浙江万马电缆股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
浙江万马电缆股份有限公司
Zhejiang Wanma Cable Co., Ltd
2013 年第三季度报告
2013 年 10 月
浙江万马电缆股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人顾春序、主管会计工作负责人屠国良及会计机构负责人(会计主管人员)何斌杰声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司在 2012 年 10 月实施了重大资产重组，因此，报告期对 2012 年 1-9 月同一控制下企业万马高分子、天屹通信进行
追溯调整。
本报告期末比上年
上年度末
本报告期末 度末增减（%）
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 4,027,126,750.86 2,631,665,569.05 3,915,134,171.67 2.86%
归属于上市公司股东的净资产
2,410,891,361.78 1,635,629,593.96 2,321,632,436.25 3.84%
（元）
本报告期比上年同 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
期增减（%） 上年同期增减（%）
营业收入（元） 1,354,878,566.35 17.84% 3,341,141,394.75 22.94%
归属于上市公司股东的净利润
44,809,409.44 -25.98% 135,705,799.94 -2.79%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非
44,367,833.16 17.19% 133,638,889.75 43.48%
经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -233,097,808.99 10.68%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0482 -30.85% 0.1461 -9.14%
稀释每股收益（元/股） 0.0482 -30.85% 0.1461 -9.14%
加权平均净资产收益率（%） 1.91% -0.99% 5.72% -0.91%
注： 报告期内实现归属于上市公司股东的净利润 135,705,799.94 元，与 2012 年三季度报告中披露的归
属于上市公司股东的净利润 98,416,423.61 元相比，增长了 37.89%，符合公司在 2013 年半年度报告中对
2013 年 1-9 月经营业绩增长 30%-60%的预计。同比变动幅度与上表有差异，主要是由于资产重组实施的
原因，对 2012 年三季报的财务报表合并了万马高分子和万马天屹通信的同期数据，以便和本期经营业绩
进行比较。
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
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非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
194,880.61
分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
6,112,062.55
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,547,601.29
其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00
减：所得税影响额 697,422.59
少数股东权益影响额（税后） -4,990.91
合计 2,066,910.19 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及
把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项
目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 40,083
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
浙江万马电气电缆集
境内非国有法人 54.65% 507,690,812 506,141,514
团有限公司
临安市普特实业投资
境内非国有法人 3.34% 31,056,660 31,056,660
合伙企业（有限合伙）
王一群 境内自然人 2% 18,614,747 18,614,747
顾春序 境内自然人 1.4% 12,968,000 9,726,000
盛涛 境内自然人 1.4% 12,960,000 0
深圳市博益投资发展
境内非国有法人 1.34% 12,420,000 0
有限公司
临安金临达实业投资
境内非国有法人 1.33% 12,321,552 12,321,552
合伙企业（有限合伙）
张德生 境内自然人 1.26% 11,675,822 11,675,822
郑金龙 境内自然人 1.04% 9,658,800 0
张珊珊 境内自然人 1.02% 9,491,320 7,118,490
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
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股份种类 数量
盛涛 12,960,000 人民币普通股
深圳市博益投资发展有限公司 12,420,000 人民币普通股
郑金龙 9,658,800 人民币普通股
朱敏剑 8,720,000 人民币普通股
龚圣福 6,918,120 人民币普通股
潘水苗 4,815,412 人民币普通股
顾春序 3,242,000 人民币普通股
张珊珊 2,372,830 人民币普通股
王东力 2,000,000 人民币普通股
浙江万马电气电缆集团有限公司 1,549,298 人民币普通股
张德生先生为公司实际控制人、公司董事，除个人持股外，其通过浙江万
马电气电缆集团有限公司持有本公司股份；张珊珊女士为其女儿，公司副
董事长；顾春序先生为公司董事长；王一群先生为公司下属子公司浙江万
上述股东关联关系或一致行动的说明 马集团特种电子电缆有限公司总经理；盛涛先生现任浙江万马电气电缆集
团有限公司下属子公司浙江万马集团电子有限公司副董事长。
除此之外，公司未知前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否存
在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、货币资金比年初下降51.25%，主要系报告期内其他货币资金中银行存单金额减少 35,300万元所致。
2、预付账款比年初上升125.59%，主要系报告期内预付材料款增加所致。
3、其他应收款比年初上升58.95%，主要系报告期内投标保证金及各类履约保证金增加所致。
4、应付票据比年初上升49.68%，主要系报告期内票据结算材料款较多。
5、应交税费比年初下降48.13%，主要系报告期内缴纳所得税所致。
6、主营业务税金及附加同比上期上升38.25%，主要系报告期内营业收入增加所致。
7、管理费用同比上期上升67.62%，主要系主要是因为加大研发及合并范围扩大所致。
8、资产减值损失同比上期上升68.82%，主要系告期内计提坏账准备上升所致。
9、公允价值变动收益同比上期下降194.83%，主要系2012年铜期货公允价值收益165万元，报告期内
铜期货公允价值无收益所致。
10、投资收益同比上期上升413.57%，主要系报告期内确认远期结售汇浮盈所致。
11、营业外支出同比上期上升108.6%，主要系新纳入合并的特缆公司的营业外费用增加所致。
12、现金及现金等价物净增加额同比下降73.1%，主要系报告期内偿还债务同比增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
公司股权激励计划进展情况：
2013年8月，第三届董事会第五次会议审议通过限制性股票激励计划（草案），随后公司将相关材料报
送中国证券监督委员会（以下简称“证监会”），并根据证监会反馈意见形成激励计划（草案修订稿）。
2013年9月，获证监会备案无异议。
2013年10月，第三届董事会第八次会议审议通过激励计划（草案修订稿）及其摘要。
《浙江万马电缆股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关内容详见2013年10月8日巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司相关公告。
报告期内，公司无其他重大事项。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
第三届董事会第五次会议审议通过限 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2013 年 08 月 10 日
制性股票激励计划（草案） 2013 年 8 月 10 日相关公告
限制性股票激励计划获证监会备案无 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2013 年 09 月 25 日
异议 2013 年 9 月 25 日相关公告
第三届董事会第八次会议审议通过激 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2013 年 10 月 08 日
励计划（草案修订稿）及其摘要 2013 年 10 月 08 日相关公告
2013 年第四次临时股东大会审议通过 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2013 年 10 月 25 日
激励计划（草案修订稿）及其摘要。 2013 年 10 月 25 日相关公告
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三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺期
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 履行情况
限
股改承诺
收购报告书或权益
变动报告书中所作
承诺
浙江万马电 电气电缆集团本次所认购万马电缆本次发
2012 年 11 月
气电缆集团 行的股份，自上市之日起 36 个月内不转 36 个月 遵守承诺
资产重组时所作承 06 日
有限公司 让。
诺
张德生本次所认购万马电缆本次发行的股 2012 年 11 月
张德生 36 个月 遵守承诺
份，自上市之日起 36 个月内不转让。 06 日
所持 2011 年非公开发行的 1188 万股万
浙江万马电
首次公开发行或再 马电缆股票（系参与增发的 660 万股在 10 2011 年 10 月
气电缆集团 36 个月 遵守承诺
融资时所作承诺 转增 8 后的股份数）自股票上市之日起 36 18 日
有限公司
个月内不予转让。
1、本公司/本人及本公司/本人控制的其他
企业目前没有、将来也不直接或间接从事
控股股东浙 与万马电缆及其控股子公司现有及将来从
江万马电气 事的业务构成同业竞争的任何活动，并愿
电缆集团有 意对违反上述承诺而给万马电缆造成的经
限公司、终极 济损失承担赔偿责任。2、对本公司/本人
其他对公司中小股 2009 年 07 月
控股股东浙 下属全资企业、直接或间接控股的企业， 长期 遵守承诺
东所作承诺 10 日
江万马集团 本公司/本人将通过派出机构和人员（包括
有限公司和 但不限于董事、经理）以及控股地位使该
实际控制人 等企业履行本承诺函中与本公司/本人相
张德生 同的义务，保证不与万马电缆同业竞争，
并愿意对违反上述承诺而给万马电缆造成
的经济损失承担赔偿责任。
承诺是否及时履行 是
四、对 2013 年度经营业绩的预计
2013 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%） 0% 至 30%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 17,763.47 至 23,092.51
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 17,763.47
2013 年度经营业绩与已披露的2012 年度归属于上市公司
业绩变动原因 股东的净利润17,763.47 万元相比，预计增幅为0%-30%，主
要系公司重组后，纳入合并的子公司经营情况良好，销售收
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入和净利润同比有所增加。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江万马电缆股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 363,852,030.24 746,261,513.44
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 125,986,906.15 143,509,807.91
应收账款 1,846,928,785.78 1,428,778,145.29
预付款项 91,910,876.70 40,743,312.61
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 104,364,810.74 65,659,316.42
买入返售金融资产
存货 415,950,520.84 395,424,667.63
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,089,414.82 6,661,885.41
流动资产合计 2,950,083,345.27 2,827,038,648.71
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 7,000,000.00 7,000,000.00
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投资性房地产
固定资产 575,808,726.19 592,009,003.46
在建工程 83,060,617.51 77,607,875.03
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 100,067,426.99 102,083,463.07
开发支出
商誉 295,460,125.84 295,460,125.84
长期待摊费用 1,622,673.60 2,300,329.06
递延所得税资产 14,023,835.46 11,634,726.50
其他非流动资产
非流动资产合计 1,077,043,405.59 1,088,095,522.96
资产总计 4,027,126,750.86 3,915,134,171.67
流动负债：
短期借款 852,725,608.02 909,774,449.62
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 251,499,284.51 168,025,390.87
应付账款 231,697,326.49 196,111,183.57
预收款项 120,019,928.23 126,593,859.65
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 18,971,864.78 21,786,895.94
应交税费 20,873,221.01 40,238,691.61
应付利息 61,055.45 70,428.93
应付股利
其他应付款 46,662,499.94 58,079,390.20
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 13,543,754.40 10,858,774.30
流动负债合计 1,556,054,542.83 1,531,539,064.69
非流动负债：
长期借款 40,864,120.00 41,165,245.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 2,937,784.28 3,013,442.65
其他非流动负债 13,290,000.00 13,830,000.00
非流动负债合计 57,091,904.28 58,008,687.65
负债合计 1,613,146,447.11 1,589,547,752.34
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 928,937,488.00 928,937,488.00
资本公积 763,621,498.18 763,621,498.18
减：库存股
专项储备
盈余公积 90,394,386.45 90,394,386.45
一般风险准备
未分配利润 627,937,989.15 538,679,063.62
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,410,891,361.78 2,321,632,436.25
少数股东权益 3,088,941.97 3,953,983.08
所有者权益（或股东权益）合计 2,413,980,303.75 2,325,586,419.33
负债和所有者权益（或股东权益）
4,027,126,750.86 3,915,134,171.67
总计
法定代表人：顾春序 主管会计工作负责人：屠国良 会计机构负责人：何斌杰
2、母公司资产负债表
编制单位：浙江万马电缆股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
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流动资产：
货币资金 207,684,343.99 511,210,466.37
交易性金融资产
应收票据 89,462,606.22 89,045,459.27
应收账款 1,415,269,158.82 1,087,260,913.10
预付款项 38,880,020.41 15,380,806.62
应收利息
应收股利
其他应收款 93,535,337.09 57,205,153.57
存货 320,990,292.20 299,932,742.72
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 474,467.50 3,064,189.46
流动资产合计 2,166,296,226.23 2,063,099,731.11
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 806,339,221.47 676,539,221.47
投资性房地产
固定资产 402,573,803.79 418,919,741.07
在建工程 26,440,470.41 20,765,860.22
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 43,007,980.46 43,738,860.91
开发支出
商誉
长期待摊费用 494,664.89 591,412.00
递延所得税资产 11,848,772.61 9,451,254.32
其他非流动资产
非流动资产合计 1,290,704,913.63 1,170,006,349.99
资产总计 3,457,001,139.86 3,233,106,081.10
流动负债：
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短期借款 617,494,307.25 548,704,393.79
交易性金融负债
应付票据 135,600,000.00 36,000,000.00
应付账款 182,818,647.54 129,934,914.71
预收款项 117,710,667.47 124,524,367.85
应付职工薪酬 9,437,053.88 8,660,767.35
应交税费 11,821,254.27 29,818,136.78
应付利息
应付股利
其他应付款 21,835,844.62 35,534,244.58
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 12,915,018.68 7,001,431.62
流动负债合计 1,109,632,793.71 920,178,256.68
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 4,830,000.00 5,370,000.00
非流动负债合计 4,830,000.00 5,370,000.00
负债合计 1,114,462,793.71 925,548,256.68
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 928,937,488.00 928,937,488.00
资本公积 926,148,299.28 926,148,299.28
减：库存股
专项储备
盈余公积 54,483,798.65 54,483,798.65
一般风险准备
未分配利润 432,968,760.22 397,988,238.49
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 2,342,538,346.15 2,307,557,824.42
负债和所有者权益（或股东权益） 3,457,001,139.86 3,233,106,081.10
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总计
法定代表人：顾春序 主管会计工作负责人：屠国良 会计机构负责人：何斌杰
3、合并本报告期利润表
编制单位：浙江万马电缆股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,354,878,566.35 1,149,760,299.28
其中：营业收入 1,354,878,566.35 1,149,760,299.28
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,318,827,164.03 1,912,222,414.49
其中：营业成本 1,165,868,229.44 981,974,401.57
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 4,885,762.75 4,262,021.32
销售费用 58,681,158.32 53,745,194.73
管理费用 64,381,696.39 33,200,444.42
财务费用 12,436,262.80 13,557,866.90
资产减值损失 12,574,054.33 6,241,734.85
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
78,759.68 51,570.00
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 36,130,162.00 56,830,205.49
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浙江万马电缆股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
加 ：营业外收入 12,284,766.36 11,952,745.71
减 ：营业外支出 395,777.93 525,448.07
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
48,019,150.43 68,257,503.13
列）
减：所得税费用 3,334,630.18 8,008,146.41
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 44,684,520.25 60,249,356.72
其中：被合并方在合并前实现的净
利润
归属于母公司所有者的净利润 44,809,409.44 60,540,837.32
少数股东损益 -124,889.19 -291,480.60
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.0482 0.0697
（二）稀释每股收益 0.0482 0.0697
七、其他综合收益
八、综合收益总额 44,684,520.25 60,249,356.72
归属于母公司所有者的综合收益
44,809,409.44 60,540,837.32
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -124,889.19 -291,480.60
法定代表人：顾春序 主管会计工作负责人：屠国良 会计机构负责人：何斌杰
4、母公司本报告期利润表
编制单位：浙江万马电缆股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 897,618,750.00 809,195,923.91
减：营业成本 793,211,260.36 697,822,923.98
营业税金及附加 2,805,853.50 2,857,276.49
销售费用 41,440,317.92 39,428,600.35
管理费用 38,434,457.13 15,736,413.16
财务费用 7,994,931.32 8,078,486.72
资产减值损失 12,503,028.13 5,439,190.0
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 19,878,759.68
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其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 21,107,661.32 39,833,032.31
加：营业外收入 6,701,750.99 7,481,859.19
减：营业外支出 4,000.00 615,079.55
其中：非流动资产处置损失 8,579.55
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
27,805,412.31 46,699,811.95
列）
减：所得税费用 -1,726,151.27 5,920,783.05
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 29,531,563.58 40,779,028.9
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.0318 0.0525
（二）稀释每股收益 0.0318 0.0525
六、其他综合收益
七、综合收益总额 29,531,563.58 40,779,028.9
法定代表人：顾春序 主管会计工作负责人：屠国良 会计机构负责人：何斌杰
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：浙江万马电缆股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 3,341,141,394.75 2,717,739,636.77
其中：营业收入 3,341,141,394.75 2,717,739,636.77
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,218,695,628.73 2,590,858,578.23
其中：营业成本 2,855,783,953.30 2,295,047,003.71
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
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分保费用
营业税金及附加 12,995,469.14 9,400,212.58
销售费用 140,582,917.55 144,880,400.61
管理费用 149,637,590.83 89,271,560.51
财务费用 38,861,225.03 39,918,273.90
资产减值损失 20,834,472.88 12,341,126.92
加 ：公允价值变动收益（损失以
-1,572,290.15 1,658,000.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 1,579,282.15 -503,649.32
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 122,452,758.02 128,035,409.22
加 ：营业外收入 30,138,255.48 30,101,781.55
减 ：营业外支出 2,834,408.53 1,358,807.85
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
149,756,604.97 156,778,382.92
列）
减：所得税费用 14,915,846.14 17,906,248.86
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 134,840,758.83 138,872,134.06
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润 135,705,799.94 139,594,816.09
少数股东损益 -865,041.11 -722,682.03
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.1461 0.1608
（二）稀释每股收益 0.1461 0.1608
七、其他综合收益
八、综合收益总额 134,840,758.83 138,872,134.06
归属于母公司所有者的综合收益总额 135,705,799.93 139,594,816.09
归属于少数股东的综合收益总额 -865,041.10 -722,682.03
法定代表人：顾春序 主管会计工作负责人：屠国良 会计机构负责人：何斌杰
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：浙江万马电缆股份有限公司
单位：元
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浙江万马电缆股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 2,198,970,139.99 1,954,771,906.00
减：营业成本 1,920,232,253.42 1,666,910,158.14
营业税金及附加 8,716,436.87 6,430,110.51
销售费用 95,439,753.54 109,330,947.94
管理费用 77,512,668.91 42,304,236.37
财务费用 26,117,710.36 22,557,121.29
资产减值损失 20,045,143.91 11,523,854.79
加：公允价值变动收益（损失以“－”
1,658,000.00
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 19,878,759.68 -555,219.32
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 70,784,932.66 96,818,257.64
加：营业外收入 16,265,870.33 18,498,346.90
减：营业外支出 1,273,993.21 1,117,317.36
其中：非流动资产处置损失 8,579.55
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 85,776,809.78 114,199,287.18
减：所得税费用 4,349,413.65 14,096,564.05
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 81,427,396.13 100,102,723.13
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.0877 0.1289
（二）稀释每股收益 0.0877 0.1289
六、其他综合收益
七、综合收益总额 81,427,396.13 100,102,723.13
法定代表人：顾春序 主管会计工作负责人：屠国良 会计机构负责人：何斌杰
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：浙江万马电缆股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,733,334,846.05 2,386,079,907.52
客户存款和同业存放款项净增加额
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向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 50,099,789.41 21,572,174.81
收到其他与经营活动有关的现金 25,320,861.25 140,561,631.77
经营活动现金流入小计 2,808,755,496.71 2,548,213,714.10
购买商品、接受劳务支付的现金 2,543,407,602.69 2,245,539,890.09
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 116,279,079.46 77,925,947.35
支付的各项税费 127,779,983.93 97,550,691.28
支付其他与经营活动有关的现金 254,386,639.62 337,804,523.95
经营活动现金流出小计 3,041,853,305.70 2,758,821,052.67
经营活动产生的现金流量净额 -233,097,808.99 -210,607,338.57
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 159,650.00
取得投资收益所收到的现金 3,380,983.50 2,016,780.68
处置固定资产、无形资产和其他长期
295,000.00 230,129.60
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 79,123.88 4,705,880.75
投资活动现金流入小计 3,755,107.38 7,112,441.03
购建固定资产、无形资产和其他长期
43,205,659.29 44,617,634.79
资产支付的现金
投资支付的现金 545,270.00
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质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 364.20 1,244,050.00
投资活动现金流出小计 43,206,023.49 46,406,954.79
投资活动产生的现金流量净额 -39,450,916.11 -39,294,513.76
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到
的现金
取得借款收到的现金 846,129,913.45 964,322,631.34
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 45,662,400.00 1,003,420.21
筹资活动现金流入小计 891,792,313.45 965,326,051.55
偿还债务支付的现金 901,242,243.04 847,874,075.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现
86,076,037.81 79,711,043.79
金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 564,500.04 795,973.85
筹资活动现金流出小计 987,882,780.89 928,381,093.57
筹资活动产生的现金流量净额 -96,090,467.44 36,944,957.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -284,926.80 -167,368.97
五、现金及现金等价物净增加额 -368,924,119.34 -213,124,263.32
加：期初现金及现金等价物余额 622,204,482.86 702,653,646.85
六、期末现金及现金等价物余额 253,280,363.52 489,529,383.53
法定代表人：顾春序 主管会计工作负责人：屠国良 会计机构负责人：何斌杰
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：浙江万马电缆股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,976,853,326.08 1,721,109,616.96
收到的税费返还 12,592,013.58 12,442,514.22
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收到其他与经营活动有关的现金 9,267,327.27 9,683,728.82
经营活动现金流入小计 1,998,712,666.93 1,743,235,860.00
购买商品、接受劳务支付的现金 1,856,847,514.34 1,691,900,908.91
支付给职工以及为职工支付的现金 59,845,909.91 48,589,043.68
支付的各项税费 92,471,840.92 73,763,951.25
支付其他与经营活动有关的现金 186,101,543.80 171,214,631.70
经营活动现金流出小计 2,195,266,808.97 1,985,468,535.54
经营活动产生的现金流量净额 -196,554,142.04 -242,232,675.54
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 2,016,780.68
处置固定资产、无形资产和其他长期
140,000.00
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 79,123.88 4,026,240.00
投资活动现金流入小计 219,123.88 6,043,020.68
购建固定资产、无形资产和其他长期
30,989,595.88 38,156,992.81
资产支付的现金
投资支付的现金 110,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 364.20 1,232,370.00
投资活动现金流出小计 140,989,960.08 39,389,362.81
投资活动产生的现金流量净额 -140,770,836.20 -33,346,342.13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 578,629,913.45 539,322,631.34
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 578,629,913.45 539,322,631.34
偿还债务支付的现金 508,839,999.99 412,874,075.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现
67,769,893.46 60,168,540.27
金
支付其他与筹资活动有关的现金 472,500.04 758,517.80
第 20 页 共 22 页
浙江万马电缆股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
筹资活动现金流出小计 577,082,393.49 473,801,134.00
筹资活动产生的现金流量净额 1,547,519.96 65,521,497.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -27,800.24 -149,510.38
五、现金及现金等价物净增加额 -335,805,258.52 -210,207,030.71
加：期初现金及现金等价物余额 485,198,823.73 575,313,627.83
六、期末现金及现金等价物余额 149,393,565.21 365,106,597.12
法定代表人：顾春序 主管会计工作负责人：屠国良 会计机构负责人：何斌杰
二、审计报告
公司第三季度报告未经审计。
浙江万马电缆股份有限公司
法定代表人：顾春序
2013 年 10 月 25 日
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