浙江万马股份有限公司
2014 年 度 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金
占用情况的专项说明
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专项说明
—控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 1-1
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关于浙江万马股份有限公司
2014 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
XYZH/2014SHA1022-1
浙江万马股份有限公司全体股东：
我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了浙江万马股份有限公司（以下简
称万马股份公司）2014 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2014 年度的合并及母
公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附
注(以下简称财务报表)，并于 2015 年 4 月 13 日签发了 XYZH/2014SHA1022 号无保留意见
的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司
与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号文），以及
深圳证券交易所《信息披露工作备忘录 2006 年第 2 号--控股股东及其他关联资金占用及
清欠方案的披露和报送要求》的要求，万马股份公司编制了本专项说明所附的浙江万马股
份有限公司 2014 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是万马股份公司的责任。
我们对汇总表所载资料与我们审计万马股份公司 2014 年度财务报表时所复核的会计资料
和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对万
马股份公司实施于 2014 年度会计报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，
我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解万马股份公司
2014 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅
读。
本专项说明仅作为万马股份公司 2014 年度报告披露控股股东及其他关联方资金占用
情况之用，不得用作任何其他目的。
附件一：浙江万马股份有限公司 2014 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总
表
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○一五年四月十三日
附件一
2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
上市公司名称：浙江万马股份有限公司 单位：人民币元
占用方与上市公司的关 上市公司核算的会 2014年期初占用资金 2014年度占用累计发生 2014年度占用资 2014年度偿还累计发 2014年期末占用资金
资金占用方类别 资金占用方名称 占用形成原因 占用性质
联关系 计科目 余额 金额（不含占用利息） 金的利息 生金额 余额
浙江万马集团电气有限公司 最终控制方之参股公司 应收账款 - 170,221.34 170,221.34 - 销售产品 经营性占用
浙江天屹实业有限公司 最终控制方之控股公司 应收账款 209.85 209.85 - 销售产品 经营性占用
万马电子医疗有限公司 同受母公司控制的公司 应收账款 1,059,123.98 110,951.05 1,003,450.00 166,625.03 销售产品 经营性占用
浙江万马电气电缆集团有限公司母公司 应收账款 - 4,144.80 4,144.80 - 销售产品 经营性占用
浙江万马电气电缆集团有限公司母公司 预付账款 - 2,889.52 2,889.52 预付货款 经营性占用
控股股东、实际控制
万马联合控股集团有限公司 最终控制方 其他应收款 - 348,084.77 348,084.77 - 房租、水电费 经营性占用
人及其附属企业
万马电子医疗有限公司 同受母公司控制的公司 应付账款 - 437,738.18 9,840.50 427,897.68 采购材料 经营性占用
浙江万马集团电气有限公司 最终控制方之参股公司 应付账款 331,904.30 264,300.60 567,311.88 28,893.02 采购电缆附件 经营性占用
浙江天屹实业有限公司 最终控制方之控股公司 其他应付款 722,377.05 722,377.05 - 房租 经营性占用
浙江天屹实业有限公司 最终控制方之控股公司 其他应付款 69,159,300.00 69,159,300.00 - 购买房屋以及土地 经营性占用
浙江万马电气电缆集团有限公司母公司 其他应付款 - 33,729.30 31,326.30 2,403.00 代垫费用 经营性占用
小计 - - - 1,391,238.13 71,253,736.61 - 72,016,266.49 628,708.25 - -
-
上市公司的子公司及
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其附属企业
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小计 - - - - - - - - - -
关联自然人及其控制
的法人
小计 - - - - - - - - - -
其他关联人及其附属
企业
小计 - - - - - - - - - -
总计 - - - 1,391,238.13 71,253,736.61 - 72,016,266.49 628,708.25 - -
企业负责人： 何若虚 主管会计工作的负责人： 屠国良 会计机构负责人： 何斌杰
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