证券代码：002276         证券简称：万马股份         编号：2015-016

债券代码：112215         债券简称：14 万马 01


           浙江万马股份有限公司
   关于利用闲置资金进行现金管理的公告

         本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对

     公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。




    浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”或“万马股份”）2015 年

4 月 13 日召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于利

用闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司在保障正

常生产经营资金需求及资金安全的前提下，使用不超过 5 亿元闲置资

金进行现金管理，用于购买短期低风险保本型理财产品等。



    一、投资基本情况

    1、投资目的：提高资金收益率。

    2、投资额度：总额不超过 5 亿元（在上述额度内，资金可以滚

动使用）。

    3、资金来源：公司及子公司自有闲置资金。

    4、投资品种：短期低风险保本型理财产品、定制结构性存款、

定制保本型收益凭证等。

    5、投资期限：不超过 1 年。
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    6、决议有效期：自股东大会审议通过之日起一年之内有效。

    7、关联关系：公司与提供理财产品的机构不存在关联关系。



    二、投资风险及风险控制

    1、董事会提请股东大会授权公司副董事长张珊珊女士行使该项

投资决策权并签署相关合同，上市公司资金部负责现金管理业务的具

体实施，财务总监负责审核。

    2、公司审计部门为现金管理业务的监督部门，负责现金管理业

务的风险评估和监控。公司监事会、独立董事有权对公司现金管理业

务进行核查。

    3、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内

短期低风险保本理财投资以及相应的损益情况。

    4、公司现金管理只允许与其合法经营资格的金融机构、证券机

构进行交易，不得与非正规机构进行交易。公司购买标的仅限于短期

低风险保本型理财产品、定制结构性存款、定制保本型收益凭证等，

风险可控。

    5、公司制订相关管理制度，对投资理财的原则、范围、权限、

内部审批流程、内部报告程序、资金使用情况监督、责任部门及责任

人等方面作出了规定，防范投资风险。



    三、对公司的影响

    公司及子公司运用闲置自有资金购买短期低风险理财产品是在


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确保公司及子公司日常运营资金需求和资金安全的前提下实施的，同

时在投资期限和投资赎回灵活度上做好合理安排，并严格履行公司内

部审批流程，不影响公司日常资金正常周转需求，有利于提高公司及

子公司自有闲置资金收益率。



    四、独立董事意见

    公司独立董事就公司利用闲置资金购买保本理财产品事项发表

如下独立意见：

    经审核，我们认为公司运用闲置资金进行投资短期保本理财产品

是在保障公司正常经营资金需求及资金安全的前提下实施，不影响公

司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过

实施短期保本理财产品投资，可以增加公司收益，为公司和股东谋取

较好的投资回报。同意董事会使用闲置资金进行现金管理。



    特此公告。



                                 浙江万马股份有限公司董事会

                                           2015 年 4 月 15 日




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