结合公司实际情况，制定了《浙江万马电缆股份有限公
司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用及其管理和监督做了明确规定。
本公司对募集资金实行专户存储，募集资金全部存放于专门的银行账户。公司制定了
严格的募集资金使用审批程序和管理流程，募集资金按计划投入项目。本公司独立董事和
监事会对募集资金使用情况进行监督，定期对募集资金使用情况进行检查。
对于增发募集资金，本公司于 2011 年 10 月 14 日与开户银行、保荐机构签订了《募
集资金三方监管协议》。公司签订的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所的《募
集资金三方监管协议》范本不存在重大差异，报告期内，严格按协议执行，《三方监管协
议》的履行不存在问题。
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（二） 定向增发募集资金专户存储情况
1、 截至 2012 年 12 月 31 日，定向增发募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
余额
开户银行 银行账号
募集资金 利息收入 合计
中国工商银行股
1202021119900132
份有限公司浙江 35,562,995.29 942,810.62 36,505,805.91
123
省分行营业部
交通银行股份有
3020685700180100
限公司杭州临安 73,603,841.00 232,968.37 73,836,809.37
70979
支行
中国农业银行股
份有限公司临安 055101040011728 41,290,073.97 479,389.11 41,769,463.08
市支行
上海浦东发展银
行股份有限公司 9510015450000103
50,000,000.00 878,248.85 50,878,248.85
杭州分行中山支 8
行
合计 200,456,910.26 2,533,416.95 202,990,327.21
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三、本年度定向增发募集资金实际使用情况
单位：万元
募集资金总额 40,733.46 本年度投入募集资金总额 4,600.84
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 9,687.77
累计变更用途的募集资金总额比例
截至期末投 项目可行
截至期末 项目达到预
承诺投资项目和超 是否已变更项目 募集资金承 调整后投资 本年度投 资进度（%） 本年度实 是否达到 性是否发
累计投入 定可使用状
募资金投向 （含部分变更） 诺投资总额 总额（1） 入金额 (3)＝ 现的效益 预计效益 生重大变
金额(2) 态日期
(2)/(1) 化
承诺投资项目
风力发电用特种电
否 20,050.00 20,050.00 1,736.47 3,504.21 17.48 2013-12-31 - 否 否
缆投资项目
轨道交通用特种电
否 20,150.00 20,150.00 2,864.38 6,183.56 30.69 2013-12-31 - 否 否
缆投资项目
承诺投资项目小计 40,200.00 40,200.00 4,600.84 9,687.77
超募资金投向
补充流动资金
超募资金投向小计
合计 40,200.00 40,200.00 4,600.84 9,687.77 -
风力发电用特种电缆投资项目：
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项 由于风电行业的整体波动，风电领域的线缆订单受到一定的影响，回款速度也有所拉长，为此，在报告期
目） 内公司放缓了风力发电用特种电缆投资项目的投资进度；但公司认为，清洁能源依然是未来的发展方向，
风电行业在度过目前的调整阶段后会步入健康发展的态势之中，因此公司不会放弃该项目，而会视市场状
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募集资金总额 40,733.46 本年度投入募集资金总额 4,600.84
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 9,687.77
累计变更用途的募集资金总额比例
截至期末投 项目可行
截至期末 项目达到预
承诺投资项目和超 是否已变更项目 募集资金承 调整后投资 本年度投 资进度（%） 本年度实 是否达到 性是否发
累计投入 定可使用状
募资金投向 （含部分变更） 诺投资总额 总额（1） 入金额 (3)＝ 现的效益 预计效益 生重大变
金额(2) 态日期
(2)/(1) 化
况而稳步投入；
轨道交通用特种电缆投资项目：
自 2007 年公司搬迁至现有厂区以来，陆续实施了搬迁施工、IPO 募集资金项目、非公发行项目的部分施工，
导致公司土地面积比较紧张，产能分布不太合理，物流也比较复杂，对公司轨道交通用特种电缆投资项目
的实施也带来一定影响；但轨道交通领域是公司在电网系统之外立志发展的一个支柱产业，投资力度和决
心不会减弱，因此公司向临安经济开发区申请用地 100 亩用于该项目的后续建设，目前该项工作正在推进
中，待建设用地落实后，公司再另行公告。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 2011 年 10 月风力电缆项目和轨道交通项目分别置换先期投入资金 1,187.10 万元和 2,474.33 万元。
（1）经本公司 2011 年 10 月 17 日第二届第十一次董事会决议，在确保募集资金投资项目保质保量、有序
实施的前提下，运用 40,000,000.00 元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限不超过 6 个月。上
述募集资金已于 2012 年 4 月 12 日前全部归还到募集资金专用账户。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
（2）经本公司 2012 年 4 月 20 日第二届董事会第十五次会议，在确保募集资金投资项目保质保量、有序
实施的前提下，运用 110,000,000.00 元募集资金暂时补充流动资金，暂借期限不超过 6 个月。上述募集
资金已于 2012 年 10 月 19 日前全部归还到募集资金专用账户。
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募集资金总额 40,733.46 本年度投入募集资金总额 4,600.84
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 9,687.77
累计变更用途的募集资金总额比例
截至期末投 项目可行
截至期末 项目达到预
承诺投资项目和超 是否已变更项目 募集资金承 调整后投资 本年度投 资进度（%） 本年度实 是否达到 性是否发
累计投入 定可使用状
募资金投向 （含部分变更） 诺投资总额 总额（1） 入金额 (3)＝ 现的效益 预计效益 生重大变
金额(2) 态日期
(2)/(1) 化
（3）经本公司 2012 年 10 月 23 日第二届董事会第二十次会议，在确保募集资金投资项目保质保量、有序
实施的前提下，运用 110,000,000.00 元募集资金暂时补充流动资金，暂借期限不超过 6 个月。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 截止 2012 年 12 月 31 日，定向增发募集资金尚余 20,045.69 万元，将逐步用于上述承诺投资项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
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浙江万马电缆股份有限公司关于募集资金 2011 年度使用情况的专项报告
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
无
五、对定向增发募集资金投资项目实施进度予以调整的情况
（一）定向增发募集资金投资项目进度情况
单位：万元
投资总额 累计投入金额 投资进度 项目计划达到
承诺投资项目
（1） （2） （3）=（2）/（1） 预定可使用状态日期
风力发电用特种
20,050.00 3,504.21 17.48% 2012 年 10 月
电缆投资项目
轨道交通用特种
20,150.00 6,183.56 30.69% 2012 年 10 月
电缆投资项目
小计 40,200.00 9,687.77 -
（二）调整后募集资金投资项目的实施进度
公司对募集资金投资项目的实施进度进行调整，项目投资总额和建设规模不变，调
整后的实施进度预计如下：
序号 投资项目 调整后完成时间
1 风力发电用特种电缆投资项目 2013 年 12 月 31 日
2 轨道交通用特种电缆投资项目 2013 年 12 月 31 日
(三)投资实施进度发生变化的原因
风力发电用特种电缆投资项目投资进度较预期进度有所滞后，主要原因是：由于风
电行业的整体波动，风电领域的线缆订单受到一定的影响，回款速度也有所拉长，为此，
在报告期内公司放缓了风力发电用特种电缆投资项目的投资进度；但公司认为，清洁能
源依然是未来的发展方向，风电行业在度过目前的调整阶段后会步入健康发展的态势之
中，因此公司不会放弃该项目，而会视市场状况而稳步投入。
轨道交通用特种电缆投资项目投资进度较预期进度有所滞后，主要原因是：自 2007
年公司搬迁至现有厂区以来，陆续实施了搬迁施工、IPO 募集资金项目、非公发行项目
的部分施工，导致公司土地面积比较紧张，产能分布不太合理，物流也比较复杂，对公
司轨道交通用特种电缆投资项目的实施也带来一定影响；但轨道交通领域是公司在电网
系统之外立志发展的一个支柱产业，投资力度和决心不会减弱，因此公司向临安经济开
发区申请用地 100 亩用于该项目的后续建设，目前该项工作正在推进中。
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浙江万马电缆股份有限公司关于募集资金 2011 年度使用情况的专项报告
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
六、其他
截止报告期末，首次募集资金账户余额为 13,285,652.27 元，扣减净利息收入
479,524.19 元，其余 12,806,128.08 元为尚待支付的工程项目质保金尾款。
浙江万马电缆股份有限公司董事会
二○一三年二月二十六日
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