证券代码：002276 证券简称：万马电缆 编号：2014-016
浙江万马电缆股份有限公司
关于募集资金 2013 年度存放与使用情况及对募集资金
投资项目实施进度予以调整的专项报告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、定向增发募集资金基本情况
（一） 定向增发募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江万马电缆股份有限公司非公开发行股票的
批复》（证监许可[2011]517 号）文件核准，本公司以非公开发行方式发行人民币普通股
（ A 股 ） 31,600,000.00 股 ， 发 行 价 格 为 每 股 13.32 元 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
420,912,000.00 元。扣除承销费和保荐费 12,627,360.00 元后的募集资金为人民币
408,284,640.00 元，已由主承销商平安证券有限责任公司于 2011 年 9 月 28 日存入本公
司募集资金专户。另扣除与本次非公开发行相关的审计费、律师费和验资费等费用
950,000.00 元后，本公司本次募集资金净额为人民币 407,334,640.00 元。上述资金到位
情况业经信永中和会计师事务所有限责任公司验证，并出具 XYZH/2011A1006 号《验资报
告》。
（二） 定向增发募集资金以前年度使用金额
截止 2012 年 12 月 31 日，增发募投资金净支出 206,877,729.74 元（含置换先期投入
金额 36,614,299.41 元，暂时补充流动资金金额 110,000,000.00 元），其中 2011 年 1 月
1 日至 2011 年 12 月 31 日募投资金净支出 90,869,303.20 元。2012 年 1 月 1 日至 2012 年
12 月 31 日，募投资金净支出 116,008,426.54 元（含归还的 2011 年暂时补充流动资金
40,000,000.00 元），截止 2012 年 12 月 31 日尚有募集资金账户余额为 202,990,327.21
元（含扣减银行手续费支出后的募集资金银行存款利息收入 2,533,416.95 元）。
（三） 定向增发募集资金本年度使用金额及年末余额
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经本公司 2012 年 10 月 23 日第二届董事会第二十次会议决议，在确保募集资金投资
项目保质保量、有序实施的前提下，运用 110,000,000.00 元募集资金暂时补充流动资金，
暂借期限不超过 6 个月。上述募集资金已于 2013 年 5 月 3 日前全部归还到募集资金专用
账户。
经本公司 2013 年 5 月 8 日第三届董事会第一次会议决议，在不影响募集资金投资项
目正常实施的前提下，运用 100,000,000.00 元募集资金暂时补充流动资金，暂借期限不
超过 12 个月。
根据本公司 2013 年 05 月 08 日第三届董事会第一次会议审议通过的决议及 2013 年 5
月 24 日 2013 年第二次临时股东大会决议，本公司终止实施“风力发电用特种电缆投资项
目”并用该项目项目剩余募集资金 166,387,311.63 元及节余募集资金（含利息收入）
5,369,400.00 元永久补充流动资金，最终实际永久补充流动资金 171,772,111.63 元（超
出部分 15,400.00 元，为董事会决议公告日至办理完销户日之间的利息额）。
截止 2013 年 12 月 31 日，增发募集资金账户净支出 401,048,956.25（含暂时补充流
动资金 100,000,000.00 元，永久性补充流动资金 171,772,111.63），其中 2013 年 1 月 1
日至 2013 年 12 月 31 日募集资金账户净支出 194,171,226.51 元（含归还上年暂时补充流
动资金 110,000,000.00 元，本年暂时补充流动资金 100,000,000.00 元，本年实际永久性
补充流动资金 171,772,111.63）。尚有募集资金账户余额为 13,215,301.63 元（含扣减
银行手续费支出后的募集资金银行存款利息收入 5,570,370.22 元）。
二、定向增发募集资金管理情况
（一） 定向增发募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和运用，本公司已根据《公司法》、《证券法》、《上市公司
证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板
块上市特别规定》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律、
法规、规章和规范性文件的规定并结合公司实际情况，制定了《浙江万马电缆股份有限公
司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用及其管理和监督做了明确规定。
本公司对募集资金实行专户存储，募集资金全部存放于专门的银行账户。公司制定了
严格的募集资金使用审批程序和管理流程，募集资金按计划投入项目。本公司独立董事和
监事会对募集资金使用情况进行监督，定期对募集资金使用情况进行检查。
对于增发募集资金，本公司于 2011 年 10 月 14 日与开户银行、保荐机构签订了《募
集资金三方监管协议》。公司签订的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所的《募
集资金三方监管协议》范本不存在重大差异，报告期内，严格按协议执行，《三方监管协
议》的履行不存在问题。
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（二） 定向增发募集资金专户存储情况
1、 截至 2013 年 12 月 31 日，定向增发募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
余额
开户银行 银行账号
募集资金 利息收入 合计
中国工商银行股
1202021119900132
份有限公司浙江 76,564.12 76,564.12
123
省分行营业部
交通银行股份有
3020685700180100
限公司杭州临安 7,644,931.41 5,493,806.10 13,138,737.51
70979
支行
合计 7,644,931.41 5,570,370.22 13,215,301.63
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三、本年度定向增发募集资金实际使用情况
金额单位：人民币万元
募集资金总额 40,733.46 本年度投入募集资金总额 20,281.19
报告期内变更用途的募集资金总额 17,041.29
累计变更用途的募集资金总额 17,041.29 已累计投入募集资金总额 29,968.96
累计变更用途的募集资金总额比例 41.84%
截至期末投 项目可行
截至期末 项目达到预
承诺投资项目和超 是否已变更项目 募集资金承 调整后投资 本年度投 资进度（%） 本年度实 是否达到 性是否发
累计投入 定可使用状
募资金投向 （含部分变更） 诺投资总额 总额（1） 入金额 (3)＝ 现的效益 预计效益 生重大变
金额(2) 态日期
(2)/(1) 化
承诺投资项目
37.97 3,542.18 17.67
风力发电用特种电
是 20,050.00 20,050.00 全额永久补 否 是
缆投资项目 16,507.82 16,507.82
充流动资金
轨道交通用特种电 2014 年 12 月
否 20,150.00 20,150.00 3,201.94 9,385.51 46.58 否 否
缆投资项目 31 日
承诺投资项目小计 40,200.00 40,200.00 19,747.73 29,435.51
超募资金投向
全额永久 补
补充流动资金 533.46 533.46 533.46 533.46 100%
充流动资金
超募资金投向小计 533.46 533.46 533.46 533.46
合计 40，733.46 40，733.46 20,281.19 29,968.96
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项 风力发电用特种电缆投资项目：
目） 为防止出现产能过剩，提高募集资金的使用效率，降低财务费用，为公司和广大股东创造更大的价值，
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公司终止继续投资“风力发电用特种电缆投资项目”，将其剩余募集资金（含利息收入）16,638.73 万
元及节余募集资金（含利息收入）536.94 万元永久补充流动资金，用于公司生产经营。以上信息详
见2013年5月9日巨潮资讯网《 关于终止实施“风力发电用特种电缆投资项目”并用本项目剩余募集资
金及节余资金（含利息）永久补充流动资金的公告》（公告编号：临2013－028）。
轨道交通用特种电缆投资项目：
自2007 年公司搬迁至现有厂区以来，陆续实施了搬迁施工、IPO 募集资金项目、非公发行项目的部分施
工，导致公司现有工业区土地面积比较紧张，对公司轨道交通用特种电缆投资项目的实施也带来一定影响。
但轨道交通领域是公司在电网系统之外立志发展的一个支柱产业，投资力度和决心不会减弱，因临安经济
开发区申请新增用地有困难，公司拟将低压拟新增产能迁移至太湖源镇金岫村天屹通信所在厂区（该用地
情况详见2013年11月25日巨潮资讯网公司公告《 关于受让土地及其地上附属建筑物及构筑物暨关联交易
的公告 》公告编号：临2013－071），现有生产区域空出区域用于轨道交通项目的继续实施。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 2011 年 10 月风力电缆项目和轨道交通项目分别置换先期投入资金 1,187.10 万元和 2,474.33 万元。
（1）经本公司 2011 年 10 月 17 日第二届第十一次董事会决议，在确保募集资金投资项目保质保量、有序
实施的前提下，运用 40,000,000.00 元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限不超过 6 个月。上
述募集资金已于 2012 年 4 月 12 日前全部归还到募集资金专用账户。
（2）经本公司 2012 年 4 月 20 日第二届董事会第十五次会议，在确保募集资金投资项目保质保量、有序
实施的前提下，运用 110,000,000.00 元募集资金暂时补充流动资金，暂借期限不超过 6 个月。上述募集
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
资金已于 2012 年 10 月 19 日前全部归还到募集资金专用账户。
（3）经本公司 2012 年 10 月 23 日第二届董事会第二十次会议，在确保募集资金投资项目保质保量、有序
实施的前提下，运用 110,000,000.00 元募集资金暂时补充流动资金，暂借期限不超过 6 个月。上述募集
资金已于 2013 年 5 月 3 日前全部归还到募集资金专用账户。
（4）经本公司 2013 年 5 月 8 日第三届董事会第一次会议，在确保募集资金投资项目保质保量、有序实施
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的前提下，运用 100,000,000.00 元募集资金暂时补充流动资金，暂借期限不超过 12 个月。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
截止 2013 年 12 月 31 日，定向增发募集资金尚余 10,764.49 万元（含暂时补充流动资金 10,000.00 万元），
尚未使用的募集资金用途及去向
将逐步用于上述承诺投资项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
本年及累计投入募集资金总额包括永久性补充流动资金17,041.29万元（不含利息）。
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四、对定向增发募集资金投资项目实施进度予以调整的情况
（一）定向增发募集资金投资项目进度情况
单位：万元
累计投入金 项目计划达到
投资总额 投资进度
承诺投资项目 额 预定可使用状态
（1） （3）=（2）/（1）
（2） 日期
风力发电用特种
20,050.00 3,542.18 17.67% 已终止继续投资
电缆投资项目
轨道交通用特种
20,150.00 9,385.51 46.58% 2014 年 12 月
电缆投资项目
小计 40,200.00 12,927.69
（二）调整后募集资金投资项目的实施进度
公司对募集资金投资项目的实施进度进行调整，项目投资总额和建设规模不变，调整
后的实施进度预计如下：
序号 投资项目 调整前计划完成时间 调整后完成时间
1 轨道交通用特种电缆投资项目 2013 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日
(三)投资实施进度发生变化的原因
自2007 年公司搬迁至现有厂区以来，陆续实施了搬迁施工、IPO 募集资金项目、非
公发行项目的部分施工，导致公司现有工业区土地面积比较紧张，对公司轨道交通用特种
电缆投资项目的实施也带来一定影响。但轨道交通领域是公司在电网系统之外立志发展的
一个支柱产业，投资力度和决心不会减弱，因临安经济开发区申请新增用地有困难，公司
拟将低压拟新增产能迁移至太湖源镇金岫村天屹通信所在厂区，现有生产区域空出区域用
于轨道交通项目的继续实施。
浙江万马电缆股份有限公司
董 事 会
二〇一四年四月十一日
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