证券代码：002276 证券简称：万马股份 编号：2014-060
浙江万马股份有限公司
关于募集资金 2014 年半年度存放与使用情况的专项报告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、定向增发募集资金基本情况
（一） 定向增发募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江万马电缆股份有限公司非公开发行股票的
批复》（证监许可[2011]517 号）文件核准，本公司以非公开发行方式发行人民币普通股
（ A 股 ） 31,600,000.00 股 ， 发 行 价 格 为 每 股 13.32 元 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
420,912,000.00 元。扣除承销费和保荐费 12,627,360.00 元后的募集资金为人民币
408,284,640.00 元，已由主承销商平安证券有限责任公司于 2011 年 9 月 28 日存入本公
司募集资金专户。另扣除与本次非公开发行相关的审计费、律师费和验资费等费用
950,000.00 元后，本公司本次募集资金净额为人民币 407,334,640.00 元。上述资金到位
情况业经信永中和会计师事务所有限责任公司验证，并出具 XYZH/2011A1006 号《验资报
告》。
（二） 定向增发募集资金以前年度使用金额
截止 2013 年 12 月 31 日，增发募投资金净支出 401,048,956.25（含暂时补充流动资
金 100,000,000.00 元，永久性补充流动资金 171,772,111.63），其中 2011 年 1 月 1 日
至 2011 年 12 月 31 日募投资金净支出 90,869,303.20 元。2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12
月 31 日募投资金净支出 116,008,426.54 元（含归还的 2011 年暂时补充流动资金
40,000,000.00 元）。2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日募投资金净支出 194,171,226.51
元 （ 含 归 还 上 年 暂 时 补 充 流 动 资 金 110,000,000.00 元 ， 本 年 暂 时 补 充 流 动 资 金
100,000,000.00 元，本年实际永久性补充流动资金 171,772,111.63）。尚有募集资金账
户余额为 13,215,301.63 元（含扣减银行手续费支出后的轨道交通项目募集资金银行存款
利息收入 5,570,370.22 元以及已永久补充流动资金的风力发电项目利息 1,359,247.66
元）。
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（三）定向增发募集资金本年度使用金额及年末余额
经本公司 2013 年 5 月 8 日第三届董事会第一次会议决议，在不影响募集资金投资项
目正常实施的前提下，运用 100,000,000.00 元募集资金暂时补充流动资金，暂借期限不
超过 12 个月。上述募集资金已于 2014 年 5 月 5 日前全部归还到募集资金专用账户。
经本公司 2014 年 5 月 6 日第三届董事会第十六次会议决议，为提高公司资金使用效
率，降低财务费用，在保证募集资金项目建设对资金的计划需求正常进行的前提下，运用
70,000,000.00 元募集资金暂时补充流动资金，暂借期限不超过 8 个月。
截止 2014 年 6 月 30 日，增发募集资金账户净支出 392,524,674.56 元（含暂时补充
流动资金 70,000,000.00 元，永久性补充流动资金 171,772,111.63），其中 2014 年 1 月
1 日至 2014 年 6 月 30 日募投资金净支出-8,524,281.69 元（含归还上年暂时补充流动资
金 100,000,000.00 元，本年暂时补充流动资金 70,000,000.00 元，本期募集资金投资项
目实际投入资金 21,475,718.31 元）。尚有募集资金账户余额为 21,885,747.96 元（含扣
减银行手续费支出后的募集资金银行存款利息收入 5,716,534.86 元）。
二、定向增发募集资金管理情况
（一） 定向增发募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和运用，本公司已根据《公司法》、《证券法》、《上市公司
证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板
块上市特别规定》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律、
法规、规章和规范性文件的规定并结合公司实际情况，制定了《浙江万马电缆股份有限公
司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用及其管理和监督做了明确规定。
本公司对募集资金实行专户存储，募集资金全部存放于专门的银行账户。公司制定了
严格的募集资金使用审批程序和管理流程，募集资金按计划投入项目。本公司独立董事和
监事会对募集资金使用情况进行监督，定期对募集资金使用情况进行检查。
对于增发募集资金，本公司于 2011 年 10 月 14 日与开户银行、保荐机构签订了《募
集资金三方监管协议》。公司签订的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所的《募
集资金三方监管协议》范本不存在重大差异，报告期内，严格按协议执行，《三方监管协
议》的履行不存在问题。
（二） 定向增发募集资金专户存储情况
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1、 截至 2014 年 6 月 30 日，定向增发募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
余 额
开户银行 银行账号
募集资金 利息收入 合 计
中国工商银行股
1202021119900132
份有限公司浙江 11,449,740.00 94,181.63 11,543,921.63
123
省分行营业部
交通银行股份有
3020685700180100
限公司杭州临安 4,719,473.10 5,622,353.23 10,341,826.33
70979
支行
合计 16,169,213.10 5,716,534.86 21,885,747.96
三、本年度定向增发募集资金实际使用情况
（附后）
浙江万马股份有限公司
董 事 会
二〇一四年八月二十七日
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附：本年度定向增发募集资金实际使用情况
金额单位：人民币万元
募集资金总额 40,733.46 本年度投入募集资金总额 2,147.57
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 17,041.29 已累计投入募集资金总额 32,116.54
累计变更用途的募集资金总额比例 41.84%
截至期末投 项目可行
截至期末 项目达到预
承诺投资项目和超 是否已变更项目 募集资金承 调整后投资 本年度投 资进度（%） 本年度实 是否达到 性是否发
累计投入 定可使用状
募资金投向 （含部分变更） 诺投资总额 总额（1） 入金额 (3)＝ 现的效益 预计效益 生重大变
金额(2) 态日期
(2)/(1) 化
承诺投资项目
风力发电用特种电
是 20,050.00 20,050.00 0 20,050.00 100.00% 2013-5-9 156.92 否 是
缆投资项目
轨道交通用特种电
否 20,150.00 20,150.00 2,147.57 11,533.08 57.24% 2014-12-31 878.37 否 否
缆投资项目
承诺投资项目小计 -- 40,200.00 40,200.00 2,147.57 31,583.08 -- -- 1,035.29 -- --
超募资金投向
全额永久 补
补充流动资金 533.46 533.46 533.46 100%
充流动资金
超募资金投向小计 533.46 533.46 533.46
合计 40,733.46 40,733.46 2,147.57 32,116.54 1,035.29
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项
目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 本报告期项目可行性未发生重大变化。
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2013 年 5 月，公司终止继续扩大投资“风力发电用特种电缆投资项目”，将其剩余募集资金及节余募集资
金永久补充流动资金，用于公司生产经营。详见 2013 年 5 月 9 日巨潮资讯网《 关于终止实施“风力发电
用特种电缆投资项目”并用本项目剩余募集资金及节余资金（含利息）永久补充流动资金的公告》（公告
编号：临 2013－028）
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
本报告期未发生转换情形（2011 年 10 月风力电缆项目和轨道交通项目分别置换先期投入资金 1,187.10 万
募集资金投资项目先期投入及置换情况
元和 2,474.33 万元）。
（1）经本公司 2011 年 10 月 17 日第二届第十一次董事会决议，在确保募集资金投资项目保质保量、有序
实施的前提下，运用 40,000,000.00 元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限不超过 6 个月。上
述募集资金已于 2012 年 4 月 12 日前全部归还到募集资金专用账户。
（2）经本公司 2012 年 4 月 20 日第二届董事会第十五次会议，在确保募集资金投资项目保质保量、有序
实施的前提下，运用 110,000,000.00 元募集资金暂时补充流动资金，暂借期限不超过 6 个月。上述募集
资金已于 2012 年 10 月 19 日前全部归还到募集资金专用账户。
（3）经本公司 2012 年 10 月 23 日第二届董事会第二十次会议，在确保募集资金投资项目保质保量、有序
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 实施的前提下，运用 110,000,000.00 元募集资金暂时补充流动资金，暂借期限不超过 6 个月。上述募集
资金已于 2013 年 5 月 3 日前全部归还到募集资金专用账户。
（4）经本公司 2013 年 5 月 8 日第三届董事会第一次会议，在确保募集资金投资项目保质保量、有序实施
的前提下，运用 100,000,000.00 元募集资金暂时补充流动资金，暂借期限不超过 12 个月。上述募集资金
已于 2014 年 5 月 5 日前全部归还到募集资金专用账户。
（5）经本公司 2014 年 5 月 6 日第三届董事会第十六次会议决议，为提高公司资金使用效率，降低财务费
用，在保证募集资金项目建设对资金的计划需求正常进行的前提下，运用 70,000,000.00 元募集资金暂时
补充流动资金，暂借期限不超过 8 个月。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 截止 2014 年 6 月 30 日，定向增发募集资金尚余 8,616.92 万元（含暂时补充流动资金 7,000.00 万元），
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将逐步用于上述承诺投资项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
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